汇添富实业债债券C(000123)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.65 % 3.36 % 1.47 % 5.23 % 41.68 %

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.1060 1.3800 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.1060 1.3800 -0.0060 -0.54 %
2019-04-22 1.1120 1.3860 0.0000 0.00 %
2019-04-19 1.1120 1.3860 0.0010 0.09 %
2019-04-18 1.1110 1.3850 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.1110 1.3850 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.1110 1.3850 0.0020 0.18 %
2019-04-15 1.1090 1.3830 -0.0010 -0.09 %
2019-04-12 1.1100 1.3840 0.0010 0.09 %
2019-04-11 1.1090 1.3830 -0.0050 -0.45 %
2019-04-10 1.1140 1.3880 -0.0020 -0.18 %
2019-04-09 1.1160 1.3900 -0.0040 -0.36 %
2019-04-08 1.1200 1.3940 -0.0030 -0.27 %
2019-04-04 1.1230 1.3970 0.0010 0.09 %
2019-04-03 1.1220 1.3960 0.0000 0.00 %
2019-04-02 1.1220 1.3960 0.0020 0.18 %
2019-04-01 1.1200 1.3940 0.0080 0.72 %
2019-03-29 1.1120 1.3860 0.0040 0.36 %
2019-03-28 1.1080 1.3820 0.0000 0.00 %
2019-03-27 1.1080 1.3820 0.0000 0.00 %
2019-03-26 1.1080 1.3820 -0.0030 -0.27 %
2019-03-25 1.1110 1.3850 0.0000 0.00 %
2019-03-22 1.1110 1.3850 0.0000 0.00 %
2019-03-21 1.1110 1.3850 0.0030 0.27 %
2019-03-20 1.1080 1.3820 -0.0010 -0.09 %
2019-03-19 1.1090 1.3830 0.0010 0.09 %
2019-03-18 1.1080 1.3820 0.0050 0.45 %
2019-03-15 1.1030 1.3770 0.0010 0.09 %
2019-03-14 1.1020 1.3760 -0.0020 -0.18 %
2019-03-13 1.1040 1.3780 -0.0020 -0.18 %
2019-03-12 1.1060 1.3800 0.0020 0.18 %
2019-03-11 1.1040 1.3780 0.0050 0.46 %
2019-03-08 1.0990 1.3730 -0.0030 -0.27 %
2019-03-07 1.1020 1.3760 -0.0020 -0.18 %
2019-03-06 1.1040 1.3780 0.0010 0.09 %
2019-03-05 1.1030 1.3770 0.0040 0.18 %
2019-03-01 1.0990 1.3730 -0.0020 -0.18 %
2019-02-28 1.1010 1.3750 -0.0010 -0.09 %
2019-02-27 1.1020 1.3760 0.0000 0.00 %
2019-02-26 1.1020 1.3760 -0.0080 -0.72 %
2019-02-25 1.1100 1.3840 0.0090 0.82 %
2019-02-22 1.1010 1.3750 0.0030 0.27 %
2019-02-21 1.0980 1.3720 0.0020 0.18 %
2019-02-20 1.0960 1.3700 0.0000 0.00 %
2019-02-19 1.0960 1.3700 -0.0020 -0.18 %
2019-02-18 1.0980 1.3720 0.0040 0.37 %
2019-02-15 1.0940 1.3680 -0.0010 -0.09 %
2019-02-14 1.0950 1.3690 0.0010 0.09 %
2019-02-13 1.0940 1.3680 0.0030 0.28 %
2019-02-12 1.0910 1.3650 0.0010 0.09 %
2019-02-11 1.0900 1.3640 0.0010 0.09 %
2019-02-01 1.0890 1.3630 0.0020 0.18 %
2019-01-31 1.0870 1.3610 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.0870 1.3610 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.0870 1.3610 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.0870 1.3610 -0.0010 -0.09 %
2019-01-25 1.0880 1.3620 0.0010 0.09 %