工银添福债券A(000184)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.88 % -1.49 % -1.24 % -4.20 % 59.99 %

工银瑞信添福债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信添福债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.4570 1.6030 0.0020 0.14 %
2019-07-18 1.4550 1.6010 -0.0020 -0.14 %
2019-07-17 1.4570 1.6030 0.0010 0.07 %
2019-07-16 1.4560 1.6020 -0.0010 -0.07 %
2019-07-15 1.4570 1.6030 0.0020 0.14 %
2019-07-12 1.4550 1.6010 0.0020 0.14 %
2019-07-11 1.4530 1.5990 0.0020 0.14 %
2019-07-10 1.4510 1.5970 0.0010 0.07 %
2019-07-09 1.4500 1.5960 -0.0010 -0.07 %
2019-07-08 1.4510 1.5970 -0.0060 -0.41 %
2019-07-05 1.4570 1.6030 0.0010 0.07 %
2019-07-04 1.4560 1.6020 -0.0010 -0.07 %
2019-07-03 1.4570 1.6030 -0.0030 -0.21 %
2019-07-02 1.4600 1.6060 0.0000 0.00 %
2019-07-01 1.4600 1.6060 0.0080 0.55 %
2019-06-30 1.4520 1.5980 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.4520 1.5980 -0.0010 -0.07 %
2019-06-27 1.4530 1.5990 0.0030 0.21 %
2019-06-26 1.4500 1.5960 0.0030 0.21 %
2019-06-25 1.4470 1.5930 -0.0040 -0.28 %
2019-06-24 1.4510 1.5970 0.0010 0.07 %
2019-06-21 1.4500 1.5960 0.0030 0.21 %
2019-06-20 1.4470 1.5930 0.0080 0.56 %
2019-06-19 1.4390 1.5850 0.0030 0.21 %
2019-06-18 1.4360 1.5820 0.0020 0.14 %
2019-06-17 1.4340 1.5800 0.0010 0.07 %
2019-06-14 1.4330 1.5790 -0.0030 -0.21 %
2019-06-13 1.4360 1.5820 0.0000 0.00 %
2019-06-12 1.4360 1.5820 -0.0010 -0.07 %
2019-06-11 1.4370 1.5830 0.0060 0.42 %
2019-06-10 1.4310 1.5770 0.0030 0.21 %
2019-06-06 1.4280 1.5740 -0.0020 -0.14 %
2019-06-05 1.4300 1.5760 0.0000 0.00 %
2019-06-04 1.4300 1.5760 -0.0040 -0.28 %
2019-06-03 1.4340 1.5800 -0.0010 -0.07 %
2019-05-31 1.4350 1.5810 -0.0020 -0.14 %
2019-05-30 1.4370 1.5830 -0.0030 -0.21 %
2019-05-29 1.4400 1.5860 0.0030 0.21 %
2019-05-28 1.4370 1.5830 0.0010 0.07 %
2019-05-27 1.4360 1.5820 0.0000 0.00 %
2019-05-24 1.4360 1.5820 -0.0020 -0.14 %
2019-05-23 1.4380 1.5840 -0.0040 -0.28 %
2019-05-22 1.4420 1.5880 -0.0100 -0.69 %
2019-05-21 1.4520 1.5980 0.0000 0.00 %
2019-05-20 1.4520 1.5980 -0.0180 -1.22 %
2019-05-17 1.4700 1.6160 -0.0060 -0.41 %
2019-05-16 1.4760 1.6220 0.0010 0.07 %
2019-05-15 1.4750 1.6210 0.0030 0.20 %
2019-05-14 1.4720 1.6180 0.0000 0.00 %
2019-05-13 1.4720 1.6180 -0.0070 -0.47 %
2019-05-10 1.4790 1.6250 0.0100 0.68 %
2019-05-09 1.4690 1.6150 -0.0020 -0.14 %
2019-05-08 1.4710 1.6170 -0.0010 -0.07 %
2019-05-07 1.4720 1.6180 -0.0010 -0.07 %
2019-05-06 1.4730 1.6190 -0.0170 -1.14 %
2019-04-30 1.4900 1.6360 -0.0040 -0.27 %
2019-04-29 1.4940 1.6400 -0.0080 -0.53 %
2019-04-26 1.5020 1.6480 -0.0080 -0.53 %
2019-04-25 1.5100 1.6560 -0.0130 -0.85 %
2019-04-24 1.5230 1.6690 -0.0050 -0.33 %
2019-04-23 1.5280 1.6740 -0.0090 -0.59 %
2019-04-22 1.5370 1.6830 -0.0110 -0.71 %