汇添富美丽30混合(000173)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 4.12 % 10.68 % 37.94 % 42.15 % 165.40 %

汇添富美丽30混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富美丽30混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 2.6540 2.6540 -0.0110 -0.41 %
2018-05-24 2.6650 2.6650 -0.0220 -0.82 %
2018-05-23 2.6870 2.6870 -0.0250 -0.92 %
2018-05-22 2.7120 2.7120 0.0230 0.86 %
2018-05-21 2.6890 2.6890 0.0270 1.01 %
2018-05-18 2.6620 2.6620 0.0110 0.41 %
2018-05-17 2.6510 2.6510 -0.0300 -1.12 %
2018-05-16 2.6810 2.6810 -0.0160 -0.59 %
2018-05-15 2.6970 2.6970 0.0420 1.58 %
2018-05-14 2.6550 2.6550 0.0110 0.42 %
2018-05-11 2.6440 2.6440 -0.0160 -0.60 %
2018-05-10 2.6600 2.6600 0.0150 0.57 %
2018-05-09 2.6450 2.6450 -0.0110 -0.41 %
2018-05-08 2.6560 2.6560 0.0140 0.53 %
2018-05-07 2.6420 2.6420 0.0440 1.69 %
2018-05-04 2.5980 2.5980 0.0190 0.74 %
2018-05-03 2.5790 2.5790 0.0050 0.19 %
2018-05-02 2.5740 2.5740 0.0280 1.10 %
2018-04-27 2.5460 2.5460 0.0250 0.99 %
2018-04-26 2.5210 2.5210 -0.0410 -1.60 %
2018-04-25 2.5620 2.5620 0.0300 1.18 %
2018-04-24 2.5320 2.5320 0.0670 2.72 %
2018-04-23 2.4650 2.4650 -0.0110 -0.44 %
2018-04-20 2.4760 2.4760 -0.0310 -1.24 %
2018-04-19 2.5070 2.5070 0.0410 1.66 %
2018-04-18 2.4660 2.4660 0.0330 1.36 %
2018-04-17 2.4330 2.4330 -0.0580 -2.33 %
2018-04-16 2.4910 2.4910 -0.0210 -0.84 %
2018-04-13 2.5120 2.5120 -0.0290 -1.14 %
2018-04-12 2.5410 2.5410 -0.0190 -0.74 %
2018-04-11 2.5600 2.5600 -- 0.00 %
2018-04-10 2.5610 2.5610 -0.0190 -0.74 %
2018-04-09 2.5170 2.5170 -0.0290 -1.14 %
2018-04-04 2.5460 2.5460 -0.0330 -1.28 %
2018-04-03 2.5790 2.5790 -0.0080 -0.31 %
2018-04-02 2.5870 2.5870 0.0070 0.27 %
2018-03-30 2.5800 2.5800 0.0360 1.42 %
2018-03-29 2.5440 2.5440 0.0300 1.19 %
2018-03-28 2.5140 2.5140 -0.0660 -2.56 %
2018-03-27 2.5800 2.5800 -- 1.02 %
2018-03-26 2.5540 2.5540 0.0300 1.19 %
2018-03-23 2.5240 2.5240 -0.0770 -2.96 %
2018-03-22 2.6010 2.6010 -0.0390 -1.48 %
2018-03-21 2.6400 2.6400 0.0010 0.04 %
2018-03-20 2.6390 2.6390 -0.0100 -0.38 %
2018-03-19 2.6490 2.6490 0.0110 0.42 %
2018-03-16 2.6380 2.6380 -0.0250 -0.94 %
2018-03-15 2.6630 2.6630 0.0140 0.53 %
2018-03-14 2.6490 2.6490 -0.0090 -0.34 %
2018-03-13 2.6580 2.6580 -0.0350 -1.30 %
2018-03-12 2.6930 2.6930 0.0500 1.89 %
2018-03-09 2.6430 2.6430 0.0160 0.61 %
2018-03-08 2.6270 2.6270 0.0390 1.51 %
2018-03-07 2.5880 2.5880 -0.0150 -0.58 %
2018-03-06 2.6030 2.6030 0.0420 1.64 %
2018-03-05 2.5610 2.5610 0.0000 0.00 %
2018-03-02 2.5610 2.5610 -0.0260 -1.01 %
2018-03-01 2.5870 2.5870 0.0330 1.29 %
2018-02-28 2.5540 2.5540 -0.0100 -0.39 %