工银添福债券B(000185)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.19 % 2.54 % 2.98 % 5.26 % 66.73 %

工银瑞信添福债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信添福债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.5190 1.6640 -0.0040 -0.26 %
2019-04-23 1.5230 1.6680 -0.0100 -0.65 %
2019-04-22 1.5330 1.6780 -0.0110 -0.71 %
2019-04-19 1.5440 1.6890 0.0020 0.13 %
2019-04-18 1.5420 1.6870 -0.0020 -0.13 %
2019-04-17 1.5440 1.6890 0.0050 0.32 %
2019-04-16 1.5390 1.6840 0.0040 0.26 %
2019-04-15 1.5350 1.6800 0.0020 0.13 %
2019-04-12 1.5330 1.6780 -0.0020 -0.13 %
2019-04-11 1.5350 1.6800 -0.0030 -0.20 %
2019-04-10 1.5380 1.6830 -0.0020 -0.13 %
2019-04-09 1.5400 1.6850 -0.0030 -0.19 %
2019-04-08 1.5430 1.6880 0.0000 0.00 %
2019-04-04 1.5430 1.6880 0.0030 0.19 %
2019-04-03 1.5400 1.6850 0.0020 0.13 %
2019-04-02 1.5380 1.6830 0.0010 0.07 %
2019-04-01 1.5370 1.6820 0.0100 0.65 %
2019-03-29 1.5270 1.6720 0.0100 0.66 %
2019-03-28 1.5170 1.6620 -0.0020 0.00 %
2019-03-27 1.5190 1.6640 0.0010 0.07 %
2019-03-26 1.5180 1.6630 -0.0070 -0.46 %
2019-03-25 1.5250 1.6700 -0.0060 -0.39 %
2019-03-22 1.5310 1.6760 0.0000 0.00 %
2019-03-21 1.5310 1.6760 0.0040 0.26 %
2019-03-20 1.5270 1.6720 -0.0010 -0.07 %
2019-03-19 1.5280 1.6730 -0.0010 -0.07 %
2019-03-18 1.5290 1.6740 0.0070 0.46 %
2019-03-15 1.5220 1.6670 0.0050 0.33 %
2019-03-14 1.5170 1.6620 -0.0020 -0.13 %
2019-03-13 1.5190 1.6640 -0.0040 -0.26 %
2019-03-12 1.5230 1.6680 0.0030 0.20 %
2019-03-11 1.5200 1.6650 0.0080 0.53 %
2019-03-08 1.5120 1.6570 -0.0100 -0.66 %
2019-03-07 1.5220 1.6670 -0.0050 -0.33 %
2019-03-06 1.5270 1.6720 0.0010 0.07 %
2019-03-05 1.5260 1.6710 0.0030 0.20 %
2019-03-04 1.5230 1.6680 0.0040 0.26 %
2019-03-01 1.5190 1.6640 0.0040 0.26 %
2019-02-28 1.5150 1.6600 -0.0020 -0.13 %
2019-02-27 1.5170 1.6620 -0.0030 -0.20 %
2019-02-26 1.5200 1.6650 -0.0020 -0.13 %
2019-02-25 1.5220 1.6670 0.0190 1.26 %
2019-02-22 1.5030 1.6480 0.0060 0.40 %
2019-02-21 1.4970 1.6420 -0.0010 -0.07 %
2019-02-20 1.4980 1.6430 0.0000 0.00 %
2019-02-19 1.4980 1.6430 -0.0010 -0.07 %
2019-02-18 1.4990 1.6440 0.0070 0.47 %
2019-02-15 1.4920 1.6370 -0.0040 -0.27 %
2019-02-14 1.4960 1.6410 0.0010 0.07 %
2019-02-13 1.4950 1.6400 0.0070 0.47 %
2019-02-12 1.4880 1.6330 0.0030 0.20 %
2019-02-11 1.4850 1.6300 0.0040 0.27 %
2019-02-01 1.4810 1.6260 0.0040 0.27 %
2019-01-31 1.4770 1.6220 0.0070 0.48 %
2019-01-30 1.4700 1.6150 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.4700 1.6150 -0.0010 -0.07 %
2019-01-28 1.4710 1.6160 -0.0010 -0.07 %
2019-01-25 1.4720 1.6170 0.0030 0.34 %