易方达恒久添利1年(000265)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.51 % 2.68 % 5.93 % 4.17 % 18.96 %

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金 - 净值走势图

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-12 1.0740 1.1840 0.0030 0.00 %
2018-09-28 1.0710 1.1810 0.0010 0.09 %
2018-09-21 1.0700 1.1800 0.0000 0.00 %
2018-09-14 1.0700 1.1800 0.0010 0.09 %
2018-09-13 1.0690 1.1790 0.0010 0.09 %
2018-09-12 1.0680 1.1780 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0680 1.1780 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.0680 1.1780 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.0680 1.1780 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0680 1.1780 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.0680 1.1780 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.0680 1.1780 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.0680 1.1780 0.0010 0.09 %
2018-08-24 1.0670 1.1770 0.0010 0.09 %
2018-08-17 1.0660 1.1760 0.0000 0.00 %
2018-08-10 1.0660 1.1760 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.0660 1.1760 0.0040 0.38 %
2018-07-27 1.0620 1.1720 0.0020 0.00 %
2018-07-20 1.0600 1.1700 0.0000 0.09 %