工银月月薪定期支付债券(000236)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.72 % 1.40 % 1.40 % 3.47 % 52.10 %

工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.5210 1.5210 0.0030 0.20 %
2019-07-18 1.5180 1.5180 -0.0070 -0.46 %
2019-07-17 1.5250 1.5250 0.0030 0.20 %
2019-07-16 1.5220 1.5220 -0.0010 -0.07 %
2019-07-15 1.5230 1.5230 0.0050 0.33 %
2019-07-12 1.5180 1.5180 0.0010 0.07 %
2019-07-11 1.5170 1.5170 -0.0020 -0.13 %
2019-07-10 1.5190 1.5190 -0.0010 -0.07 %
2019-07-09 1.5200 1.5200 -0.0010 -0.07 %
2019-07-08 1.5210 1.5210 -0.0070 -0.46 %
2019-07-05 1.5280 1.5280 0.0020 0.13 %
2019-07-04 1.5260 1.5260 -0.0030 -0.20 %
2019-07-03 1.5290 1.5290 -0.0050 -0.33 %
2019-07-02 1.5340 1.5340 -0.0010 -0.07 %
2019-07-01 1.5350 1.5350 0.0170 1.12 %
2019-06-30 1.5180 1.5180 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.5180 1.5180 -0.0010 -0.07 %
2019-06-27 1.5190 1.5190 0.0070 0.46 %
2019-06-26 1.5120 1.5120 0.0040 0.27 %
2019-06-25 1.5080 1.5080 -0.0040 -0.26 %
2019-06-24 1.5120 1.5120 -0.0010 -0.07 %
2019-06-21 1.5130 1.5130 0.0030 0.20 %
2019-06-20 1.5100 1.5100 0.0060 0.40 %
2019-06-19 1.5040 1.5040 0.0120 0.80 %
2019-06-18 1.4920 1.4920 0.0030 0.20 %
2019-06-17 1.4890 1.4890 -0.0030 -0.20 %
2019-06-14 1.4920 1.4920 -0.0060 -0.40 %
2019-06-13 1.4980 1.4980 0.0010 0.07 %
2019-06-12 1.4970 1.4970 -0.0030 -0.20 %
2019-06-11 1.5000 1.5000 0.0090 0.60 %
2019-06-10 1.4910 1.4910 0.0080 0.54 %
2019-06-06 1.4830 1.4830 -0.0080 -0.54 %
2019-06-05 1.4910 1.4910 -0.0010 -0.07 %
2019-06-04 1.4920 1.4920 -0.0020 -0.13 %
2019-06-03 1.4940 1.4940 -0.0020 -0.13 %
2019-05-31 1.4960 1.4960 0.0020 0.13 %
2019-05-30 1.4940 1.4940 -0.0010 -0.07 %
2019-05-29 1.4950 1.4950 -0.0020 -0.13 %
2019-05-28 1.4970 1.4970 0.0030 0.20 %
2019-05-27 1.4940 1.4940 0.0070 0.47 %
2019-05-24 1.4870 1.4870 0.0010 0.07 %
2019-05-23 1.4860 1.4860 -0.0110 -0.73 %
2019-05-22 1.4970 1.4970 0.0000 0.00 %
2019-05-21 1.4970 1.4970 0.0060 0.40 %
2019-05-20 1.4910 1.4910 -0.0070 -0.47 %
2019-05-17 1.4980 1.4980 -0.0100 -0.66 %
2019-05-16 1.5080 1.5080 0.0000 0.00 %
2019-05-15 1.5080 1.5080 0.0080 0.53 %
2019-05-14 1.5000 1.5000 -0.0020 -0.13 %
2019-05-13 1.5020 1.5020 -0.0090 -0.60 %
2019-05-10 1.5110 1.5110 0.0110 0.73 %
2019-05-09 1.5000 1.5000 -0.0040 -0.27 %
2019-05-08 1.5040 1.5040 -0.0020 -0.13 %
2019-05-07 1.5060 1.5060 0.0020 0.13 %
2019-05-06 1.5040 1.5040 -0.0130 -0.86 %
2019-04-30 1.5170 1.5170 0.0020 0.13 %
2019-04-29 1.5150 1.5150 0.0000 0.00 %
2019-04-26 1.5150 1.5150 -0.0030 -0.20 %
2019-04-25 1.5180 1.5180 -0.0060 -0.39 %
2019-04-24 1.5240 1.5240 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.5240 1.5240 -0.0020 -0.13 %
2019-04-22 1.5260 1.5260 -0.0060 -0.39 %