工银纯债债券B(000403)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.21 % 3.68 % 8.16 % 5.66 % 28.27 %

工银瑞信纯债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信纯债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.1470 1.2765 0.0004 0.03 %
2019-02-13 1.1466 1.2761 0.0010 0.09 %
2019-02-12 1.1456 1.2751 0.0015 0.13 %
2019-02-11 1.1441 1.2736 0.0009 0.08 %
2019-02-01 1.1432 1.2727 0.0004 0.04 %
2019-01-31 1.1428 1.2723 0.0003 0.03 %
2019-01-30 1.1425 1.2720 0.0003 0.03 %
2019-01-29 1.1422 1.2717 0.0002 0.02 %
2019-01-28 1.1420 1.2715 -0.0001 -0.01 %
2019-01-25 1.1421 1.2716 0.0002 0.02 %
2019-01-24 1.1419 1.2714 -0.0003 -0.03 %
2019-01-23 1.1422 1.2717 -0.0002 -0.02 %
2019-01-22 1.1424 1.2719 -0.0001 -0.01 %
2019-01-21 1.1425 1.2720 0.0005 0.04 %
2019-01-18 1.1420 1.2715 0.0007 0.06 %
2019-01-17 1.1413 1.2708 0.0002 0.02 %
2019-01-16 1.1411 1.2706 0.0003 0.03 %
2019-01-15 1.1408 1.2703 0.0000 0.00 %
2019-01-14 1.1408 1.2703 0.0002 0.02 %
2019-01-11 1.1406 1.2701 0.0002 0.02 %
2019-01-10 1.1404 1.2699 0.0011 0.10 %
2019-01-09 1.1393 1.2688 0.0011 0.10 %
2019-01-08 1.1382 1.2677 0.0011 0.10 %
2019-01-07 1.1371 1.2666 0.0017 0.15 %
2019-01-04 1.1354 1.2649 0.0011 0.10 %
2019-01-03 1.1343 1.2638 0.0013 0.11 %
2019-01-02 1.1330 1.2625 0.0016 0.17 %
2018-12-31 1.1314 1.2609 0.0003 0.00 %
2018-12-28 1.1311 1.2606 0.0012 0.11 %
2018-12-27 1.1299 1.2594 0.0002 0.02 %
2018-12-26 1.1297 1.2592 0.0001 0.01 %
2018-12-25 1.1296 1.2591 0.0002 0.02 %
2018-12-24 1.1294 1.2589 0.0005 0.04 %
2018-12-21 1.1289 1.2584 0.0003 0.03 %
2018-12-20 1.1286 1.2581 0.0003 0.03 %
2018-12-19 1.1283 1.2578 0.0000 0.00 %
2018-12-18 1.1283 1.2578 -0.0300 -0.06 %
2018-12-17 1.1583 1.2585 -0.0005 -0.04 %
2018-12-14 1.1588 1.2590 -0.0006 -0.05 %
2018-12-13 1.1594 1.2596 -0.0011 -0.09 %
2018-12-12 1.1605 1.2607 0.0004 0.03 %
2018-12-11 1.1601 1.2603 0.0003 0.03 %
2018-12-10 1.1598 1.2600 0.0008 0.07 %
2018-12-07 1.1590 1.2592 0.0006 0.05 %
2018-12-06 1.1584 1.2586 0.0009 0.08 %
2018-12-05 1.1575 1.2577 0.0008 0.07 %
2018-12-04 1.1567 1.2569 0.0007 0.06 %
2018-12-03 1.1560 1.2562 0.0003 0.03 %
2018-11-30 1.1557 1.2559 0.0003 0.03 %
2018-11-29 1.1554 1.2556 0.0003 0.03 %
2018-11-28 1.1551 1.2553 0.0000 0.00 %
2018-11-27 1.1551 1.2553 0.0000 0.00 %
2018-11-26 1.1551 1.2553 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.1551 1.2553 -0.0001 -0.01 %
2018-11-22 1.1552 1.2554 0.0001 0.01 %
2018-11-21 1.1551 1.2553 0.0003 0.03 %
2018-11-20 1.1548 1.2550 0.0001 0.01 %
2018-11-19 1.1547 1.2549 0.0007 0.06 %
2018-11-16 1.1540 1.2542 0.0018 0.16 %