工银保本3号混合A(000195)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.28 % 2.82 % 4.99 % 8.53 % 48.83 %

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金A类 - 净值走势图

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.0940 1.4880 -0.0010 -0.09 %
2019-07-18 1.0950 1.4900 0.0010 0.09 %
2019-07-17 1.0940 1.4880 0.0000 0.00 %
2019-07-16 1.0940 1.4880 -0.0010 -0.09 %
2019-07-15 1.0950 1.4900 0.0010 0.09 %
2019-07-12 1.0940 1.4880 0.0000 0.00 %
2019-07-11 1.0940 1.4880 -0.0020 -0.18 %
2019-07-05 1.0960 1.4910 0.0020 0.18 %
2019-06-30 1.0940 1.4880 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.0940 1.4880 0.0000 0.00 %
2019-06-21 1.0940 1.4870 0.0030 0.27 %
2019-06-14 1.0910 1.4840 0.0020 0.18 %
2019-06-06 1.0890 1.4820 0.0000 0.00 %
2019-05-31 1.0890 1.4820 0.0010 0.09 %
2019-05-24 1.0880 1.4800 0.0010 0.09 %
2019-05-17 1.0870 1.4790 -0.0010 -0.09 %
2019-05-10 1.0880 1.4800 1.0880 -0.09 %
2019-05-08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-05-07 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-05-06 0.0000 0.0000 -1.0890 0.00 %
2019-04-30 1.0890 1.4820 1.0890 0.09 %
2019-04-29 0.0000 0.0000 -1.0880 0.00 %
2019-04-26 1.0880 1.4800 1.0880 -0.27 %
2019-04-22 0.0000 0.0000 -1.0910 0.00 %