工银金融地产混合(000251)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.09 % -10.66 % -10.06 % 10.02 % 173.15 %

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 2.1360 2.6550 -0.0320 -1.48 %
2018-10-12 2.1680 2.6870 0.0480 2.26 %
2018-10-11 2.1200 2.6390 -0.0840 -3.81 %
2018-10-10 2.2040 2.7230 0.0020 0.09 %
2018-10-09 2.2020 2.7210 -0.0060 -0.27 %
2018-10-08 2.2080 2.7270 -0.0920 -4.00 %
2018-09-28 2.3000 2.8190 0.0250 1.10 %
2018-09-27 2.2750 2.7940 -0.0140 -0.61 %
2018-09-26 2.2890 2.8080 0.0210 0.93 %
2018-09-25 2.2680 2.7870 -0.0350 -1.52 %
2018-09-21 2.3030 2.8220 0.0820 3.69 %
2018-09-20 2.2210 2.7400 -0.0010 -0.05 %
2018-09-19 2.2220 2.7410 0.0350 1.60 %
2018-09-18 2.1870 2.7060 0.0380 1.77 %
2018-09-17 2.1490 2.6680 -0.0150 -0.69 %
2018-09-14 2.1640 2.6830 -0.0010 -0.05 %
2018-09-13 2.1650 2.6840 0.0260 1.22 %
2018-09-12 2.1390 2.6580 -0.0060 -0.28 %
2018-09-11 2.1450 2.6640 -0.0140 -0.65 %
2018-09-10 2.1590 2.6780 -0.0150 -0.69 %
2018-09-07 2.1740 2.6930 0.0210 0.98 %
2018-09-06 2.1530 2.6720 -0.0190 -0.87 %
2018-09-05 2.1720 2.6910 -0.0530 -2.38 %
2018-09-04 2.2250 2.7440 0.0270 1.23 %
2018-09-03 2.1980 2.7170 0.0030 0.14 %
2018-08-31 2.1950 2.7140 0.0130 0.60 %
2018-08-30 2.1820 2.7010 -0.0230 -1.04 %
2018-08-29 2.2050 2.7240 -0.0020 -0.09 %
2018-08-28 2.2070 2.7260 -0.0120 -0.54 %
2018-08-27 2.2190 2.7380 0.0440 2.02 %
2018-08-24 2.1750 2.6940 0.0210 0.97 %
2018-08-23 2.1540 2.6730 0.0120 0.56 %
2018-08-22 2.1420 2.6610 -0.0030 -0.14 %
2018-08-21 2.1450 2.6640 0.0310 1.47 %
2018-08-20 2.1140 2.6330 0.0240 1.15 %
2018-08-17 2.0900 2.6090 -0.0140 -0.67 %
2018-08-16 2.1040 2.6230 0.0040 0.19 %
2018-08-15 2.1000 2.6190 -0.0430 -2.01 %
2018-08-14 2.1430 2.6620 -0.0120 -0.56 %
2018-08-13 2.1550 2.6740 -0.0260 -1.19 %
2018-08-10 2.1810 2.7000 -0.0010 -0.05 %
2018-08-09 2.1820 2.7010 0.0480 2.25 %
2018-08-08 2.1340 2.6530 -0.0280 -1.30 %
2018-08-07 2.1620 2.6810 0.0560 2.66 %
2018-08-06 2.1060 2.6250 -0.0030 -0.14 %
2018-08-03 2.1090 2.6280 -0.0140 -0.66 %
2018-08-02 2.1230 2.6420 -0.0450 -2.08 %
2018-08-01 2.1680 2.6870 -0.0520 -2.34 %
2018-07-31 2.2200 2.7390 0.0080 0.36 %
2018-07-30 2.2120 2.7310 0.0140 0.64 %
2018-07-27 2.1980 2.7170 -0.0040 -0.18 %
2018-07-26 2.2020 2.7210 -0.0260 -1.17 %
2018-07-25 2.2280 2.7470 0.0080 0.36 %
2018-07-24 2.2200 2.7390 0.0060 0.27 %
2018-07-23 2.2140 2.7330 0.0370 1.70 %
2018-07-20 2.1770 2.6960 0.0770 3.67 %
2018-07-19 2.1000 2.6190 0.0120 0.57 %
2018-07-18 2.0880 2.6070 -0.0130 -0.62 %
2018-07-17 2.1010 2.6200 -0.0020 -0.10 %
2018-07-16 2.1030 2.6220 -0.0310 -1.45 %