汇添富美丽30混合(000173)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.11 % 20.30 % 0.46 % 18.75 % 139.41 %

汇添富美丽30混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富美丽30混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 2.2590 2.3900 0.0200 0.89 %
2019-07-18 2.2390 2.3700 -0.0200 -0.89 %
2019-07-17 2.2590 2.3900 0.0070 0.31 %
2019-07-16 2.2520 2.3830 -0.0200 -0.88 %
2019-07-15 2.2720 2.4030 -0.0070 -0.31 %
2019-07-12 2.2790 2.4100 0.0170 0.75 %
2019-07-11 2.2620 2.3930 0.0040 0.18 %
2019-07-10 2.2580 2.3890 0.0000 0.00 %
2019-07-09 2.2580 2.3890 -0.0100 -0.44 %
2019-07-08 2.2680 2.3990 -0.0410 -1.78 %
2019-07-05 2.3090 2.4400 0.0150 0.65 %
2019-07-04 2.2940 2.4250 -0.0270 -1.16 %
2019-07-03 2.3210 2.4520 -0.0270 -1.15 %
2019-07-02 2.3480 2.4790 0.0110 0.47 %
2019-07-01 2.3370 2.4680 0.0580 2.54 %
2019-06-30 2.2790 2.4100 0.0000 0.00 %
2019-06-28 2.2790 2.4100 0.0050 0.22 %
2019-06-27 2.2740 2.4050 0.0270 1.20 %
2019-06-26 2.2470 2.3780 0.0120 0.54 %
2019-06-25 2.2350 2.3660 -0.0200 -0.89 %
2019-06-24 2.2550 2.3860 0.0050 0.22 %
2019-06-21 2.2500 2.3810 -0.0060 -0.27 %
2019-06-20 2.2560 2.3870 0.0550 2.50 %
2019-06-19 2.2010 2.3320 0.0250 1.15 %
2019-06-18 2.1760 2.3070 0.0100 0.46 %
2019-06-17 2.1660 2.2970 -0.0020 -0.09 %
2019-06-14 2.1680 2.2990 -0.0150 -0.69 %
2019-06-13 2.1830 2.3140 -0.0070 -0.32 %
2019-06-12 2.1900 2.3210 -0.0170 -0.77 %
2019-06-11 2.2070 2.3380 0.0620 2.89 %
2019-06-10 2.1450 2.2760 0.0250 1.18 %
2019-06-06 2.1200 2.2510 -0.0170 -0.80 %
2019-06-05 2.1370 2.2680 -0.0070 -0.33 %
2019-06-04 2.1440 2.2750 -0.0180 -0.83 %
2019-06-03 2.1620 2.2930 -0.0120 -0.55 %
2019-05-31 2.1740 2.3050 -0.0040 -0.18 %
2019-05-30 2.1780 2.3090 -0.0130 -0.59 %
2019-05-29 2.1910 2.3220 -- -0.32 %
2019-05-28 2.3290 2.3290 0.0230 1.00 %
2019-05-27 2.3060 2.3060 0.0140 0.61 %
2019-05-24 2.2920 2.2920 -0.0070 -0.30 %
2019-05-23 2.2990 2.2990 -0.0380 -1.63 %
2019-05-22 2.3370 2.3370 -0.0080 -0.34 %
2019-05-21 2.3450 2.3450 0.0260 1.12 %
2019-05-20 2.3190 2.3190 -0.0210 -0.90 %
2019-05-17 2.3400 2.3400 -0.0490 -2.05 %
2019-05-16 2.3890 2.3890 0.0170 0.72 %
2019-05-15 2.3720 2.3720 0.0590 2.55 %
2019-05-14 2.3130 2.3130 -0.0200 -0.86 %
2019-05-13 2.3330 2.3330 -0.0230 -0.98 %
2019-05-10 2.3560 2.3560 0.0860 3.79 %
2019-05-09 2.2700 2.2700 -0.0490 -2.11 %
2019-05-08 2.3190 2.3190 -0.0340 -1.44 %
2019-05-07 2.3530 2.3530 0.0410 1.77 %
2019-05-06 2.3120 2.3120 -0.1330 -5.44 %
2019-04-30 2.4450 2.4450 0.0060 0.25 %
2019-04-29 2.4390 2.4390 0.0390 1.63 %
2019-04-26 2.4000 2.4000 -0.0380 -1.56 %
2019-04-25 2.4380 2.4380 -0.0500 -2.01 %
2019-04-24 2.4880 2.4880 0.0020 0.08 %
2019-04-23 2.4860 2.4860 0.0120 0.49 %
2019-04-22 2.4740 2.4740 -0.0490 -1.94 %