易方达恒久添利1年(000265)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.06 % 4.61 % 7.97 % 10.56 % 23.06 %

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金 - 净值走势图

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-01 1.1110 1.2210 0.0010 0.00 %
2019-01-25 1.1100 1.2200 0.0000 0.00 %
2019-01-18 1.1100 1.2200 0.0030 0.27 %
2019-01-11 1.1070 1.2170 0.0070 0.00 %
2019-01-04 1.1000 1.2100 0.0050 0.00 %
2018-12-31 1.0950 1.2050 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.0950 1.2050 0.0030 0.00 %
2018-12-21 1.0920 1.2020 0.0000 0.00 %
2018-12-14 1.0920 1.2020 0.0000 0.00 %
2018-12-07 1.0920 1.2020 0.0030 0.00 %
2018-11-30 1.0890 1.1990 0.0010 0.00 %
2018-11-23 1.0880 1.1980 0.0020 0.00 %
2018-11-16 1.0860 1.1960 0.0040 0.00 %