汇添富沪深300安中指数(000368)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.65 % -11.59 % -25.54 % -4.86 % 25.53 %

汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.2553 1.2553 0.0212 1.72 %
2019-01-17 1.2341 1.2341 -0.0057 -0.46 %
2019-01-16 1.2398 1.2398 0.0000 0.00 %
2019-01-15 1.2398 1.2398 0.0254 2.09 %
2019-01-14 1.2144 1.2144 -0.0109 -0.89 %
2019-01-11 1.2253 1.2253 0.0085 0.70 %
2019-01-10 1.2168 1.2168 -0.0025 -0.20 %
2019-01-09 1.2193 1.2193 0.0074 0.61 %
2019-01-08 1.2119 1.2119 0.0012 0.10 %
2019-01-07 1.2107 1.2107 0.0111 0.93 %
2019-01-04 1.1996 1.1996 0.0191 1.62 %
2019-01-03 1.1805 1.1805 -0.0113 -0.95 %
2019-01-02 1.1918 1.1918 -0.0155 -1.31 %
2018-12-31 1.2073 1.2073 -0.0003 0.00 %
2018-12-28 1.2076 1.2076 0.0061 0.51 %
2018-12-27 1.2015 1.2015 -0.0076 -0.63 %
2018-12-26 1.2091 1.2091 -0.0066 -0.54 %
2018-12-25 1.2157 1.2157 -0.0067 -0.55 %
2018-12-24 1.2224 1.2224 0.0120 0.99 %
2018-12-21 1.2104 1.2104 -0.0131 -1.07 %
2018-12-20 1.2235 1.2235 -0.0057 -0.46 %
2018-12-19 1.2292 1.2292 -0.0173 -1.39 %
2018-12-18 1.2465 1.2465 -0.0100 -0.80 %
2018-12-17 1.2565 1.2565 -0.0064 -0.51 %
2018-12-14 1.2629 1.2629 -0.0227 -1.77 %
2018-12-13 1.2856 1.2856 0.0186 1.47 %
2018-12-12 1.2670 1.2670 0.0005 0.04 %
2018-12-11 1.2665 1.2665 0.0066 0.52 %
2018-12-10 1.2599 1.2599 -0.0115 -0.90 %
2018-12-07 1.2714 1.2714 -0.0050 -0.39 %
2018-12-06 1.2764 1.2764 -0.0378 -2.88 %
2018-12-05 1.3142 1.3142 -0.0045 -0.34 %
2018-12-04 1.3187 1.3187 0.0027 0.21 %
2018-12-03 1.3160 1.3160 0.0390 3.05 %
2018-11-30 1.2770 1.2770 0.0130 1.03 %
2018-11-29 1.2640 1.2640 -0.0164 -1.28 %
2018-11-28 1.2804 1.2804 0.0143 1.13 %
2018-11-27 1.2661 1.2661 -0.0007 -0.06 %
2018-11-26 1.2668 1.2668 -0.0030 -0.24 %
2018-11-23 1.2698 1.2698 -0.0269 -2.07 %
2018-11-22 1.2967 1.2967 -0.0049 -0.38 %
2018-11-21 1.3016 1.3016 0.0012 0.09 %
2018-11-20 1.3004 1.3004 -0.0284 -2.14 %
2018-11-19 1.3288 1.3288 0.0112 0.85 %
2018-11-16 1.3176 1.3176 0.0053 0.40 %
2018-11-15 1.3123 1.3123 0.0132 1.02 %
2018-11-14 1.2991 1.2991 -0.0147 -1.12 %
2018-11-13 1.3138 1.3138 0.0088 0.67 %
2018-11-12 1.3050 1.3050 0.0138 1.07 %
2018-11-09 1.2912 1.2912 -0.0145 -1.11 %
2018-11-08 1.3057 1.3057 -0.0029 -0.22 %
2018-11-07 1.3086 1.3086 -0.0082 -0.62 %
2018-11-06 1.3168 1.3168 -0.0043 -0.33 %
2018-11-05 1.3211 1.3211 -0.0075 -0.56 %
2018-11-02 1.3286 1.3286 0.0390 3.02 %
2018-11-01 1.2896 1.2896 0.0054 0.42 %
2018-10-31 1.2842 1.2842 0.0160 1.26 %
2018-10-30 1.2682 1.2682 0.0080 0.63 %
2018-10-29 1.2602 1.2602 -0.0301 -2.33 %
2018-10-26 1.2903 1.2903 -0.0033 -0.26 %
2018-10-25 1.2936 1.2936 -0.0006 -0.05 %
2018-10-24 1.2942 1.2942 -0.0025 -0.19 %
2018-10-23 1.2967 1.2967 -0.0326 -2.45 %
2018-10-22 1.3293 1.3293 0.0506 3.96 %