汇添富实业债债券A(000122)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.15 % -0.46 % 0.00 % 0.99 % 39.42 %

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.0920 1.3660 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.0920 1.3660 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0920 1.3660 0.0030 0.28 %
2018-07-11 1.0890 1.3630 -0.0010 -0.09 %
2018-07-10 1.0900 1.3640 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.0900 1.3640 0.0050 0.46 %
2018-07-06 1.0850 1.3590 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.0850 1.3590 0.0000 0.00 %
2018-07-04 1.0850 1.3590 -0.0030 -0.28 %
2018-07-03 1.0880 1.3620 0.0020 0.18 %
2018-07-02 1.0860 1.3600 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0880 1.3620 -0.0020 -0.18 %
2018-06-28 1.0830 1.3570 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.0830 1.3570 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.0840 1.3580 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.0840 1.3580 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0840 1.3580 0.0030 0.28 %
2018-06-21 1.0810 1.3550 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0810 1.3550 0.0010 0.09 %
2018-06-19 1.0800 1.3540 -0.0080 -0.74 %
2018-06-15 1.0880 1.3620 -0.0020 -0.18 %
2018-06-14 1.0900 1.3640 -0.0020 -0.18 %
2018-06-13 1.0920 1.3660 -0.0010 -0.09 %
2018-06-12 1.0930 1.3670 0.0020 0.18 %
2018-06-11 1.0910 1.3650 -0.0010 -0.09 %
2018-06-08 1.0920 1.3660 -0.0020 -0.18 %
2018-06-07 1.0940 1.3680 0.0010 0.09 %
2018-06-06 1.0930 1.3670 0.0010 0.09 %
2018-06-05 1.0920 1.3660 0.0060 0.55 %
2018-06-04 1.0860 1.3600 -- -0.73 %
2018-06-01 1.0940 1.3680 -0.0010 -0.09 %
2018-05-31 1.0950 1.3690 0.0020 0.18 %
2018-05-30 1.0930 1.3670 -0.0060 -0.55 %
2018-05-29 1.0990 1.3730 -0.0050 -0.45 %
2018-05-28 1.1040 1.3780 -0.0040 -0.36 %
2018-05-25 1.1080 1.3820 -0.0040 -0.36 %
2018-05-24 1.1120 1.3860 -0.0030 -0.27 %
2018-05-23 1.1150 1.3890 -0.0050 -0.45 %
2018-05-22 1.1200 1.3940 -0.0010 -0.09 %
2018-05-21 1.1210 1.3950 0.0030 0.27 %
2018-05-18 1.1180 1.3920 0.0040 0.36 %
2018-05-17 1.1140 1.3880 -0.0040 -0.36 %
2018-05-16 1.1180 1.3920 -0.0020 -0.18 %
2018-05-15 1.1200 1.3940 0.0020 0.18 %
2018-05-14 1.1180 1.3920 -0.0040 -0.36 %
2018-05-11 1.1220 1.3960 -0.0030 -0.27 %
2018-05-10 1.1250 1.3990 0.0010 0.09 %
2018-05-09 1.1240 1.3980 -0.0020 -0.18 %
2018-05-08 1.1260 1.4000 0.0030 0.27 %
2018-05-07 1.1230 1.3970 0.0080 0.72 %
2018-05-04 1.1150 1.3890 0.0020 0.18 %
2018-05-03 1.1130 1.3870 0.0030 0.27 %
2018-05-02 1.1100 1.3840 -0.0020 -0.18 %
2018-04-27 1.1120 1.3860 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.1120 1.3860 -0.0060 -0.54 %
2018-04-25 1.1180 1.3920 -0.0010 -0.09 %
2018-04-24 1.1190 1.3930 0.0090 0.81 %
2018-04-23 1.1100 1.3840 -0.0060 -0.54 %
2018-04-20 1.1160 1.3900 -0.0040 -0.36 %
2018-04-19 1.1200 1.3940 0.0010 0.09 %
2018-04-18 1.1190 1.3930 0.0070 0.63 %
2018-04-17 1.1120 1.3860 -0.0040 -0.36 %