广发集利债券A(000267)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.31 % 2.45 % 4.39 % 5.79 % 43.96 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.0780 1.4050 -- 0.09 %
2018-05-18 1.0770 1.4040 0.0000 -0.09 %
2018-05-11 1.0780 1.4050 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.0780 1.4050 0.0000 0.09 %
2018-04-27 1.0770 1.4040 0.0000 -0.09 %
2018-04-20 1.0780 1.4050 0.0000 0.19 %
2018-04-17 1.0760 1.4030 0.0000 0.00 %
2018-04-16 1.0840 1.4030 0.0010 0.09 %
2018-04-13 1.0830 1.4020 -- 0.19 %
2018-04-04 1.0810 1.4000 0.0000 0.19 %
2018-03-30 1.0790 1.3980 0.0000 0.19 %
2018-03-23 1.0770 1.3960 0.0000 0.19 %
2018-03-16 1.0750 1.3940 0.0000 0.00 %
2018-03-09 1.0750 1.3940 0.0000 0.19 %
2018-03-02 1.0730 1.3920 0.0000 0.09 %