汇添富实业债债券A(000122)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.74 % -1.26 % 0.09 % -0.03 % 39.93 %

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.0960 1.3700 0.0000 0.00 %
2018-09-17 1.0960 1.3700 0.0000 0.00 %
2018-09-14 1.0960 1.3700 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.0960 1.3700 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.0960 1.3700 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0960 1.3700 -0.0010 -0.09 %
2018-09-10 1.0970 1.3710 -0.0010 -0.09 %
2018-09-07 1.0980 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0980 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.0980 1.3720 -0.0010 -0.09 %
2018-09-04 1.0990 1.3730 0.0010 0.09 %
2018-09-03 1.0980 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.0980 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-08-30 1.0980 1.3720 -0.0010 -0.09 %
2018-08-29 1.0990 1.3730 -0.0010 -0.09 %
2018-08-28 1.1000 1.3740 0.0010 0.09 %
2018-08-27 1.0990 1.3730 0.0020 0.18 %
2018-08-24 1.0970 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.0970 1.3710 0.0020 0.18 %
2018-08-22 1.0950 1.3690 -0.0010 -0.09 %
2018-08-21 1.0960 1.3700 0.0020 0.18 %
2018-08-20 1.0940 1.3680 -0.0020 -0.18 %
2018-08-17 1.0960 1.3700 -0.0020 -0.18 %
2018-08-16 1.0980 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-08-15 1.0980 1.3720 -0.0020 -0.18 %
2018-08-14 1.1000 1.3740 -0.0020 -0.18 %
2018-08-13 1.1020 1.3760 0.0000 0.00 %
2018-08-10 1.1020 1.3760 -0.0010 -0.09 %
2018-08-09 1.1030 1.3770 0.0020 0.18 %
2018-08-08 1.1010 1.3750 -0.0010 -0.09 %
2018-08-07 1.1020 1.3760 0.0040 0.36 %
2018-08-06 1.0980 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.0980 1.3720 -0.0010 -0.09 %
2018-08-02 1.0990 1.3730 0.0000 0.00 %
2018-08-01 1.0990 1.3730 -0.0010 -0.09 %
2018-07-31 1.1000 1.3740 0.0010 0.09 %
2018-07-30 1.0990 1.3730 0.0000 0.00 %
2018-07-27 1.0990 1.3730 0.0010 0.09 %
2018-07-26 1.0980 1.3720 -0.0030 -0.27 %
2018-07-25 1.1010 1.3750 -0.0010 -0.09 %
2018-07-24 1.1020 1.3760 0.0020 0.18 %
2018-07-23 1.1000 1.3740 0.0040 0.36 %
2018-07-20 1.0960 1.3700 0.0020 0.18 %
2018-07-19 1.0940 1.3680 0.0010 0.09 %
2018-07-18 1.0930 1.3670 0.0010 0.09 %
2018-07-17 1.0920 1.3660 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.0920 1.3660 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.0920 1.3660 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0920 1.3660 0.0030 0.28 %
2018-07-11 1.0890 1.3630 -0.0010 -0.09 %
2018-07-10 1.0900 1.3640 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.0900 1.3640 0.0050 0.46 %
2018-07-06 1.0850 1.3590 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.0850 1.3590 0.0000 0.00 %
2018-07-04 1.0850 1.3590 -0.0030 -0.28 %
2018-07-03 1.0880 1.3620 0.0020 0.18 %
2018-07-02 1.0860 1.3600 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0880 1.3620 -0.0020 -0.18 %
2018-06-28 1.0830 1.3570 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.0830 1.3570 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.0840 1.3580 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.0840 1.3580 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0840 1.3580 0.0030 0.28 %
2018-06-21 1.0810 1.3550 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0810 1.3550 0.0010 0.09 %
2018-06-19 1.0800 1.3540 -0.0080 -0.74 %