汇添富沪深300安中指数(000368)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -10.41 % -15.07 % -19.55 % -0.19 % 28.44 %

汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 1.2844 1.2844 -0.0169 -1.30 %
2018-10-12 1.3013 1.3013 0.0173 1.35 %
2018-10-11 1.2840 1.2840 -0.0664 -4.92 %
2018-10-10 1.3504 1.3504 -0.0012 -0.09 %
2018-10-09 1.3516 1.3516 0.0018 0.13 %
2018-10-08 1.3498 1.3498 -0.0556 -3.96 %
2018-09-28 1.4054 1.4054 0.0111 0.80 %
2018-09-27 1.3943 1.3943 -0.0039 -0.28 %
2018-09-26 1.3982 1.3982 0.0146 1.06 %
2018-09-25 1.3836 1.3836 -0.0087 -0.62 %
2018-09-21 1.3923 1.3923 0.0341 2.51 %
2018-09-20 1.3582 1.3582 -0.0024 -0.18 %
2018-09-19 1.3606 1.3606 0.0181 1.35 %
2018-09-18 1.3425 1.3425 0.0220 1.67 %
2018-09-17 1.3205 1.3205 -0.0148 -1.11 %
2018-09-14 1.3353 1.3353 0.0004 0.03 %
2018-09-13 1.3349 1.3349 0.0152 1.15 %
2018-09-12 1.3197 1.3197 -0.0069 -0.52 %
2018-09-11 1.3266 1.3266 -0.0003 -0.02 %
2018-09-10 1.3269 1.3269 -0.0180 -1.34 %
2018-09-07 1.3449 1.3449 0.0071 0.53 %
2018-09-06 1.3378 1.3378 -0.0097 -0.72 %
2018-09-05 1.3475 1.3475 -0.0209 -1.53 %
2018-09-04 1.3684 1.3684 0.0158 1.17 %
2018-09-03 1.3526 1.3526 -0.0057 -0.42 %
2018-08-31 1.3583 1.3583 -0.0136 -0.99 %
2018-08-30 1.3719 1.3719 -0.0131 -0.95 %
2018-08-29 1.3850 1.3850 -0.0048 -0.35 %
2018-08-28 1.3898 1.3898 -0.0004 -0.03 %
2018-08-27 1.3902 1.3902 0.0348 2.57 %
2018-08-24 1.3554 1.3554 -0.0029 -0.21 %
2018-08-23 1.3583 1.3583 0.0087 0.64 %
2018-08-22 1.3496 1.3496 -0.0127 -0.93 %
2018-08-21 1.3623 1.3623 0.0170 1.26 %
2018-08-20 1.3453 1.3453 0.0169 1.27 %
2018-08-17 1.3284 1.3284 -0.0167 -1.24 %
2018-08-16 1.3451 1.3451 -0.0066 -0.49 %
2018-08-15 1.3517 1.3517 -0.0303 -2.19 %
2018-08-14 1.3820 1.3820 -0.0056 -0.40 %
2018-08-13 1.3876 1.3876 0.0042 0.30 %
2018-08-10 1.3834 1.3834 -0.0001 -0.01 %
2018-08-09 1.3835 1.3835 0.0354 2.63 %
2018-08-08 1.3481 1.3481 -0.0199 -1.45 %
2018-08-07 1.3680 1.3680 0.0334 2.50 %
2018-08-06 1.3346 1.3346 -0.0213 -1.57 %
2018-08-03 1.3559 1.3559 -0.0230 -1.67 %
2018-08-02 1.3789 1.3789 -0.0255 -1.82 %
2018-08-01 1.4044 1.4044 -0.0220 -1.54 %
2018-07-31 1.4264 1.4264 -0.0020 -0.14 %
2018-07-30 1.4284 1.4284 -0.0082 -0.57 %
2018-07-27 1.4366 1.4366 -0.0052 -0.36 %
2018-07-26 1.4418 1.4418 -0.0167 -1.15 %
2018-07-25 1.4585 1.4585 -0.0032 -0.22 %
2018-07-24 1.4617 1.4617 0.0237 1.65 %
2018-07-23 1.4380 1.4380 0.0056 0.39 %
2018-07-20 1.4324 1.4324 0.0130 0.92 %
2018-07-19 1.4194 1.4194 -0.0004 -0.03 %
2018-07-18 1.4198 1.4198 -0.0069 -0.48 %
2018-07-17 1.4267 1.4267 -0.0085 -0.59 %
2018-07-16 1.4352 1.4352 0.0016 0.11 %