博时裕益混合(000219)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -6.48 % 5.14 % 10.54 % 9.74 % 56.00 %

博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.2690 1.5210 0.0070 0.55 %
2018-07-13 1.2620 1.5140 -0.0020 -0.16 %
2018-07-12 1.2640 1.5160 0.0440 3.61 %
2018-07-11 1.2200 1.4720 -0.0260 -2.09 %
2018-07-10 1.2460 1.4980 0.0050 0.40 %
2018-07-09 1.2410 1.4930 0.0260 2.14 %
2018-07-06 1.2150 1.4670 0.0010 0.08 %
2018-07-05 1.2140 1.4660 -0.0220 -1.78 %
2018-07-04 1.2360 1.4880 -0.0210 -1.67 %
2018-07-03 1.2570 1.5090 0.0250 2.03 %
2018-07-02 1.2320 1.4840 -- 0.00 %
2018-06-29 1.2480 1.5000 -0.0160 -1.28 %
2018-06-28 1.2000 1.4520 -0.0060 -0.50 %
2018-06-27 1.2060 1.4580 -0.0120 -1.00 %
2018-06-26 1.2170 1.4690 -0.0120 -1.00 %
2018-06-25 1.1850 1.4370 -0.0120 -1.00 %
2018-06-22 1.1970 1.4490 0.0300 2.57 %
2018-06-21 1.1670 1.4190 -0.0380 -3.15 %
2018-06-20 1.2050 1.4570 0.0210 1.77 %
2018-06-19 1.1840 1.4360 -0.0710 -5.66 %
2018-06-15 1.2550 1.5070 -0.0320 -2.49 %
2018-06-14 1.2870 1.5390 -0.0070 -0.54 %
2018-06-13 1.2940 1.5460 -0.0150 -1.15 %
2018-06-12 1.3090 1.5610 0.0110 0.85 %
2018-06-11 1.2980 1.5500 -0.0250 -1.89 %
2018-06-08 1.3230 1.5750 -0.0060 -0.45 %
2018-06-07 1.3290 1.5810 -0.0130 -0.97 %
2018-06-06 1.3420 1.5940 0.0040 0.30 %
2018-06-05 1.3380 1.5900 0.0340 2.61 %
2018-06-04 1.3040 1.5560 -- -1.21 %
2018-06-01 1.3200 1.5720 -0.0240 -1.79 %
2018-05-31 1.3440 1.5960 0.0220 1.66 %
2018-05-30 1.3220 1.5740 -0.0380 -2.79 %
2018-05-29 1.3600 1.6120 -0.0050 -0.37 %
2018-05-28 1.3650 1.6170 0.0110 0.81 %
2018-05-25 1.3540 1.6060 -0.0210 -1.53 %
2018-05-24 1.3750 1.6270 -0.0010 -0.07 %
2018-05-23 1.3760 1.6280 -0.0130 -0.94 %
2018-05-22 1.3890 1.6410 0.0120 0.87 %
2018-05-21 1.3770 1.6290 0.0190 1.40 %
2018-05-18 1.3580 1.6100 0.0070 0.52 %
2018-05-17 1.3510 1.6030 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.3510 1.6030 -0.0090 -0.66 %
2018-05-15 1.3600 1.6120 0.0190 1.42 %
2018-05-14 1.3410 1.5930 -0.0080 -0.59 %
2018-05-11 1.3490 1.6010 -0.0220 -1.60 %
2018-05-10 1.3710 1.6230 -0.0050 -0.36 %
2018-05-09 1.3760 1.6280 -0.0050 -0.36 %
2018-05-08 1.3810 1.6330 -0.0060 -0.43 %
2018-05-07 1.3870 1.6390 0.0420 3.12 %
2018-05-04 1.3450 1.5970 -0.0060 -0.44 %
2018-05-03 1.3510 1.6030 0.0060 0.45 %
2018-05-02 1.3450 1.5970 -0.0050 -0.37 %
2018-04-27 1.3500 1.6020 0.0170 1.28 %
2018-04-26 1.3330 1.5850 -0.0310 -2.27 %
2018-04-25 1.3640 1.6160 0.0120 0.89 %
2018-04-24 1.3520 1.6040 0.0360 2.74 %
2018-04-23 1.3160 1.5680 -0.0210 -1.57 %
2018-04-20 1.3370 1.5890 -0.0190 -1.40 %
2018-04-19 1.3560 1.6080 0.0010 0.07 %
2018-04-18 1.3550 1.6070 0.0360 2.73 %
2018-04-17 1.3190 1.5710 -0.0380 -2.80 %