易方达恒久添利1年定期开放债券C(000266)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.80 % 3.26 % 6.08 % 4.49 % 18.28 %

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-16 1.0770 1.1770 0.0040 0.00 %
2018-11-09 1.0730 1.1730 0.0020 0.00 %
2018-11-02 1.0710 1.1710 0.0010 0.00 %
2018-10-26 1.0700 1.1700 0.0030 0.00 %
2018-10-19 1.0670 1.1670 0.0020 0.00 %
2018-10-12 1.0650 1.1650 0.0030 0.00 %
2018-09-28 1.0620 1.1620 0.0010 0.09 %
2018-09-21 1.0610 1.1610 0.0000 0.00 %
2018-09-14 1.0610 1.1610 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.0610 1.1610 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.0610 1.1610 0.0010 0.09 %
2018-09-11 1.0600 1.1600 -0.0010 -0.09 %
2018-09-10 1.0610 1.1610 0.0010 0.09 %
2018-09-07 1.0600 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0600 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.0600 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.0600 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.0600 1.1600 0.0010 0.09 %
2018-08-24 1.0590 1.1590 0.0010 0.09 %
2018-08-17 1.0580 1.1580 0.0000 0.00 %