广发集利债券C(000268)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.03 % 2.74 % 4.09 % 3.78 % 42.97 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.0790 1.3940 -- 0.28 %
2018-07-13 1.0760 1.3910 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0830 1.3910 -- 0.09 %
2018-07-06 1.0820 1.3900 0.0000 0.37 %
2018-06-29 1.0780 1.3860 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0770 1.3850 0.0000 0.09 %
2018-06-15 1.0760 1.3840 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.0760 1.3840 0.0000 0.00 %
2018-06-01 1.0760 1.3840 -- 0.09 %
2018-05-25 1.0750 1.3830 0.0000 0.09 %
2018-05-18 1.0740 1.3820 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.0740 1.3820 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.0740 1.3820 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0740 1.3820 0.0000 -0.09 %