广发集利债券C(000268)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.22 % 2.36 % 4.01 % 5.03 % 41.52 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.0750 1.3830 -- 0.09 %
2018-05-18 1.0740 1.3820 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.0740 1.3820 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.0740 1.3820 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0740 1.3820 0.0000 -0.09 %
2018-04-20 1.0750 1.3830 0.0000 0.19 %
2018-04-17 1.0730 1.3810 0.0000 0.00 %
2018-04-16 1.0800 1.3810 0.0010 0.09 %
2018-04-13 1.0790 1.3800 -- 0.19 %
2018-04-04 1.0770 1.3780 0.0000 0.19 %
2018-03-30 1.0750 1.3760 0.0000 0.09 %
2018-03-23 1.0740 1.3750 0.0000 0.19 %
2018-03-16 1.0720 1.3730 0.0000 0.09 %
2018-03-09 1.0710 1.3720 0.0000 0.09 %
2018-03-02 1.0700 1.3710 0.0000 0.09 %