易方达恒久添利1年定期开放债券C(000266)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.96 % 3.04 % 3.63 % 2.06 % 14.61 %

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-13 1.0520 1.1520 0.0000 0.10 %
2018-07-06 1.0510 1.1510 0.0000 0.19 %
2018-06-29 1.0490 1.1490 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0470 1.1470 0.0000 0.19 %
2018-06-15 1.0450 1.1450 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.0450 1.1450 0.0000 0.10 %
2018-06-01 1.0440 1.1440 -- 0.00 %
2018-05-25 1.0440 1.1440 0.0000 0.10 %
2018-05-18 1.0430 1.1430 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.0430 1.1430 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.0430 1.1430 0.0000 0.10 %
2018-04-27 1.0420 1.1420 0.0000 -0.19 %
2018-04-20 1.0440 1.1440 0.0000 0.19 %