工银纯债债券B(000403)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.38 % 4.00 % 0.51 % -1.87 % 22.57 %

工银瑞信纯债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信纯债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.1245 1.2247 0.0006 0.05 %
2018-07-13 1.1239 1.2241 0.0004 0.04 %
2018-07-12 1.1235 1.2237 0.0003 0.03 %
2018-07-11 1.1232 1.2234 0.0007 0.06 %
2018-07-10 1.1225 1.2227 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1225 1.2227 0.0006 0.05 %
2018-07-06 1.1219 1.2221 0.0004 0.04 %
2018-07-05 1.1215 1.2217 0.0011 0.10 %
2018-07-04 1.1204 1.2206 0.0007 0.06 %
2018-07-03 1.1197 1.2199 0.0013 0.12 %
2018-07-02 1.1184 1.2186 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1172 1.2174 0.0012 0.11 %
2018-06-28 1.1155 1.2157 0.0010 0.09 %
2018-06-27 1.1145 1.2147 0.0003 0.03 %
2018-06-26 1.1141 1.2143 0.0003 0.03 %
2018-06-25 1.1140 1.2142 0.0003 0.03 %
2018-06-22 1.1137 1.2139 0.0005 0.04 %
2018-06-21 1.1132 1.2134 0.0006 0.05 %
2018-06-20 1.1126 1.2128 -0.0003 -0.03 %
2018-06-19 1.1129 1.2131 0.0011 0.10 %
2018-06-15 1.1118 1.2120 0.0003 0.03 %
2018-06-14 1.1115 1.2117 0.0001 0.01 %
2018-06-13 1.1114 1.2116 -0.0004 -0.04 %
2018-06-12 1.1118 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-06-11 1.1118 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.1118 1.2120 -0.0002 -0.02 %
2018-06-07 1.1120 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-06-06 1.1120 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.1120 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.1120 1.2120 -- -0.09 %
2018-06-01 1.1130 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.1130 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.1130 1.2130 0.0010 0.09 %
2018-05-29 1.1120 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-05-28 1.1120 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-05-25 1.1120 1.2120 0.0010 0.09 %
2018-05-24 1.1110 1.2110 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.1110 1.2110 0.0010 0.09 %
2018-05-22 1.1100 1.2100 0.0010 0.09 %
2018-05-21 1.1090 1.2090 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.1090 1.2090 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.1090 1.2090 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1090 1.2090 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.1100 1.2100 -0.0010 -0.09 %
2018-05-14 1.1110 1.2110 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.1110 1.2110 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.1110 1.2110 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.1110 1.2110 -0.0010 -0.09 %
2018-05-08 1.1120 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.1120 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.1120 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1120 1.2120 -0.0010 -0.09 %
2018-05-02 1.1130 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.1130 1.2130 -0.0010 -0.09 %
2018-04-26 1.1140 1.2140 -0.0420 0.00 %
2018-04-25 1.1560 1.2140 -0.0010 -0.09 %
2018-04-24 1.1570 1.2150 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.1570 1.2150 -0.0010 -0.09 %
2018-04-20 1.1580 1.2160 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.1580 1.2160 -0.0010 -0.09 %
2018-04-18 1.1590 1.2170 0.0070 0.61 %
2018-04-17 1.1520 1.2100 0.0010 0.09 %