工银纯债债券A(000402)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.45 % 4.12 % 0.84 % -1.08 % 24.65 %

工银瑞信纯债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信纯债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.1323 1.2450 0.0006 0.05 %
2018-07-13 1.1317 1.2444 0.0004 0.04 %
2018-07-12 1.1313 1.2440 0.0004 0.04 %
2018-07-11 1.1309 1.2436 0.0007 0.06 %
2018-07-10 1.1302 1.2429 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1302 1.2429 0.0006 0.05 %
2018-07-06 1.1296 1.2423 0.0005 0.04 %
2018-07-05 1.1291 1.2418 0.0011 0.10 %
2018-07-04 1.1280 1.2407 0.0007 0.06 %
2018-07-03 1.1273 1.2400 0.0013 0.12 %
2018-07-02 1.1260 1.2387 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1247 1.2374 0.0013 0.11 %
2018-06-28 1.1230 1.2357 0.0010 0.09 %
2018-06-27 1.1220 1.2347 0.0004 0.04 %
2018-06-26 1.1216 1.2343 0.0004 0.04 %
2018-06-25 1.1215 1.2342 0.0004 0.04 %
2018-06-22 1.1211 1.2338 0.0005 0.04 %
2018-06-21 1.1206 1.2333 0.0006 0.05 %
2018-06-20 1.1200 1.2327 -0.0003 -0.03 %
2018-06-19 1.1203 1.2330 0.0011 0.10 %
2018-06-15 1.1192 1.2319 0.0004 0.04 %
2018-06-14 1.1188 1.2315 0.0001 0.01 %
2018-06-13 1.1187 1.2314 -0.0005 -0.04 %
2018-06-12 1.1192 1.2319 0.0000 0.00 %
2018-06-11 1.1192 1.2319 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.1192 1.2319 0.0002 0.02 %
2018-06-07 1.1190 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-06-06 1.1190 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.1190 1.2320 -0.0010 -0.09 %
2018-06-04 1.1200 1.2330 -- 0.00 %
2018-06-01 1.1200 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.1200 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.1200 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-05-29 1.1200 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-05-28 1.1200 1.2330 0.0010 0.09 %
2018-05-25 1.1190 1.2320 0.0010 0.09 %
2018-05-24 1.1180 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.1180 1.2310 0.0010 0.09 %
2018-05-22 1.1170 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.1170 1.2300 0.0010 0.09 %
2018-05-18 1.1160 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.1160 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1160 1.2290 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.1170 1.2300 -0.0010 -0.09 %
2018-05-14 1.1180 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.1180 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.1180 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.1180 1.2310 -0.0010 -0.09 %
2018-05-08 1.1190 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.1190 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.1190 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1190 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.1190 1.2320 -0.0010 -0.09 %
2018-04-27 1.1200 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.1200 1.2330 -0.0510 -0.09 %
2018-04-25 1.1710 1.2340 -0.0010 -0.09 %
2018-04-24 1.1720 1.2350 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.1720 1.2350 -0.0010 -0.09 %
2018-04-20 1.1730 1.2360 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.1730 1.2360 -0.0010 -0.09 %
2018-04-18 1.1740 1.2370 0.0080 0.69 %
2018-04-17 1.1660 1.2290 0.0000 0.00 %