汇添富高息债债券A(000174)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.01 % 3.59 % 7.84 % 7.68 % 53.84 %

汇添富高息债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

汇添富高息债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.5000 1.5350 0.0000 0.00 %
2019-07-18 1.5000 1.5350 0.0000 0.00 %
2019-07-17 1.5000 1.5350 0.0010 0.07 %
2019-07-16 1.4990 1.5340 -0.0040 -0.27 %
2019-07-15 1.5030 1.5380 0.0020 0.13 %
2019-07-12 1.5010 1.5360 0.0010 0.07 %
2019-07-11 1.5000 1.5350 0.0000 0.00 %
2019-07-10 1.5000 1.5350 0.0000 0.00 %
2019-07-09 1.5000 1.5350 -0.0010 -0.07 %
2019-07-08 1.5010 1.5360 -0.0010 -0.07 %
2019-07-05 1.5020 1.5370 -0.0010 -0.07 %
2019-07-04 1.5030 1.5380 -0.0040 -0.27 %
2019-07-03 1.5070 1.5420 -0.0010 -0.07 %
2019-07-02 1.5080 1.5430 0.0020 0.13 %
2019-07-01 1.5060 1.5410 0.0020 0.13 %
2019-06-30 1.5040 1.5390 0.0010 0.07 %
2019-06-28 1.5030 1.5380 -0.0010 -0.07 %
2019-06-27 1.5040 1.5390 0.0010 0.07 %
2019-06-26 1.5030 1.5380 0.0020 0.13 %
2019-06-25 1.5010 1.5360 -0.0010 -0.07 %
2019-06-24 1.5020 1.5370 0.0010 0.07 %
2019-06-21 1.5010 1.5360 0.0010 0.07 %
2019-06-20 1.5000 1.5350 0.0050 0.33 %
2019-06-19 1.4950 1.5300 0.0040 0.27 %
2019-06-18 1.4910 1.5260 0.0000 0.00 %
2019-06-17 1.4910 1.5260 0.0000 0.00 %
2019-06-14 1.4910 1.5260 -0.0020 -0.13 %
2019-06-13 1.4930 1.5280 0.0000 0.00 %
2019-06-12 1.4930 1.5280 0.0000 0.00 %
2019-06-11 1.4930 1.5280 0.0030 0.20 %
2019-06-10 1.4900 1.5250 0.0020 0.13 %
2019-06-06 1.4880 1.5230 0.0000 0.00 %
2019-06-05 1.4880 1.5230 -0.0010 -0.07 %
2019-06-04 1.4890 1.5240 -0.0020 -0.13 %
2019-06-03 1.4910 1.5260 -0.0010 -0.07 %
2019-05-31 1.4920 1.5270 0.0030 0.20 %
2019-05-30 1.4890 1.5240 -0.0010 -0.07 %
2019-05-29 1.4900 1.5250 -- 0.07 %
2019-05-28 1.4890 1.5240 0.0000 0.00 %
2019-05-27 1.4890 1.5240 0.0000 0.00 %
2019-05-24 1.4890 1.5240 0.0000 0.00 %
2019-05-23 1.4890 1.5240 0.0000 0.00 %
2019-05-22 1.4890 1.5240 0.0000 0.00 %
2019-05-21 1.4890 1.5240 0.0010 0.07 %
2019-05-20 1.4880 1.5230 0.0000 0.00 %
2019-05-17 1.4880 1.5230 0.0010 0.07 %
2019-05-16 1.4870 1.5220 0.0000 0.00 %
2019-05-15 1.4870 1.5220 0.0010 0.07 %
2019-05-14 1.4860 1.5210 0.0010 0.07 %
2019-05-13 1.4850 1.5200 -0.0010 -0.07 %
2019-05-10 1.4860 1.5210 0.0010 0.07 %
2019-05-09 1.4850 1.5200 0.0010 0.07 %
2019-05-08 1.4840 1.5190 -0.0010 -0.07 %
2019-05-07 1.4850 1.5200 0.0020 0.13 %
2019-05-06 1.4830 1.5180 -0.0010 -0.07 %
2019-04-30 1.4840 1.5190 0.0010 0.07 %
2019-04-29 1.4830 1.5180 0.0010 0.07 %
2019-04-26 1.4820 1.5170 0.0000 0.00 %
2019-04-25 1.4820 1.5170 -0.0020 -0.13 %
2019-04-24 1.4840 1.5190 -0.0010 -0.07 %
2019-04-23 1.4850 1.5200 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.4850 1.5200 0.0000 0.00 %