工银添福债券B(000185)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.96 % -1.69 % 0.69 % -2.75 % 59.39 %

工银瑞信添福债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信添福债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.4520 1.5970 0.0030 0.21 %
2019-07-18 1.4490 1.5940 -0.0020 -0.14 %
2019-07-17 1.4510 1.5960 0.0000 0.00 %
2019-07-16 1.4510 1.5960 0.0000 0.00 %
2019-07-15 1.4510 1.5960 0.0010 0.07 %
2019-07-12 1.4500 1.5950 0.0030 0.21 %
2019-07-11 1.4470 1.5920 0.0010 0.07 %
2019-07-10 1.4460 1.5910 0.0010 0.07 %
2019-07-09 1.4450 1.5900 -0.0010 -0.07 %
2019-07-08 1.4460 1.5910 -0.0060 -0.41 %
2019-07-05 1.4520 1.5970 0.0010 0.07 %
2019-07-04 1.4510 1.5960 -0.0010 -0.07 %
2019-07-03 1.4520 1.5970 -0.0030 -0.21 %
2019-07-02 1.4550 1.6000 0.0010 0.07 %
2019-07-01 1.4540 1.5990 0.0070 0.48 %
2019-06-30 1.4470 1.5920 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.4470 1.5920 -0.0010 -0.07 %
2019-06-27 1.4480 1.5930 0.0040 0.28 %
2019-06-26 1.4440 1.5890 0.0020 0.14 %
2019-06-25 1.4420 1.5870 -0.0040 -0.28 %
2019-06-24 1.4460 1.5910 0.0010 0.07 %
2019-06-21 1.4450 1.5900 0.0030 0.21 %
2019-06-20 1.4420 1.5870 0.0080 0.56 %
2019-06-19 1.4340 1.5790 0.0030 0.21 %
2019-06-18 1.4310 1.5760 0.0020 0.14 %
2019-06-17 1.4290 1.5740 0.0010 0.07 %
2019-06-14 1.4280 1.5730 -0.0030 -0.21 %
2019-06-13 1.4310 1.5760 -0.0010 -0.07 %
2019-06-12 1.4320 1.5770 -0.0010 -0.07 %
2019-06-11 1.4330 1.5780 0.0070 0.49 %
2019-06-10 1.4260 1.5710 0.0030 0.21 %
2019-06-06 1.4230 1.5680 -0.0030 -0.21 %
2019-06-05 1.4260 1.5710 0.0000 0.00 %
2019-06-04 1.4260 1.5710 -0.0030 -0.21 %
2019-06-03 1.4290 1.5740 -0.0020 -0.14 %
2019-05-31 1.4310 1.5760 -0.0010 -0.07 %
2019-05-30 1.4320 1.5770 -0.0040 -0.28 %
2019-05-29 1.4360 1.5810 0.0040 0.28 %
2019-05-28 1.4320 1.5770 0.0000 0.00 %
2019-05-27 1.4320 1.5770 0.0000 0.00 %
2019-05-24 1.4320 1.5770 -0.0010 -0.07 %
2019-05-23 1.4330 1.5780 -0.0050 -0.35 %
2019-05-22 1.4380 1.5830 -0.0100 -0.69 %
2019-05-21 1.4480 1.5930 0.0000 0.00 %
2019-05-20 1.4480 1.5930 -0.0180 -1.23 %
2019-05-17 1.4660 1.6110 -0.0060 -0.41 %
2019-05-16 1.4720 1.6170 0.0010 0.07 %
2019-05-15 1.4710 1.6160 0.0040 0.27 %
2019-05-14 1.4670 1.6120 -0.0010 -0.07 %
2019-05-13 1.4680 1.6130 -0.0060 -0.41 %
2019-05-10 1.4740 1.6190 0.0090 0.61 %
2019-05-09 1.4650 1.6100 -0.0010 -0.07 %
2019-05-08 1.4660 1.6110 -0.0010 -0.07 %
2019-05-07 1.4670 1.6120 -0.0010 -0.07 %
2019-05-06 1.4680 1.6130 -0.0180 -1.21 %
2019-04-30 1.4860 1.6310 -0.0040 -0.27 %
2019-04-29 1.4900 1.6350 -0.0080 -0.53 %
2019-04-26 1.4980 1.6430 -0.0080 -0.53 %
2019-04-25 1.5060 1.6510 -0.0130 -0.86 %
2019-04-24 1.5190 1.6640 -0.0040 -0.26 %
2019-04-23 1.5230 1.6680 -0.0100 -0.65 %
2019-04-22 1.5330 1.6780 -0.0110 -0.71 %