汇添富高息债债券A(000174)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.34 % 5.70 % 4.95 % 7.69 % 52.20 %

汇添富高息债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

汇添富高息债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.4840 1.5190 -0.0010 -0.07 %
2019-04-23 1.4850 1.5200 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.4850 1.5200 0.0000 0.00 %
2019-04-19 1.4850 1.5200 0.0000 0.00 %
2019-04-18 1.4850 1.5200 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.4850 1.5200 0.0010 0.07 %
2019-04-16 1.4840 1.5190 0.0000 0.00 %
2019-04-15 1.4840 1.5190 -0.0020 -0.13 %
2019-04-12 1.4860 1.5210 0.0010 0.07 %
2019-04-11 1.4850 1.5200 -0.0010 -0.07 %
2019-04-10 1.4860 1.5210 0.0000 0.00 %
2019-04-09 1.4860 1.5210 -0.0010 -0.07 %
2019-04-08 1.4870 1.5220 -0.0010 -0.07 %
2019-04-04 1.4880 1.5230 0.0000 0.00 %
2019-04-03 1.4880 1.5230 0.0000 0.00 %
2019-04-02 1.4880 1.5230 0.0000 0.00 %
2019-04-01 1.4880 1.5230 0.0060 0.40 %
2019-03-29 1.4820 1.5170 0.0030 0.20 %
2019-03-28 1.4790 1.5140 0.0010 0.00 %
2019-03-27 1.4780 1.5130 0.0010 0.07 %
2019-03-26 1.4770 1.5120 -0.0020 -0.14 %
2019-03-25 1.4790 1.5140 0.0010 0.07 %
2019-03-22 1.4780 1.5130 0.0010 0.07 %
2019-03-21 1.4770 1.5120 0.0020 0.14 %
2019-03-20 1.4750 1.5100 -0.0020 -0.14 %
2019-03-19 1.4770 1.5120 0.0010 0.07 %
2019-03-18 1.4760 1.5110 0.0030 0.20 %
2019-03-15 1.4730 1.5080 0.0010 0.07 %
2019-03-14 1.4720 1.5070 -0.0010 -0.07 %
2019-03-13 1.4730 1.5080 -0.0010 -0.07 %
2019-03-12 1.4740 1.5090 0.0010 0.07 %
2019-03-11 1.4730 1.5080 0.0010 0.07 %
2019-03-08 1.4720 1.5070 0.0000 0.00 %
2019-03-07 1.4720 1.5070 0.0010 0.07 %
2019-03-06 1.4710 1.5060 0.0000 0.00 %
2019-03-05 1.4710 1.5060 -0.0010 -0.07 %
2019-03-04 1.4720 1.5070 0.0000 0.00 %
2019-03-01 1.4720 1.5070 0.0020 0.14 %
2019-02-28 1.4700 1.5050 0.0020 0.14 %
2019-02-27 1.4680 1.5030 -0.0010 -0.07 %
2019-02-26 1.4690 1.5040 -0.0020 -0.14 %
2019-02-25 1.4710 1.5060 0.0050 0.34 %
2019-02-22 1.4660 1.5010 0.0030 0.21 %
2019-02-21 1.4630 1.4980 0.0020 0.14 %
2019-02-20 1.4610 1.4960 0.0000 0.00 %
2019-02-19 1.4610 1.4960 -0.0020 -0.14 %
2019-02-18 1.4630 1.4980 0.0050 0.34 %
2019-02-15 1.4580 1.4930 -0.0020 -0.14 %
2019-02-14 1.4600 1.4950 0.0020 0.14 %
2019-02-13 1.4580 1.4930 0.0020 0.14 %
2019-02-12 1.4560 1.4910 0.0010 0.07 %
2019-02-11 1.4550 1.4900 0.0010 0.07 %
2019-02-01 1.4540 1.4890 0.0030 0.21 %
2019-01-31 1.4510 1.4860 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.4510 1.4860 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.4510 1.4860 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.4510 1.4860 0.0010 0.07 %
2019-01-25 1.4500 1.4850 0.0000 0.00 %