广发聚优灵活配置(000167)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.31 % 37.81 % 11.49 % 18.12 % 68.56 %

广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.4360 1.6460 0.0090 0.63 %
2019-07-18 1.4270 1.6370 -0.0150 -1.04 %
2019-07-17 1.4420 1.6520 -0.0030 -0.21 %
2019-07-16 1.4450 1.6550 -0.0200 -1.37 %
2019-07-15 1.4650 1.6750 -0.0130 -0.88 %
2019-07-12 1.4780 1.6880 0.0170 1.16 %
2019-07-11 1.4610 1.6710 -0.0100 -0.68 %
2019-07-10 1.4710 1.6810 0.0110 0.75 %
2019-07-09 1.4600 1.6700 0.0000 0.00 %
2019-07-08 1.4600 1.6700 -0.0260 -1.75 %
2019-07-05 1.4860 1.6960 0.0330 2.27 %
2019-07-04 1.4530 1.6630 -0.0250 -1.69 %
2019-07-03 1.4780 1.6880 -0.0380 -2.51 %
2019-07-02 1.5160 1.7260 0.0010 0.07 %
2019-07-01 1.5150 1.7250 0.0570 3.91 %
2019-06-30 1.4580 1.6680 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.4580 1.6680 0.0090 0.62 %
2019-06-27 1.4490 1.6590 0.0350 2.48 %
2019-06-26 1.4140 1.6240 0.0010 0.07 %
2019-06-25 1.4130 1.6230 -0.0030 -0.21 %
2019-06-24 1.4160 1.6260 0.0170 1.22 %
2019-06-21 1.3990 1.6090 -0.0020 -0.14 %
2019-06-20 1.4010 1.6110 0.0550 4.09 %
2019-06-19 1.3460 1.5560 0.0200 1.51 %
2019-06-18 1.3260 1.5360 0.0060 0.45 %
2019-06-17 1.3200 1.5300 -0.0030 -0.23 %
2019-06-14 1.3230 1.5330 -0.0060 -0.45 %
2019-06-13 1.3290 1.5390 -0.0080 -0.60 %
2019-06-12 1.3370 1.5470 -0.0110 -0.82 %
2019-06-11 1.3480 1.5580 0.0560 4.33 %
2019-06-10 1.2920 1.5020 0.0280 2.22 %
2019-06-06 1.2640 1.4740 -0.0110 -0.86 %
2019-06-05 1.2750 1.4850 -0.0100 -0.78 %
2019-06-04 1.2850 1.4950 -0.0240 -1.83 %
2019-06-03 1.3090 1.5190 -0.0010 -0.08 %
2019-05-31 1.3100 1.5200 -0.0010 -0.08 %
2019-05-30 1.3110 1.5210 -0.0090 -0.68 %
2019-05-29 1.3200 1.5300 -- 0.00 %
2019-05-28 1.3200 1.5300 0.0170 1.30 %
2019-05-27 1.3030 1.5130 0.0070 0.54 %
2019-05-24 1.2960 1.5060 0.0060 0.47 %
2019-05-23 1.2900 1.5000 -0.0340 -2.57 %
2019-05-22 1.3240 1.5340 -0.0080 -0.60 %
2019-05-21 1.3320 1.5420 0.0180 1.37 %
2019-05-20 1.3140 1.5240 -0.0320 -2.38 %
2019-05-17 1.3460 1.5560 -0.0380 -2.75 %
2019-05-16 1.3840 1.5940 0.0200 1.47 %
2019-05-15 1.3640 1.5740 0.0510 3.88 %
2019-05-14 1.3130 1.5230 -0.0150 -1.13 %
2019-05-13 1.3280 1.5380 0.0020 0.15 %
2019-05-10 1.3260 1.5360 -- 5.15 %
2019-05-09 1.2610 1.4710 -0.0410 -3.15 %
2019-05-08 1.3020 1.5120 -0.0070 -0.53 %
2019-05-07 1.3090 1.5190 0.0310 2.43 %
2019-05-06 1.2780 1.4880 -0.0810 -5.96 %
2019-04-30 1.3590 1.5690 0.0010 0.07 %
2019-04-29 1.3580 1.5680 0.0170 1.27 %
2019-04-26 1.3410 1.5510 -0.0080 -0.59 %
2019-04-25 1.3490 1.5590 -0.0250 -1.82 %
2019-04-24 1.3740 1.5840 -0.0050 -0.36 %
2019-04-23 1.3790 1.5890 0.0150 1.10 %
2019-04-22 1.3640 1.5740 -0.0260 -1.87 %