工银金融地产混合(000251)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 11.68 % 15.33 % 36.59 % 47.61 % 242.46 %

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 2.6780 3.1970 0.0080 0.30 %
2018-01-18 2.6700 3.1890 0.0180 0.68 %
2018-01-17 2.6520 3.1710 0.0110 0.42 %
2018-01-16 2.6410 3.1600 0.0410 1.58 %
2018-01-15 2.6000 3.1190 0.0480 1.88 %
2018-01-12 2.5520 3.0710 0.0260 1.03 %
2018-01-11 2.5260 3.0450 0.0160 0.64 %
2018-01-10 2.5100 3.0290 0.0190 0.76 %
2018-01-09 2.4910 3.0100 0.0070 0.28 %
2018-01-08 2.4840 3.0030 -- 0.00 %
2018-01-05 2.4810 3.0000 0.0030 0.12 %
2018-01-04 2.4700 2.9890 0.0110 0.45 %
2018-01-03 2.4820 3.0010 -0.0080 -0.32 %
2018-01-02 2.4900 3.0090 -0.0080 -0.32 %
2017-12-29 2.4410 2.9600 0.0490 2.01 %
2017-12-28 2.4300 2.9490 0.0110 0.00 %
2017-12-27 2.4280 2.9470 -- 0.08 %
2017-12-26 2.4800 2.9990 -- -2.10 %
2017-12-25 2.4550 2.9740 -- 1.02 %
2017-12-22 2.4540 2.9730 -- 0.04 %
2017-12-21 2.4680 2.9870 -- -0.57 %
2017-12-20 2.4450 2.9640 -- -0.04 %
2017-12-19 2.4460 2.9650 -- -0.04 %
2017-12-18 2.3930 2.9120 -- 0.08 %
2017-12-15 2.3910 2.9100 -- 0.08 %
2017-12-14 2.4060 2.9250 -- -0.62 %
2017-12-13 2.4260 2.9450 -- -0.82 %
2017-12-12 2.4170 2.9360 -- 0.37 %
2017-12-11 2.4630 2.9820 0.0330 1.36 %
2017-12-08 2.4300 2.9490 0.0330 1.36 %
2017-12-07 2.4130 2.9320 -0.0340 -1.39 %
2017-12-06 2.4470 2.9660 -0.0180 -0.73 %
2017-12-05 2.4650 2.9840 0.0270 1.11 %
2017-12-04 2.4380 2.9570 0.0160 0.66 %
2017-12-01 2.4220 2.9410 -- -1.42 %
2017-11-30 2.4570 2.9760 -0.0350 -1.42 %
2017-11-29 2.5020 3.0210 0.0300 1.21 %
2017-11-28 2.4720 2.9910 -0.0230 -0.92 %
2017-11-27 2.4950 3.0140 -0.0350 -1.38 %
2017-11-24 2.5300 3.0490 -- 0.56 %
2017-11-23 2.5160 3.0350 0.0140 0.56 %
2017-11-22 2.5880 3.1070 0.0060 0.23 %
2017-11-21 2.5820 3.1010 0.0420 1.65 %
2017-11-20 2.5400 3.0590 0.0250 0.99 %
2017-11-17 2.5150 3.0340 -- 1.90 %
2017-11-16 2.4680 2.9870 0.0470 1.90 %
2017-11-15 2.4440 2.9630 -0.0180 -0.73 %
2017-11-14 2.4620 2.9810 0.0130 0.53 %
2017-11-13 2.4490 2.9680 -- 0.49 %
2017-11-10 2.4370 2.9560 0.0120 0.49 %
2017-11-09 2.4110 2.9300 0.0130 0.54 %
2017-11-08 2.3980 2.9170 -0.0020 -0.08 %
2017-11-07 2.4000 2.9190 0.0400 1.69 %
2017-11-06 2.3600 2.8790 -0.0390 -1.63 %
2017-11-03 2.3990 2.9180 -0.0210 -0.87 %
2017-11-02 2.4200 2.9390 0.0010 0.04 %
2017-11-01 2.4190 2.9380 -0.0080 -0.33 %
2017-10-31 2.4270 2.9460 -0.0080 -0.33 %
2017-10-30 2.4350 2.9540 -0.0040 -0.16 %
2017-10-27 2.4390 2.9580 0.0350 1.46 %
2017-10-26 2.4040 2.9230 -0.0040 -0.17 %
2017-10-25 2.4080 2.9270 0.0020 0.08 %
2017-10-24 2.4060 2.9250 0.0280 1.18 %
2017-10-23 2.3780 2.8970 -0.0120 -0.50 %