汇添富安心中国债券A(000395)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.08 % 1.49 % 4.17 % 7.46 % 22.50 %

汇添富安心中国债券型证券投资基金A - 净值走势图

汇添富安心中国债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.2250 1.2250 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.2250 1.2250 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.2250 1.2250 0.0010 0.08 %
2019-04-19 1.2240 1.2240 0.0010 0.08 %
2019-04-18 1.2230 1.2230 -0.0010 -0.08 %
2019-04-17 1.2240 1.2240 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.2240 1.2240 -0.0020 -0.16 %
2019-04-15 1.2260 1.2260 -0.0010 -0.08 %
2019-04-12 1.2270 1.2270 0.0000 0.00 %
2019-04-11 1.2270 1.2270 0.0010 0.08 %
2019-04-10 1.2260 1.2260 -0.0010 -0.08 %
2019-04-09 1.2270 1.2270 -0.0020 -0.16 %
2019-04-08 1.2290 1.2290 0.0000 0.00 %
2019-04-04 1.2290 1.2290 0.0000 0.00 %
2019-04-03 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.08 %
2019-04-02 1.2300 1.2300 0.0000 0.00 %
2019-04-01 1.2300 1.2300 0.0000 0.00 %
2019-03-29 1.2300 1.2300 0.0000 0.00 %
2019-03-28 1.2300 1.2300 0.0010 0.00 %
2019-03-27 1.2290 1.2290 0.0000 0.00 %
2019-03-26 1.2290 1.2290 0.0010 0.08 %
2019-03-25 1.2280 1.2280 0.0000 0.00 %
2019-03-22 1.2280 1.2280 0.0010 0.08 %
2019-03-21 1.2270 1.2270 0.0000 0.00 %
2019-03-20 1.2270 1.2270 0.0000 0.00 %
2019-03-19 1.2270 1.2270 0.0000 0.00 %
2019-03-18 1.2270 1.2270 0.0000 0.00 %
2019-03-15 1.2270 1.2270 -0.0010 -0.08 %
2019-03-14 1.2280 1.2280 0.0010 0.08 %
2019-03-13 1.2270 1.2270 0.0000 0.00 %
2019-03-12 1.2270 1.2270 0.0010 0.08 %
2019-03-11 1.2260 1.2260 -0.0010 -0.08 %
2019-03-08 1.2270 1.2270 0.0020 0.16 %
2019-03-06 1.2250 1.2250 -0.0020 0.00 %
2019-02-28 1.2270 1.2270 -0.0020 0.00 %
2019-02-26 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.08 %
2019-02-25 1.2300 1.2300 0.0000 0.00 %
2019-02-22 1.2300 1.2300 0.0000 0.00 %
2019-02-21 1.2300 1.2300 0.0000 0.00 %
2019-02-20 1.2300 1.2300 0.0010 0.08 %
2019-02-19 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.08 %
2019-02-18 1.2300 1.2300 0.0010 0.08 %
2019-02-15 1.2290 1.2290 0.0000 0.00 %
2019-02-14 1.2290 1.2290 0.0000 0.00 %
2019-02-13 1.2290 1.2290 0.0010 0.08 %
2019-02-12 1.2280 1.2280 0.0000 0.00 %
2019-02-11 1.2280 1.2280 0.0010 0.08 %
2019-02-01 1.2270 1.2270 0.0000 0.00 %
2019-01-31 1.2270 1.2270 0.0010 0.08 %
2019-01-30 1.2260 1.2260 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.2260 1.2260 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.2260 1.2260 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.2260 1.2260 0.0010 0.08 %