汇添富实业债债券C(000123)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.54 % 1.84 % 3.85 % 3.46 % 41.62 %

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.1060 1.3800 0.0010 0.09 %
2019-07-18 1.1050 1.3790 -0.0020 -0.18 %
2019-07-17 1.1070 1.3810 0.0010 0.09 %
2019-07-16 1.1060 1.3800 0.0000 0.00 %
2019-07-15 1.1060 1.3800 0.0000 0.00 %
2019-07-12 1.1060 1.3800 0.0010 0.09 %
2019-07-11 1.1050 1.3790 0.0010 0.09 %
2019-07-10 1.1040 1.3780 0.0000 0.00 %
2019-07-09 1.1040 1.3780 -0.0010 -0.09 %
2019-07-08 1.1050 1.3790 -0.0010 -0.09 %
2019-07-05 1.1060 1.3800 0.0000 0.00 %
2019-07-04 1.1060 1.3800 0.0000 0.00 %
2019-07-03 1.1060 1.3800 0.0000 0.00 %
2019-07-02 1.1060 1.3800 0.0000 0.00 %
2019-07-01 1.1060 1.3800 0.0030 0.27 %
2019-06-30 1.1030 1.3770 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.1030 1.3770 0.0000 0.00 %
2019-06-27 1.1030 1.3770 0.0010 0.09 %
2019-06-26 1.1020 1.3760 0.0010 0.09 %
2019-06-25 1.1010 1.3750 -0.0010 -0.09 %
2019-06-24 1.1020 1.3760 0.0010 0.09 %
2019-06-21 1.1010 1.3750 0.0010 0.09 %
2019-06-20 1.1000 1.3740 0.0040 0.36 %
2019-06-19 1.0960 1.3700 0.0020 0.18 %
2019-06-18 1.0940 1.3680 0.0000 0.00 %
2019-06-17 1.0940 1.3680 -0.0010 -0.09 %
2019-06-14 1.0950 1.3690 -0.0020 -0.18 %
2019-06-13 1.0970 1.3710 0.0000 0.00 %
2019-06-12 1.0970 1.3710 -0.0010 -0.09 %
2019-06-11 1.0980 1.3720 0.0040 0.37 %
2019-06-10 1.0940 1.3680 0.0010 0.09 %
2019-06-06 1.0930 1.3670 -0.0010 -0.09 %
2019-06-05 1.0940 1.3680 -0.0010 -0.09 %
2019-06-04 1.0950 1.3690 -0.0030 -0.27 %
2019-06-03 1.0980 1.3720 -0.0020 -0.18 %
2019-05-31 1.1000 1.3740 0.0000 0.00 %
2019-05-30 1.1000 1.3740 -0.0010 -0.09 %
2019-05-29 1.1010 1.3750 -- -0.09 %
2019-05-28 1.1020 1.3760 0.0000 0.00 %
2019-05-27 1.1020 1.3760 -0.0010 -0.09 %
2019-05-24 1.1030 1.3770 -0.0010 -0.09 %
2019-05-23 1.1040 1.3780 -0.0030 -0.27 %
2019-05-22 1.1070 1.3810 0.0010 0.09 %
2019-05-21 1.1060 1.3800 0.0020 0.18 %
2019-05-20 1.1040 1.3780 0.0000 0.00 %
2019-05-17 1.1040 1.3780 -0.0040 -0.36 %
2019-05-16 1.1080 1.3820 0.0010 0.09 %
2019-05-15 1.1070 1.3810 0.0040 0.36 %
2019-05-14 1.1030 1.3770 0.0010 0.09 %
2019-05-13 1.1020 1.3760 0.0000 0.00 %
2019-05-10 1.1020 1.3760 0.0060 0.55 %
2019-05-09 1.0960 1.3700 0.0020 0.18 %
2019-05-08 1.0940 1.3680 0.0010 0.09 %
2019-05-07 1.0930 1.3670 0.0030 0.28 %
2019-05-06 1.0900 1.3640 -0.0090 -0.82 %
2019-04-30 1.0990 1.3730 0.0030 0.27 %
2019-04-29 1.0960 1.3700 -0.0020 -0.18 %
2019-04-26 1.0980 1.3720 -0.0020 -0.18 %
2019-04-25 1.1000 1.3740 -0.0060 -0.54 %
2019-04-24 1.1060 1.3800 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.1060 1.3800 -0.0060 -0.54 %
2019-04-22 1.1120 1.3860 0.0000 0.00 %