易保本一号混合(000189)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.78 % 1.27 % 1.77 % 7.33 % 10.33 %

易方达保本一号混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达保本一号混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.0079 1.1021 0.0005 0.05 %
2019-04-23 1.0074 1.1016 -0.0008 -0.08 %
2019-04-22 1.0082 1.1024 -0.0038 -0.38 %
2019-04-19 1.0120 1.1063 0.0009 0.09 %
2019-04-18 1.0111 1.1054 -0.0007 -0.07 %
2019-04-17 1.0118 1.1061 0.0032 0.32 %
2019-04-16 1.0086 1.1028 0.0026 0.26 %
2019-04-15 1.0060 1.1001 -0.0027 -0.27 %
2019-04-12 1.0087 1.1029 -0.0004 -0.04 %
2019-04-11 1.0091 1.1033 -0.0047 -0.46 %
2019-04-10 1.0138 1.1082 -0.0005 -0.05 %
2019-04-09 1.0143 1.1087 -0.0007 -0.07 %
2019-04-08 1.0150 1.1094 0.0006 0.06 %
2019-04-04 1.0144 1.1088 0.0014 0.14 %
2019-04-03 1.0130 1.1074 0.0002 0.02 %
2019-04-02 1.0128 1.1072 -0.0005 -0.05 %
2019-04-01 1.0133 1.1077 0.0053 0.53 %
2019-03-29 1.0080 1.1022 0.0033 0.33 %
2019-03-28 1.0047 1.0988 -0.0004 0.00 %
2019-03-27 1.0051 1.0992 0.0003 0.03 %
2019-03-26 1.0048 1.0989 -0.0032 -0.32 %
2019-03-25 1.0080 1.1022 -0.0047 -0.46 %
2019-03-22 1.0127 1.1071 -0.0003 -0.03 %
2019-03-21 1.0130 1.1074 0.0001 0.01 %
2019-03-20 1.0129 1.1073 0.0013 0.13 %
2019-03-19 1.0116 1.1059 -0.0014 -0.14 %
2019-03-18 1.0130 1.1074 0.0051 0.51 %
2019-03-15 1.0079 1.1021 0.0031 0.31 %
2019-03-14 1.0048 1.0989 0.0007 0.07 %
2019-03-13 1.0041 1.0982 -0.0017 -0.17 %
2019-03-12 1.0058 1.0999 0.0022 0.22 %
2019-03-11 1.0036 1.0977 0.0048 0.48 %
2019-03-08 0.9988 1.0927 -0.0020 -0.20 %
2019-03-07 1.0008 1.0948 -0.0024 -0.24 %
2019-03-06 1.0032 1.0972 0.0004 0.04 %
2019-03-05 1.0028 1.0968 0.0012 0.12 %
2019-03-04 1.0016 1.0956 -0.0001 -0.01 %
2019-03-01 1.0017 1.0957 0.0008 0.08 %
2019-02-28 1.0009 1.0949 0.0008 0.08 %
2019-02-27 1.0001 1.0940 -0.0002 -0.02 %
2019-02-26 1.0003 1.0942 -0.0001 -0.01 %
2019-02-25 1.0004 1.0943 0.0007 0.08 %
2019-02-21 0.9997 1.0936 -0.0003 -0.03 %
2019-02-20 1.0000 1.0939 -0.0001 -0.01 %
2019-02-19 1.0001 1.0940 -0.0339 0.01 %
2019-02-01 1.0340 1.0940 0.0000 0.00 %
2019-01-31 1.0340 1.0940 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.0340 1.0940 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.0340 1.0940 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.0340 1.0940 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.0340 1.0940 0.0000 0.00 %