工银纯债债券A(000402)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.08 % 2.67 % 5.35 % 5.71 % 30.23 %

工银瑞信纯债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信纯债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-18 1.1490 1.2953 0.0002 0.02 %
2019-04-17 1.1488 1.2951 -0.0005 -0.04 %
2019-04-16 1.1493 1.2956 -0.0012 -0.10 %
2019-04-15 1.1505 1.2968 -0.0013 -0.11 %
2019-04-12 1.1518 1.2981 0.0001 0.01 %
2019-04-11 1.1517 1.2980 0.0000 0.00 %
2019-04-10 1.1517 1.2980 -0.0004 -0.03 %
2019-04-09 1.1521 1.2984 -0.0009 -0.08 %
2019-04-08 1.1530 1.2993 -0.0002 -0.02 %
2019-04-04 1.1532 1.2995 -0.0005 -0.04 %
2019-04-03 1.1537 1.3000 -0.0011 -0.10 %
2019-04-02 1.1548 1.3011 -0.0005 -0.04 %
2019-04-01 1.1553 1.3016 -0.0005 -0.04 %
2019-03-29 1.1558 1.3021 0.0004 0.03 %
2019-03-28 1.1554 1.3017 0.0004 0.00 %
2019-03-27 1.1550 1.3013 0.0003 0.03 %
2019-03-26 1.1547 1.3010 0.0007 0.06 %
2019-03-25 1.1540 1.3003 0.0011 0.10 %
2019-03-22 1.1529 1.2992 0.0005 0.04 %
2019-03-21 1.1524 1.2987 0.0004 0.03 %
2019-03-20 1.1520 1.2983 0.0000 0.00 %
2019-03-19 1.1520 1.2983 0.0003 0.03 %
2019-03-18 1.1517 1.2980 -0.0001 -0.01 %
2019-03-15 1.1518 1.2981 -0.0003 -0.03 %
2019-03-14 1.1521 1.2984 -0.0002 -0.02 %
2019-03-13 1.1523 1.2986 -0.0004 -0.03 %
2019-03-12 1.1527 1.2990 0.0001 0.01 %
2019-03-11 1.1526 1.2989 0.0001 0.01 %
2019-03-08 1.1525 1.2988 0.0015 0.13 %
2019-03-07 1.1510 1.2973 0.0004 0.03 %
2019-03-06 1.1506 1.2969 -0.0006 -0.05 %
2019-03-05 1.1512 1.2975 -0.0005 -0.04 %
2019-03-04 1.1517 1.2980 -0.0002 -0.02 %
2019-03-01 1.1519 1.2982 -0.0005 -0.04 %
2019-02-28 1.1524 1.2987 0.0002 0.02 %
2019-02-27 1.1522 1.2985 -0.0014 -0.12 %
2019-02-26 1.1536 1.2999 -0.0009 -0.08 %
2019-02-25 1.1545 1.3008 -0.0005 -0.04 %
2019-02-22 1.1550 1.3013 0.0002 0.02 %
2019-02-21 1.1548 1.3011 0.0001 0.01 %
2019-02-20 1.1547 1.3010 0.0002 0.02 %
2019-02-19 1.1545 1.3008 -0.0003 -0.03 %
2019-02-18 1.1548 1.3011 0.0006 0.05 %
2019-02-15 1.1542 1.3005 0.0007 0.06 %
2019-02-14 1.1535 1.2998 0.0004 0.03 %
2019-02-13 1.1531 1.2994 0.0010 0.09 %
2019-02-12 1.1521 1.2984 0.0015 0.13 %
2019-02-11 1.1506 1.2969 0.0011 0.10 %
2019-02-01 1.1495 1.2958 0.0004 0.03 %
2019-01-31 1.1491 1.2954 0.0003 0.03 %
2019-01-30 1.1488 1.2951 0.0003 0.03 %
2019-01-29 1.1485 1.2948 0.0002 0.02 %
2019-01-28 1.1483 1.2946 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.1483 1.2946 0.0001 0.01 %
2019-01-24 1.1482 1.2945 -0.0002 -0.02 %
2019-01-23 1.1484 1.2947 -0.0002 -0.02 %
2019-01-22 1.1486 1.2949 -0.0001 -0.01 %
2019-01-21 1.1487 1.2950 0.0006 0.05 %