汇添富实业债债券C(000123)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.30 % -0.75 % -0.47 % 0.08 % 36.24 %

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.0640 1.3380 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.0640 1.3380 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0640 1.3380 0.0030 0.28 %
2018-07-11 1.0610 1.3350 -0.0010 -0.09 %
2018-07-10 1.0620 1.3360 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.0620 1.3360 0.0040 0.38 %
2018-07-06 1.0580 1.3320 0.0010 0.09 %
2018-07-05 1.0570 1.3310 0.0000 0.00 %
2018-07-04 1.0570 1.3310 -0.0040 -0.38 %
2018-07-03 1.0610 1.3350 0.0030 0.28 %
2018-07-02 1.0580 1.3320 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0600 1.3340 -0.0020 -0.19 %
2018-06-28 1.0550 1.3290 -0.0010 -0.09 %
2018-06-27 1.0560 1.3300 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.0570 1.3310 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.0560 1.3300 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0560 1.3300 0.0020 0.19 %
2018-06-21 1.0540 1.3280 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0540 1.3280 0.0020 0.19 %
2018-06-19 1.0520 1.3260 -0.0080 -0.75 %
2018-06-15 1.0600 1.3340 -0.0020 -0.19 %
2018-06-14 1.0620 1.3360 -0.0020 -0.19 %
2018-06-13 1.0640 1.3380 -0.0010 -0.09 %
2018-06-12 1.0650 1.3390 0.0020 0.19 %
2018-06-11 1.0630 1.3370 -0.0010 -0.09 %
2018-06-08 1.0640 1.3380 -0.0020 -0.19 %
2018-06-07 1.0660 1.3400 0.0010 0.09 %
2018-06-06 1.0650 1.3390 0.0010 0.09 %
2018-06-05 1.0640 1.3380 0.0050 0.47 %
2018-06-04 1.0590 1.3330 -- -0.66 %
2018-06-01 1.0660 1.3400 -0.0020 -0.19 %
2018-05-31 1.0680 1.3420 0.0030 0.28 %
2018-05-30 1.0650 1.3390 -0.0070 -0.65 %
2018-05-29 1.0720 1.3460 -0.0040 -0.37 %
2018-05-28 1.0760 1.3500 -0.0040 -0.37 %
2018-05-25 1.0800 1.3540 -0.0040 -0.37 %
2018-05-24 1.0840 1.3580 -0.0030 -0.28 %
2018-05-23 1.0870 1.3610 -0.0050 -0.46 %
2018-05-22 1.0920 1.3660 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.0920 1.3660 0.0020 0.18 %
2018-05-18 1.0900 1.3640 0.0040 0.37 %
2018-05-17 1.0860 1.3600 -0.0040 -0.37 %
2018-05-16 1.0900 1.3640 -0.0020 -0.18 %
2018-05-15 1.0920 1.3660 0.0020 0.18 %
2018-05-14 1.0900 1.3640 -0.0040 -0.37 %
2018-05-11 1.0940 1.3680 -0.0040 -0.36 %
2018-05-10 1.0980 1.3720 0.0020 0.18 %
2018-05-09 1.0960 1.3700 -0.0020 -0.18 %
2018-05-08 1.0980 1.3720 0.0030 0.27 %
2018-05-07 1.0950 1.3690 0.0080 0.74 %
2018-05-04 1.0870 1.3610 0.0020 0.18 %
2018-05-03 1.0850 1.3590 0.0020 0.18 %
2018-05-02 1.0830 1.3570 -0.0020 -0.18 %
2018-04-27 1.0850 1.3590 0.0010 0.09 %
2018-04-26 1.0840 1.3580 -0.0060 -0.55 %
2018-04-25 1.0900 1.3640 -0.0010 -0.09 %
2018-04-24 1.0910 1.3650 0.0080 0.74 %
2018-04-23 1.0830 1.3570 -0.0060 -0.55 %
2018-04-20 1.0890 1.3630 -0.0040 -0.37 %
2018-04-19 1.0930 1.3670 0.0020 0.18 %
2018-04-18 1.0910 1.3650 0.0060 0.55 %
2018-04-17 1.0850 1.3590 -0.0040 -0.37 %