广发集利债券A(000267)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.37 % 1.55 % 6.76 % 11.22 % 54.97 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.1020 1.4860 0.0010 0.09 %
2019-07-12 1.1010 1.4850 0.0010 0.09 %
2019-07-08 1.1000 1.4840 -0.0110 0.09 %
2019-07-05 1.1110 1.4830 0.0030 0.27 %
2019-06-30 1.1080 1.4800 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.1080 1.4800 0.0020 0.18 %
2019-06-21 1.1060 1.4780 0.0030 0.27 %
2019-06-14 1.1030 1.4750 -0.0020 -0.18 %
2019-06-06 1.1050 1.4770 0.0010 0.09 %
2019-05-31 1.1040 1.4760 0.0000 0.00 %
2019-05-24 1.1040 1.4760 0.0000 0.00 %
2019-05-17 1.1040 1.4760 0.0040 0.36 %
2019-05-10 1.1000 1.4720 0.0040 0.36 %
2019-04-30 1.0960 1.4680 1.0960 0.09 %
2019-04-29 0.0000 0.0000 -1.0950 0.00 %
2019-04-26 1.0950 1.4670 1.0950 -0.36 %
2019-04-22 0.0000 0.0000 -1.0990 0.00 %