广发美国房地产指数(000179)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 6.53 % 12.20 % 13.53 % 12.38 % 68.16 %

广发美国房地产指数证券投资基金 - 净值走势图

广发美国房地产指数证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-18 1.1870 1.5930 0.0010 0.08 %
2019-07-17 1.1860 1.5920 -0.0010 -0.08 %
2019-07-16 1.1870 1.5930 -0.0020 -0.17 %
2019-07-15 1.1890 1.5950 -0.0370 -0.08 %
2019-07-12 1.2260 1.5960 -0.0030 -0.24 %
2019-07-11 1.2290 1.5990 -0.0180 -1.44 %
2019-07-10 1.2470 1.6170 0.0060 0.48 %
2019-07-09 1.2410 1.6110 0.0050 0.40 %
2019-07-08 1.2360 1.6060 1.2360 0.57 %
2019-07-05 1.2290 1.5990 -0.0040 -0.32 %
2019-07-04 1.2330 1.6030 0.0010 0.08 %
2019-07-03 1.2320 1.6020 0.0160 1.32 %
2019-07-02 1.2160 1.5860 0.0160 1.33 %
2019-07-01 1.2000 1.5700 -0.0030 -0.25 %
2019-06-30 1.2030 1.5730 1.2030 0.00 %
2019-06-28 1.2030 1.5730 -- 0.50 %
2019-06-27 1.1970 1.5670 0.0140 1.18 %
2019-06-26 1.1830 1.5530 -0.0210 -1.74 %
2019-06-25 1.2040 1.5740 -0.0110 -0.91 %
2019-06-24 1.2150 1.5850 -0.0080 -0.65 %
2019-06-21 1.2230 1.5930 -0.0190 -1.53 %
2019-06-20 1.2420 1.6120 0.0030 0.24 %
2019-06-19 1.2390 1.6090 0.0050 0.41 %
2019-06-18 1.2340 1.6040 -0.0040 -0.32 %
2019-06-17 1.2380 1.6080 0.0100 0.81 %
2019-06-14 1.2280 1.5980 0.0000 0.00 %
2019-06-13 1.2280 1.5980 0.0070 0.57 %
2019-06-12 1.2210 1.5910 0.0030 0.25 %
2019-06-11 1.2180 1.5880 0.0020 0.16 %
2019-06-10 1.2160 1.5860 -0.0010 -0.08 %
2019-06-06 1.2170 1.5870 0.0020 0.16 %
2019-06-05 1.2150 1.5850 0.0240 2.02 %
2019-06-04 1.1910 1.5610 -0.0070 -0.58 %
2019-06-03 1.1980 1.5680 -0.0070 0.08 %
2019-05-28 1.2050 1.5750 -- -0.99 %
2019-05-27 1.2170 1.5870 -0.0010 -0.08 %
2019-05-24 1.2180 1.5880 0.0030 0.25 %
2019-05-23 1.2150 1.5850 0.0020 0.16 %
2019-05-22 1.2130 1.5830 0.0010 0.08 %
2019-05-21 1.2120 1.5820 0.0110 0.92 %
2019-05-20 1.2010 1.5710 -0.0120 -0.99 %
2019-05-17 1.2130 1.5830 0.0010 0.08 %
2019-05-16 1.2120 1.5820 0.0070 0.58 %
2019-05-15 1.2050 1.5750 0.0110 0.92 %
2019-05-14 1.1940 1.5640 0.0110 0.93 %
2019-05-13 1.1830 1.5530 -0.0010 -0.08 %
2019-05-10 1.1840 1.5540 0.0160 1.37 %
2019-05-09 1.1680 1.5380 -- 0.43 %
2019-05-08 1.1630 1.5330 -0.0020 -0.17 %
2019-05-07 1.1650 1.5350 -0.0160 -1.35 %
2019-05-06 1.1810 1.5510 0.0130 1.11 %
2019-04-30 1.1680 1.5380 -- 0.78 %
2019-04-29 1.1590 1.5290 -0.0110 -0.94 %
2019-04-26 1.1700 1.5400 0.0070 0.60 %
2019-04-25 1.1630 1.5330 0.0000 0.00 %
2019-04-24 1.1630 1.5330 0.0130 1.13 %
2019-04-23 1.1500 1.5200 0.0140 1.23 %
2019-04-22 1.1360 1.5060 -0.0140 -1.22 %