广发集利债券A(000267)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-23 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-19 1.0990 1.4710 1.0990 0.09 %
2019-04-18 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-17 0.0000 0.0000 -1.0980 0.00 %
2019-04-16 1.0980 1.4700 -0.0140 -0.09 %
2019-04-15 1.1120 1.4710 -0.0020 -0.18 %
2019-04-12 1.1140 1.4730 1.1140 -0.36 %
2019-04-11 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-10 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-09 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-08 0.0000 0.0000 -1.1180 0.00 %
2019-04-04 1.1180 1.4770 1.1180 -0.09 %
2019-04-03 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-02 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-01 0.0000 0.0000 -1.1190 0.00 %
2019-03-29 1.1190 1.4780 1.1190 0.27 %
2019-03-28 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-27 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-26 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-25 0.0000 0.0000 -1.1160 0.00 %
2019-03-22 1.1160 1.4750 1.1160 0.18 %
2019-03-21 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-20 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-19 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-18 0.0000 0.0000 -1.1140 0.00 %
2019-03-15 1.1140 1.4730 0.0000 0.00 %
2019-03-08 1.1140 1.4730 0.0000 0.00 %
2019-03-01 1.1140 1.4730 -0.0030 0.00 %
2019-02-22 1.1170 1.4760 0.0000 0.00 %
2019-02-15 1.1170 1.4760 0.0050 0.00 %
2019-02-01 1.1120 1.4710 0.0020 0.00 %
2019-01-25 1.1100 1.4690 0.0000 0.00 %