汇添富实业债债券C(000123)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.22 % -1.01 % 0.84 % -0.45 % 38.17 %

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.0790 1.3530 -0.0020 -0.18 %
2018-11-19 1.0810 1.3550 0.0000 0.00 %
2018-11-16 1.0810 1.3550 0.0010 0.09 %
2018-11-15 1.0800 1.3540 0.0020 0.19 %
2018-11-14 1.0780 1.3520 0.0000 0.00 %
2018-11-13 1.0780 1.3520 0.0010 0.09 %
2018-11-12 1.0770 1.3510 0.0010 0.09 %
2018-11-09 1.0760 1.3500 0.0000 0.00 %
2018-11-08 1.0760 1.3500 0.0000 0.00 %
2018-11-07 1.0760 1.3500 0.0010 0.09 %
2018-11-06 1.0750 1.3490 -0.0010 -0.09 %
2018-11-05 1.0760 1.3500 0.0020 0.19 %
2018-11-02 1.0740 1.3480 0.0020 0.19 %
2018-11-01 1.0720 1.3460 0.0010 0.09 %
2018-10-31 1.0710 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-10-30 1.0710 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-10-29 1.0710 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-10-26 1.0710 1.3450 0.0010 0.09 %
2018-10-25 1.0700 1.3440 0.0000 0.00 %
2018-10-24 1.0700 1.3440 0.0000 0.00 %
2018-10-23 1.0700 1.3440 0.0000 0.00 %
2018-10-22 1.0700 1.3440 0.0020 0.19 %
2018-10-19 1.0680 1.3420 0.0010 0.09 %
2018-10-18 1.0670 1.3410 -0.0010 -0.09 %
2018-10-17 1.0680 1.3420 0.0010 0.09 %
2018-10-16 1.0670 1.3410 -0.0010 -0.09 %
2018-10-15 1.0680 1.3420 0.0010 0.09 %
2018-10-12 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-10-11 1.0670 1.3410 -0.0020 -0.19 %
2018-10-10 1.0690 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-10-09 1.0690 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-10-08 1.0690 1.3430 -0.0010 -0.09 %
2018-09-28 1.0700 1.3440 0.0000 0.00 %
2018-09-27 1.0700 1.3440 0.0000 0.00 %
2018-09-26 1.0700 1.3440 0.0000 0.00 %
2018-09-25 1.0700 1.3440 0.0010 0.09 %
2018-09-21 1.0690 1.3430 0.0010 0.09 %
2018-09-20 1.0680 1.3420 0.0000 0.00 %
2018-09-19 1.0680 1.3420 0.0010 0.09 %
2018-09-18 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-09-17 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-09-14 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0670 1.3410 -0.0010 -0.09 %
2018-09-10 1.0680 1.3420 -0.0010 -0.09 %
2018-09-07 1.0690 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0690 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.0690 1.3430 -0.0010 -0.09 %
2018-09-04 1.0700 1.3440 0.0010 0.09 %
2018-09-03 1.0690 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.0690 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-08-30 1.0690 1.3430 -0.0010 -0.09 %
2018-08-29 1.0700 1.3440 -0.0010 -0.09 %
2018-08-28 1.0710 1.3450 0.0010 0.09 %
2018-08-27 1.0700 1.3440 0.0020 0.19 %
2018-08-24 1.0680 1.3420 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.0680 1.3420 0.0010 0.09 %
2018-08-22 1.0670 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.0670 1.3410 0.0010 0.09 %