工银保本3号混合B(000196)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.09 % 2.49 % 4.28 % 7.09 % 43.03 %

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.0720 1.4300 -0.0010 -0.09 %
2019-07-18 1.0730 1.4320 0.0000 0.00 %
2019-07-17 1.0730 1.4320 0.0010 0.09 %
2019-07-16 1.0720 1.4300 0.0000 0.00 %
2019-07-15 1.0720 1.4300 -0.0010 -0.09 %
2019-07-12 1.0730 1.4320 0.0000 0.00 %
2019-07-11 1.0730 1.4320 -0.0010 -0.09 %
2019-07-05 1.0740 1.4330 0.0010 0.09 %
2019-06-30 1.0730 1.4320 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.0730 1.4320 0.0010 0.09 %
2019-06-21 1.0720 1.4290 0.0020 0.19 %
2019-06-14 1.0700 1.4270 0.0020 0.19 %
2019-06-06 1.0680 1.4250 0.0000 0.00 %
2019-05-31 1.0680 1.4250 0.0010 0.09 %
2019-05-24 1.0670 1.4240 0.0000 0.00 %
2019-05-17 1.0670 1.4240 0.0000 0.00 %
2019-05-10 1.0670 1.4240 1.0670 -0.19 %
2019-05-08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-05-07 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-05-06 0.0000 0.0000 -1.0690 0.00 %
2019-04-30 1.0690 1.4260 1.0690 0.09 %
2019-04-29 0.0000 0.0000 -1.0680 0.00 %
2019-04-26 1.0680 1.4250 1.0680 -0.28 %
2019-04-22 0.0000 0.0000 -1.0710 0.00 %