工银纯债债券B(000403)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.00 % 2.39 % 5.18 % 5.55 % 27.73 %

工银瑞信纯债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信纯债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.1421 1.2716 -0.0005 -0.04 %
2019-04-23 1.1426 1.2721 -0.0002 -0.02 %
2019-04-22 1.1428 1.2723 0.0003 0.03 %
2019-04-19 1.1425 1.2720 0.0006 0.05 %
2019-04-18 1.1419 1.2714 0.0002 0.02 %
2019-04-17 1.1417 1.2712 -0.0004 -0.04 %
2019-04-16 1.1421 1.2716 -0.0013 -0.11 %
2019-04-15 1.1434 1.2729 -0.0013 -0.11 %
2019-04-12 1.1447 1.2742 0.0001 0.01 %
2019-04-11 1.1446 1.2741 0.0000 0.00 %
2019-04-10 1.1446 1.2741 -0.0005 -0.04 %
2019-04-09 1.1451 1.2746 -0.0009 -0.08 %
2019-04-08 1.1460 1.2755 -0.0002 -0.02 %
2019-04-04 1.1462 1.2757 -0.0005 -0.04 %
2019-04-03 1.1467 1.2762 -0.0011 -0.10 %
2019-04-02 1.1478 1.2773 -0.0005 -0.04 %
2019-04-01 1.1483 1.2778 -0.0005 -0.04 %
2019-03-29 1.1488 1.2783 0.0003 0.03 %
2019-03-28 1.1485 1.2780 0.0004 0.00 %
2019-03-27 1.1481 1.2776 0.0003 0.03 %
2019-03-26 1.1478 1.2773 0.0008 0.07 %
2019-03-25 1.1470 1.2765 0.0010 0.09 %
2019-03-22 1.1460 1.2755 0.0005 0.04 %
2019-03-21 1.1455 1.2750 0.0003 0.03 %
2019-03-20 1.1452 1.2747 0.0001 0.01 %
2019-03-19 1.1451 1.2746 0.0002 0.02 %
2019-03-18 1.1449 1.2744 -0.0001 -0.01 %
2019-03-15 1.1450 1.2745 -0.0003 -0.03 %
2019-03-14 1.1453 1.2748 -0.0002 -0.02 %
2019-03-13 1.1455 1.2750 -0.0005 -0.04 %
2019-03-12 1.1460 1.2755 0.0001 0.01 %
2019-03-11 1.1459 1.2754 0.0001 0.01 %
2019-03-08 1.1458 1.2753 0.0015 0.13 %
2019-03-07 1.1443 1.2738 0.0004 0.04 %
2019-03-06 1.1439 1.2734 -0.0006 -0.05 %
2019-03-05 1.1445 1.2740 -0.0005 -0.04 %
2019-03-04 1.1450 1.2745 -0.0003 -0.03 %
2019-03-01 1.1453 1.2748 -0.0004 -0.03 %
2019-02-28 1.1457 1.2752 0.0001 0.01 %
2019-02-27 1.1456 1.2751 -0.0013 -0.11 %
2019-02-26 1.1469 1.2764 -0.0010 -0.09 %
2019-02-25 1.1479 1.2774 -0.0005 -0.04 %
2019-02-22 1.1484 1.2779 0.0002 0.02 %
2019-02-21 1.1482 1.2777 0.0001 0.01 %
2019-02-20 1.1481 1.2776 0.0002 0.02 %
2019-02-19 1.1479 1.2774 -0.0003 -0.03 %
2019-02-18 1.1482 1.2777 0.0005 0.04 %
2019-02-15 1.1477 1.2772 0.0007 0.06 %
2019-02-14 1.1470 1.2765 0.0004 0.03 %
2019-02-13 1.1466 1.2761 0.0010 0.09 %
2019-02-12 1.1456 1.2751 0.0015 0.13 %
2019-02-11 1.1441 1.2736 0.0009 0.08 %
2019-02-01 1.1432 1.2727 0.0004 0.04 %
2019-01-31 1.1428 1.2723 0.0003 0.03 %
2019-01-30 1.1425 1.2720 0.0003 0.03 %
2019-01-29 1.1422 1.2717 0.0002 0.02 %
2019-01-28 1.1420 1.2715 -0.0001 -0.01 %
2019-01-25 1.1421 1.2716 0.0002 0.02 %