汇添富年年利定期开放债券A(000221)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.97 % 5.34 % 2.64 % 4.06 % 29.45 %

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.2430 1.2930 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.2430 1.2930 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.2430 1.2930 0.0000 0.00 %
2019-04-19 1.2430 1.2930 0.0000 0.00 %
2019-04-18 1.2430 1.2930 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.2430 1.2930 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.2430 1.2930 0.0000 0.00 %
2019-04-15 1.2430 1.2930 -0.0020 -0.16 %
2019-04-12 1.2450 1.2950 0.0010 0.08 %
2019-04-11 1.2440 1.2940 -0.0020 -0.16 %
2019-04-10 1.2460 1.2960 0.0000 0.00 %
2019-04-09 1.2460 1.2960 -0.0010 -0.08 %
2019-04-08 1.2470 1.2970 -0.0010 -0.08 %
2019-04-04 1.2480 1.2980 0.0010 0.08 %
2019-04-03 1.2470 1.2970 -0.0010 -0.08 %
2019-04-02 1.2480 1.2980 0.0010 0.08 %
2019-04-01 1.2470 1.2970 0.0050 0.40 %
2019-03-29 1.2420 1.2920 0.0030 0.24 %
2019-03-28 1.2390 1.2890 0.0010 0.00 %
2019-03-27 1.2380 1.2880 0.0010 0.08 %
2019-03-26 1.2370 1.2870 -0.0010 -0.08 %
2019-03-25 1.2380 1.2880 -0.0010 -0.08 %
2019-03-22 1.2390 1.2890 0.0020 0.16 %
2019-03-21 1.2370 1.2870 0.0010 0.08 %
2019-03-20 1.2360 1.2860 -0.0010 -0.08 %
2019-03-19 1.2370 1.2870 0.0010 0.08 %
2019-03-18 1.2360 1.2860 0.0040 0.32 %
2019-03-15 1.2320 1.2820 0.0010 0.08 %
2019-03-14 1.2310 1.2810 -0.0010 -0.08 %
2019-03-13 1.2320 1.2820 -0.0020 -0.16 %
2019-03-12 1.2340 1.2840 0.0010 0.08 %
2019-03-11 1.2330 1.2830 0.0010 0.08 %
2019-03-08 1.2320 1.2820 -0.0010 -0.08 %
2019-03-07 1.2330 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-03-06 1.2330 1.2830 -0.0010 -0.08 %
2019-03-05 1.2340 1.2840 0.0010 0.08 %
2019-03-04 1.2330 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-03-01 1.2330 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-02-28 1.2330 1.2830 0.0020 0.16 %
2019-02-27 1.2310 1.2810 -0.0020 -0.16 %
2019-02-26 1.2330 1.2830 -0.0020 -0.16 %
2019-02-25 1.2350 1.2850 0.0060 0.49 %
2019-02-22 1.2290 1.2790 0.0020 0.16 %
2019-02-21 1.2270 1.2770 0.0010 0.08 %
2019-02-20 1.2260 1.2760 0.0000 0.00 %
2019-02-19 1.2260 1.2760 -0.0020 -0.16 %
2019-02-18 1.2280 1.2780 0.0040 0.33 %
2019-02-15 1.2240 1.2740 -0.0020 -0.16 %
2019-02-14 1.2260 1.2760 0.0010 0.08 %
2019-02-13 1.2250 1.2750 0.0020 0.16 %
2019-02-12 1.2230 1.2730 0.0010 0.08 %
2019-02-11 1.2220 1.2720 0.0010 0.08 %
2019-02-01 1.2210 1.2710 0.0020 0.16 %
2019-01-31 1.2190 1.2690 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.2190 1.2690 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.2190 1.2690 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.2190 1.2690 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.2190 1.2690 0.0010 0.08 %