南方医保(000452)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.03 % -6.99 % -3.27 % 2.76 % 72.81 %

南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.4500 1.6650 0.0030 0.21 %
2019-02-13 1.4470 1.6620 0.0100 0.70 %
2019-02-12 1.4370 1.6520 0.0090 0.63 %
2019-02-11 1.4280 1.6430 0.0210 1.49 %
2019-02-01 1.4070 1.6220 0.0190 1.37 %
2019-01-31 1.3880 1.6030 0.0050 0.36 %
2019-01-30 1.3830 1.5980 -0.0090 -0.65 %
2019-01-29 1.3920 1.6070 0.0020 0.14 %
2019-01-28 1.3900 1.6050 -0.0010 -0.07 %
2019-01-25 1.3910 1.6060 0.0040 0.29 %
2019-01-24 1.3870 1.6020 -0.0010 -0.07 %
2019-01-23 1.3880 1.6030 0.0010 0.07 %
2019-01-22 1.3870 1.6020 -0.0110 -0.79 %
2019-01-21 1.3980 1.6130 0.0050 0.36 %
2019-01-18 1.3930 1.6080 0.0110 0.80 %
2019-01-17 1.3820 1.5970 -0.0020 -0.14 %
2019-01-16 1.3840 1.5990 0.0050 0.36 %
2019-01-15 1.3790 1.5940 0.0050 0.36 %
2019-01-14 1.3740 1.5890 -0.0070 -0.29 %
2019-01-09 1.3810 1.5960 -0.0050 0.22 %
2019-01-04 1.3860 1.6010 0.0050 0.36 %
2019-01-03 1.3810 1.5960 0.0010 0.07 %
2019-01-02 1.3800 1.5950 -0.0140 -1.00 %
2018-12-31 1.3940 1.6090 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.3940 1.6090 0.0030 0.22 %
2018-12-27 1.3910 1.6060 -0.0030 -0.22 %
2018-12-26 1.3940 1.6090 -0.0020 -0.14 %
2018-12-25 1.3960 1.6110 0.0040 0.29 %
2018-12-24 1.3920 1.6070 0.0110 0.80 %
2018-12-21 1.3810 1.5960 -0.0100 -0.72 %
2018-12-20 1.3910 1.6060 -0.0060 -0.43 %
2018-12-19 1.3970 1.6120 -0.0160 -1.13 %
2018-12-18 1.4130 1.6280 -0.0170 -0.07 %
2018-12-14 1.4300 1.6450 -0.0280 -1.92 %
2018-12-13 1.4580 1.6730 0.0050 0.34 %
2018-12-12 1.4530 1.6680 -0.0010 -0.07 %
2018-12-11 1.4540 1.6690 0.0090 0.62 %
2018-12-10 1.4450 1.6600 -0.0070 -0.48 %
2018-12-07 1.4520 1.6670 -0.0210 -1.43 %
2018-12-06 1.4730 1.6880 -0.0260 -1.73 %
2018-12-05 1.4990 1.7140 0.0050 0.33 %
2018-12-04 1.4940 1.7090 0.0110 0.74 %
2018-12-03 1.4830 1.6980 0.0170 1.16 %
2018-11-30 1.4660 1.6810 0.0060 0.41 %
2018-11-29 1.4600 1.6750 -0.0080 -0.54 %
2018-11-28 1.4680 1.6830 0.0080 0.55 %
2018-11-27 1.4600 1.6750 -0.0040 -0.27 %
2018-11-26 1.4640 1.6790 0.0010 0.07 %
2018-11-23 1.4630 1.6780 -0.0170 -1.15 %
2018-11-22 1.4800 1.6950 -0.0020 -0.14 %
2018-11-21 1.4820 1.6970 0.0120 0.82 %
2018-11-20 1.4700 1.6850 -0.0140 -0.94 %
2018-11-19 1.4840 1.6990 -0.0070 -0.47 %
2018-11-16 1.4910 1.7060 -0.0010 -0.07 %