汇添富实业债债券C(000123)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.66 % -1.48 % -0.37 % -0.95 % 36.63 %

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-09-17 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-09-14 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0670 1.3410 -0.0010 -0.09 %
2018-09-10 1.0680 1.3420 -0.0010 -0.09 %
2018-09-07 1.0690 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0690 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.0690 1.3430 -0.0010 -0.09 %
2018-09-04 1.0700 1.3440 0.0010 0.09 %
2018-09-03 1.0690 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.0690 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-08-30 1.0690 1.3430 -0.0010 -0.09 %
2018-08-29 1.0700 1.3440 -0.0010 -0.09 %
2018-08-28 1.0710 1.3450 0.0010 0.09 %
2018-08-27 1.0700 1.3440 0.0020 0.19 %
2018-08-24 1.0680 1.3420 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.0680 1.3420 0.0010 0.09 %
2018-08-22 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.0670 1.3410 0.0010 0.09 %
2018-08-20 1.0660 1.3400 -0.0010 -0.09 %
2018-08-17 1.0670 1.3410 -0.0020 -0.19 %
2018-08-16 1.0690 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-08-15 1.0690 1.3430 -0.0020 -0.19 %
2018-08-14 1.0710 1.3450 -0.0020 -0.19 %
2018-08-13 1.0730 1.3470 0.0000 0.00 %
2018-08-10 1.0730 1.3470 -0.0010 -0.09 %
2018-08-09 1.0740 1.3480 0.0020 0.19 %
2018-08-08 1.0720 1.3460 -0.0010 -0.09 %
2018-08-07 1.0730 1.3470 0.0030 0.28 %
2018-08-06 1.0700 1.3440 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.0700 1.3440 -0.0010 -0.09 %
2018-08-02 1.0710 1.3450 0.0010 0.09 %
2018-08-01 1.0700 1.3440 -0.0010 -0.09 %
2018-07-31 1.0710 1.3450 0.0010 0.09 %
2018-07-30 1.0700 1.3440 0.0000 0.00 %
2018-07-27 1.0700 1.3440 0.0000 0.00 %
2018-07-26 1.0700 1.3440 -0.0020 -0.19 %
2018-07-25 1.0720 1.3460 -0.0020 -0.19 %
2018-07-24 1.0740 1.3480 0.0020 0.19 %
2018-07-23 1.0720 1.3460 0.0040 0.37 %
2018-07-20 1.0680 1.3420 0.0030 0.28 %
2018-07-19 1.0650 1.3390 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.0650 1.3390 0.0010 0.09 %
2018-07-17 1.0640 1.3380 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.0640 1.3380 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.0640 1.3380 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0640 1.3380 0.0030 0.28 %
2018-07-11 1.0610 1.3350 -0.0010 -0.09 %
2018-07-10 1.0620 1.3360 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.0620 1.3360 0.0040 0.38 %
2018-07-06 1.0580 1.3320 0.0010 0.09 %
2018-07-05 1.0570 1.3310 0.0000 0.00 %
2018-07-04 1.0570 1.3310 -0.0040 -0.38 %
2018-07-03 1.0610 1.3350 0.0030 0.28 %
2018-07-02 1.0580 1.3320 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0600 1.3340 -0.0020 -0.19 %
2018-06-28 1.0550 1.3290 -0.0010 -0.09 %
2018-06-27 1.0560 1.3300 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.0570 1.3310 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.0560 1.3300 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0560 1.3300 0.0020 0.19 %
2018-06-21 1.0540 1.3280 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0540 1.3280 0.0020 0.19 %
2018-06-19 1.0520 1.3260 -0.0080 -0.75 %