汇添富实业债债券A(000122)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.62 % 2.45 % 2.18 % 5.23 % 43.89 %

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.1270 1.4010 0.0020 0.18 %
2019-02-13 1.1250 1.3990 0.0030 0.27 %
2019-02-12 1.1220 1.3960 0.0010 0.09 %
2019-02-11 1.1210 1.3950 0.0010 0.09 %
2019-02-01 1.1200 1.3940 0.0020 0.18 %
2019-01-31 1.1180 1.3920 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.1180 1.3920 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.1180 1.3920 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.1180 1.3920 -0.0010 -0.09 %
2019-01-25 1.1190 1.3930 0.0010 0.09 %
2019-01-24 1.1180 1.3920 0.0010 0.09 %
2019-01-23 1.1170 1.3910 0.0000 0.00 %
2019-01-22 1.1170 1.3910 0.0000 0.00 %
2019-01-21 1.1170 1.3910 0.0000 0.00 %
2019-01-18 1.1170 1.3910 0.0010 0.09 %
2019-01-17 1.1160 1.3900 0.0000 0.00 %
2019-01-16 1.1160 1.3900 0.0010 0.09 %
2019-01-15 1.1150 1.3890 0.0000 0.00 %
2019-01-14 1.1150 1.3890 0.0000 0.00 %
2019-01-11 1.1150 1.3890 0.0000 0.00 %
2019-01-10 1.1150 1.3890 0.0020 0.18 %
2019-01-09 1.1130 1.3870 0.0010 0.09 %
2019-01-08 1.1120 1.3860 0.0020 0.18 %
2019-01-07 1.1100 1.3840 0.0030 0.27 %
2019-01-04 1.1070 1.3810 0.0010 0.09 %
2019-01-03 1.1060 1.3800 0.0020 0.18 %
2019-01-02 1.1040 1.3780 0.0010 0.18 %
2018-12-31 1.1030 1.3770 0.0010 0.00 %
2018-12-28 1.1020 1.3760 0.0010 0.09 %
2018-12-27 1.1010 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-12-26 1.1010 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-12-25 1.1010 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.1010 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-12-21 1.1010 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-12-20 1.1010 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-12-19 1.1010 1.3750 -0.0010 -0.09 %
2018-12-18 1.1020 1.3760 -0.0010 -0.09 %
2018-12-17 1.1030 1.3770 -0.0010 -0.09 %
2018-12-14 1.1040 1.3780 0.0000 0.00 %
2018-12-13 1.1040 1.3780 0.0000 0.00 %
2018-12-12 1.1040 1.3780 0.0000 0.00 %
2018-12-11 1.1040 1.3780 -0.0010 -0.09 %
2018-12-10 1.1050 1.3790 0.0000 0.00 %
2018-12-07 1.1050 1.3790 0.0000 0.00 %
2018-12-06 1.1050 1.3790 0.0010 0.09 %
2018-12-05 1.1040 1.3780 0.0010 0.09 %
2018-12-04 1.1030 1.3770 0.0000 0.00 %
2018-12-03 1.1030 1.3770 0.0020 0.18 %
2018-11-30 1.1010 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-11-29 1.1010 1.3750 -0.0010 -0.09 %
2018-11-28 1.1020 1.3760 0.0000 0.00 %
2018-11-27 1.1020 1.3760 0.0000 0.00 %
2018-11-26 1.1020 1.3760 -0.0010 -0.09 %
2018-11-23 1.1030 1.3770 0.0000 0.00 %
2018-11-22 1.1030 1.3770 0.0030 0.27 %
2018-11-21 1.1000 1.3740 -0.0100 -0.90 %
2018-11-20 1.1100 1.3840 -0.0020 -0.18 %
2018-11-19 1.1120 1.3860 0.0000 0.00 %
2018-11-16 1.1120 1.3860 0.0020 0.18 %