南方医保(000452)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.82 % 4.59 % 8.75 % 16.39 % 95.46 %

南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.6400 1.8550 -0.0010 -0.06 %
2018-07-19 1.6410 1.8560 -0.0140 -0.85 %
2018-07-18 1.6550 1.8700 -0.0010 -0.06 %
2018-07-17 1.6560 1.8710 -0.0070 -0.42 %
2018-07-16 1.6630 1.8780 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.6630 1.8780 0.0090 0.54 %
2018-07-12 1.6540 1.8690 0.0140 0.85 %
2018-07-11 1.6400 1.8550 0.0020 0.12 %
2018-07-10 1.6380 1.8530 0.0030 0.18 %
2018-07-09 1.6350 1.8500 0.0250 1.55 %
2018-07-06 1.6100 1.8250 0.0040 0.25 %
2018-07-05 1.6060 1.8210 -0.0150 -0.93 %
2018-07-04 1.6210 1.8360 -0.0140 -0.86 %
2018-07-03 1.6350 1.8500 -0.0080 -0.49 %
2018-07-02 1.6430 1.8580 -- 0.00 %
2018-06-29 1.6390 1.8540 0.0040 0.24 %
2018-06-28 1.6130 1.8280 -0.0100 -0.62 %
2018-06-27 1.6230 1.8380 0.0030 0.18 %
2018-06-26 1.6420 1.8570 0.0030 0.18 %
2018-06-25 1.6460 1.8610 0.0030 0.18 %
2018-06-22 1.6430 1.8580 0.0070 0.43 %
2018-06-21 1.6360 1.8510 0.0020 0.12 %
2018-06-20 1.6340 1.8490 0.0210 1.30 %
2018-06-19 1.6130 1.8280 -0.0090 -0.55 %
2018-06-15 1.6220 1.8370 -0.0080 -0.49 %
2018-06-14 1.6300 1.8450 -0.0040 -0.24 %
2018-06-13 1.6340 1.8490 -0.0090 -0.55 %
2018-06-12 1.6430 1.8580 0.0130 0.80 %
2018-06-11 1.6300 1.8450 -0.0180 -1.09 %
2018-06-08 1.6480 1.8630 0.0020 0.12 %
2018-06-07 1.6460 1.8610 -0.0100 -0.60 %
2018-06-06 1.6560 1.8710 0.0070 0.42 %
2018-06-05 1.6490 1.8640 0.0190 1.17 %
2018-06-04 1.6300 1.8450 -- -0.18 %
2018-06-01 1.6330 1.8480 -0.0280 -1.69 %
2018-05-31 1.6610 1.8760 0.0210 1.28 %
2018-05-30 1.6400 1.8550 -0.0140 -0.85 %
2018-05-29 1.6540 1.8690 -0.0610 -3.56 %
2018-05-28 1.7150 1.9300 0.0130 0.76 %
2018-05-25 1.7020 1.9170 0.0150 0.89 %
2018-05-24 1.6870 1.9020 0.0040 0.24 %
2018-05-23 1.6830 1.8980 -0.0070 -0.41 %
2018-05-22 1.6900 1.9050 0.0210 1.26 %
2018-05-21 1.6690 1.8840 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.6690 1.8840 0.0010 0.06 %
2018-05-17 1.6680 1.8830 -0.0180 -1.07 %
2018-05-16 1.6860 1.9010 0.0160 0.96 %
2018-05-15 1.6700 1.8850 0.0170 1.03 %
2018-05-14 1.6530 1.8680 0.0010 0.06 %
2018-05-11 1.6520 1.8670 -0.0250 -1.49 %
2018-05-10 1.6770 1.8920 0.0150 0.90 %
2018-05-09 1.6620 1.8770 -0.0020 -0.12 %
2018-05-08 1.6640 1.8790 -0.0010 -0.06 %
2018-05-07 1.6650 1.8800 0.0310 1.90 %
2018-05-04 1.6340 1.8490 0.0130 0.80 %
2018-05-03 1.6210 1.8360 -0.0010 -0.06 %
2018-05-02 1.6220 1.8370 0.0010 0.06 %
2018-04-27 1.6210 1.8360 0.0180 1.12 %
2018-04-26 1.6030 1.8180 -0.0180 -1.11 %
2018-04-25 1.6210 1.8360 0.0190 1.19 %
2018-04-24 1.6020 1.8170 0.0190 1.20 %
2018-04-23 1.5830 1.7980 -0.0120 -0.75 %