汇添富安心中国债券C(000396)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.16 % 1.39 % 6.35 % 9.35 % 24.00 %

汇添富安心中国债券型证券投资基金C - 净值走势图

汇添富安心中国债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.2400 1.2400 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.2400 1.2400 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.2400 1.2400 0.0010 0.08 %
2019-04-19 1.2390 1.2390 0.0000 0.00 %
2019-04-18 1.2390 1.2390 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.2390 1.2390 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.2390 1.2390 -0.0020 -0.16 %
2019-04-15 1.2410 1.2410 -0.0010 -0.08 %
2019-04-12 1.2420 1.2420 0.0000 0.00 %
2019-04-11 1.2420 1.2420 0.0000 0.00 %
2019-04-10 1.2420 1.2420 0.0000 0.00 %
2019-04-09 1.2420 1.2420 -0.0020 -0.16 %
2019-04-08 1.2440 1.2440 0.0000 0.00 %
2019-04-04 1.2440 1.2440 -0.0010 -0.08 %
2019-04-03 1.2450 1.2450 0.0000 0.00 %
2019-04-02 1.2450 1.2450 -0.0010 -0.08 %
2019-04-01 1.2460 1.2460 0.0000 0.00 %
2019-03-29 1.2460 1.2460 0.0010 0.08 %
2019-03-28 1.2450 1.2450 0.0000 0.00 %
2019-03-27 1.2450 1.2450 0.0010 0.08 %
2019-03-26 1.2440 1.2440 0.0010 0.08 %
2019-03-25 1.2430 1.2430 0.0000 0.00 %
2019-03-22 1.2430 1.2430 0.0000 0.00 %
2019-03-21 1.2430 1.2430 0.0010 0.08 %
2019-03-20 1.2420 1.2420 0.0000 0.00 %
2019-03-19 1.2420 1.2420 0.0000 0.00 %
2019-03-18 1.2420 1.2420 -0.0010 -0.08 %
2019-03-15 1.2430 1.2430 0.0000 0.00 %
2019-03-14 1.2430 1.2430 0.0000 0.00 %
2019-03-13 1.2430 1.2430 0.0010 0.08 %
2019-03-12 1.2420 1.2420 0.0000 0.00 %
2019-03-11 1.2420 1.2420 -0.0010 -0.08 %
2019-03-08 1.2430 1.2430 0.0020 0.16 %
2019-03-07 1.2410 1.2410 0.0010 0.08 %
2019-03-06 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.08 %
2019-03-04 1.2410 1.2410 -0.0010 0.00 %
2019-02-28 1.2420 1.2420 -0.0020 0.00 %
2019-02-26 1.2440 1.2440 -0.0010 -0.08 %
2019-02-25 1.2450 1.2450 0.0000 0.00 %
2019-02-22 1.2450 1.2450 0.0000 0.00 %
2019-02-21 1.2450 1.2450 0.0000 0.00 %
2019-02-20 1.2450 1.2450 0.0000 0.00 %
2019-02-19 1.2450 1.2450 0.0000 0.00 %
2019-02-18 1.2450 1.2450 0.0000 0.00 %
2019-02-15 1.2450 1.2450 0.0010 0.08 %
2019-02-14 1.2440 1.2440 0.0000 0.00 %
2019-02-13 1.2440 1.2440 0.0000 0.00 %
2019-02-12 1.2440 1.2440 0.0000 0.00 %
2019-02-11 1.2440 1.2440 0.0010 0.08 %
2019-02-01 1.2430 1.2430 0.0010 0.08 %
2019-01-31 1.2420 1.2420 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.2420 1.2420 0.0010 0.08 %
2019-01-29 1.2410 1.2410 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.2410 1.2410 -0.0010 -0.08 %
2019-01-25 1.2420 1.2420 0.0010 0.08 %