广发聚优灵活配置(000167)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 31.11 % 29.62 % 6.02 % 23.62 % 61.45 %

广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.3740 1.5840 -0.0050 -0.36 %
2019-04-23 1.3790 1.5890 0.0150 1.10 %
2019-04-22 1.3640 1.5740 -0.0260 -1.87 %
2019-04-19 1.3900 1.6000 0.0190 1.39 %
2019-04-18 1.3710 1.5810 0.0110 0.81 %
2019-04-17 1.3600 1.5700 0.0060 0.44 %
2019-04-16 1.3540 1.5640 0.0300 2.27 %
2019-04-15 1.3240 1.5340 0.0000 0.00 %
2019-04-12 1.3240 1.5340 -0.0070 -0.53 %
2019-04-11 1.3310 1.5410 -0.0480 -3.48 %
2019-04-10 1.3790 1.5890 0.0150 1.10 %
2019-04-09 1.3640 1.5740 0.0120 0.89 %
2019-04-08 1.3520 1.5620 0.0020 0.15 %
2019-04-04 1.3500 1.5600 0.0210 1.58 %
2019-04-03 1.3290 1.5390 -0.0030 -0.23 %
2019-04-02 1.3320 1.5420 -0.0170 -1.26 %
2019-04-01 1.3490 1.5590 0.0200 1.50 %
2019-03-29 1.3290 1.5390 0.0500 3.91 %
2019-03-28 1.2790 1.4890 0.0040 0.00 %
2019-03-27 1.2750 1.4850 0.0360 2.91 %
2019-03-26 1.2390 1.4490 0.0020 0.16 %
2019-03-25 1.2370 1.4470 -- -2.37 %
2019-03-22 1.2670 1.4770 0.0070 0.56 %
2019-03-21 1.2600 1.4700 -0.0070 -0.55 %
2019-03-20 1.2670 1.4770 -0.0070 -0.55 %
2019-03-19 1.2740 1.4840 -0.0150 -1.16 %
2019-03-18 1.2890 1.4990 0.0550 4.46 %
2019-03-15 1.2340 1.4440 0.0350 2.92 %
2019-03-14 1.1990 1.4090 -0.0010 -0.08 %
2019-03-13 1.2000 1.4100 -0.0020 -0.25 %
2019-03-11 1.2020 1.4120 0.0150 3.09 %
2019-03-07 1.1870 1.3970 -0.0260 -2.14 %
2019-03-06 1.2130 1.4230 -0.0070 -0.57 %
2019-03-05 1.2200 1.4300 0.0020 0.16 %
2019-03-04 1.2180 1.4280 0.0140 1.16 %
2019-03-01 1.2040 1.4140 0.0300 2.56 %
2019-02-28 1.1740 1.3840 0.0080 0.69 %
2019-02-27 1.1660 1.3760 0.0010 0.09 %
2019-02-26 1.1650 1.3750 -0.0230 -1.94 %
2019-02-25 1.1880 1.3980 0.0510 4.49 %
2019-02-22 1.1370 1.3470 0.0120 1.52 %
2019-02-20 1.1250 1.3350 -0.0020 -0.18 %
2019-02-19 1.1270 1.3370 -0.0060 -0.53 %
2019-02-18 1.1330 1.3430 0.0350 3.19 %
2019-02-15 1.0980 1.3080 -0.0290 -2.57 %
2019-02-14 1.1270 1.3370 0.0100 0.90 %
2019-02-13 1.1170 1.3270 0.0150 1.36 %
2019-02-12 1.1020 1.3120 0.0020 0.18 %
2019-02-11 1.1000 1.3100 0.0280 2.61 %
2019-02-01 1.0720 1.2820 0.0140 1.32 %
2019-01-31 1.0580 1.2680 0.0150 1.44 %
2019-01-30 1.0430 1.2530 -0.0110 -1.04 %
2019-01-29 1.0540 1.2640 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.0540 1.2640 0.0060 0.57 %
2019-01-25 1.0480 1.2580 0.0060 0.58 %