广发集利债券C(000268)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.66 % 3.84 % 5.90 % 5.18 % 46.77 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-16 1.0990 1.4230 0.0040 0.00 %
2018-11-09 1.0950 1.4190 0.0010 0.09 %
2018-11-08 1.0940 1.4180 0.0000 0.00 %
2018-11-07 1.0940 1.4180 0.0010 0.09 %
2018-11-06 1.0930 1.4170 0.0000 0.00 %
2018-11-05 1.0930 1.4170 0.0000 0.00 %
2018-11-02 1.0930 1.4170 0.0020 0.00 %
2018-10-26 1.0910 1.4150 0.0020 0.00 %
2018-10-19 1.0890 1.4130 -0.0070 0.00 %
2018-10-12 1.0960 1.4110 0.0040 0.00 %
2018-09-28 1.0920 1.4070 0.0010 0.09 %
2018-09-21 1.0910 1.4060 0.0010 0.00 %
2018-09-14 1.0900 1.4050 0.0010 0.09 %
2018-09-07 1.0890 1.4040 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.0890 1.4040 0.0010 0.09 %
2018-08-24 1.0880 1.4030 0.0000 0.00 %