工银保本3号混合A(000195)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金A类 - 净值走势图

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-23 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-22 0.0000 0.0000 -1.0910 0.00 %
2019-04-19 1.0910 1.4840 1.0910 0.55 %
2019-04-18 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-17 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-16 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-15 0.0000 0.0000 -1.0850 0.00 %
2019-04-12 1.0850 1.4760 1.0850 -0.09 %
2019-04-11 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-10 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-09 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-08 0.0000 0.0000 -1.0860 0.00 %
2019-04-04 1.0860 1.4770 1.0860 0.37 %
2019-04-03 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-02 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-01 0.0000 0.0000 -1.0820 0.00 %
2019-03-29 1.0820 1.4720 1.0820 0.00 %
2019-03-28 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-27 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-26 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-25 0.0000 0.0000 -1.0820 0.00 %
2019-03-22 1.0820 1.4720 1.0820 0.19 %
2019-03-21 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-20 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-19 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-18 0.0000 0.0000 -1.0800 0.00 %
2019-03-15 1.0800 1.4690 0.0040 0.37 %
2019-03-08 1.0760 1.4640 -0.0020 0.00 %
2019-03-01 1.0780 1.4670 0.0040 0.00 %
2019-02-22 1.0740 1.4610 0.0030 0.28 %
2019-02-15 1.0710 1.4570 0.0030 0.00 %
2019-02-01 1.0680 1.4530 0.0020 0.00 %
2019-01-25 1.0660 1.4500 0.0020 0.00 %