汇添富年年利定期开放债券A(000221)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.01 % 4.11 % 7.37 % 5.05 % 32.05 %

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.2680 1.3180 0.0000 0.00 %
2019-07-18 1.2680 1.3180 0.0010 0.08 %
2019-07-17 1.2670 1.3170 0.0000 0.00 %
2019-07-16 1.2670 1.3170 0.0000 0.00 %
2019-07-15 1.2670 1.3170 0.0010 0.08 %
2019-07-12 1.2660 1.3160 0.0010 0.08 %
2019-07-11 1.2650 1.3150 0.0000 0.00 %
2019-07-10 1.2650 1.3150 0.0010 0.08 %
2019-07-09 1.2640 1.3140 -0.0010 -0.08 %
2019-07-08 1.2650 1.3150 -0.0010 -0.08 %
2019-07-05 1.2660 1.3160 0.0000 0.00 %
2019-07-04 1.2660 1.3160 0.0010 0.08 %
2019-07-03 1.2650 1.3150 0.0000 0.00 %
2019-07-02 1.2650 1.3150 0.0010 0.08 %
2019-07-01 1.2640 1.3140 0.0010 0.08 %
2019-06-30 1.2630 1.3130 0.0010 0.08 %
2019-06-28 1.2620 1.3120 0.0000 0.00 %
2019-06-27 1.2620 1.3120 0.0010 0.08 %
2019-06-26 1.2610 1.3110 0.0010 0.08 %
2019-06-25 1.2600 1.3100 0.0000 0.00 %
2019-06-24 1.2600 1.3100 0.0010 0.08 %
2019-06-21 1.2590 1.3090 0.0000 0.00 %
2019-06-20 1.2590 1.3090 0.0040 0.32 %
2019-06-19 1.2550 1.3050 0.0030 0.24 %
2019-06-18 1.2520 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-06-17 1.2520 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-06-14 1.2520 1.3020 -0.0020 -0.16 %
2019-06-13 1.2540 1.3040 0.0000 0.00 %
2019-06-12 1.2540 1.3040 0.0000 0.00 %
2019-06-11 1.2540 1.3040 0.0020 0.16 %
2019-06-10 1.2520 1.3020 0.0020 0.16 %
2019-06-06 1.2500 1.3000 -0.0010 -0.08 %
2019-06-05 1.2510 1.3010 0.0000 0.00 %
2019-06-04 1.2510 1.3010 -0.0010 -0.08 %
2019-06-03 1.2520 1.3020 -0.0010 -0.08 %
2019-05-31 1.2530 1.3030 0.0010 0.08 %
2019-05-30 1.2520 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-05-29 1.2520 1.3020 -- 0.00 %
2019-05-28 1.2520 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-05-27 1.2520 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-05-24 1.2520 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-05-23 1.2520 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-05-22 1.2520 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-05-21 1.2520 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-05-20 1.2520 1.3020 0.0010 0.08 %
2019-05-17 1.2510 1.3010 0.0000 0.00 %
2019-05-16 1.2510 1.3010 0.0000 0.00 %
2019-05-15 1.2510 1.3010 0.0010 0.08 %
2019-05-14 1.2500 1.3000 0.0010 0.08 %
2019-05-13 1.2490 1.2990 0.0010 0.08 %
2019-05-10 1.2480 1.2980 0.0010 0.08 %
2019-05-09 1.2470 1.2970 0.0010 0.08 %
2019-05-08 1.2460 1.2960 0.0000 0.00 %
2019-05-07 1.2460 1.2960 0.0020 0.16 %
2019-05-06 1.2440 1.2940 -0.0010 -0.08 %
2019-04-30 1.2450 1.2950 0.0020 0.16 %
2019-04-29 1.2430 1.2930 0.0010 0.08 %
2019-04-26 1.2420 1.2920 0.0000 0.00 %
2019-04-25 1.2420 1.2920 -0.0010 -0.08 %
2019-04-24 1.2430 1.2930 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.2430 1.2930 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.2430 1.2930 0.0000 0.00 %