广发集利债券C(000268)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.66 % 4.37 % 7.72 % 9.97 % 49.85 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-01 1.1100 1.4460 0.0030 0.00 %
2019-01-25 1.1070 1.4430 -0.0010 0.00 %
2019-01-18 1.1080 1.4440 -0.0090 0.27 %
2019-01-11 1.1170 1.4410 0.0070 0.00 %
2019-01-04 1.1100 1.4340 0.0060 0.00 %
2018-12-31 1.1040 1.4280 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.1040 1.4280 0.0020 0.00 %
2018-12-21 1.1020 1.4260 -0.0010 0.00 %
2018-12-14 1.1030 1.4270 0.0000 0.00 %
2018-12-07 1.1030 1.4270 0.0020 0.00 %
2018-11-30 1.1010 1.4250 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.1010 1.4250 0.0020 0.00 %
2018-11-16 1.0990 1.4230 0.0040 0.00 %