汇添富实业债债券C(000123)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.58 % 2.24 % 1.67 % 4.19 % 40.21 %

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.0950 1.3690 0.0010 0.09 %
2019-02-13 1.0940 1.3680 0.0030 0.28 %
2019-02-12 1.0910 1.3650 0.0010 0.09 %
2019-02-11 1.0900 1.3640 0.0010 0.09 %
2019-02-01 1.0890 1.3630 0.0020 0.18 %
2019-01-31 1.0870 1.3610 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.0870 1.3610 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.0870 1.3610 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.0870 1.3610 -0.0010 -0.09 %
2019-01-25 1.0880 1.3620 0.0010 0.09 %
2019-01-24 1.0870 1.3610 0.0010 0.09 %
2019-01-23 1.0860 1.3600 0.0000 0.00 %
2019-01-22 1.0860 1.3600 0.0000 0.00 %
2019-01-21 1.0860 1.3600 0.0000 0.00 %
2019-01-18 1.0860 1.3600 0.0010 0.09 %
2019-01-17 1.0850 1.3590 0.0000 0.00 %
2019-01-16 1.0850 1.3590 0.0010 0.09 %
2019-01-15 1.0840 1.3580 0.0000 0.00 %
2019-01-14 1.0840 1.3580 0.0000 0.00 %
2019-01-11 1.0840 1.3580 0.0000 0.00 %
2019-01-10 1.0840 1.3580 0.0010 0.09 %
2019-01-09 1.0830 1.3570 0.0020 0.18 %
2019-01-08 1.0810 1.3550 0.0020 0.19 %
2019-01-07 1.0790 1.3530 0.0020 0.19 %
2019-01-04 1.0770 1.3510 0.0020 0.19 %
2019-01-03 1.0750 1.3490 0.0020 0.19 %
2019-01-02 1.0730 1.3470 0.0010 0.09 %
2018-12-31 1.0720 1.3460 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.0720 1.3460 0.0010 0.09 %
2018-12-27 1.0710 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-12-26 1.0710 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-12-25 1.0710 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.0710 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-12-21 1.0710 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-12-20 1.0710 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-12-19 1.0710 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-12-18 1.0710 1.3450 -0.0010 -0.09 %
2018-12-17 1.0720 1.3460 -0.0020 -0.19 %
2018-12-14 1.0740 1.3480 0.0000 0.00 %
2018-12-13 1.0740 1.3480 0.0000 0.00 %
2018-12-12 1.0740 1.3480 0.0010 0.09 %
2018-12-11 1.0730 1.3470 -0.0020 -0.19 %
2018-12-10 1.0750 1.3490 0.0000 0.00 %
2018-12-07 1.0750 1.3490 0.0000 0.00 %
2018-12-06 1.0750 1.3490 0.0010 0.09 %
2018-12-05 1.0740 1.3480 0.0010 0.09 %
2018-12-04 1.0730 1.3470 0.0000 0.00 %
2018-12-03 1.0730 1.3470 0.0020 0.19 %
2018-11-30 1.0710 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-11-29 1.0710 1.3450 -0.0010 -0.09 %
2018-11-28 1.0720 1.3460 0.0010 0.09 %
2018-11-27 1.0710 1.3450 -0.0010 -0.09 %
2018-11-26 1.0720 1.3460 -0.0010 -0.09 %
2018-11-23 1.0730 1.3470 0.0000 0.00 %
2018-11-22 1.0730 1.3470 0.0030 0.28 %
2018-11-21 1.0700 1.3440 -0.0090 -0.83 %
2018-11-20 1.0790 1.3530 -0.0020 -0.18 %
2018-11-19 1.0810 1.3550 0.0000 0.00 %
2018-11-16 1.0810 1.3550 0.0010 0.09 %