汇添富沪深300安中指数(000368)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.74 % -14.99 % -3.18 % 11.43 % 43.24 %

汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.4324 1.4324 0.0130 0.92 %
2018-07-19 1.4194 1.4194 -0.0004 -0.03 %
2018-07-18 1.4198 1.4198 -0.0069 -0.48 %
2018-07-17 1.4267 1.4267 -0.0085 -0.59 %
2018-07-16 1.4352 1.4352 0.0016 0.11 %
2018-07-13 1.4336 1.4336 0.0107 0.75 %
2018-07-12 1.4229 1.4229 0.0311 2.23 %
2018-07-11 1.3918 1.3918 -0.0214 -1.51 %
2018-07-10 1.4132 1.4132 0.0048 0.34 %
2018-07-09 1.4084 1.4084 0.0347 2.53 %
2018-07-06 1.3737 1.3737 0.0108 0.79 %
2018-07-05 1.3629 1.3629 -0.0111 -0.81 %
2018-07-04 1.3740 1.3740 -0.0176 -1.26 %
2018-07-03 1.3916 1.3916 -0.0055 -0.39 %
2018-07-02 1.3971 1.3971 -- 0.00 %
2018-06-29 1.4296 1.4296 -0.0325 -2.26 %
2018-06-28 1.3996 1.3996 -0.0118 -0.84 %
2018-06-27 1.4114 1.4114 -0.0082 -0.57 %
2018-06-26 1.4338 1.4338 -0.0082 -0.57 %
2018-06-25 1.4406 1.4406 -0.0082 -0.57 %
2018-06-22 1.4488 1.4488 0.0067 0.46 %
2018-06-21 1.4421 1.4421 -0.0130 -0.89 %
2018-06-20 1.4551 1.4551 0.0130 0.90 %
2018-06-19 1.4421 1.4421 -0.0571 -3.81 %
2018-06-15 1.4992 1.4992 -0.0096 -0.64 %
2018-06-14 1.5088 1.5088 -0.0055 -0.36 %
2018-06-13 1.5143 1.5143 -0.0137 -0.90 %
2018-06-12 1.5280 1.5280 0.0194 1.29 %
2018-06-11 1.5086 1.5086 -0.0082 -0.54 %
2018-06-08 1.5168 1.5168 -0.0204 -1.33 %
2018-06-07 1.5372 1.5372 -0.0103 -0.67 %
2018-06-06 1.5475 1.5475 0.0037 0.24 %
2018-06-05 1.5438 1.5438 0.0213 1.40 %
2018-06-04 1.5225 1.5225 -- 0.52 %
2018-06-01 1.5147 1.5147 -0.0214 -1.39 %
2018-05-31 1.5361 1.5361 0.0296 1.96 %
2018-05-30 1.5065 1.5065 -0.0296 -1.93 %
2018-05-29 1.5361 1.5361 -0.0251 -1.61 %
2018-05-28 1.5612 1.5612 0.0129 0.83 %
2018-05-25 1.5483 1.5483 -0.0067 -0.43 %
2018-05-24 1.5550 1.5550 -0.0041 -0.26 %
2018-05-23 1.5591 1.5591 -0.0200 -1.27 %
2018-05-22 1.5791 1.5791 0.0084 0.53 %
2018-05-21 1.5707 1.5707 0.0166 1.07 %
2018-05-18 1.5541 1.5541 0.0150 0.97 %
2018-05-17 1.5391 1.5391 -0.0117 -0.75 %
2018-05-16 1.5508 1.5508 -0.0038 -0.24 %
2018-05-15 1.5546 1.5546 0.0137 0.89 %
2018-05-14 1.5409 1.5409 0.0130 0.85 %
2018-05-11 1.5279 1.5279 -0.0138 -0.90 %
2018-05-10 1.5417 1.5417 0.0145 0.95 %
2018-05-09 1.5272 1.5272 0.0009 0.06 %
2018-05-08 1.5263 1.5263 0.0099 0.65 %
2018-05-07 1.5164 1.5164 0.0252 1.69 %
2018-05-04 1.4912 1.4912 0.0013 0.09 %
2018-05-03 1.4899 1.4899 0.0110 0.74 %
2018-05-02 1.4789 1.4789 -0.0010 -0.07 %
2018-04-27 1.4799 1.4799 0.0061 0.41 %
2018-04-26 1.4738 1.4738 -0.0239 -1.60 %
2018-04-25 1.4977 1.4977 0.0034 0.23 %
2018-04-24 1.4943 1.4943 0.0224 1.52 %
2018-04-23 1.4719 1.4719 -0.0009 -0.06 %