汇添富实业债债券C(000123)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.00 % 1.50 % 3.55 % 2.77 % 38.29 %

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.0800 1.3540 -0.0040 -0.37 %
2018-05-24 1.0840 1.3580 -0.0030 -0.28 %
2018-05-23 1.0870 1.3610 -0.0050 -0.46 %
2018-05-22 1.0920 1.3660 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.0920 1.3660 0.0020 0.18 %
2018-05-18 1.0900 1.3640 0.0040 0.37 %
2018-05-17 1.0860 1.3600 -0.0040 -0.37 %
2018-05-16 1.0900 1.3640 -0.0020 -0.18 %
2018-05-15 1.0920 1.3660 0.0020 0.18 %
2018-05-14 1.0900 1.3640 -0.0040 -0.37 %
2018-05-11 1.0940 1.3680 -0.0040 -0.36 %
2018-05-10 1.0980 1.3720 0.0020 0.18 %
2018-05-09 1.0960 1.3700 -0.0020 -0.18 %
2018-05-08 1.0980 1.3720 0.0030 0.27 %
2018-05-07 1.0950 1.3690 0.0080 0.74 %
2018-05-04 1.0870 1.3610 0.0020 0.18 %
2018-05-03 1.0850 1.3590 0.0020 0.18 %
2018-05-02 1.0830 1.3570 -0.0020 -0.18 %
2018-04-27 1.0850 1.3590 0.0010 0.09 %
2018-04-26 1.0840 1.3580 -0.0060 -0.55 %
2018-04-25 1.0900 1.3640 -0.0010 -0.09 %
2018-04-24 1.0910 1.3650 0.0080 0.74 %
2018-04-23 1.0830 1.3570 -0.0060 -0.55 %
2018-04-20 1.0890 1.3630 -0.0040 -0.37 %
2018-04-19 1.0930 1.3670 0.0020 0.18 %
2018-04-18 1.0910 1.3650 0.0060 0.55 %
2018-04-17 1.0850 1.3590 -0.0040 -0.37 %
2018-04-16 1.0890 1.3630 -0.0010 -0.09 %
2018-04-13 1.0900 1.3640 -0.0010 -0.09 %
2018-04-12 1.0910 1.3650 -0.0020 -0.18 %
2018-04-11 1.0930 1.3670 -- 0.00 %
2018-04-10 1.0920 1.3660 -0.0020 -0.18 %
2018-04-09 1.0910 1.3650 0.0020 0.18 %
2018-04-04 1.0890 1.3630 0.0000 0.00 %
2018-04-03 1.0890 1.3630 -0.0020 -0.18 %
2018-04-02 1.0910 1.3650 0.0030 0.28 %
2018-03-30 1.0880 1.3620 0.0050 0.46 %
2018-03-29 1.0830 1.3570 0.0000 0.00 %
2018-03-28 1.0830 1.3570 -0.0020 -0.18 %
2018-03-27 1.0850 1.3590 -- 0.46 %
2018-03-26 1.0800 1.3540 0.0050 0.47 %
2018-03-23 1.0750 1.3490 -0.0070 -0.65 %
2018-03-22 1.0820 1.3560 -0.0020 -0.18 %
2018-03-21 1.0840 1.3580 -0.0020 -0.18 %
2018-03-20 1.0860 1.3600 0.0010 0.09 %
2018-03-19 1.0850 1.3590 0.0020 0.18 %
2018-03-16 1.0830 1.3570 -0.0020 -0.18 %
2018-03-15 1.0850 1.3590 0.0000 0.00 %
2018-03-14 1.0850 1.3590 -0.0040 -0.37 %
2018-03-13 1.0890 1.3630 -0.0020 -0.18 %
2018-03-12 1.0910 1.3650 0.0080 0.74 %
2018-03-09 1.0830 1.3570 0.0020 0.19 %
2018-03-08 1.0810 1.3550 0.0000 0.00 %
2018-03-07 1.0810 1.3550 -0.0010 -0.09 %
2018-03-06 1.0820 1.3560 0.0030 0.28 %
2018-03-05 1.0790 1.3530 0.0000 0.00 %
2018-03-02 1.0790 1.3530 -0.0060 -0.55 %
2018-03-01 1.0850 1.3590 0.0030 0.28 %
2018-02-28 1.0820 1.3560 -0.0020 -0.18 %
2018-02-27 1.0840 1.3580 -0.0020 -0.18 %