南方丰元信用A(000355)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.18 % 2.85 % 4.58 % 0.72 % 28.85 %

南方丰元信用增强债券型证券投资基A类 - 净值走势图

南方丰元信用增强债券型证券投资基A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.1180 1.2700 0.0000 0.00 %
2018-05-24 1.1180 1.2700 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.1180 1.2700 0.0020 0.18 %
2018-05-22 1.1160 1.2680 -0.0010 -0.09 %
2018-05-21 1.1170 1.2690 -0.0010 -0.09 %
2018-05-18 1.1180 1.2700 -0.0010 -0.09 %
2018-05-17 1.1190 1.2710 -0.0010 -0.09 %
2018-05-16 1.1200 1.2720 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.1210 1.2730 -0.0010 -0.09 %
2018-05-14 1.1220 1.2740 -0.0010 -0.09 %
2018-05-11 1.1230 1.2750 -0.0010 -0.09 %
2018-05-10 1.1240 1.2760 -0.0020 -0.18 %
2018-05-09 1.1260 1.2780 0.0000 0.00 %
2018-05-08 1.1260 1.2780 -0.0010 -0.09 %
2018-05-07 1.1270 1.2790 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.1270 1.2790 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1270 1.2790 0.0010 0.09 %
2018-05-02 1.1260 1.2780 -0.0010 -0.09 %
2018-04-27 1.1270 1.2790 0.0010 0.09 %
2018-04-26 1.1260 1.2780 -0.0010 -0.09 %
2018-04-25 1.1270 1.2790 0.0000 0.00 %
2018-04-24 1.1270 1.2790 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.1270 1.2790 -0.0010 -0.09 %
2018-04-20 1.1280 1.2800 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.1280 1.2800 0.0010 0.09 %
2018-04-18 1.1270 1.2790 0.0060 0.54 %
2018-04-17 1.1210 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-04-16 1.1210 1.2730 0.0010 0.09 %
2018-04-13 1.1200 1.2720 0.0010 0.09 %
2018-04-12 1.1190 1.2710 0.0000 0.00 %
2018-04-11 1.1190 1.2710 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1180 1.2700 0.0000 0.00 %
2018-04-09 1.1170 1.2690 0.0020 0.18 %
2018-04-04 1.1150 1.2670 0.0010 0.09 %
2018-04-03 1.1140 1.2660 0.0010 0.09 %
2018-04-02 1.1130 1.2650 0.0010 0.09 %
2018-03-30 1.1120 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-03-29 1.1120 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-03-28 1.1120 1.2640 0.0010 0.09 %
2018-03-27 1.1110 1.2630 -- 0.00 %
2018-03-26 1.1110 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-03-23 1.1110 1.2630 0.0020 0.18 %
2018-03-22 1.1090 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-03-21 1.1090 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-03-20 1.1090 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-03-19 1.1090 1.2610 0.0010 0.09 %
2018-03-16 1.1080 1.2600 0.0000 0.00 %
2018-03-15 1.1080 1.2600 -0.0010 -0.09 %
2018-03-14 1.1090 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-03-13 1.1090 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-03-12 1.1090 1.2610 0.0010 0.09 %
2018-03-09 1.1080 1.2600 -0.0010 -0.09 %
2018-03-08 1.1090 1.2610 0.0010 0.09 %
2018-03-07 1.1080 1.2600 0.0000 0.00 %
2018-03-06 1.1080 1.2600 0.0010 0.09 %
2018-03-05 1.1070 1.2590 0.0000 0.00 %
2018-03-02 1.1070 1.2590 0.0000 0.00 %
2018-03-01 1.1070 1.2590 0.0010 0.09 %
2018-02-28 1.1060 1.2580 0.0000 0.00 %
2018-02-27 1.1060 1.2580 0.0000 0.00 %
2018-02-26 1.1060 1.2580 0.0010 0.09 %