汇添富中证主要消费 ETF 联接(000248)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.59 % -8.01 % 26.66 % 49.86 % 51.27 %

汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.5127 1.5127 0.0061 0.40 %
2018-07-19 1.5066 1.5066 -0.0090 -0.59 %
2018-07-18 1.5156 1.5156 -0.0127 -0.83 %
2018-07-17 1.5283 1.5283 -0.0183 -1.18 %
2018-07-16 1.5466 1.5466 0.0002 0.01 %
2018-07-13 1.5464 1.5464 0.0270 1.78 %
2018-07-12 1.5194 1.5194 0.0347 2.34 %
2018-07-11 1.4847 1.4847 -0.0177 -1.18 %
2018-07-10 1.5024 1.5024 -0.0006 -0.04 %
2018-07-09 1.5030 1.5030 0.0410 2.80 %
2018-07-06 1.4620 1.4620 0.0196 1.36 %
2018-07-05 1.4424 1.4424 -0.0072 -0.50 %
2018-07-04 1.4496 1.4496 -0.0132 -0.90 %
2018-07-03 1.4628 1.4628 -0.0279 -1.87 %
2018-07-02 1.4907 1.4907 -- 0.00 %
2018-06-29 1.5153 1.5153 -0.0246 -1.62 %
2018-06-28 1.4747 1.4747 -0.0316 -2.10 %
2018-06-27 1.5063 1.5063 0.0041 0.26 %
2018-06-26 1.5647 1.5647 0.0041 0.26 %
2018-06-25 1.5766 1.5766 0.0041 0.26 %
2018-06-22 1.5725 1.5725 0.0061 0.39 %
2018-06-21 1.5664 1.5664 -0.0157 -0.99 %
2018-06-20 1.5821 1.5821 0.0368 2.38 %
2018-06-19 1.5453 1.5453 -0.0612 -3.81 %
2018-06-15 1.6065 1.6065 -0.0110 -0.68 %
2018-06-14 1.6175 1.6175 -0.0216 -1.32 %
2018-06-13 1.6391 1.6391 -0.0201 -1.21 %
2018-06-12 1.6592 1.6592 0.0546 3.40 %
2018-06-11 1.6046 1.6046 -0.0103 -0.64 %
2018-06-08 1.6149 1.6149 -0.0168 -1.03 %
2018-06-07 1.6317 1.6317 -0.0143 -0.87 %
2018-06-06 1.6460 1.6460 -0.0057 -0.35 %
2018-06-05 1.6517 1.6517 0.0139 0.85 %
2018-06-04 1.6378 1.6378 -- 1.98 %
2018-06-01 1.6060 1.6060 -0.0282 -1.73 %
2018-05-31 1.6342 1.6342 0.0557 3.53 %
2018-05-30 1.5785 1.5785 0.0051 0.32 %
2018-05-29 1.5734 1.5734 -0.0092 -0.58 %
2018-05-28 1.5826 1.5826 0.0428 2.78 %
2018-05-25 1.5398 1.5398 0.0088 0.57 %
2018-05-24 1.5310 1.5310 -0.0160 -1.03 %
2018-05-23 1.5470 1.5470 -0.0294 -1.87 %
2018-05-22 1.5764 1.5764 0.0118 0.75 %
2018-05-21 1.5646 1.5646 -0.0066 -0.42 %
2018-05-18 1.5712 1.5712 0.0105 0.67 %
2018-05-17 1.5607 1.5607 -0.0218 -1.38 %
2018-05-16 1.5825 1.5825 0.0033 0.21 %
2018-05-15 1.5792 1.5792 0.0091 0.58 %
2018-05-14 1.5701 1.5701 0.0285 1.85 %
2018-05-11 1.5416 1.5416 -0.0109 -0.70 %
2018-05-10 1.5525 1.5525 0.0173 1.13 %
2018-05-09 1.5352 1.5352 -0.0027 -0.18 %
2018-05-08 1.5379 1.5379 0.0122 0.80 %
2018-05-07 1.5257 1.5257 0.0564 3.84 %
2018-05-04 1.4693 1.4693 -0.0017 -0.12 %
2018-05-03 1.4710 1.4710 0.0189 1.30 %
2018-05-02 1.4521 1.4521 0.0098 0.68 %
2018-04-27 1.4423 1.4423 -0.0240 -1.64 %
2018-04-26 1.4663 1.4663 -0.0317 -2.12 %
2018-04-25 1.4980 1.4980 0.0029 0.19 %
2018-04-24 1.4951 1.4951 0.0364 2.50 %
2018-04-23 1.4587 1.4587 -0.0016 -0.11 %