汇添富实业债债券A(000122)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.79 % 3.55 % 1.88 % 6.25 % 45.49 %

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

汇添富实业债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.1390 1.4130 0.0010 0.09 %
2019-04-23 1.1380 1.4120 -0.0070 -0.61 %
2019-04-22 1.1450 1.4190 0.0000 0.00 %
2019-04-19 1.1450 1.4190 0.0020 0.17 %
2019-04-18 1.1430 1.4170 -0.0010 -0.09 %
2019-04-17 1.1440 1.4180 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.1440 1.4180 0.0030 0.26 %
2019-04-15 1.1410 1.4150 -0.0020 -0.17 %
2019-04-12 1.1430 1.4170 0.0010 0.09 %
2019-04-11 1.1420 1.4160 -0.0050 -0.44 %
2019-04-10 1.1470 1.4210 -0.0020 -0.17 %
2019-04-09 1.1490 1.4230 -0.0040 -0.35 %
2019-04-08 1.1530 1.4270 -0.0020 -0.17 %
2019-04-04 1.1550 1.4290 0.0000 0.00 %
2019-04-03 1.1550 1.4290 0.0010 0.09 %
2019-04-02 1.1540 1.4280 0.0010 0.09 %
2019-04-01 1.1530 1.4270 0.0080 0.70 %
2019-03-29 1.1450 1.4190 0.0050 0.44 %
2019-03-28 1.1400 1.4140 0.0000 0.00 %
2019-03-27 1.1400 1.4140 -0.0010 -0.09 %
2019-03-26 1.1410 1.4150 -0.0020 -0.17 %
2019-03-25 1.1430 1.4170 -0.0010 -0.09 %
2019-03-22 1.1440 1.4180 0.0000 0.00 %
2019-03-21 1.1440 1.4180 0.0040 0.35 %
2019-03-20 1.1400 1.4140 -0.0020 -0.18 %
2019-03-19 1.1420 1.4160 0.0020 0.18 %
2019-03-18 1.1400 1.4140 0.0040 0.35 %
2019-03-15 1.1360 1.4100 0.0020 0.18 %
2019-03-14 1.1340 1.4080 -0.0020 -0.18 %
2019-03-13 1.1360 1.4100 -0.0020 -0.18 %
2019-03-12 1.1380 1.4120 0.0020 0.18 %
2019-03-11 1.1360 1.4100 0.0050 0.44 %
2019-03-08 1.1310 1.4050 -0.0030 -0.26 %
2019-03-07 1.1340 1.4080 -0.0020 -0.18 %
2019-03-06 1.1360 1.4100 0.0010 0.09 %
2019-03-05 1.1350 1.4090 0.0040 0.26 %
2019-03-01 1.1310 1.4050 -0.0020 -0.18 %
2019-02-28 1.1330 1.4070 -0.0010 -0.09 %
2019-02-27 1.1340 1.4080 0.0000 0.00 %
2019-02-26 1.1340 1.4080 -0.0080 -0.70 %
2019-02-25 1.1420 1.4160 0.0090 0.79 %
2019-02-22 1.1330 1.4070 0.0040 0.35 %
2019-02-21 1.1290 1.4030 0.0010 0.09 %
2019-02-20 1.1280 1.4020 0.0000 0.00 %
2019-02-19 1.1280 1.4020 -0.0020 -0.18 %
2019-02-18 1.1300 1.4040 0.0040 0.36 %
2019-02-15 1.1260 1.4000 -0.0010 -0.09 %
2019-02-14 1.1270 1.4010 0.0020 0.18 %
2019-02-13 1.1250 1.3990 0.0030 0.27 %
2019-02-12 1.1220 1.3960 0.0010 0.09 %
2019-02-11 1.1210 1.3950 0.0010 0.09 %
2019-02-01 1.1200 1.3940 0.0020 0.18 %
2019-01-31 1.1180 1.3920 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.1180 1.3920 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.1180 1.3920 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.1180 1.3920 -0.0010 -0.09 %
2019-01-25 1.1190 1.3930 0.0010 0.09 %