工银纯债债券B(000403)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.09 % 4.13 % 5.58 % -0.50 % 25.87 %

工银瑞信纯债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信纯债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.1548 1.2550 0.0001 0.01 %
2018-11-19 1.1547 1.2549 0.0007 0.06 %
2018-11-16 1.1540 1.2542 0.0018 0.16 %
2018-11-15 1.1522 1.2524 0.0009 0.08 %
2018-11-14 1.1513 1.2515 0.0016 0.14 %
2018-11-13 1.1497 1.2499 0.0005 0.04 %
2018-11-12 1.1492 1.2494 0.0004 0.03 %
2018-11-09 1.1488 1.2490 0.0006 0.05 %
2018-11-08 1.1482 1.2484 0.0007 0.06 %
2018-11-07 1.1475 1.2477 0.0006 0.05 %
2018-11-06 1.1469 1.2471 0.0002 0.02 %
2018-11-05 1.1467 1.2469 0.0004 0.03 %
2018-11-02 1.1463 1.2465 -0.0001 -0.01 %
2018-11-01 1.1464 1.2466 0.0004 0.03 %
2018-10-31 1.1460 1.2462 0.0003 0.03 %
2018-10-30 1.1457 1.2459 0.0006 0.05 %
2018-10-29 1.1451 1.2453 0.0004 0.03 %
2018-10-26 1.1447 1.2449 0.0003 0.03 %
2018-10-25 1.1444 1.2446 0.0006 0.05 %
2018-10-24 1.1438 1.2440 0.0005 0.04 %
2018-10-23 1.1433 1.2435 0.0005 0.04 %
2018-10-22 1.1428 1.2430 -0.0004 -0.04 %
2018-10-19 1.1432 1.2434 0.0006 0.05 %
2018-10-18 1.1426 1.2428 0.0007 0.06 %
2018-10-17 1.1419 1.2421 0.0003 0.03 %
2018-10-16 1.1416 1.2418 0.0006 0.05 %
2018-10-15 1.1410 1.2412 0.0007 0.06 %
2018-10-12 1.1403 1.2405 0.0005 0.04 %
2018-10-11 1.1398 1.2400 0.0005 0.04 %
2018-10-10 1.1393 1.2395 0.0005 0.04 %
2018-10-09 1.1388 1.2390 0.0003 0.03 %
2018-10-08 1.1385 1.2387 0.0016 0.14 %
2018-09-28 1.1369 1.2371 0.0005 0.04 %
2018-09-27 1.1364 1.2366 0.0006 0.05 %
2018-09-26 1.1358 1.2360 0.0002 0.02 %
2018-09-25 1.1356 1.2358 0.0008 0.07 %
2018-09-21 1.1348 1.2350 0.0005 0.04 %
2018-09-20 1.1343 1.2345 -0.0003 -0.03 %
2018-09-19 1.1346 1.2348 0.0000 0.00 %
2018-09-18 1.1346 1.2348 0.0000 0.00 %
2018-09-17 1.1346 1.2348 0.0005 0.04 %
2018-09-14 1.1341 1.2343 0.0010 0.09 %
2018-09-13 1.1331 1.2333 0.0002 0.02 %
2018-09-12 1.1329 1.2331 0.0001 0.01 %
2018-09-11 1.1328 1.2330 -0.0003 -0.03 %
2018-09-10 1.1331 1.2333 -0.0005 -0.04 %
2018-09-07 1.1336 1.2338 -0.0004 -0.04 %
2018-09-06 1.1340 1.2342 -0.0001 -0.01 %
2018-09-05 1.1341 1.2343 0.0002 0.02 %
2018-09-04 1.1339 1.2341 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.1339 1.2341 0.0001 0.01 %
2018-08-31 1.1338 1.2340 0.0005 0.04 %
2018-08-30 1.1333 1.2335 0.0002 0.02 %
2018-08-29 1.1331 1.2333 -0.0003 -0.03 %
2018-08-28 1.1334 1.2336 0.0001 0.01 %
2018-08-27 1.1333 1.2335 0.0004 0.04 %
2018-08-24 1.1329 1.2331 0.0005 0.04 %
2018-08-23 1.1324 1.2326 0.0006 0.05 %
2018-08-22 1.1318 1.2320 0.0003 0.03 %
2018-08-21 1.1315 1.2317 0.0003 0.03 %