汇添富年年利定期开放债券C(000222)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.85 % 5.20 % 2.19 % 3.11 % 26.51 %

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.2140 1.2640 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.2140 1.2640 -0.0010 -0.08 %
2019-04-22 1.2150 1.2650 0.0000 0.00 %
2019-04-19 1.2150 1.2650 0.0000 0.00 %
2019-04-18 1.2150 1.2650 0.0010 0.08 %
2019-04-17 1.2140 1.2640 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.2140 1.2640 0.0000 0.00 %
2019-04-15 1.2140 1.2640 -0.0030 -0.25 %
2019-04-12 1.2170 1.2670 0.0010 0.08 %
2019-04-11 1.2160 1.2660 -0.0010 -0.08 %
2019-04-10 1.2170 1.2670 -0.0010 -0.08 %
2019-04-09 1.2180 1.2680 0.0000 0.00 %
2019-04-08 1.2180 1.2680 -0.0010 -0.08 %
2019-04-04 1.2190 1.2690 0.0000 0.00 %
2019-04-03 1.2190 1.2690 0.0000 0.00 %
2019-04-02 1.2190 1.2690 0.0010 0.08 %
2019-04-01 1.2180 1.2680 0.0040 0.33 %
2019-03-29 1.2140 1.2640 0.0030 0.25 %
2019-03-28 1.2110 1.2610 0.0010 0.00 %
2019-03-27 1.2100 1.2600 0.0010 0.08 %
2019-03-26 1.2090 1.2590 0.0000 0.00 %
2019-03-25 1.2090 1.2590 -0.0020 -0.17 %
2019-03-22 1.2110 1.2610 0.0020 0.17 %
2019-03-21 1.2090 1.2590 0.0010 0.08 %
2019-03-20 1.2080 1.2580 -0.0010 -0.08 %
2019-03-19 1.2090 1.2590 0.0010 0.08 %
2019-03-18 1.2080 1.2580 0.0040 0.33 %
2019-03-15 1.2040 1.2540 0.0000 0.00 %
2019-03-14 1.2040 1.2540 0.0000 0.00 %
2019-03-13 1.2040 1.2540 -0.0020 -0.17 %
2019-03-12 1.2060 1.2560 0.0010 0.08 %
2019-03-11 1.2050 1.2550 0.0010 0.08 %
2019-03-08 1.2040 1.2540 -0.0010 -0.08 %
2019-03-07 1.2050 1.2550 0.0000 0.00 %
2019-03-06 1.2050 1.2550 -0.0010 -0.08 %
2019-03-05 1.2060 1.2560 0.0000 0.00 %
2019-03-04 1.2060 1.2560 0.0000 0.00 %
2019-03-01 1.2060 1.2560 0.0010 0.08 %
2019-02-28 1.2050 1.2550 0.0020 0.17 %
2019-02-27 1.2030 1.2530 -0.0020 -0.17 %
2019-02-26 1.2050 1.2550 -0.0020 -0.17 %
2019-02-25 1.2070 1.2570 0.0050 0.42 %
2019-02-22 1.2020 1.2520 0.0020 0.17 %
2019-02-21 1.2000 1.2500 0.0010 0.08 %
2019-02-20 1.1990 1.2490 0.0000 0.00 %
2019-02-19 1.1990 1.2490 -0.0010 -0.08 %
2019-02-18 1.2000 1.2500 0.0030 0.25 %
2019-02-15 1.1970 1.2470 -0.0020 -0.17 %
2019-02-14 1.1990 1.2490 0.0010 0.08 %
2019-02-13 1.1980 1.2480 0.0020 0.17 %
2019-02-12 1.1960 1.2460 0.0010 0.08 %
2019-02-11 1.1950 1.2450 0.0010 0.08 %
2019-02-01 1.1940 1.2440 0.0020 0.17 %
2019-01-31 1.1920 1.2420 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.1920 1.2420 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.1920 1.2420 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.1920 1.2420 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.1920 1.2420 0.0010 0.08 %