工银纯债债券A(000402)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.64 % 4.33 % 8.71 % 4.27 % 30.13 %

工银瑞信纯债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信纯债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.1481 1.2944 0.0006 0.05 %
2019-01-17 1.1475 1.2938 0.0002 0.02 %
2019-01-16 1.1473 1.2936 0.0004 0.03 %
2019-01-15 1.1469 1.2932 0.0000 0.00 %
2019-01-14 1.1469 1.2932 0.0002 0.02 %
2019-01-11 1.1467 1.2930 0.0003 0.03 %
2019-01-10 1.1464 1.2927 0.0010 0.09 %
2019-01-09 1.1454 1.2917 0.0012 0.10 %
2019-01-08 1.1442 1.2905 0.0011 0.10 %
2019-01-07 1.1431 1.2894 0.0018 0.16 %
2019-01-04 1.1413 1.2876 0.0011 0.10 %
2019-01-03 1.1402 1.2865 0.0013 0.11 %
2019-01-02 1.1389 1.2852 0.0017 0.18 %
2018-12-31 1.1372 1.2835 0.0003 0.00 %
2018-12-28 1.1369 1.2832 0.0011 0.10 %
2018-12-27 1.1358 1.2821 0.0003 0.03 %
2018-12-26 1.1355 1.2818 0.0001 0.01 %
2018-12-25 1.1354 1.2817 0.0002 0.02 %
2018-12-24 1.1352 1.2815 0.0005 0.04 %
2018-12-21 1.1347 1.2810 0.0004 0.04 %
2018-12-20 1.1343 1.2806 0.0003 0.03 %
2018-12-19 1.1340 1.2803 0.0000 0.00 %
2018-12-18 1.1340 1.2803 -0.0343 -0.06 %
2018-12-17 1.1683 1.2810 -0.0005 -0.04 %
2018-12-14 1.1688 1.2815 -0.0006 -0.05 %
2018-12-13 1.1694 1.2821 -0.0010 -0.09 %
2018-12-12 1.1704 1.2831 0.0003 0.03 %
2018-12-11 1.1701 1.2828 0.0003 0.03 %
2018-12-10 1.1698 1.2825 0.0010 0.09 %
2018-12-07 1.1688 1.2815 0.0005 0.04 %
2018-12-06 1.1683 1.2810 0.0009 0.08 %
2018-12-05 1.1674 1.2801 0.0009 0.08 %
2018-12-04 1.1665 1.2792 0.0007 0.06 %
2018-12-03 1.1658 1.2785 0.0004 0.03 %
2018-11-30 1.1654 1.2781 0.0002 0.02 %
2018-11-29 1.1652 1.2779 0.0003 0.03 %
2018-11-28 1.1649 1.2776 0.0001 0.01 %
2018-11-27 1.1648 1.2775 -0.0001 -0.01 %
2018-11-26 1.1649 1.2776 0.0001 0.01 %
2018-11-23 1.1648 1.2775 -0.0001 -0.01 %
2018-11-22 1.1649 1.2776 0.0002 0.02 %
2018-11-21 1.1647 1.2774 0.0003 0.03 %
2018-11-20 1.1644 1.2771 0.0000 0.00 %
2018-11-19 1.1644 1.2771 0.0008 0.07 %
2018-11-16 1.1636 1.2763 0.0018 0.15 %
2018-11-15 1.1618 1.2745 0.0010 0.09 %
2018-11-14 1.1608 1.2735 0.0016 0.14 %
2018-11-13 1.1592 1.2719 0.0005 0.04 %
2018-11-12 1.1587 1.2714 0.0005 0.04 %
2018-11-09 1.1582 1.2709 0.0006 0.05 %
2018-11-08 1.1576 1.2703 0.0007 0.06 %
2018-11-07 1.1569 1.2696 0.0006 0.05 %
2018-11-06 1.1563 1.2690 0.0002 0.02 %
2018-11-05 1.1561 1.2688 0.0004 0.03 %
2018-11-02 1.1557 1.2684 -0.0001 -0.01 %
2018-11-01 1.1558 1.2685 0.0005 0.04 %
2018-10-31 1.1553 1.2680 0.0003 0.03 %
2018-10-30 1.1550 1.2677 0.0006 0.05 %
2018-10-29 1.1544 1.2671 0.0005 0.04 %
2018-10-26 1.1539 1.2666 0.0003 0.03 %
2018-10-25 1.1536 1.2663 0.0006 0.05 %
2018-10-24 1.1530 1.2657 0.0006 0.05 %
2018-10-23 1.1524 1.2651 0.0004 0.03 %
2018-10-22 1.1520 1.2647 -0.0003 -0.03 %