广发集利债券C(000268)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.08 % 2.38 % 6.31 % 10.48 % 50.32 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-17 1.1010 1.4490 0.0030 0.27 %
2019-05-10 1.0980 1.4460 0.0050 0.46 %
2019-04-30 1.0930 1.4410 1.0930 0.09 %
2019-04-26 1.0920 1.4400 1.0920 -0.46 %
2019-04-19 1.0970 1.4450 0.0010 0.09 %
2019-04-16 1.0960 1.4440 -0.0130 -0.09 %
2019-04-15 1.1090 1.4450 -0.0010 -0.09 %
2019-04-12 1.1100 1.4460 1.1100 -0.45 %
2019-04-04 1.1150 1.4510 1.1150 -0.09 %
2019-03-29 1.1160 1.4520 1.1160 0.27 %
2019-03-22 1.1130 1.4490 1.1130 0.18 %
2019-03-15 1.1110 1.4470 0.0000 0.00 %
2019-03-08 1.1110 1.4470 -0.0040 0.00 %
2019-02-22 1.1150 1.4510 0.0010 0.09 %