汇添富实业债债券A(000122)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.44 % 2.06 % 4.20 % 4.40 % 45.55 %

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.1400 1.4140 0.0010 0.09 %
2019-07-18 1.1390 1.4130 -0.0010 -0.09 %
2019-07-17 1.1400 1.4140 0.0000 0.00 %
2019-07-16 1.1400 1.4140 0.0000 0.00 %
2019-07-15 1.1400 1.4140 0.0010 0.09 %
2019-07-12 1.1390 1.4130 0.0010 0.09 %
2019-07-11 1.1380 1.4120 0.0010 0.09 %
2019-07-10 1.1370 1.4110 0.0000 0.00 %
2019-07-09 1.1370 1.4110 -0.0010 -0.09 %
2019-07-08 1.1380 1.4120 -0.0020 -0.18 %
2019-07-05 1.1400 1.4140 0.0010 0.09 %
2019-07-04 1.1390 1.4130 0.0000 0.00 %
2019-07-03 1.1390 1.4130 0.0000 0.00 %
2019-07-02 1.1390 1.4130 0.0000 0.00 %
2019-07-01 1.1390 1.4130 0.0020 0.18 %
2019-06-30 1.1370 1.4110 0.0010 0.09 %
2019-06-28 1.1360 1.4100 0.0000 0.00 %
2019-06-27 1.1360 1.4100 0.0010 0.09 %
2019-06-26 1.1350 1.4090 0.0010 0.09 %
2019-06-25 1.1340 1.4080 -0.0010 -0.09 %
2019-06-24 1.1350 1.4090 0.0000 0.00 %
2019-06-21 1.1350 1.4090 0.0020 0.18 %
2019-06-20 1.1330 1.4070 0.0040 0.35 %
2019-06-19 1.1290 1.4030 0.0020 0.18 %
2019-06-18 1.1270 1.4010 0.0000 0.00 %
2019-06-17 1.1270 1.4010 -0.0010 -0.09 %
2019-06-14 1.1280 1.4020 -0.0020 -0.18 %
2019-06-13 1.1300 1.4040 0.0000 0.00 %
2019-06-12 1.1300 1.4040 -0.0010 -0.09 %
2019-06-11 1.1310 1.4050 0.0040 0.35 %
2019-06-10 1.1270 1.4010 0.0010 0.09 %
2019-06-06 1.1260 1.4000 -0.0010 -0.09 %
2019-06-05 1.1270 1.4010 -0.0010 -0.09 %
2019-06-04 1.1280 1.4020 -0.0030 -0.27 %
2019-06-03 1.1310 1.4050 -0.0020 -0.18 %
2019-05-31 1.1330 1.4070 0.0000 0.00 %
2019-05-30 1.1330 1.4070 -0.0010 -0.09 %
2019-05-29 1.1340 1.4080 -- -0.09 %
2019-05-28 1.1350 1.4090 0.0000 0.00 %
2019-05-27 1.1350 1.4090 0.0000 0.00 %
2019-05-24 1.1350 1.4090 -0.0020 -0.18 %
2019-05-23 1.1370 1.4110 -0.0030 -0.26 %
2019-05-22 1.1400 1.4140 0.0010 0.09 %
2019-05-21 1.1390 1.4130 0.0020 0.18 %
2019-05-20 1.1370 1.4110 0.0000 0.00 %
2019-05-17 1.1370 1.4110 -0.0040 -0.35 %
2019-05-16 1.1410 1.4150 0.0010 0.09 %
2019-05-15 1.1400 1.4140 0.0050 0.44 %
2019-05-14 1.1350 1.4090 0.0010 0.09 %
2019-05-13 1.1340 1.4080 -0.0010 -0.09 %
2019-05-10 1.1350 1.4090 0.0070 0.62 %
2019-05-09 1.1280 1.4020 0.0020 0.18 %
2019-05-08 1.1260 1.4000 0.0000 0.00 %
2019-05-07 1.1260 1.4000 0.0040 0.36 %
2019-05-06 1.1220 1.3960 -0.0090 -0.80 %
2019-04-30 1.1310 1.4050 0.0030 0.27 %
2019-04-29 1.1280 1.4020 -0.0030 -0.27 %
2019-04-26 1.1310 1.4050 -0.0020 -0.18 %
2019-04-25 1.1330 1.4070 -0.0060 -0.53 %
2019-04-24 1.1390 1.4130 0.0010 0.09 %
2019-04-23 1.1380 1.4120 -0.0070 -0.61 %
2019-04-22 1.1450 1.4190 0.0000 0.00 %