工银纯债债券B(000403)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.61 % 1.66 % 5.72 % 6.46 % 29.82 %

工银瑞信纯债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信纯债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.1609 1.2904 0.0001 0.01 %
2019-07-18 1.1608 1.2903 0.0000 0.00 %
2019-07-17 1.1608 1.2903 -0.0001 -0.01 %
2019-07-16 1.1609 1.2904 0.0000 0.00 %
2019-07-15 1.1609 1.2904 0.0003 0.03 %
2019-07-12 1.1606 1.2901 0.0002 0.02 %
2019-07-11 1.1604 1.2899 0.0004 0.03 %
2019-07-10 1.1600 1.2895 0.0001 0.01 %
2019-07-09 1.1599 1.2894 0.0000 0.00 %
2019-07-08 1.1599 1.2894 -0.0001 -0.01 %
2019-07-05 1.1600 1.2895 0.0000 0.00 %
2019-07-04 1.1600 1.2895 0.0008 0.07 %
2019-07-03 1.1592 1.2887 0.0008 0.07 %
2019-07-02 1.1584 1.2879 0.0007 0.06 %
2019-07-01 1.1577 1.2872 0.0002 0.02 %
2019-06-30 1.1575 1.2870 0.0002 0.02 %
2019-06-28 1.1573 1.2868 0.0000 0.00 %
2019-06-27 1.1573 1.2868 0.0005 0.04 %
2019-06-26 1.1568 1.2863 0.0002 0.02 %
2019-06-25 1.1566 1.2861 0.0005 0.04 %
2019-06-24 1.1561 1.2856 0.0010 0.09 %
2019-06-21 1.1551 1.2846 0.0002 0.02 %
2019-06-20 1.1549 1.2844 0.0009 0.08 %
2019-06-19 1.1540 1.2835 0.0004 0.03 %
2019-06-18 1.1536 1.2831 0.0003 0.03 %
2019-06-17 1.1533 1.2828 0.0000 0.00 %
2019-06-14 1.1533 1.2828 -0.0003 -0.03 %
2019-06-13 1.1536 1.2831 0.0000 0.00 %
2019-06-12 1.1536 1.2831 0.0001 0.01 %
2019-06-11 1.1535 1.2830 -0.0004 -0.03 %
2019-06-10 1.1539 1.2834 0.0002 0.02 %
2019-06-06 1.1537 1.2832 0.0003 0.03 %
2019-06-05 1.1534 1.2829 0.0003 0.03 %
2019-06-04 1.1531 1.2826 0.0004 0.03 %
2019-06-03 1.1527 1.2822 0.0005 0.04 %
2019-05-31 1.1522 1.2817 0.0005 0.04 %
2019-05-30 1.1517 1.2812 0.0003 0.03 %
2019-05-29 1.1514 1.2809 0.0008 0.07 %
2019-05-28 1.1506 1.2801 -0.0003 -0.03 %
2019-05-27 1.1509 1.2804 -0.0006 -0.05 %
2019-05-24 1.1515 1.2810 0.0002 0.02 %
2019-05-23 1.1513 1.2808 -0.0001 -0.01 %
2019-05-22 1.1514 1.2809 -0.0001 -0.01 %
2019-05-21 1.1515 1.2810 -0.0001 -0.01 %
2019-05-20 1.1516 1.2811 0.0005 0.04 %
2019-05-17 1.1511 1.2806 0.0004 0.03 %
2019-05-16 1.1507 1.2802 0.0003 0.03 %
2019-05-15 1.1504 1.2799 0.0006 0.05 %
2019-05-14 1.1498 1.2793 0.0006 0.05 %
2019-05-13 1.1492 1.2787 0.0012 0.10 %
2019-05-10 1.1480 1.2775 0.0004 0.03 %
2019-05-09 1.1476 1.2771 0.0012 0.10 %
2019-05-08 1.1464 1.2759 0.0006 0.05 %
2019-05-07 1.1458 1.2753 0.0006 0.05 %
2019-05-06 1.1452 1.2747 0.0020 0.17 %
2019-04-30 1.1432 1.2727 0.0011 0.10 %
2019-04-29 1.1421 1.2716 -0.0004 -0.04 %
2019-04-26 1.1425 1.2720 0.0002 0.02 %
2019-04-25 1.1423 1.2718 0.0002 0.02 %
2019-04-24 1.1421 1.2716 -0.0005 -0.04 %
2019-04-23 1.1426 1.2721 -0.0002 -0.02 %
2019-04-22 1.1428 1.2723 0.0003 0.03 %