易保本一号混合(000189)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.26 % 0.93 % 0.93 % 0.93 % 0.93 %

易方达保本一号混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达保本一号混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.0094 1.1036 0.0012 0.12 %
2019-07-18 1.0082 1.1024 -0.0047 -0.46 %
2019-07-17 1.0129 1.1073 0.0006 0.06 %
2019-07-16 1.0123 1.1066 -0.0016 -0.16 %
2019-07-15 1.0139 1.1083 0.0001 0.01 %
2019-07-12 1.0138 1.1082 0.0029 0.29 %
2019-07-11 1.0109 1.1052 0.0014 0.14 %
2019-07-10 1.0095 1.1038 -0.0007 -0.07 %
2019-07-09 1.0102 1.1045 0.0000 0.00 %
2019-07-08 1.0102 1.1045 -0.0050 -0.49 %
2019-07-05 1.0152 1.1096 0.0011 0.11 %
2019-07-04 1.0141 1.1085 -0.0007 -0.07 %
2019-07-03 1.0148 1.1092 -0.0011 -0.11 %
2019-07-02 1.0159 1.1104 0.0005 0.05 %
2019-07-01 1.0154 1.1099 0.0079 0.78 %
2019-06-30 1.0075 1.1017 0.0001 0.01 %
2019-06-28 1.0074 1.1016 -0.0006 -0.06 %
2019-06-27 1.0080 1.1022 0.0026 0.26 %
2019-06-26 1.0054 1.0995 0.0011 0.11 %
2019-06-25 1.0043 1.0984 -0.0007 -0.07 %
2019-06-24 1.0050 1.0991 0.0019 0.19 %
2019-06-21 1.0031 1.0971 0.0026 0.26 %
2019-06-20 1.0005 1.0944 0.0054 0.54 %
2019-06-19 0.9951 1.0889 0.0037 0.37 %
2019-06-18 0.9914 1.0850 -0.0001 -0.01 %
2019-06-17 0.9915 1.0851 0.0007 0.07 %
2019-06-14 0.9908 1.0844 -0.0024 -0.24 %
2019-06-13 0.9932 1.0869 -0.0013 -0.13 %
2019-06-12 0.9945 1.0882 -0.0011 -0.11 %
2019-06-11 0.9956 1.0894 0.0051 0.51 %
2019-06-10 0.9905 1.0841 0.0021 0.21 %
2019-06-06 0.9884 1.0819 -0.0007 -0.07 %
2019-06-05 0.9891 1.0827 -0.0004 -0.04 %
2019-06-04 0.9895 1.0831 -0.0030 -0.30 %
2019-06-03 0.9925 1.0862 -0.0008 -0.08 %
2019-05-31 0.9933 1.0870 -0.0001 -0.01 %
2019-05-30 0.9934 1.0871 -0.0014 -0.14 %
2019-05-29 0.9948 1.0886 -- -0.01 %
2019-05-28 0.9949 1.0887 0.0002 0.02 %
2019-05-27 0.9947 1.0884 0.0022 0.22 %
2019-05-24 0.9925 1.0862 -0.0009 -0.09 %
2019-05-23 0.9934 1.0871 -0.0040 -0.40 %
2019-05-22 0.9974 1.0912 -0.0007 -0.07 %
2019-05-21 0.9981 1.0920 0.0033 0.33 %
2019-05-20 0.9948 1.0886 -0.0028 -0.28 %
2019-05-17 0.9976 1.0914 -0.0064 -0.64 %
2019-05-16 1.0040 1.0981 0.0009 0.09 %
2019-05-15 1.0031 1.0971 0.0054 0.54 %
2019-05-14 0.9977 1.0915 -0.0005 -0.05 %
2019-05-13 0.9982 1.0921 -0.0036 -0.36 %
2019-05-10 1.0018 1.0958 0.0088 0.89 %
2019-05-09 0.9930 1.0867 -0.0020 -0.20 %
2019-05-08 0.9950 1.0888 -0.0022 -0.22 %
2019-05-07 0.9972 1.0910 0.0057 0.57 %
2019-05-06 0.9915 1.0851 -0.0119 -1.19 %
2019-04-30 1.0034 1.0974 0.0038 0.38 %
2019-04-29 0.9996 1.0935 -0.0008 -0.08 %
2019-04-26 1.0004 1.0943 -0.0018 -0.18 %
2019-04-25 1.0022 1.0962 -0.0057 -0.57 %
2019-04-24 1.0079 1.1021 0.0005 0.05 %
2019-04-23 1.0074 1.1016 -0.0008 -0.08 %
2019-04-22 1.0082 1.1024 -0.0038 -0.38 %