工银保本3号混合A(000195)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.64 % 2.63 % 4.16 % 4.89 % 43.12 %

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金A类 - 净值走势图

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-14 1.0520 1.4310 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.0520 1.4310 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.0520 1.4310 0.0010 0.10 %
2018-08-24 1.0510 1.4300 0.0020 0.19 %
2018-08-17 1.0490 1.4270 -0.0030 -0.29 %
2018-08-10 1.0520 1.4310 0.0010 0.10 %
2018-08-03 1.0510 1.4300 0.0020 0.19 %
2018-07-27 1.0490 1.4270 0.0040 0.00 %
2018-07-20 1.0450 1.4220 0.0000 0.29 %
2018-07-13 1.0420 1.4180 0.0000 0.19 %
2018-07-12 1.0400 1.4150 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.0400 1.4150 -- 0.19 %
2018-07-06 1.0380 1.4120 0.0000 0.29 %
2018-06-29 1.0350 1.4080 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0350 1.4080 0.0000 -0.10 %