易方达恒久添利1年定期开放债券C(000266)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.29 % 4.56 % 7.74 % 9.43 % 20.81 %

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.1000 1.2000 0.0030 0.00 %
2019-01-11 1.0970 1.1970 0.0070 0.00 %
2019-01-04 1.0900 1.1900 0.0050 0.00 %
2018-12-31 1.0850 1.1850 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.0850 1.1850 0.0020 0.00 %
2018-12-21 1.0830 1.1830 0.0000 0.00 %
2018-12-14 1.0830 1.1830 0.0010 0.00 %
2018-12-07 1.0820 1.1820 0.0020 0.00 %
2018-11-30 1.0800 1.1800 0.0010 0.00 %
2018-11-23 1.0790 1.1790 0.0020 0.00 %
2018-11-16 1.0770 1.1770 0.0040 0.00 %
2018-11-09 1.0730 1.1730 0.0020 0.00 %
2018-11-02 1.0710 1.1710 0.0010 0.00 %
2018-10-26 1.0700 1.1700 0.0030 0.00 %