工银纯债债券B(000403)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.05 % 3.64 % 2.38 % -2.24 % 23.67 %

工银瑞信纯债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信纯债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.1346 1.2348 0.0000 0.00 %
2018-09-17 1.1346 1.2348 0.0005 0.04 %
2018-09-14 1.1341 1.2343 0.0010 0.09 %
2018-09-13 1.1331 1.2333 0.0002 0.02 %
2018-09-12 1.1329 1.2331 0.0001 0.01 %
2018-09-11 1.1328 1.2330 -0.0003 -0.03 %
2018-09-10 1.1331 1.2333 -0.0005 -0.04 %
2018-09-07 1.1336 1.2338 -0.0004 -0.04 %
2018-09-06 1.1340 1.2342 -0.0001 -0.01 %
2018-09-05 1.1341 1.2343 0.0002 0.02 %
2018-09-04 1.1339 1.2341 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.1339 1.2341 0.0001 0.01 %
2018-08-31 1.1338 1.2340 0.0005 0.04 %
2018-08-30 1.1333 1.2335 0.0002 0.02 %
2018-08-29 1.1331 1.2333 -0.0003 -0.03 %
2018-08-28 1.1334 1.2336 0.0001 0.01 %
2018-08-27 1.1333 1.2335 0.0004 0.04 %
2018-08-24 1.1329 1.2331 0.0005 0.04 %
2018-08-23 1.1324 1.2326 0.0006 0.05 %
2018-08-22 1.1318 1.2320 0.0003 0.03 %
2018-08-21 1.1315 1.2317 0.0003 0.03 %
2018-08-20 1.1312 1.2314 -0.0010 -0.09 %
2018-08-17 1.1322 1.2324 -0.0025 -0.22 %
2018-08-16 1.1347 1.2349 -0.0003 -0.03 %
2018-08-15 1.1350 1.2352 0.0000 0.00 %
2018-08-14 1.1350 1.2352 -0.0002 -0.02 %
2018-08-13 1.1352 1.2354 -0.0009 -0.08 %
2018-08-10 1.1361 1.2363 -0.0016 -0.14 %
2018-08-09 1.1377 1.2379 -0.0012 -0.11 %
2018-08-08 1.1389 1.2391 0.0001 0.01 %
2018-08-07 1.1388 1.2390 0.0014 0.12 %
2018-08-06 1.1374 1.2376 0.0013 0.11 %
2018-08-03 1.1361 1.2363 0.0013 0.11 %
2018-08-02 1.1348 1.2350 0.0012 0.11 %
2018-08-01 1.1336 1.2338 0.0009 0.08 %
2018-07-31 1.1327 1.2329 0.0014 0.12 %
2018-07-30 1.1313 1.2315 0.0007 0.06 %
2018-07-27 1.1306 1.2308 0.0012 0.11 %
2018-07-26 1.1294 1.2296 0.0006 0.05 %
2018-07-25 1.1288 1.2290 0.0006 0.05 %
2018-07-24 1.1282 1.2284 0.0003 0.03 %
2018-07-23 1.1279 1.2281 0.0012 0.11 %
2018-07-20 1.1267 1.2269 0.0001 0.01 %
2018-07-19 1.1266 1.2268 0.0013 0.12 %
2018-07-18 1.1253 1.2255 0.0007 0.06 %
2018-07-17 1.1246 1.2248 0.0001 0.01 %
2018-07-16 1.1245 1.2247 0.0006 0.05 %
2018-07-13 1.1239 1.2241 0.0004 0.04 %
2018-07-12 1.1235 1.2237 0.0003 0.03 %
2018-07-11 1.1232 1.2234 0.0007 0.06 %
2018-07-10 1.1225 1.2227 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1225 1.2227 0.0006 0.05 %
2018-07-06 1.1219 1.2221 0.0004 0.04 %
2018-07-05 1.1215 1.2217 0.0011 0.10 %
2018-07-04 1.1204 1.2206 0.0007 0.06 %
2018-07-03 1.1197 1.2199 0.0013 0.12 %
2018-07-02 1.1184 1.2186 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1172 1.2174 0.0012 0.11 %
2018-06-28 1.1155 1.2157 0.0010 0.09 %
2018-06-27 1.1145 1.2147 0.0003 0.03 %
2018-06-26 1.1141 1.2143 0.0003 0.03 %
2018-06-25 1.1140 1.2142 0.0003 0.03 %
2018-06-22 1.1137 1.2139 0.0005 0.04 %
2018-06-21 1.1132 1.2134 0.0006 0.05 %
2018-06-20 1.1126 1.2128 -0.0003 -0.03 %
2018-06-19 1.1129 1.2131 0.0011 0.10 %