工银纯债债券A(000402)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.14 % 3.85 % 2.77 % -1.45 % 25.85 %

工银瑞信纯债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信纯债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.1432 1.2559 -0.0001 -0.01 %
2018-09-17 1.1433 1.2560 0.0006 0.05 %
2018-09-14 1.1427 1.2554 0.0011 0.10 %
2018-09-13 1.1416 1.2543 0.0002 0.02 %
2018-09-12 1.1414 1.2541 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.1414 1.2541 -0.0003 -0.03 %
2018-09-10 1.1417 1.2544 -0.0004 -0.04 %
2018-09-07 1.1421 1.2548 -0.0004 -0.04 %
2018-09-06 1.1425 1.2552 -0.0001 -0.01 %
2018-09-05 1.1426 1.2553 0.0002 0.02 %
2018-09-04 1.1424 1.2551 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.1424 1.2551 0.0001 0.01 %
2018-08-31 1.1423 1.2550 0.0006 0.05 %
2018-08-30 1.1417 1.2544 0.0002 0.02 %
2018-08-29 1.1415 1.2542 -0.0002 -0.02 %
2018-08-28 1.1417 1.2544 0.0001 0.01 %
2018-08-27 1.1416 1.2543 0.0004 0.04 %
2018-08-24 1.1412 1.2539 0.0005 0.04 %
2018-08-23 1.1407 1.2534 0.0006 0.05 %
2018-08-22 1.1401 1.2528 0.0003 0.03 %
2018-08-21 1.1398 1.2525 0.0004 0.04 %
2018-08-20 1.1394 1.2521 -0.0010 -0.09 %
2018-08-17 1.1404 1.2531 -0.0025 -0.22 %
2018-08-16 1.1429 1.2556 -0.0003 -0.03 %
2018-08-15 1.1432 1.2559 0.0000 0.00 %
2018-08-14 1.1432 1.2559 -0.0003 -0.03 %
2018-08-13 1.1435 1.2562 -0.0008 -0.07 %
2018-08-10 1.1443 1.2570 -0.0016 -0.14 %
2018-08-09 1.1459 1.2586 -0.0012 -0.10 %
2018-08-08 1.1471 1.2598 0.0001 0.01 %
2018-08-07 1.1470 1.2597 0.0014 0.12 %
2018-08-06 1.1456 1.2583 0.0013 0.11 %
2018-08-03 1.1443 1.2570 0.0014 0.12 %
2018-08-02 1.1429 1.2556 0.0012 0.11 %
2018-08-01 1.1417 1.2544 0.0010 0.09 %
2018-07-31 1.1407 1.2534 0.0014 0.12 %
2018-07-30 1.1393 1.2520 0.0007 0.06 %
2018-07-27 1.1386 1.2513 0.0012 0.11 %
2018-07-26 1.1374 1.2501 0.0007 0.06 %
2018-07-25 1.1367 1.2494 0.0006 0.05 %
2018-07-24 1.1361 1.2488 0.0003 0.03 %
2018-07-23 1.1358 1.2485 0.0012 0.11 %
2018-07-20 1.1346 1.2473 0.0001 0.01 %
2018-07-19 1.1345 1.2472 0.0014 0.12 %
2018-07-18 1.1331 1.2458 0.0007 0.06 %
2018-07-17 1.1324 1.2451 0.0001 0.01 %
2018-07-16 1.1323 1.2450 0.0006 0.05 %
2018-07-13 1.1317 1.2444 0.0004 0.04 %
2018-07-12 1.1313 1.2440 0.0004 0.04 %
2018-07-11 1.1309 1.2436 0.0007 0.06 %
2018-07-10 1.1302 1.2429 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1302 1.2429 0.0006 0.05 %
2018-07-06 1.1296 1.2423 0.0005 0.04 %
2018-07-05 1.1291 1.2418 0.0011 0.10 %
2018-07-04 1.1280 1.2407 0.0007 0.06 %
2018-07-03 1.1273 1.2400 0.0013 0.12 %
2018-07-02 1.1260 1.2387 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1247 1.2374 0.0013 0.11 %
2018-06-28 1.1230 1.2357 0.0010 0.09 %
2018-06-27 1.1220 1.2347 0.0004 0.04 %
2018-06-26 1.1216 1.2343 0.0004 0.04 %
2018-06-25 1.1215 1.2342 0.0004 0.04 %
2018-06-22 1.1211 1.2338 0.0005 0.04 %
2018-06-21 1.1206 1.2333 0.0006 0.05 %
2018-06-20 1.1200 1.2327 -0.0003 -0.03 %
2018-06-19 1.1203 1.2330 0.0011 0.10 %