广发集利债券C(000268)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.96 % 3.10 % 4.66 % 3.54 % 44.37 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-14 1.0900 1.4050 0.0010 0.00 %
2018-09-07 1.0890 1.4040 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.0890 1.4040 0.0010 0.09 %
2018-08-24 1.0880 1.4030 0.0000 0.00 %
2018-08-17 1.0880 1.4030 -0.0020 -0.18 %
2018-08-10 1.0900 1.4050 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.0900 1.4050 0.0060 0.55 %
2018-07-27 1.0840 1.3990 0.0050 0.00 %
2018-07-20 1.0790 1.3940 0.0000 0.28 %
2018-07-13 1.0760 1.3910 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0830 1.3910 -- 0.09 %
2018-07-06 1.0820 1.3900 0.0000 0.37 %
2018-06-29 1.0780 1.3860 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0770 1.3850 0.0000 0.09 %