汇添富沪深300安中指数(000368)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 4.79 % 14.78 % 28.46 % 37.01 % 68.49 %

汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 1.6849 1.6849 -0.0010 -0.06 %
2018-01-18 1.6859 1.6859 0.0011 0.07 %
2018-01-17 1.6848 1.6848 -0.0139 -0.82 %
2018-01-16 1.6987 1.6987 0.0088 0.52 %
2018-01-15 1.6899 1.6899 -0.0112 -0.66 %
2018-01-12 1.7011 1.7011 0.0076 0.45 %
2018-01-11 1.6935 1.6935 -0.0062 -0.36 %
2018-01-10 1.6997 1.6997 0.0049 0.29 %
2018-01-09 1.6948 1.6948 0.0213 1.27 %
2018-01-08 1.6735 1.6735 -- 0.00 %
2018-01-05 1.6626 1.6626 0.0109 0.66 %
2018-01-04 1.6625 1.6625 0.0001 0.01 %
2018-01-03 1.6456 1.6456 0.0138 0.85 %
2018-01-02 1.6318 1.6318 0.0138 0.85 %
2017-12-29 1.6195 1.6195 0.0123 0.77 %
2017-12-28 1.6180 1.6180 0.0013 -0.01 %
2017-12-27 1.6086 1.6086 -- 0.58 %
2017-12-26 1.6310 1.6310 -- -1.37 %
2017-12-25 1.6277 1.6277 -- 0.20 %
2017-12-22 1.6369 1.6369 -- -0.56 %
2017-12-21 1.6395 1.6395 -- -0.16 %
2017-12-20 1.6207 1.6207 -- -0.14 %
2017-12-19 1.6229 1.6229 -- -0.14 %
2017-12-18 1.6061 1.6061 -- -0.34 %
2017-12-15 1.6116 1.6116 -- -0.34 %
2017-12-14 1.6357 1.6357 -- -1.47 %
2017-12-13 1.6391 1.6391 -- -0.21 %
2017-12-12 1.6262 1.6262 -- 0.79 %
2017-12-11 1.6451 1.6451 0.0259 1.60 %
2017-12-08 1.6192 1.6192 0.0259 1.60 %
2017-12-07 1.6060 1.6060 -0.0171 -1.05 %
2017-12-06 1.6231 1.6231 -0.0016 -0.10 %
2017-12-05 1.6247 1.6247 -0.0032 -0.20 %
2017-12-04 1.6279 1.6279 0.0104 0.64 %
2017-12-01 1.6175 1.6175 -- 0.09 %
2017-11-30 1.6161 1.6161 0.0014 0.09 %
2017-11-29 1.6324 1.6324 -0.0140 -0.85 %
2017-11-28 1.6464 1.6464 0.0126 0.77 %
2017-11-27 1.6338 1.6338 -0.0277 -1.67 %
2017-11-24 1.6615 1.6615 -- -0.10 %
2017-11-23 1.6632 1.6632 -0.0017 -0.10 %
2017-11-22 1.7152 1.7152 -0.0052 -0.30 %
2017-11-21 1.7204 1.7204 0.0201 1.18 %
2017-11-20 1.7003 1.7003 0.0110 0.65 %
2017-11-17 1.6893 1.6893 -- -0.63 %
2017-11-16 1.7000 1.7000 -0.0107 -0.63 %
2017-11-15 1.6806 1.6806 -0.0036 -0.21 %
2017-11-14 1.6842 1.6842 -0.0198 -1.16 %
2017-11-13 1.7040 1.7040 -- 0.12 %
2017-11-10 1.7020 1.7020 0.0020 0.12 %
2017-11-09 1.6857 1.6857 0.0136 0.81 %
2017-11-08 1.6721 1.6721 -0.0090 -0.54 %
2017-11-07 1.6811 1.6811 0.0040 0.24 %
2017-11-06 1.6771 1.6771 0.0297 1.80 %
2017-11-03 1.6474 1.6474 0.0039 0.24 %
2017-11-02 1.6435 1.6435 0.0027 0.16 %
2017-11-01 1.6408 1.6408 -0.0030 -0.18 %
2017-10-31 1.6438 1.6438 -0.0024 -0.15 %
2017-10-30 1.6462 1.6462 -0.0061 -0.37 %
2017-10-27 1.6523 1.6523 0.0130 0.79 %
2017-10-26 1.6393 1.6393 0.0109 0.67 %
2017-10-25 1.6284 1.6284 0.0089 0.55 %
2017-10-24 1.6195 1.6195 0.0089 0.55 %
2017-10-23 1.6106 1.6106 0.0055 0.34 %