汇添富美丽30混合(000173)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 10.76 % 27.55 % 44.36 % 39.66 % 157.40 %

汇添富美丽30混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富美丽30混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 2.5740 2.5740 -0.0270 -1.04 %
2018-01-16 2.6010 2.6010 0.0210 0.81 %
2018-01-15 2.5800 2.5800 -0.0080 -0.31 %
2018-01-12 2.5880 2.5880 0.0010 0.04 %
2018-01-11 2.5870 2.5870 -0.0130 -0.50 %
2018-01-10 2.6000 2.6000 -0.0110 -0.42 %
2018-01-09 2.6110 2.6110 0.0480 1.87 %
2018-01-08 2.5630 2.5630 -- 0.00 %
2018-01-05 2.5590 2.5590 0.0040 0.16 %
2018-01-04 2.5640 2.5640 -0.0050 -0.20 %
2018-01-03 2.5190 2.5190 0.0150 0.60 %
2018-01-02 2.5040 2.5040 0.0150 0.60 %
2017-12-29 2.4810 2.4810 0.0230 0.93 %
2017-12-28 2.4540 2.4540 0.0270 0.00 %
2017-12-27 2.4430 2.4430 -- 0.45 %
2017-12-26 2.4940 2.4940 -- -2.04 %
2017-12-25 2.5070 2.5070 -- -0.52 %
2017-12-22 2.5140 2.5140 -- -0.28 %
2017-12-21 2.5120 2.5120 -- 0.08 %
2017-12-20 2.4730 2.4730 -- 0.45 %
2017-12-19 2.4620 2.4620 -- 0.45 %
2017-12-18 2.4240 2.4240 -- 0.12 %
2017-12-15 2.4210 2.4210 -- 0.12 %
2017-12-14 2.4470 2.4470 -- -1.06 %
2017-12-13 2.4430 2.4430 -- 0.16 %
2017-12-12 2.3950 2.3950 -- 2.00 %
2017-12-11 2.4190 2.4190 0.0700 2.98 %
2017-12-08 2.3490 2.3490 0.0700 2.98 %
2017-12-07 2.2860 2.2860 -0.0320 -1.38 %
2017-12-06 2.3180 2.3180 -0.0180 -0.77 %
2017-12-05 2.3360 2.3360 -0.0200 -0.85 %
2017-12-04 2.3560 2.3560 0.0340 1.46 %
2017-12-01 2.3220 2.3220 -- 1.09 %
2017-11-30 2.2970 2.2970 0.0250 1.09 %
2017-11-29 2.3590 2.3590 -0.0090 -0.38 %
2017-11-28 2.3680 2.3680 0.0350 1.50 %
2017-11-27 2.3330 2.3330 -0.0650 -2.71 %
2017-11-24 2.3980 2.3980 -- -0.91 %
2017-11-23 2.4200 2.4200 -0.0220 -0.91 %
2017-11-22 2.5560 2.5560 -0.0200 -0.78 %
2017-11-21 2.5760 2.5760 0.0540 2.14 %
2017-11-20 2.5220 2.5220 0.0390 1.57 %
2017-11-17 2.4830 2.4830 -- -1.51 %
2017-11-16 2.5210 2.5210 -0.0380 -1.51 %
2017-11-15 2.4670 2.4670 -0.0440 -1.75 %
2017-11-14 2.5110 2.5110 -0.0240 -0.95 %
2017-11-13 2.5350 2.5350 -- 0.88 %
2017-11-10 2.5130 2.5130 0.0220 0.88 %
2017-11-09 2.4690 2.4690 0.0330 1.35 %
2017-11-08 2.4360 2.4360 -0.0250 -1.02 %
2017-11-07 2.4610 2.4610 0.0200 0.82 %
2017-11-06 2.4410 2.4410 0.0720 3.04 %
2017-11-03 2.3690 2.3690 -0.0230 -0.96 %
2017-11-02 2.3920 2.3920 -0.0030 -0.13 %
2017-11-01 2.3950 2.3950 -0.0190 -0.79 %
2017-10-31 2.4140 2.4140 0.0100 0.42 %
2017-10-30 2.4040 2.4040 0.0100 0.42 %
2017-10-27 2.3940 2.3940 0.0070 0.29 %
2017-10-26 2.3870 2.3870 0.0060 0.25 %
2017-10-25 2.3810 2.3810 0.0320 1.36 %
2017-10-24 2.3490 2.3490 0.0050 0.21 %
2017-10-23 2.3440 2.3440 0.0130 0.56 %
2017-10-20 2.3310 2.3310 -0.0130 -0.55 %
2017-10-19 2.3440 2.3440 0.0050 0.21 %
2017-10-18 2.3390 2.3390 0.0150 0.65 %