汇添富中证主要消费 ETF 联接(000248)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 38.95 % 47.05 % 23.28 % 64.67 % 84.68 %

汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.8468 1.8468 0.0028 0.15 %
2019-04-23 1.8440 1.8440 0.0143 0.78 %
2019-04-22 1.8297 1.8297 -0.0043 -0.23 %
2019-04-19 1.8340 1.8340 0.0038 0.21 %
2019-04-18 1.8302 1.8302 0.0027 0.15 %
2019-04-17 1.8275 1.8275 0.0160 0.88 %
2019-04-16 1.8115 1.8115 0.0299 1.68 %
2019-04-15 1.7816 1.7816 -0.0132 -0.74 %
2019-04-12 1.7948 1.7948 0.0003 0.02 %
2019-04-11 1.7945 1.7945 -0.0639 -3.44 %
2019-04-10 1.8584 1.8584 0.0233 1.27 %
2019-04-09 1.8351 1.8351 0.0393 2.19 %
2019-04-08 1.7958 1.7958 0.0085 0.48 %
2019-04-04 1.7873 1.7873 0.0340 1.94 %
2019-04-03 1.7533 1.7533 0.0006 0.03 %
2019-04-02 1.7527 1.7527 -0.0188 -1.06 %
2019-04-01 1.7715 1.7715 0.0346 1.99 %
2019-03-29 1.7369 1.7369 0.0718 4.31 %
2019-03-28 1.6651 1.6651 0.0197 0.00 %
2019-03-27 1.6454 1.6454 0.0367 2.28 %
2019-03-26 1.6087 1.6087 0.0060 0.37 %
2019-03-25 1.6027 1.6027 -- -2.41 %
2019-03-22 1.6422 1.6422 0.0099 0.61 %
2019-03-21 1.6323 1.6323 -0.0085 -0.52 %
2019-03-20 1.6408 1.6408 -0.0040 -0.24 %
2019-03-19 1.6448 1.6448 -0.0184 -1.11 %
2019-03-18 1.6632 1.6632 0.0897 5.70 %
2019-03-15 1.5735 1.5735 0.0266 1.72 %
2019-03-14 1.5469 1.5469 0.0007 0.05 %
2019-03-13 1.5462 1.5462 -0.0196 -1.25 %
2019-03-12 1.5658 1.5658 0.0056 0.36 %
2019-03-11 1.5602 1.5602 0.0189 2.97 %
2019-03-07 1.5413 1.5413 -0.0331 -2.10 %
2019-03-06 1.5744 1.5744 -0.0108 -0.68 %
2019-03-05 1.5852 1.5852 0.0050 0.32 %
2019-03-04 1.5802 1.5802 0.0223 1.43 %
2019-03-01 1.5579 1.5579 0.0463 3.06 %
2019-02-28 1.5116 1.5116 0.0130 0.87 %
2019-02-27 1.4986 1.4986 0.0054 0.36 %
2019-02-26 1.4932 1.4932 -0.0175 -1.16 %
2019-02-25 1.5107 1.5107 0.0439 2.99 %
2019-02-22 1.4668 1.4668 0.0116 0.80 %
2019-02-21 1.4552 1.4552 -0.0013 -0.09 %
2019-02-20 1.4565 1.4565 -0.0038 -0.26 %
2019-02-19 1.4603 1.4603 -0.0118 -0.80 %
2019-02-18 1.4721 1.4721 0.0435 3.04 %
2019-02-15 1.4286 1.4286 -0.0170 -1.18 %
2019-02-14 1.4456 1.4456 0.0202 1.42 %
2019-02-13 1.4254 1.4254 0.0163 1.16 %
2019-02-12 1.4091 1.4091 0.0020 0.14 %
2019-02-11 1.4071 1.4071 0.0509 3.75 %
2019-02-01 1.3562 1.3562 0.0212 1.59 %
2019-01-31 1.3350 1.3350 0.0110 0.83 %
2019-01-30 1.3240 1.3240 -0.0183 -1.36 %
2019-01-29 1.3423 1.3423 0.0078 0.58 %
2019-01-28 1.3345 1.3345 0.0054 0.41 %
2019-01-25 1.3291 1.3291 0.0020 0.15 %