工银月月薪定期支付债券(000236)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.53 % 3.89 % 0.00 % 5.98 % 52.40 %

工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.5240 1.5240 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.5240 1.5240 -0.0020 -0.13 %
2019-04-22 1.5260 1.5260 -0.0060 -0.39 %
2019-04-19 1.5320 1.5320 0.0010 0.07 %
2019-04-18 1.5310 1.5310 -0.0030 -0.20 %
2019-04-17 1.5340 1.5340 0.0050 0.33 %
2019-04-16 1.5290 1.5290 0.0050 0.33 %
2019-04-15 1.5240 1.5240 -0.0020 -0.13 %
2019-04-12 1.5260 1.5260 -0.0010 -0.07 %
2019-04-11 1.5270 1.5270 -0.0040 -0.26 %
2019-04-10 1.5310 1.5310 0.0010 0.07 %
2019-04-09 1.5300 1.5300 0.0010 0.07 %
2019-04-08 1.5290 1.5290 -0.0010 -0.07 %
2019-04-04 1.5300 1.5300 0.0020 0.13 %
2019-04-03 1.5280 1.5280 0.0010 0.07 %
2019-04-02 1.5270 1.5270 0.0000 0.00 %
2019-04-01 1.5270 1.5270 0.0060 0.39 %
2019-03-29 1.5210 1.5210 0.0060 0.40 %
2019-03-28 1.5150 1.5150 0.0000 0.00 %
2019-03-27 1.5150 1.5150 0.0010 0.07 %
2019-03-26 1.5140 1.5140 -0.0020 -0.13 %
2019-03-25 1.5160 1.5160 -0.0030 -0.20 %
2019-03-22 1.5190 1.5190 0.0020 0.13 %
2019-03-21 1.5170 1.5170 0.0010 0.07 %
2019-03-20 1.5160 1.5160 -0.0010 -0.07 %
2019-03-19 1.5170 1.5170 0.0000 0.00 %
2019-03-18 1.5170 1.5170 0.0030 0.20 %
2019-03-15 1.5140 1.5140 0.0000 0.00 %
2019-03-14 1.5140 1.5140 0.0000 0.00 %
2019-03-13 1.5140 1.5140 -0.0010 -0.07 %
2019-03-12 1.5150 1.5150 0.0000 0.00 %
2019-03-11 1.5150 1.5150 0.0020 0.13 %
2019-03-08 1.5130 1.5130 -0.0020 -0.13 %
2019-03-07 1.5150 1.5150 -0.0010 -0.07 %
2019-03-06 1.5160 1.5160 0.0000 0.00 %
2019-03-05 1.5160 1.5160 0.0000 0.00 %
2019-03-04 1.5160 1.5160 0.0000 0.00 %
2019-03-01 1.5160 1.5160 0.0010 0.07 %
2019-02-28 1.5150 1.5150 0.0000 0.00 %
2019-02-27 1.5150 1.5150 0.0000 0.00 %
2019-02-26 1.5150 1.5150 -0.0010 -0.07 %
2019-02-25 1.5160 1.5160 0.0030 0.20 %
2019-02-22 1.5130 1.5130 0.0010 0.07 %
2019-02-21 1.5120 1.5120 0.0000 0.00 %
2019-02-20 1.5120 1.5120 0.0010 0.07 %
2019-02-19 1.5110 1.5110 0.0000 0.00 %
2019-02-18 1.5110 1.5110 0.0020 0.13 %
2019-02-15 1.5090 1.5090 -0.0010 -0.07 %
2019-02-14 1.5100 1.5100 0.0000 0.00 %
2019-02-13 1.5100 1.5100 0.0020 0.13 %
2019-02-12 1.5080 1.5080 0.0010 0.07 %
2019-02-11 1.5070 1.5070 0.0020 0.13 %
2019-02-01 1.5050 1.5050 0.0020 0.13 %
2019-01-31 1.5030 1.5030 0.0010 0.07 %
2019-01-30 1.5020 1.5020 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.5020 1.5020 0.0010 0.07 %
2019-01-28 1.5010 1.5010 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.5010 1.5010 0.0000 0.00 %