工银金融地产混合(000251)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.67 % 25.75 % 31.47 % 18.90 % 253.05 %

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 2.4760 3.2110 0.0430 1.77 %
2019-07-18 2.4330 3.1680 -0.0090 -0.37 %
2019-07-17 2.4420 3.1770 0.0020 0.08 %
2019-07-16 2.4400 3.1750 -0.0090 -0.37 %
2019-07-15 2.4490 3.1840 -0.0020 -0.08 %
2019-07-12 2.4510 3.1860 0.0340 1.41 %
2019-07-11 2.4170 3.1520 0.0040 0.17 %
2019-07-10 2.4130 3.1480 -0.0070 -0.29 %
2019-07-09 2.4200 3.1550 0.0030 0.12 %
2019-07-08 2.4170 3.1520 -0.0530 -2.15 %
2019-07-05 2.4700 3.2050 0.0020 0.08 %
2019-07-04 2.4680 3.2030 -0.0310 -1.24 %
2019-07-03 2.4990 3.2340 -0.0140 -0.56 %
2019-07-02 2.5130 3.2480 -0.0010 -0.04 %
2019-07-01 2.5140 3.2490 0.0480 1.95 %
2019-06-30 2.4660 3.2010 0.0000 0.00 %
2019-06-28 2.4660 3.2010 -0.0040 -0.16 %
2019-06-27 2.4700 3.2050 0.0290 1.19 %
2019-06-26 2.4410 3.1760 -0.0120 -0.49 %
2019-06-25 2.4530 3.1880 -0.0370 -1.49 %
2019-06-24 2.4900 3.2250 0.0070 0.28 %
2019-06-21 2.4830 3.2180 -0.0080 -0.32 %
2019-06-20 2.4910 3.2260 0.0880 3.66 %
2019-06-19 2.4030 3.1380 0.0320 1.35 %
2019-06-18 2.3710 3.1060 0.0070 0.30 %
2019-06-17 2.3640 3.0990 0.0070 0.30 %
2019-06-14 2.3570 3.0920 -0.0100 -0.42 %
2019-06-13 2.3670 3.1020 -0.0050 -0.21 %
2019-06-12 2.3720 3.1070 -0.0150 -0.63 %
2019-06-11 2.3870 3.1220 0.0500 2.14 %
2019-06-10 2.3370 3.0720 0.0360 1.56 %
2019-06-06 2.3010 3.0360 -0.0080 -0.35 %
2019-06-05 2.3090 3.0440 0.0100 0.43 %
2019-06-04 2.2990 3.0340 -0.0190 -0.82 %
2019-06-03 2.3180 3.0530 -0.0050 -0.22 %
2019-05-31 2.3230 3.0580 -0.0020 -0.09 %
2019-05-30 2.3250 3.0600 -0.0190 -0.81 %
2019-05-29 2.3440 3.0790 0.0040 0.17 %
2019-05-28 2.3400 3.0750 0.0210 0.91 %
2019-05-27 2.3190 3.0540 0.0210 0.91 %
2019-05-24 2.2980 3.0330 0.0070 0.31 %
2019-05-23 2.2910 3.0260 -0.0200 -0.87 %
2019-05-22 2.3110 3.0460 -0.0020 -0.09 %
2019-05-21 2.3130 3.0480 0.0290 1.27 %
2019-05-20 2.2840 3.0190 -0.0100 -0.44 %
2019-05-17 2.2940 3.0290 -0.0470 -2.01 %
2019-05-16 2.3410 3.0760 0.0040 0.17 %
2019-05-15 2.3370 3.0720 0.0460 2.01 %
2019-05-14 2.2910 3.0260 -0.0120 -0.52 %
2019-05-13 2.3030 3.0380 -0.0350 -1.50 %
2019-05-10 2.3380 3.0730 0.0760 3.36 %
2019-05-09 2.2620 2.9970 -0.0450 -1.95 %
2019-05-08 2.3070 3.0420 -0.0370 -1.58 %
2019-05-07 2.3440 3.0790 0.0170 0.73 %
2019-05-06 2.3270 3.0620 -0.1180 -4.83 %
2019-04-30 2.4450 3.1800 -0.0040 -0.16 %
2019-04-29 2.4490 3.1840 0.0210 0.86 %
2019-04-26 2.4280 3.1630 -0.0220 -0.90 %
2019-04-25 2.4500 3.1850 -0.0320 -1.29 %
2019-04-24 2.4820 3.2170 0.0050 0.20 %
2019-04-23 2.4770 3.2120 0.0110 0.45 %
2019-04-22 2.4660 3.2010 -0.0780 -3.07 %