易方达恒久添利1年定期开放债券C(000266)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.53 % 2.71 % 5.16 % 2.94 % 16.52 %

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-14 1.0610 1.1610 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.0610 1.1610 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.0610 1.1610 0.0010 0.09 %
2018-09-11 1.0600 1.1600 -0.0010 -0.09 %
2018-09-10 1.0610 1.1610 0.0010 0.09 %
2018-09-07 1.0600 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0600 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.0600 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.0600 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.0600 1.1600 0.0010 0.09 %
2018-08-24 1.0590 1.1590 0.0010 0.09 %
2018-08-17 1.0580 1.1580 0.0000 0.00 %
2018-08-10 1.0580 1.1580 -0.0010 -0.09 %
2018-08-03 1.0590 1.1590 0.0040 0.38 %
2018-07-27 1.0550 1.1550 0.0020 0.00 %
2018-07-20 1.0530 1.1530 0.0000 0.10 %
2018-07-13 1.0520 1.1520 0.0000 0.10 %
2018-07-06 1.0510 1.1510 0.0000 0.19 %
2018-06-29 1.0490 1.1490 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0470 1.1470 0.0000 0.19 %