汇添富实业债债券A(000122)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.09 % 1.74 % 4.04 % 3.74 % 41.46 %

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.1080 1.3820 -0.0040 -0.36 %
2018-05-24 1.1120 1.3860 -0.0030 -0.27 %
2018-05-23 1.1150 1.3890 -0.0050 -0.45 %
2018-05-22 1.1200 1.3940 -0.0010 -0.09 %
2018-05-21 1.1210 1.3950 0.0030 0.27 %
2018-05-18 1.1180 1.3920 0.0040 0.36 %
2018-05-17 1.1140 1.3880 -0.0040 -0.36 %
2018-05-16 1.1180 1.3920 -0.0020 -0.18 %
2018-05-15 1.1200 1.3940 0.0020 0.18 %
2018-05-14 1.1180 1.3920 -0.0040 -0.36 %
2018-05-11 1.1220 1.3960 -0.0030 -0.27 %
2018-05-10 1.1250 1.3990 0.0010 0.09 %
2018-05-09 1.1240 1.3980 -0.0020 -0.18 %
2018-05-08 1.1260 1.4000 0.0030 0.27 %
2018-05-07 1.1230 1.3970 0.0080 0.72 %
2018-05-04 1.1150 1.3890 0.0020 0.18 %
2018-05-03 1.1130 1.3870 0.0030 0.27 %
2018-05-02 1.1100 1.3840 -0.0020 -0.18 %
2018-04-27 1.1120 1.3860 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.1120 1.3860 -0.0060 -0.54 %
2018-04-25 1.1180 1.3920 -0.0010 -0.09 %
2018-04-24 1.1190 1.3930 0.0090 0.81 %
2018-04-23 1.1100 1.3840 -0.0060 -0.54 %
2018-04-20 1.1160 1.3900 -0.0040 -0.36 %
2018-04-19 1.1200 1.3940 0.0010 0.09 %
2018-04-18 1.1190 1.3930 0.0070 0.63 %
2018-04-17 1.1120 1.3860 -0.0040 -0.36 %
2018-04-16 1.1160 1.3900 -0.0010 -0.09 %
2018-04-13 1.1170 1.3910 -0.0020 -0.18 %
2018-04-12 1.1190 1.3930 -0.0020 -0.18 %
2018-04-11 1.1210 1.3950 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1190 1.3930 -0.0020 -0.18 %
2018-04-09 1.1190 1.3930 0.0030 0.27 %
2018-04-04 1.1160 1.3900 0.0000 0.00 %
2018-04-03 1.1160 1.3900 -0.0020 -0.18 %
2018-04-02 1.1180 1.3920 0.0030 0.27 %
2018-03-30 1.1150 1.3890 0.0040 0.36 %
2018-03-29 1.1110 1.3850 0.0010 0.09 %
2018-03-28 1.1100 1.3840 -0.0020 -0.18 %
2018-03-27 1.1120 1.3860 -- 0.45 %
2018-03-26 1.1070 1.3810 0.0050 0.45 %
2018-03-23 1.1020 1.3760 -0.0070 -0.63 %
2018-03-22 1.1090 1.3830 -0.0020 -0.18 %
2018-03-21 1.1110 1.3850 -0.0020 -0.18 %
2018-03-20 1.1130 1.3870 0.0010 0.09 %
2018-03-19 1.1120 1.3860 0.0020 0.18 %
2018-03-16 1.1100 1.3840 -0.0020 -0.18 %
2018-03-15 1.1120 1.3860 -0.0010 -0.09 %
2018-03-14 1.1130 1.3870 -0.0020 -0.18 %
2018-03-13 1.1150 1.3890 -0.0020 -0.18 %
2018-03-12 1.1170 1.3910 0.0070 0.63 %
2018-03-09 1.1100 1.3840 0.0020 0.18 %
2018-03-08 1.1080 1.3820 0.0010 0.09 %
2018-03-07 1.1070 1.3810 -0.0010 -0.09 %
2018-03-06 1.1080 1.3820 0.0030 0.27 %
2018-03-05 1.1050 1.3790 -0.0010 -0.09 %
2018-03-02 1.1060 1.3800 -0.0060 -0.54 %
2018-03-01 1.1120 1.3860 0.0040 0.36 %
2018-02-28 1.1080 1.3820 -0.0030 -0.27 %
2018-02-27 1.1110 1.3850 -0.0020 -0.18 %