广发集利债券A(000267)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.12 % 2.92 % 4.47 % 4.54 % 45.57 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.0820 1.4170 -- 0.28 %
2018-07-13 1.0790 1.4140 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0870 1.4140 -- 0.18 %
2018-07-06 1.0850 1.4120 0.0000 0.28 %
2018-06-29 1.0820 1.4090 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0800 1.4070 0.0000 0.00 %
2018-06-15 1.0800 1.4070 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.0800 1.4070 0.0000 0.09 %
2018-06-01 1.0790 1.4060 -- 0.09 %
2018-05-25 1.0780 1.4050 0.0000 0.09 %
2018-05-18 1.0770 1.4040 0.0000 -0.09 %
2018-05-11 1.0780 1.4050 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.0780 1.4050 0.0000 0.09 %
2018-04-27 1.0770 1.4040 0.0000 -0.09 %