博时裕益混合(000219)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.91 % -6.11 % -6.58 % 0.18 % 36.09 %

博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.1070 1.3590 0.0040 0.36 %
2019-02-13 1.1030 1.3550 0.0140 1.29 %
2019-02-12 1.0890 1.3410 0.0150 1.40 %
2019-02-11 1.0740 1.3260 0.0040 2.09 %
2019-01-25 1.0700 1.3220 -0.0060 -0.56 %
2019-01-24 1.0760 1.3280 0.0180 1.70 %
2019-01-23 1.0580 1.3100 0.0000 0.00 %
2019-01-22 1.0580 1.3100 -0.0110 -1.03 %
2019-01-21 1.0690 1.3210 0.0080 0.75 %
2019-01-18 1.0610 1.3130 0.0070 0.66 %
2019-01-17 1.0540 1.3060 -0.0130 -1.22 %
2019-01-16 1.0670 1.3190 0.0110 1.04 %
2019-01-15 1.0560 1.3080 0.0070 0.67 %
2019-01-14 1.0490 1.3010 -0.0100 -0.94 %
2019-01-11 1.0590 1.3110 0.0100 0.95 %
2019-01-10 1.0490 1.3010 -0.0050 -0.47 %
2019-01-09 1.0540 1.3060 0.0010 0.10 %
2019-01-08 1.0530 1.3050 -0.0040 -0.38 %
2019-01-07 1.0570 1.3090 0.0210 2.03 %
2019-01-04 1.0360 1.2880 0.0230 2.27 %
2019-01-03 1.0130 1.2650 -0.0200 -0.59 %
2018-12-31 1.0330 1.2850 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.0330 1.2850 -0.0060 -0.58 %
2018-12-27 1.0390 1.2910 -0.0120 -1.14 %
2018-12-26 1.0510 1.3030 -0.0030 -0.28 %
2018-12-25 1.0540 1.3060 -0.0080 -0.75 %
2018-12-24 1.0620 1.3140 0.0160 1.53 %
2018-12-21 1.0460 1.2980 -0.0040 -0.38 %
2018-12-20 1.0500 1.3020 0.0070 0.67 %
2018-12-19 1.0430 1.2950 -0.0140 -1.32 %
2018-12-18 1.0570 1.3090 -0.0380 -0.09 %
2018-12-13 1.0950 1.3470 0.0110 1.01 %
2018-12-12 1.0840 1.3360 -0.0060 -0.55 %
2018-12-11 1.0900 1.3420 0.0090 0.83 %
2018-12-10 1.0810 1.3330 -0.0130 -1.19 %
2018-12-07 1.0940 1.3460 -0.0020 -0.18 %
2018-12-06 1.0960 1.3480 -0.0180 -1.62 %
2018-12-05 1.1140 1.3660 -0.0030 -0.27 %
2018-12-04 1.1170 1.3690 0.0120 1.09 %
2018-12-03 1.1050 1.3570 0.0300 2.79 %
2018-11-30 1.0750 1.3270 0.0040 0.37 %
2018-11-29 1.0710 1.3230 -0.0180 -1.65 %
2018-11-28 1.0890 1.3410 0.0180 1.68 %
2018-11-27 1.0710 1.3230 0.0150 1.42 %
2018-11-26 1.0560 1.3080 -0.0420 0.67 %
2018-11-22 1.0980 1.3500 0.0010 0.09 %
2018-11-21 1.0970 1.3490 0.0060 0.55 %
2018-11-20 1.0910 1.3430 -0.0280 -2.50 %
2018-11-19 1.1190 1.3710 -0.0050 -0.44 %
2018-11-16 1.1240 1.3760 0.0130 1.17 %