汇添富实业债债券A(000122)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.46 % -0.72 % 1.37 % 0.55 % 41.72 %

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.1100 1.3840 -0.0020 -0.18 %
2018-11-19 1.1120 1.3860 0.0000 0.00 %
2018-11-16 1.1120 1.3860 0.0020 0.18 %
2018-11-15 1.1100 1.3840 0.0010 0.09 %
2018-11-14 1.1090 1.3830 0.0010 0.09 %
2018-11-13 1.1080 1.3820 0.0010 0.09 %
2018-11-12 1.1070 1.3810 0.0010 0.09 %
2018-11-09 1.1060 1.3800 0.0000 0.00 %
2018-11-08 1.1060 1.3800 0.0000 0.00 %
2018-11-07 1.1060 1.3800 0.0010 0.09 %
2018-11-06 1.1050 1.3790 -0.0010 -0.09 %
2018-11-05 1.1060 1.3800 0.0020 0.18 %
2018-11-02 1.1040 1.3780 0.0020 0.18 %
2018-11-01 1.1020 1.3760 0.0010 0.09 %
2018-10-31 1.1010 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-10-30 1.1010 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-10-29 1.1010 1.3750 0.0010 0.09 %
2018-10-26 1.1000 1.3740 0.0000 0.00 %
2018-10-25 1.1000 1.3740 0.0000 0.00 %
2018-10-24 1.1000 1.3740 0.0000 0.00 %
2018-10-23 1.1000 1.3740 0.0010 0.09 %
2018-10-22 1.0990 1.3730 0.0020 0.18 %
2018-10-19 1.0970 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-10-18 1.0970 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-10-17 1.0970 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-10-16 1.0970 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-10-15 1.0970 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-10-12 1.0970 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-10-11 1.0970 1.3710 -0.0010 -0.09 %
2018-10-10 1.0980 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-10-09 1.0980 1.3720 -0.0010 -0.09 %
2018-10-08 1.0990 1.3730 -0.0010 -0.09 %
2018-09-28 1.1000 1.3740 0.0010 0.09 %
2018-09-27 1.0990 1.3730 -0.0010 -0.09 %
2018-09-26 1.1000 1.3740 0.0010 0.09 %
2018-09-25 1.0990 1.3730 0.0010 0.09 %
2018-09-21 1.0980 1.3720 0.0010 0.09 %
2018-09-20 1.0970 1.3710 -0.0010 -0.09 %
2018-09-19 1.0980 1.3720 0.0020 0.18 %
2018-09-18 1.0960 1.3700 0.0000 0.00 %
2018-09-17 1.0960 1.3700 0.0000 0.00 %
2018-09-14 1.0960 1.3700 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.0960 1.3700 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.0960 1.3700 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0960 1.3700 -0.0010 -0.09 %
2018-09-10 1.0970 1.3710 -0.0010 -0.09 %
2018-09-07 1.0980 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0980 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.0980 1.3720 -0.0010 -0.09 %
2018-09-04 1.0990 1.3730 0.0010 0.09 %
2018-09-03 1.0980 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.0980 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-08-30 1.0980 1.3720 -0.0010 -0.09 %
2018-08-29 1.0990 1.3730 -0.0010 -0.09 %
2018-08-28 1.1000 1.3740 0.0010 0.09 %
2018-08-27 1.0990 1.3730 0.0020 0.18 %
2018-08-24 1.0970 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.0970 1.3710 0.0020 0.18 %
2018-08-22 1.0950 1.3690 -0.0010 -0.09 %
2018-08-21 1.0960 1.3700 0.0020 0.18 %