工银金融地产混合(000251)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 4.85 % 5.15 % -17.77 % 11.72 % 180.75 %

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.9690 2.7040 0.0290 1.49 %
2019-01-17 1.9400 2.6750 -0.0080 -0.41 %
2019-01-16 1.9480 2.6830 0.0050 0.26 %
2019-01-15 1.9430 2.6780 0.0320 1.67 %
2019-01-14 1.9110 2.6460 -0.0100 -0.52 %
2019-01-11 1.9210 2.6560 0.0170 0.89 %
2019-01-10 1.9040 2.6390 -0.0030 -0.16 %
2019-01-09 1.9070 2.6420 0.0180 0.95 %
2019-01-08 1.8890 2.6240 -0.0120 -0.63 %
2019-01-07 1.9010 2.6360 -0.0070 -0.37 %
2019-01-04 1.9080 2.6430 0.0420 2.25 %
2019-01-03 1.8660 2.6010 0.0140 0.76 %
2019-01-02 1.8520 2.5870 -0.0190 -1.02 %
2018-12-31 1.8710 2.6060 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.8710 2.6060 0.0080 0.43 %
2018-12-27 1.8630 2.5980 -0.0030 -0.16 %
2018-12-26 1.8660 2.6010 -0.0080 -0.43 %
2018-12-25 1.8740 2.6090 -0.2210 -0.21 %
2018-12-21 2.0950 2.6140 -0.0320 -1.50 %
2018-12-20 2.1270 2.6460 -0.0180 -0.84 %
2018-12-19 2.1450 2.6640 -0.0180 -0.83 %
2018-12-18 2.1630 2.6820 -0.0300 -1.37 %
2018-12-17 2.1930 2.7120 -0.0030 -0.14 %
2018-12-14 2.1960 2.7150 -0.0310 -1.39 %
2018-12-13 2.2270 2.7460 0.0260 1.18 %
2018-12-12 2.2010 2.7200 0.0100 0.46 %
2018-12-11 2.1910 2.7100 0.0160 0.74 %
2018-12-10 2.1750 2.6940 -0.0280 -1.27 %
2018-12-07 2.2030 2.7220 0.0030 0.14 %
2018-12-06 2.2000 2.7190 -0.0320 -1.43 %
2018-12-05 2.2320 2.7510 -0.0090 -0.40 %
2018-12-04 2.2410 2.7600 -0.0050 -0.22 %
2018-12-03 2.2460 2.7650 0.0320 1.45 %
2018-11-30 2.2140 2.7330 0.0150 0.68 %
2018-11-29 2.1990 2.7180 -0.0260 -1.17 %
2018-11-28 2.2250 2.7440 0.0260 1.18 %
2018-11-27 2.1990 2.7180 -0.0070 -0.32 %
2018-11-26 2.2060 2.7250 0.0070 0.32 %
2018-11-23 2.1990 2.7180 -0.0320 -1.43 %
2018-11-22 2.2310 2.7500 -0.0160 -0.71 %
2018-11-21 2.2470 2.7660 0.0020 0.09 %
2018-11-20 2.2450 2.7640 -0.0460 -2.01 %
2018-11-19 2.2910 2.8100 0.0420 1.87 %
2018-11-16 2.2490 2.7680 0.0120 0.54 %
2018-11-15 2.2370 2.7560 0.0240 1.08 %
2018-11-14 2.2130 2.7320 -0.0200 -0.90 %
2018-11-13 2.2330 2.7520 0.0120 0.54 %
2018-11-12 2.2210 2.7400 -0.0340 0.36 %
2018-11-08 2.2550 2.7740 0.0000 0.00 %
2018-11-07 2.2550 2.7740 -0.0170 -0.75 %
2018-11-06 2.2720 2.7910 -0.0060 -0.26 %
2018-11-05 2.2780 2.7970 -0.0320 -1.39 %
2018-11-02 2.3100 2.8290 0.0600 2.67 %
2018-11-01 2.2500 2.7690 0.0100 0.45 %
2018-10-31 2.2400 2.7590 0.0100 0.45 %
2018-10-30 2.2300 2.7490 0.0450 2.06 %
2018-10-29 2.1850 2.7040 -0.0660 -2.93 %
2018-10-26 2.2510 2.7700 -0.0140 -0.62 %
2018-10-25 2.2650 2.7840 0.0340 1.52 %
2018-10-24 2.2310 2.7500 0.0270 1.22 %
2018-10-23 2.2040 2.7230 -0.0520 -2.30 %
2018-10-22 2.2560 2.7750 0.0780 3.58 %