南方医保(000452)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.29 % -11.92 % -6.55 % 2.44 % 75.20 %

南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.4700 1.6850 -0.0140 -0.94 %
2018-11-19 1.4840 1.6990 -0.0070 -0.47 %
2018-11-16 1.4910 1.7060 -0.0010 -0.07 %
2018-11-15 1.4920 1.7070 0.0120 0.81 %
2018-11-14 1.4800 1.6950 0.0000 0.00 %
2018-11-13 1.4800 1.6950 0.0060 0.41 %
2018-11-12 1.4740 1.6890 0.0170 1.17 %
2018-11-09 1.4570 1.6720 -0.0100 -0.68 %
2018-11-08 1.4670 1.6820 0.0000 0.00 %
2018-11-07 1.4670 1.6820 -0.0040 -0.27 %
2018-11-06 1.4710 1.6860 0.0070 0.48 %
2018-11-05 1.4640 1.6790 -0.0070 -0.48 %
2018-11-02 1.4710 1.6860 0.0120 0.82 %
2018-11-01 1.4590 1.6740 -0.0020 -0.14 %
2018-10-31 1.4610 1.6760 0.0060 0.41 %
2018-10-30 1.4550 1.6700 0.0030 0.21 %
2018-10-29 1.4520 1.6670 -0.0060 -0.41 %
2018-10-26 1.4580 1.6730 -0.0040 -0.27 %
2018-10-25 1.4620 1.6770 -0.0020 -0.14 %
2018-10-24 1.4640 1.6790 -0.0020 -0.14 %
2018-10-23 1.4660 1.6810 -0.0040 -0.27 %
2018-10-22 1.4700 1.6850 0.0190 1.31 %
2018-10-19 1.4510 1.6660 0.0150 1.04 %
2018-10-18 1.4360 1.6510 -0.0170 -1.17 %
2018-10-17 1.4530 1.6680 -0.0030 -0.21 %
2018-10-16 1.4560 1.6710 -0.0050 -0.34 %
2018-10-15 1.4610 1.6760 -0.0030 -0.20 %
2018-10-12 1.4640 1.6790 0.0010 0.07 %
2018-10-11 1.4630 1.6780 -0.0230 -1.55 %
2018-10-10 1.4860 1.7010 -0.0110 -0.73 %
2018-10-09 1.4970 1.7120 -0.0040 -0.27 %
2018-10-08 1.5010 1.7160 -0.0370 -2.41 %
2018-09-28 1.5380 1.7530 0.0080 0.52 %
2018-09-27 1.5300 1.7450 0.0120 0.79 %
2018-09-26 1.5180 1.7330 0.0200 1.34 %
2018-09-25 1.4980 1.7130 -0.0040 -0.27 %
2018-09-21 1.5020 1.7170 0.0190 1.28 %
2018-09-20 1.4830 1.6980 -0.0070 -0.47 %
2018-09-19 1.4900 1.7050 0.0070 0.47 %
2018-09-18 1.4830 1.6980 0.0190 1.30 %
2018-09-17 1.4640 1.6790 -0.0090 -0.61 %
2018-09-14 1.4730 1.6880 -0.0070 -0.47 %
2018-09-13 1.4800 1.6950 -0.0140 -0.94 %
2018-09-12 1.4940 1.7090 -0.0240 -1.58 %
2018-09-11 1.5180 1.7330 0.0080 0.53 %
2018-09-10 1.5100 1.7250 -0.0110 -0.72 %
2018-09-07 1.5210 1.7360 0.0120 0.80 %
2018-09-06 1.5090 1.7240 -0.0040 -0.26 %
2018-09-05 1.5130 1.7280 -0.0130 -0.85 %
2018-09-04 1.5260 1.7410 -0.0040 -0.26 %
2018-09-03 1.5300 1.7450 0.0020 0.13 %
2018-08-31 1.5280 1.7430 -0.0160 -1.04 %
2018-08-30 1.5440 1.7590 -0.0110 -0.71 %
2018-08-29 1.5550 1.7700 -0.0040 -0.26 %
2018-08-28 1.5590 1.7740 -0.0030 -0.19 %
2018-08-27 1.5620 1.7770 0.0190 1.23 %
2018-08-24 1.5430 1.7580 0.0010 0.06 %
2018-08-23 1.5420 1.7570 0.0070 0.46 %
2018-08-22 1.5350 1.7500 -0.0020 -0.13 %
2018-08-21 1.5370 1.7520 0.0170 1.12 %