南方医保(000452)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -8.57 % -5.36 % -1.72 % 6.23 % 76.74 %

南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.4830 1.6980 0.0190 1.30 %
2018-09-17 1.4640 1.6790 -0.0090 -0.61 %
2018-09-14 1.4730 1.6880 -0.0070 -0.47 %
2018-09-13 1.4800 1.6950 -0.0140 -0.94 %
2018-09-12 1.4940 1.7090 -0.0240 -1.58 %
2018-09-11 1.5180 1.7330 0.0080 0.53 %
2018-09-10 1.5100 1.7250 -0.0110 -0.72 %
2018-09-07 1.5210 1.7360 0.0120 0.80 %
2018-09-06 1.5090 1.7240 -0.0040 -0.26 %
2018-09-05 1.5130 1.7280 -0.0130 -0.85 %
2018-09-04 1.5260 1.7410 -0.0040 -0.26 %
2018-09-03 1.5300 1.7450 0.0020 0.13 %
2018-08-31 1.5280 1.7430 -0.0160 -1.04 %
2018-08-30 1.5440 1.7590 -0.0110 -0.71 %
2018-08-29 1.5550 1.7700 -0.0040 -0.26 %
2018-08-28 1.5590 1.7740 -0.0030 -0.19 %
2018-08-27 1.5620 1.7770 0.0190 1.23 %
2018-08-24 1.5430 1.7580 0.0010 0.06 %
2018-08-23 1.5420 1.7570 0.0070 0.46 %
2018-08-22 1.5350 1.7500 -0.0020 -0.13 %
2018-08-21 1.5370 1.7520 0.0170 1.12 %
2018-08-20 1.5200 1.7350 -0.0060 -0.39 %
2018-08-17 1.5260 1.7410 -0.0160 -1.04 %
2018-08-16 1.5420 1.7570 0.0000 0.00 %
2018-08-15 1.5420 1.7570 -0.0170 -1.09 %
2018-08-14 1.5590 1.7740 -0.0060 -0.38 %
2018-08-13 1.5650 1.7800 0.0050 0.32 %
2018-08-10 1.5600 1.7750 0.0080 0.52 %
2018-08-09 1.5520 1.7670 0.0210 1.37 %
2018-08-08 1.5310 1.7460 -0.0120 -0.78 %
2018-08-07 1.5430 1.7580 0.0120 0.78 %
2018-08-06 1.5310 1.7460 -0.0160 -1.03 %
2018-08-03 1.5470 1.7620 -0.0260 -1.65 %
2018-08-02 1.5730 1.7880 -0.0010 -0.06 %
2018-08-01 1.5740 1.7890 -0.0060 -0.38 %
2018-07-31 1.5800 1.7950 0.0020 0.13 %
2018-07-30 1.5780 1.7930 -0.0270 -1.68 %
2018-07-27 1.6050 1.8200 -0.0080 -0.50 %
2018-07-26 1.6130 1.8280 -0.0140 -0.86 %
2018-07-25 1.6270 1.8420 0.0110 0.68 %
2018-07-24 1.6160 1.8310 0.0020 0.12 %
2018-07-23 1.6140 1.8290 -0.0260 -1.59 %
2018-07-20 1.6400 1.8550 -0.0010 -0.06 %
2018-07-19 1.6410 1.8560 -0.0140 -0.85 %
2018-07-18 1.6550 1.8700 -0.0010 -0.06 %
2018-07-17 1.6560 1.8710 -0.0070 -0.42 %
2018-07-16 1.6630 1.8780 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.6630 1.8780 0.0090 0.54 %
2018-07-12 1.6540 1.8690 0.0140 0.85 %
2018-07-11 1.6400 1.8550 0.0020 0.12 %
2018-07-10 1.6380 1.8530 0.0030 0.18 %
2018-07-09 1.6350 1.8500 0.0250 1.55 %
2018-07-06 1.6100 1.8250 0.0040 0.25 %
2018-07-05 1.6060 1.8210 -0.0150 -0.93 %
2018-07-04 1.6210 1.8360 -0.0140 -0.86 %
2018-07-03 1.6350 1.8500 -0.0080 -0.49 %
2018-07-02 1.6430 1.8580 -- 0.00 %
2018-06-29 1.6390 1.8540 0.0040 0.24 %
2018-06-28 1.6130 1.8280 -0.0100 -0.62 %
2018-06-27 1.6230 1.8380 0.0030 0.18 %
2018-06-26 1.6420 1.8570 0.0030 0.18 %
2018-06-25 1.6460 1.8610 0.0030 0.18 %
2018-06-22 1.6430 1.8580 0.0070 0.43 %
2018-06-21 1.6360 1.8510 0.0020 0.12 %
2018-06-20 1.6340 1.8490 0.0210 1.30 %
2018-06-19 1.6130 1.8280 -0.0090 -0.55 %