汇添富中证主要消费 ETF 联接(000248)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -14.59 % -10.14 % -5.79 % 33.93 % 32.08 %

汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 1.3208 1.3208 -0.0226 -1.68 %
2018-10-12 1.3434 1.3434 0.0326 2.49 %
2018-10-11 1.3108 1.3108 -0.0483 -3.55 %
2018-10-10 1.3591 1.3591 -0.0279 -2.01 %
2018-10-09 1.3870 1.3870 0.0082 0.59 %
2018-10-08 1.3788 1.3788 -0.0687 -4.75 %
2018-09-28 1.4475 1.4475 0.0135 0.94 %
2018-09-27 1.4340 1.4340 -0.0013 -0.09 %
2018-09-26 1.4353 1.4353 0.0365 2.61 %
2018-09-25 1.3988 1.3988 -0.0101 -0.72 %
2018-09-21 1.4089 1.4089 0.0447 3.28 %
2018-09-20 1.3642 1.3642 0.0005 0.04 %
2018-09-19 1.3637 1.3637 0.0265 1.98 %
2018-09-18 1.3372 1.3372 0.0272 2.08 %
2018-09-17 1.3100 1.3100 -0.0027 -0.21 %
2018-09-14 1.3127 1.3127 0.0143 1.10 %
2018-09-13 1.2984 1.2984 0.0056 0.43 %
2018-09-12 1.2928 1.2928 -0.0212 -1.61 %
2018-09-11 1.3140 1.3140 0.0046 0.35 %
2018-09-10 1.3094 1.3094 -0.0115 -0.87 %
2018-09-07 1.3209 1.3209 0.0121 0.92 %
2018-09-06 1.3088 1.3088 -0.0285 -2.13 %
2018-09-05 1.3373 1.3373 -0.0232 -1.71 %
2018-09-04 1.3605 1.3605 0.0121 0.90 %
2018-09-03 1.3484 1.3484 -0.0028 -0.21 %
2018-08-31 1.3512 1.3512 -0.0288 -2.09 %
2018-08-30 1.3800 1.3800 -0.0114 -0.82 %
2018-08-29 1.3914 1.3914 -0.0050 -0.36 %
2018-08-28 1.3964 1.3964 -0.0088 -0.63 %
2018-08-27 1.4052 1.4052 0.0454 3.34 %
2018-08-24 1.3598 1.3598 -0.0141 -1.03 %
2018-08-23 1.3739 1.3739 0.0074 0.54 %
2018-08-22 1.3665 1.3665 -0.0109 -0.79 %
2018-08-21 1.3774 1.3774 0.0449 3.37 %
2018-08-20 1.3325 1.3325 0.0112 0.85 %
2018-08-17 1.3213 1.3213 -0.0217 -1.62 %
2018-08-16 1.3430 1.3430 -0.0285 -2.08 %
2018-08-15 1.3715 1.3715 -0.0378 -2.68 %
2018-08-14 1.4093 1.4093 0.0004 0.03 %
2018-08-13 1.4089 1.4089 -0.0142 -1.00 %
2018-08-10 1.4231 1.4231 0.0044 0.31 %
2018-08-09 1.4187 1.4187 0.0373 2.70 %
2018-08-08 1.3814 1.3814 -0.0281 -1.99 %
2018-08-07 1.4095 1.4095 0.0345 2.51 %
2018-08-06 1.3750 1.3750 -0.0297 -2.11 %
2018-08-03 1.4047 1.4047 -0.0281 -1.96 %
2018-08-02 1.4328 1.4328 -0.0348 -2.37 %
2018-08-01 1.4676 1.4676 -0.0272 -1.82 %
2018-07-31 1.4948 1.4948 0.0009 0.06 %
2018-07-30 1.4939 1.4939 -0.0248 -1.63 %
2018-07-27 1.5187 1.5187 0.0078 0.52 %
2018-07-26 1.5109 1.5109 -0.0177 -1.16 %
2018-07-25 1.5286 1.5286 -0.0062 -0.40 %
2018-07-24 1.5348 1.5348 0.0343 2.29 %
2018-07-23 1.5005 1.5005 -0.0122 -0.81 %
2018-07-20 1.5127 1.5127 0.0061 0.40 %
2018-07-19 1.5066 1.5066 -0.0090 -0.59 %
2018-07-18 1.5156 1.5156 -0.0127 -0.83 %
2018-07-17 1.5283 1.5283 -0.0183 -1.18 %
2018-07-16 1.5466 1.5466 0.0002 0.01 %