广发集利债券A(000267)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.05 % 3.28 % 5.04 % 4.40 % 47.40 %

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-14 1.0940 1.4290 0.0010 0.00 %
2018-09-07 1.0930 1.4280 0.0010 0.09 %
2018-08-31 1.0920 1.4270 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.0920 1.4270 0.0010 0.09 %
2018-08-17 1.0910 1.4260 -0.0020 -0.18 %
2018-08-10 1.0930 1.4280 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.0930 1.4280 0.0060 0.55 %
2018-07-27 1.0870 1.4220 0.0050 0.00 %
2018-07-20 1.0820 1.4170 0.0000 0.28 %
2018-07-13 1.0790 1.4140 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0870 1.4140 -- 0.18 %
2018-07-06 1.0850 1.4120 0.0000 0.28 %
2018-06-29 1.0820 1.4090 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0800 1.4070 0.0000 0.00 %