汇添富年年利定期开放债券C(000222)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.89 % 3.95 % 7.00 % 4.21 % 29.01 %

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.2380 1.2880 0.0010 0.08 %
2019-07-18 1.2370 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-07-17 1.2370 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-07-16 1.2370 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-07-15 1.2370 1.2870 0.0020 0.16 %
2019-07-12 1.2350 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-07-11 1.2350 1.2850 0.0010 0.08 %
2019-07-10 1.2340 1.2840 0.0000 0.00 %
2019-07-09 1.2340 1.2840 -0.0010 -0.08 %
2019-07-08 1.2350 1.2850 -0.0010 -0.08 %
2019-07-05 1.2360 1.2860 0.0010 0.08 %
2019-07-04 1.2350 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-07-03 1.2350 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-07-02 1.2350 1.2850 0.0010 0.08 %
2019-07-01 1.2340 1.2840 0.0010 0.08 %
2019-06-30 1.2330 1.2830 0.0010 0.08 %
2019-06-28 1.2320 1.2820 -0.0010 -0.08 %
2019-06-27 1.2330 1.2830 0.0020 0.16 %
2019-06-26 1.2310 1.2810 0.0010 0.08 %
2019-06-25 1.2300 1.2800 0.0000 0.00 %
2019-06-24 1.2300 1.2800 0.0010 0.08 %
2019-06-21 1.2290 1.2790 0.0000 0.00 %
2019-06-20 1.2290 1.2790 0.0030 0.24 %
2019-06-19 1.2260 1.2760 0.0030 0.25 %
2019-06-18 1.2230 1.2730 0.0010 0.08 %
2019-06-17 1.2220 1.2720 -0.0010 -0.08 %
2019-06-14 1.2230 1.2730 -0.0010 -0.08 %
2019-06-13 1.2240 1.2740 0.0000 0.00 %
2019-06-12 1.2240 1.2740 0.0000 0.00 %
2019-06-11 1.2240 1.2740 0.0020 0.16 %
2019-06-10 1.2220 1.2720 0.0010 0.08 %
2019-06-06 1.2210 1.2710 0.0000 0.00 %
2019-06-05 1.2210 1.2710 -0.0010 -0.08 %
2019-06-04 1.2220 1.2720 -0.0010 -0.08 %
2019-06-03 1.2230 1.2730 0.0000 0.00 %
2019-05-31 1.2230 1.2730 0.0010 0.08 %
2019-05-30 1.2220 1.2720 0.0000 0.00 %
2019-05-29 1.2220 1.2720 -- -0.08 %
2019-05-28 1.2230 1.2730 0.0000 0.00 %
2019-05-27 1.2230 1.2730 0.0000 0.00 %
2019-05-24 1.2230 1.2730 0.0000 0.00 %
2019-05-23 1.2230 1.2730 0.0000 0.00 %
2019-05-22 1.2230 1.2730 0.0000 0.00 %
2019-05-21 1.2230 1.2730 0.0000 0.00 %
2019-05-20 1.2230 1.2730 0.0010 0.08 %
2019-05-17 1.2220 1.2720 0.0000 0.00 %
2019-05-16 1.2220 1.2720 0.0000 0.00 %
2019-05-15 1.2220 1.2720 0.0010 0.08 %
2019-05-14 1.2210 1.2710 0.0010 0.08 %
2019-05-13 1.2200 1.2700 0.0010 0.08 %
2019-05-10 1.2190 1.2690 0.0010 0.08 %
2019-05-09 1.2180 1.2680 0.0010 0.08 %
2019-05-08 1.2170 1.2670 0.0000 0.00 %
2019-05-07 1.2170 1.2670 0.0020 0.16 %
2019-05-06 1.2150 1.2650 -0.0010 -0.08 %
2019-04-30 1.2160 1.2660 0.0020 0.16 %
2019-04-29 1.2140 1.2640 0.0000 0.00 %
2019-04-26 1.2140 1.2640 0.0010 0.08 %
2019-04-25 1.2130 1.2630 -0.0010 -0.08 %
2019-04-24 1.2140 1.2640 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.2140 1.2640 -0.0010 -0.08 %
2019-04-22 1.2150 1.2650 0.0000 0.00 %