工银金融地产混合(000251)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -4.89 % -18.71 % -6.08 % 15.92 % 178.39 %

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 2.1770 2.6960 0.0770 3.67 %
2018-07-19 2.1000 2.6190 0.0120 0.57 %
2018-07-18 2.0880 2.6070 -0.0130 -0.62 %
2018-07-17 2.1010 2.6200 -0.0020 -0.10 %
2018-07-16 2.1030 2.6220 -0.0310 -1.45 %
2018-07-13 2.1340 2.6530 -0.0020 -0.09 %
2018-07-12 2.1360 2.6550 0.0340 1.62 %
2018-07-11 2.1020 2.6210 -0.0290 -1.36 %
2018-07-10 2.1310 2.6500 -0.0010 -0.05 %
2018-07-09 2.1320 2.6510 0.0570 2.75 %
2018-07-06 2.0750 2.5940 0.0150 0.73 %
2018-07-05 2.0600 2.5790 0.0050 0.24 %
2018-07-04 2.0550 2.5740 -0.0160 -0.77 %
2018-07-03 2.0710 2.5900 0.0160 0.78 %
2018-07-02 2.0550 2.5740 -- 0.00 %
2018-06-29 2.1250 2.6440 -0.0700 -3.29 %
2018-06-28 2.0790 2.5980 -0.0220 -1.05 %
2018-06-27 2.1010 2.6200 -0.0480 -2.16 %
2018-06-26 2.1410 2.6600 -0.0480 -2.16 %
2018-06-25 2.1780 2.6970 -0.0480 -2.16 %
2018-06-22 2.2260 2.7450 0.0100 0.45 %
2018-06-21 2.2160 2.7350 -0.0190 -0.85 %
2018-06-20 2.2350 2.7540 -0.0020 -0.09 %
2018-06-19 2.2370 2.7560 -0.0540 -2.36 %
2018-06-15 2.2910 2.8100 0.0100 0.44 %
2018-06-14 2.2810 2.8000 0.0090 0.40 %
2018-06-13 2.2720 2.7910 -0.0060 -0.26 %
2018-06-12 2.2780 2.7970 0.0210 0.93 %
2018-06-11 2.2570 2.7760 0.0100 0.45 %
2018-06-08 2.2470 2.7660 -0.0400 -1.75 %
2018-06-07 2.2870 2.8060 0.0200 0.88 %
2018-06-06 2.2670 2.7860 -0.0120 -0.53 %
2018-06-05 2.2790 2.7980 0.0080 0.35 %
2018-06-04 2.2710 2.7900 -- 1.57 %
2018-06-01 2.2360 2.7550 -0.0010 -0.04 %
2018-05-31 2.2370 2.7560 0.0270 1.22 %
2018-05-30 2.2100 2.7290 -0.0520 -2.30 %
2018-05-29 2.2620 2.7810 -0.0200 -0.88 %
2018-05-28 2.2820 2.8010 -0.0060 -0.26 %
2018-05-25 2.2880 2.8070 -0.0060 -0.26 %
2018-05-24 2.2940 2.8130 -0.0130 -0.56 %
2018-05-23 2.3070 2.8260 -0.0300 -1.28 %
2018-05-22 2.3370 2.8560 -0.0310 -1.31 %
2018-05-21 2.3680 2.8870 0.0000 0.00 %
2018-05-18 2.3680 2.8870 0.0280 1.20 %
2018-05-17 2.3400 2.8590 -0.0140 -0.59 %
2018-05-16 2.3540 2.8730 -0.0320 -1.34 %
2018-05-15 2.3860 2.9050 0.0000 0.00 %
2018-05-14 2.3860 2.9050 0.0110 0.46 %
2018-05-11 2.3750 2.8940 -0.0030 -0.13 %
2018-05-10 2.3780 2.8970 0.0020 0.08 %
2018-05-09 2.3760 2.8950 -0.0070 -0.29 %
2018-05-08 2.3830 2.9020 0.0380 1.62 %
2018-05-07 2.3450 2.8640 0.0310 1.34 %
2018-05-04 2.3140 2.8330 -0.0220 -0.94 %
2018-05-03 2.3360 2.8550 0.0140 0.60 %
2018-05-02 2.3220 2.8410 0.0060 0.26 %
2018-04-27 2.3160 2.8350 0.0060 0.26 %
2018-04-26 2.3100 2.8290 -0.0330 -1.41 %
2018-04-25 2.3430 2.8620 -0.0160 -0.68 %
2018-04-24 2.3590 2.8780 0.0610 2.65 %
2018-04-23 2.2980 2.8170 0.0090 0.39 %