工银纯债债券A(000402)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.81 % 4.27 % 5.88 % -0.01 % 28.09 %

工银瑞信纯债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信纯债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-16 1.1636 1.2763 0.0018 0.15 %
2018-11-15 1.1618 1.2745 0.0010 0.09 %
2018-11-14 1.1608 1.2735 0.0016 0.14 %
2018-11-13 1.1592 1.2719 0.0005 0.04 %
2018-11-12 1.1587 1.2714 0.0005 0.04 %
2018-11-09 1.1582 1.2709 0.0006 0.05 %
2018-11-08 1.1576 1.2703 0.0007 0.06 %
2018-11-07 1.1569 1.2696 0.0006 0.05 %
2018-11-06 1.1563 1.2690 0.0002 0.02 %
2018-11-05 1.1561 1.2688 0.0004 0.03 %
2018-11-02 1.1557 1.2684 -0.0001 -0.01 %
2018-11-01 1.1558 1.2685 0.0005 0.04 %
2018-10-31 1.1553 1.2680 0.0003 0.03 %
2018-10-30 1.1550 1.2677 0.0006 0.05 %
2018-10-29 1.1544 1.2671 0.0005 0.04 %
2018-10-26 1.1539 1.2666 0.0003 0.03 %
2018-10-25 1.1536 1.2663 0.0006 0.05 %
2018-10-24 1.1530 1.2657 0.0006 0.05 %
2018-10-23 1.1524 1.2651 0.0004 0.03 %
2018-10-22 1.1520 1.2647 -0.0003 -0.03 %
2018-10-19 1.1523 1.2650 0.0006 0.05 %
2018-10-18 1.1517 1.2644 0.0007 0.06 %
2018-10-17 1.1510 1.2637 0.0004 0.03 %
2018-10-16 1.1506 1.2633 0.0006 0.05 %
2018-10-15 1.1500 1.2627 0.0007 0.06 %
2018-10-12 1.1493 1.2620 0.0005 0.04 %
2018-10-11 1.1488 1.2615 0.0006 0.05 %
2018-10-10 1.1482 1.2609 0.0004 0.03 %
2018-10-09 1.1478 1.2605 0.0004 0.03 %
2018-10-08 1.1474 1.2601 0.0017 0.15 %
2018-09-28 1.1457 1.2584 0.0005 0.04 %
2018-09-27 1.1452 1.2579 0.0007 0.06 %
2018-09-26 1.1445 1.2572 0.0002 0.02 %
2018-09-25 1.1443 1.2570 0.0008 0.07 %
2018-09-21 1.1435 1.2562 0.0005 0.04 %
2018-09-20 1.1430 1.2557 -0.0003 -0.03 %
2018-09-19 1.1433 1.2560 0.0001 0.01 %
2018-09-18 1.1432 1.2559 -0.0001 -0.01 %
2018-09-17 1.1433 1.2560 0.0006 0.05 %
2018-09-14 1.1427 1.2554 0.0011 0.10 %
2018-09-13 1.1416 1.2543 0.0002 0.02 %
2018-09-12 1.1414 1.2541 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.1414 1.2541 -0.0003 -0.03 %
2018-09-10 1.1417 1.2544 -0.0004 -0.04 %
2018-09-07 1.1421 1.2548 -0.0004 -0.04 %
2018-09-06 1.1425 1.2552 -0.0001 -0.01 %
2018-09-05 1.1426 1.2553 0.0002 0.02 %
2018-09-04 1.1424 1.2551 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.1424 1.2551 0.0001 0.01 %
2018-08-31 1.1423 1.2550 0.0006 0.05 %
2018-08-30 1.1417 1.2544 0.0002 0.02 %
2018-08-29 1.1415 1.2542 -0.0002 -0.02 %
2018-08-28 1.1417 1.2544 0.0001 0.01 %
2018-08-27 1.1416 1.2543 0.0004 0.04 %
2018-08-24 1.1412 1.2539 0.0005 0.04 %
2018-08-23 1.1407 1.2534 0.0006 0.05 %
2018-08-22 1.1401 1.2528 0.0003 0.03 %
2018-08-21 1.1398 1.2525 0.0004 0.04 %
2018-08-20 1.1394 1.2521 -0.0010 -0.09 %
2018-08-17 1.1404 1.2531 -0.0025 -0.22 %