广发集利债券A(000267)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.74 % 4.54 % 8.09 % 10.75 % 53.11 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-01 1.1120 1.4710 0.0020 0.00 %
2019-01-25 1.1100 1.4690 0.0000 0.00 %
2019-01-18 1.1100 1.4690 -0.0120 0.18 %
2019-01-11 1.1220 1.4670 0.0080 0.00 %
2019-01-04 1.1140 1.4590 0.0060 0.00 %
2018-12-31 1.1080 1.4530 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.1080 1.4530 0.0020 0.00 %
2018-12-21 1.1060 1.4510 -0.0010 0.00 %
2018-12-14 1.1070 1.4520 0.0000 0.00 %
2018-12-07 1.1070 1.4520 0.0020 0.00 %
2018-11-30 1.1050 1.4500 0.0010 0.00 %
2018-11-23 1.1040 1.4490 0.0010 0.00 %
2018-11-16 1.1030 1.4480 0.0050 0.00 %