工银信息产业混合(000263)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 12.08 % 25.15 % 46.72 % 20.60 % 116.99 %

工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-15 1.8560 2.1330 -- -0.43 %
2019-11-14 1.8640 2.1410 0.0160 0.87 %
2019-11-13 1.8480 2.1250 0.0210 1.15 %
2019-11-12 1.8270 2.1040 0.0000 0.00 %
2019-11-11 1.8270 2.1040 -0.0220 -1.19 %
2019-11-08 1.8490 2.1260 0.0060 0.33 %
2019-11-07 1.8430 2.1200 0.0070 0.38 %
2019-11-06 1.8360 2.1130 -0.0130 -0.70 %
2019-11-05 1.8490 2.1260 0.0170 0.93 %
2019-11-04 1.8320 2.1090 0.0190 1.05 %
2019-11-01 1.8130 2.0900 0.0170 0.95 %
2019-10-31 1.7960 2.0730 -0.0200 -1.10 %
2019-10-30 1.8160 2.0930 -0.0130 -0.71 %
2019-10-29 1.8290 2.1060 -0.0180 -0.97 %
2019-10-28 1.8470 2.1240 0.0310 1.71 %
2019-10-25 1.8160 2.0930 0.0190 1.06 %
2019-10-24 1.7970 2.0740 0.0010 0.06 %
2019-10-23 1.7960 2.0730 -0.0090 -0.50 %
2019-10-22 1.8050 2.0820 0.0240 1.35 %
2019-10-21 1.7810 2.0580 -0.0060 -0.34 %
2019-10-18 1.7870 2.0640 -0.0230 -1.27 %
2019-10-17 1.8100 2.0870 0.0040 0.22 %
2019-10-16 1.8060 2.0830 -0.0060 -0.33 %
2019-10-15 1.8120 2.0890 -0.0240 -1.31 %
2019-10-14 1.8360 2.1130 0.0190 1.05 %
2019-10-11 1.8170 2.0940 0.0130 0.72 %
2019-10-10 1.8040 2.0810 0.0350 1.98 %
2019-10-09 1.7690 2.0460 0.0000 0.00 %
2019-10-08 1.7690 2.0460 -0.0140 -0.79 %
2019-09-30 1.7830 2.0600 -0.0290 -1.60 %
2019-09-27 1.8120 2.0890 0.0280 1.57 %
2019-09-26 1.7840 2.0610 -0.0400 -2.19 %
2019-09-25 1.8240 2.1010 -0.0280 -1.51 %
2019-09-24 1.8520 2.1290 0.0110 0.60 %
2019-09-23 1.8410 2.1180 -0.0020 -0.11 %
2019-09-20 1.8430 2.1200 0.0070 0.38 %
2019-09-19 1.8360 2.1130 0.0260 1.44 %
2019-09-18 1.8100 2.0870 0.0060 0.33 %
2019-09-17 1.8040 2.0810 -0.0300 -1.64 %
2019-09-16 1.8340 2.1110 0.0160 0.88 %
2019-09-12 1.8180 2.0950 0.0030 0.17 %
2019-09-11 1.8150 2.0920 -0.0210 -1.14 %
2019-09-10 1.8360 2.1130 -0.0090 -0.49 %
2019-09-09 1.8450 2.1220 0.0390 2.16 %
2019-09-06 1.8060 2.0830 -0.0020 -0.11 %
2019-09-05 1.8080 2.0850 0.0170 0.95 %
2019-09-04 1.7910 2.0680 0.0010 0.06 %
2019-09-03 1.7900 2.0670 0.0260 1.47 %
2019-09-02 1.7640 2.0410 0.0420 2.44 %
2019-08-30 1.7220 1.9990 -0.0200 -1.15 %
2019-08-29 1.7420 2.0190 0.0040 0.23 %
2019-08-28 1.7380 2.0150 -0.0100 -0.57 %
2019-08-27 1.7480 2.0250 0.0180 1.04 %
2019-08-26 1.7300 2.0070 -0.0050 -0.29 %
2019-08-23 1.7350 2.0120 0.0170 0.99 %
2019-08-22 1.7180 1.9950 -0.0010 -0.06 %
2019-08-21 1.7190 1.9960 0.0060 0.35 %
2019-08-20 1.7130 1.9900 -0.0090 -0.52 %
2019-08-19 1.7220 1.9990 0.0530 3.18 %