广发集利债券A(000267)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.84 % 4.02 % 6.37 % 6.04 % 49.97 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-16 1.1030 1.4480 0.0050 0.00 %
2018-11-09 1.0980 1.4430 0.0010 0.09 %
2018-11-08 1.0970 1.4420 0.0000 0.00 %
2018-11-07 1.0970 1.4420 0.0010 0.09 %
2018-11-06 1.0960 1.4410 0.0000 0.00 %
2018-11-05 1.0960 1.4410 0.0000 0.00 %
2018-11-02 1.0960 1.4410 0.0020 0.00 %
2018-10-26 1.0940 1.4390 0.0020 0.00 %
2018-10-19 1.0920 1.4370 -0.0080 0.00 %
2018-10-12 1.1000 1.4350 0.0040 0.00 %
2018-09-28 1.0960 1.4310 0.0010 0.09 %
2018-09-21 1.0950 1.4300 0.0010 0.00 %
2018-09-14 1.0940 1.4290 0.0010 0.09 %
2018-09-07 1.0930 1.4280 0.0010 0.09 %
2018-08-31 1.0920 1.4270 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.0920 1.4270 0.0010 0.09 %