汇添富中证主要消费 ETF 联接(000248)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 5.81 % 47.07 % 28.80 % 64.34 % 94.05 %

汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.9405 1.9405 0.0176 0.92 %
2019-07-18 1.9229 1.9229 -0.0242 -1.24 %
2019-07-17 1.9471 1.9471 0.0001 0.01 %
2019-07-16 1.9470 1.9470 -0.0242 -1.23 %
2019-07-15 1.9712 1.9712 0.0065 0.33 %
2019-07-12 1.9647 1.9647 0.0134 0.69 %
2019-07-11 1.9513 1.9513 -0.0055 -0.28 %
2019-07-10 1.9568 1.9568 0.0020 0.10 %
2019-07-09 1.9548 1.9548 0.0034 0.17 %
2019-07-08 1.9514 1.9514 -0.0230 -1.16 %
2019-07-05 1.9744 1.9744 0.0489 2.54 %
2019-07-04 1.9255 1.9255 -0.0274 -1.40 %
2019-07-03 1.9529 1.9529 -0.0462 -2.31 %
2019-07-02 1.9991 1.9991 0.0084 0.42 %
2019-07-01 1.9907 1.9907 0.0744 3.88 %
2019-06-30 1.9163 1.9163 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.9163 1.9163 0.0028 0.15 %
2019-06-27 1.9135 1.9135 0.0303 1.61 %
2019-06-26 1.8832 1.8832 -0.0044 -0.23 %
2019-06-25 1.8876 1.8876 -0.0122 -0.64 %
2019-06-24 1.8998 1.8998 0.0163 0.87 %
2019-06-21 1.8835 1.8835 -0.0086 -0.45 %
2019-06-20 1.8921 1.8921 0.0503 2.73 %
2019-06-19 1.8418 1.8418 0.0106 0.58 %
2019-06-18 1.8312 1.8312 0.0163 0.90 %
2019-06-17 1.8149 1.8149 -0.0173 -0.94 %
2019-06-14 1.8322 1.8322 -0.0160 -0.87 %
2019-06-13 1.8482 1.8482 -0.0061 -0.33 %
2019-06-12 1.8543 1.8543 -0.0229 -1.22 %
2019-06-11 1.8772 1.8772 0.0873 4.88 %
2019-06-10 1.7899 1.7899 0.0299 1.70 %
2019-06-06 1.7600 1.7600 -0.0241 -1.35 %
2019-06-05 1.7841 1.7841 -0.0054 -0.30 %
2019-06-04 1.7895 1.7895 -0.0286 -1.57 %
2019-06-03 1.8181 1.8181 0.0014 0.08 %
2019-05-31 1.8167 1.8167 -0.0097 -0.53 %
2019-05-30 1.8264 1.8264 0.0018 0.10 %
2019-05-29 1.8246 1.8246 -- 0.20 %
2019-05-28 1.8210 1.8210 0.0270 1.51 %
2019-05-27 1.7940 1.7940 0.0210 1.18 %
2019-05-24 1.7730 1.7730 0.0071 0.40 %
2019-05-23 1.7659 1.7659 -0.0474 -2.61 %
2019-05-22 1.8133 1.8133 -0.0097 -0.53 %
2019-05-21 1.8230 1.8230 0.0183 1.01 %
2019-05-20 1.8047 1.8047 -0.0416 -2.25 %
2019-05-17 1.8463 1.8463 -0.0410 -2.17 %
2019-05-16 1.8873 1.8873 0.0125 0.67 %
2019-05-15 1.8748 1.8748 0.0802 4.47 %
2019-05-14 1.7946 1.7946 -0.0137 -0.76 %
2019-05-13 1.8083 1.8083 0.0052 0.29 %
2019-05-10 1.8031 1.8031 0.0761 4.41 %
2019-05-09 1.7270 1.7270 -0.0407 -2.30 %
2019-05-08 1.7677 1.7677 -0.0230 -1.28 %
2019-05-07 1.7907 1.7907 0.0397 2.27 %
2019-05-06 1.7510 1.7510 -0.1028 -5.55 %
2019-04-30 1.8538 1.8538 0.0188 1.02 %
2019-04-29 1.8350 1.8350 0.0183 1.01 %
2019-04-26 1.8167 1.8167 -0.0064 -0.35 %
2019-04-25 1.8231 1.8231 -0.0237 -1.28 %
2019-04-24 1.8468 1.8468 0.0028 0.15 %
2019-04-23 1.8440 1.8440 0.0143 0.78 %
2019-04-22 1.8297 1.8297 -0.0043 -0.23 %