工银金融地产混合(000251)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -14.53 % -4.23 % 14.28 % 28.05 % 192.71 %

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 2.2890 2.8080 -0.0320 -1.38 %
2018-04-19 2.3210 2.8400 0.0080 0.35 %
2018-04-18 2.3130 2.8320 0.0150 0.65 %
2018-04-17 2.2980 2.8170 -0.0320 -1.37 %
2018-04-16 2.3300 2.8490 -0.0610 -2.55 %
2018-04-13 2.3910 2.9100 -0.0200 -0.83 %
2018-04-12 2.4110 2.9300 -0.0310 -1.27 %
2018-04-11 2.4420 2.9610 -- 0.00 %
2018-04-10 2.4250 2.9440 -0.0310 -1.27 %
2018-04-09 2.3630 2.8820 0.0090 0.38 %
2018-04-04 2.3540 2.8730 -0.0040 -0.17 %
2018-04-03 2.3580 2.8770 -0.0150 -0.63 %
2018-04-02 2.3730 2.8920 -0.0030 -0.13 %
2018-03-30 2.3760 2.8950 -0.0150 -0.63 %
2018-03-29 2.3910 2.9100 0.0680 2.93 %
2018-03-28 2.3230 2.8420 -0.0190 -0.81 %
2018-03-27 2.3420 2.8610 -- 0.30 %
2018-03-26 2.3350 2.8540 -0.0400 -1.68 %
2018-03-23 2.3750 2.8940 -0.0740 -3.02 %
2018-03-22 2.4490 2.9680 -0.0330 -1.33 %
2018-03-21 2.4820 3.0010 -0.0070 -0.28 %
2018-03-20 2.4890 3.0080 -0.0020 -0.08 %
2018-03-19 2.4910 3.0100 0.0130 0.52 %
2018-03-16 2.4780 2.9970 -0.0110 -0.44 %
2018-03-15 2.4890 3.0080 0.0160 0.65 %
2018-03-14 2.4730 2.9920 -0.0180 -0.72 %
2018-03-13 2.4910 3.0100 -0.0210 -0.84 %
2018-03-12 2.5120 3.0310 -0.0170 -0.67 %
2018-03-09 2.5290 3.0480 0.0080 0.32 %
2018-03-08 2.5210 3.0400 0.0170 0.68 %
2018-03-07 2.5040 3.0230 -0.0040 -0.16 %
2018-03-06 2.5080 3.0270 0.0450 1.83 %
2018-03-05 2.4630 2.9820 -0.0030 -0.12 %
2018-03-02 2.4660 2.9850 -0.0280 -1.12 %
2018-03-01 2.4940 3.0130 0.0090 0.36 %
2018-02-28 2.4850 3.0040 -0.0210 -0.84 %
2018-02-27 2.5060 3.0250 -0.0590 -2.30 %
2018-02-26 2.5650 3.0840 0.0070 0.27 %
2018-02-23 2.5580 3.0770 0.0250 0.99 %
2018-02-22 2.5330 3.0520 0.0510 2.05 %
2018-02-14 2.4820 3.0010 0.0540 2.24 %
2018-02-13 2.4640 2.9830 0.0540 2.24 %
2018-02-12 2.4100 2.9290 -- 0.42 %
2018-02-09 2.4000 2.9190 -0.1220 -4.84 %
2018-02-08 2.5220 3.0410 -0.0510 -1.98 %
2018-02-07 2.5730 3.0920 -0.1160 -4.31 %
2018-02-06 2.6890 3.2080 -0.0700 -2.54 %
2018-02-05 2.7590 3.2780 0.0530 1.96 %
2018-02-02 2.7060 3.2250 0.0080 0.30 %
2018-02-01 2.6980 3.2170 0.0060 0.22 %
2018-01-31 2.6920 3.2110 0.0530 2.01 %
2018-01-30 2.6390 3.1580 -0.0410 -1.53 %
2018-01-29 2.6800 3.1990 -0.0390 -1.43 %
2018-01-26 2.7190 3.2380 0.0210 0.78 %
2018-01-25 2.6980 3.2170 -0.0310 -1.14 %
2018-01-24 2.7290 3.2480 -0.0070 -0.26 %
2018-01-23 2.7360 3.2550 0.0610 2.28 %