易方达恒久添利1年(000265)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.62 % 3.29 % 5.61 % 3.76 % 18.07 %

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金 - 净值走势图

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-08-10 1.0660 1.1760 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.0660 1.1760 0.0040 0.38 %
2018-07-27 1.0620 1.1720 0.0020 0.00 %
2018-07-20 1.0600 1.1700 0.0000 0.09 %
2018-07-13 1.0590 1.1690 0.0000 0.09 %
2018-07-06 1.0580 1.1680 0.0000 0.19 %
2018-06-29 1.0560 1.1660 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0530 1.1630 0.0000 0.10 %
2018-06-15 1.0520 1.1620 0.0000 0.10 %
2018-06-08 1.0510 1.1610 0.0000 0.00 %
2018-06-01 1.0510 1.1610 -- 0.10 %
2018-05-25 1.0500 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.0500 1.1600 0.0000 0.10 %