工银金融地产混合(000251)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 24.16 % 22.18 % 18.11 % 37.81 % 252.88 %

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 2.4820 3.2170 0.0050 0.20 %
2019-04-23 2.4770 3.2120 0.0110 0.45 %
2019-04-22 2.4660 3.2010 -0.0780 -3.07 %
2019-04-19 2.5440 3.2790 0.0300 1.19 %
2019-04-18 2.5140 3.2490 -0.0100 -0.40 %
2019-04-17 2.5240 3.2590 -0.0270 -1.06 %
2019-04-16 2.5510 3.2860 0.0660 2.66 %
2019-04-15 2.4850 3.2200 0.0070 0.28 %
2019-04-12 2.4780 3.2130 -0.0100 -0.40 %
2019-04-11 2.4880 3.2230 -0.0350 -1.39 %
2019-04-10 2.5230 3.2580 -0.0140 -0.55 %
2019-04-09 2.5370 3.2720 0.0000 0.00 %
2019-04-08 2.5370 3.2720 0.0040 0.16 %
2019-04-04 2.5330 3.2680 0.0220 0.88 %
2019-04-03 2.5110 3.2460 0.0340 1.37 %
2019-04-02 2.4770 3.2120 0.0060 0.24 %
2019-04-01 2.4710 3.2060 0.0510 2.11 %
2019-03-29 2.4200 3.1550 0.1070 4.63 %
2019-03-28 2.3130 3.0480 -0.0150 0.00 %
2019-03-27 2.3280 3.0630 0.0290 1.26 %
2019-03-26 2.2990 3.0340 -0.0220 -0.95 %
2019-03-25 2.3210 3.0560 -- -2.97 %
2019-03-22 2.3920 3.1270 -0.0130 -0.54 %
2019-03-21 2.4050 3.1400 0.0030 0.12 %
2019-03-20 2.4020 3.1370 0.0220 0.92 %
2019-03-19 2.3800 3.1150 -0.0150 -0.63 %
2019-03-18 2.3950 3.1300 0.0630 2.70 %
2019-03-15 2.3320 3.0670 -0.0440 1.61 %
2019-03-07 2.3760 3.1110 -0.0320 -1.33 %
2019-03-06 2.4080 3.1430 0.0290 1.22 %
2019-03-05 2.3790 3.1140 0.0070 0.30 %
2019-03-04 2.3720 3.1070 0.0240 1.02 %
2019-03-01 2.3480 3.0830 0.0590 2.58 %
2019-02-28 2.2890 3.0240 -0.0150 -0.65 %
2019-02-27 2.3040 3.0390 0.0110 0.48 %
2019-02-26 2.2930 3.0280 -0.0380 -1.63 %
2019-02-25 2.3310 3.0660 0.1500 6.88 %
2019-02-22 2.1810 2.9160 0.0640 3.02 %
2019-02-21 2.1170 2.8520 -0.0050 -0.24 %
2019-02-20 2.1220 2.8570 0.0170 0.81 %
2019-02-19 2.1050 2.8400 -0.0020 -0.09 %
2019-02-18 2.1070 2.8420 0.0140 3.03 %
2019-02-14 2.0930 2.8280 -0.0090 -0.43 %
2019-02-13 2.1020 2.8370 0.0300 1.45 %
2019-02-12 2.0720 2.8070 0.0040 0.19 %
2019-02-11 2.0680 2.8030 0.0150 0.73 %
2019-02-01 2.0530 2.7880 0.0120 0.59 %
2019-01-31 2.0410 2.7760 0.0320 1.59 %
2019-01-30 2.0090 2.7440 -0.0080 -0.40 %
2019-01-29 2.0170 2.7520 0.0190 0.95 %
2019-01-28 1.9980 2.7330 -0.0010 -0.05 %
2019-01-25 1.9990 2.7340 0.0270 1.37 %