南方医保(000452)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 12.42 % 11.02 % 14.61 % 31.02 % 102.85 %

南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.7020 1.9170 0.0150 0.89 %
2018-05-24 1.6870 1.9020 0.0040 0.24 %
2018-05-23 1.6830 1.8980 -0.0070 -0.41 %
2018-05-22 1.6900 1.9050 0.0210 1.26 %
2018-05-21 1.6690 1.8840 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.6690 1.8840 0.0010 0.06 %
2018-05-17 1.6680 1.8830 -0.0180 -1.07 %
2018-05-16 1.6860 1.9010 0.0160 0.96 %
2018-05-15 1.6700 1.8850 0.0170 1.03 %
2018-05-14 1.6530 1.8680 0.0010 0.06 %
2018-05-11 1.6520 1.8670 -0.0250 -1.49 %
2018-05-10 1.6770 1.8920 0.0150 0.90 %
2018-05-09 1.6620 1.8770 -0.0020 -0.12 %
2018-05-08 1.6640 1.8790 -0.0010 -0.06 %
2018-05-07 1.6650 1.8800 0.0310 1.90 %
2018-05-04 1.6340 1.8490 0.0130 0.80 %
2018-05-03 1.6210 1.8360 -0.0010 -0.06 %
2018-05-02 1.6220 1.8370 0.0010 0.06 %
2018-04-27 1.6210 1.8360 0.0180 1.12 %
2018-04-26 1.6030 1.8180 -0.0180 -1.11 %
2018-04-25 1.6210 1.8360 0.0190 1.19 %
2018-04-24 1.6020 1.8170 0.0190 1.20 %
2018-04-23 1.5830 1.7980 -0.0120 -0.75 %
2018-04-20 1.5950 1.8100 -0.0090 -0.56 %
2018-04-19 1.6040 1.8190 0.0040 0.25 %
2018-04-18 1.6000 1.8150 0.0050 0.31 %
2018-04-17 1.5950 1.8100 -0.0220 -1.36 %
2018-04-16 1.6170 1.8320 0.0010 0.06 %
2018-04-13 1.6160 1.8310 -0.0210 -1.28 %
2018-04-12 1.6370 1.8520 0.0050 0.31 %
2018-04-11 1.6320 1.8470 -- 0.00 %
2018-04-10 1.6310 1.8460 0.0050 0.31 %
2018-04-09 1.6230 1.8380 0.0050 0.31 %
2018-04-04 1.6180 1.8330 0.0080 0.50 %
2018-04-03 1.6100 1.8250 -0.0010 -0.06 %
2018-04-02 1.6110 1.8260 -0.0020 -0.12 %
2018-03-30 1.6130 1.8280 0.0240 1.51 %
2018-03-29 1.5890 1.8040 -0.0090 -0.56 %
2018-03-28 1.5980 1.8130 -0.0070 -0.44 %
2018-03-27 1.6050 1.8200 -- 1.13 %
2018-03-26 1.5870 1.8020 0.0280 1.80 %
2018-03-23 1.5590 1.7740 -0.0300 -1.89 %
2018-03-22 1.5890 1.8040 -0.0120 -0.75 %
2018-03-21 1.6010 1.8160 -0.0160 -0.99 %
2018-03-20 1.6170 1.8320 0.0240 1.51 %
2018-03-19 1.5930 1.8080 0.0260 1.66 %
2018-03-16 1.5670 1.7820 -0.0060 -0.38 %
2018-03-15 1.5730 1.7880 0.0030 0.19 %
2018-03-14 1.5700 1.7850 -0.0070 -0.44 %
2018-03-13 1.5770 1.7920 -0.0180 -1.13 %
2018-03-12 1.5950 1.8100 0.0090 0.57 %
2018-03-09 1.5860 1.8010 0.0090 0.57 %
2018-03-08 1.5770 1.7920 0.0290 1.87 %
2018-03-07 1.5480 1.7630 -0.0050 -0.32 %
2018-03-06 1.5530 1.7680 0.0230 1.50 %
2018-03-05 1.5300 1.7450 0.0070 0.46 %
2018-03-02 1.5230 1.7380 -0.0050 -0.33 %
2018-03-01 1.5280 1.7430 0.0120 0.79 %
2018-02-28 1.5160 1.7310 -0.0090 -0.59 %
2018-02-27 1.5250 1.7400 0.0000 0.00 %
2018-02-26 1.5250 1.7400 0.0110 0.73 %