工银纯债债券A(000402)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.18 % 2.63 % 2.00 % -0.34 % 23.18 %

工银瑞信纯债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信纯债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.1190 1.2320 0.0010 0.09 %
2018-05-24 1.1180 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.1180 1.2310 0.0010 0.09 %
2018-05-22 1.1170 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.1170 1.2300 0.0010 0.09 %
2018-05-18 1.1160 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.1160 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1160 1.2290 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.1170 1.2300 -0.0010 -0.09 %
2018-05-14 1.1180 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.1180 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.1180 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.1180 1.2310 -0.0010 -0.09 %
2018-05-08 1.1190 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.1190 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.1190 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1190 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.1190 1.2320 -0.0010 -0.09 %
2018-04-27 1.1200 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.1200 1.2330 -0.0510 -0.09 %
2018-04-25 1.1710 1.2340 -0.0010 -0.09 %
2018-04-24 1.1720 1.2350 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.1720 1.2350 -0.0010 -0.09 %
2018-04-20 1.1730 1.2360 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.1730 1.2360 -0.0010 -0.09 %
2018-04-18 1.1740 1.2370 0.0080 0.69 %
2018-04-17 1.1660 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-04-16 1.1660 1.2290 0.0010 0.09 %
2018-04-13 1.1650 1.2280 0.0000 0.00 %
2018-04-12 1.1650 1.2280 0.0010 0.09 %
2018-04-11 1.1640 1.2270 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1630 1.2260 0.0010 0.09 %
2018-04-09 1.1620 1.2250 0.0020 0.17 %
2018-04-04 1.1600 1.2230 0.0010 0.09 %
2018-04-03 1.1590 1.2220 0.0010 0.09 %
2018-04-02 1.1580 1.2210 0.0010 0.09 %
2018-03-30 1.1570 1.2200 0.0000 0.00 %
2018-03-29 1.1570 1.2200 0.0000 0.00 %
2018-03-28 1.1570 1.2200 0.0010 0.09 %
2018-03-27 1.1560 1.2190 -- 0.00 %
2018-03-26 1.1560 1.2190 0.0010 0.09 %
2018-03-23 1.1550 1.2180 0.0020 0.17 %
2018-03-22 1.1530 1.2160 0.0010 0.09 %
2018-03-21 1.1520 1.2150 0.0010 0.09 %
2018-03-20 1.1510 1.2140 0.0010 0.09 %
2018-03-19 1.1500 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-03-16 1.1500 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-03-15 1.1500 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-03-14 1.1500 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-03-13 1.1500 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-03-12 1.1500 1.2130 0.0010 0.09 %
2018-03-09 1.1490 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-03-08 1.1490 1.2120 0.0010 0.09 %
2018-03-07 1.1480 1.2110 0.0010 0.09 %
2018-03-06 1.1470 1.2100 0.0000 0.00 %
2018-03-05 1.1470 1.2100 0.0010 0.09 %
2018-03-02 1.1460 1.2090 0.0000 0.00 %
2018-03-01 1.1460 1.2090 0.0000 0.00 %
2018-02-28 1.1460 1.2090 0.0010 0.09 %
2018-02-27 1.1450 1.2080 0.0000 0.00 %