工银保本3号混合A(000195)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.97 % 1.95 % 3.67 % 4.50 % 42.17 %

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金A类 - 净值走势图

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.0450 1.4220 -- 0.29 %
2018-07-13 1.0420 1.4180 0.0000 0.19 %
2018-07-12 1.0400 1.4150 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.0400 1.4150 -- 0.19 %
2018-07-06 1.0380 1.4120 0.0000 0.29 %
2018-06-29 1.0350 1.4080 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0350 1.4080 0.0000 -0.10 %
2018-06-15 1.0360 1.4090 0.0000 0.10 %
2018-06-08 1.0350 1.4080 0.0000 0.10 %
2018-06-01 1.0340 1.4070 -- 0.00 %
2018-05-25 1.0340 1.4070 0.0000 -0.10 %
2018-05-18 1.0350 1.4080 0.0000 0.10 %
2018-05-11 1.0340 1.4070 0.0000 0.19 %
2018-05-04 1.0320 1.4040 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0320 1.4040 0.0000 0.00 %