广发聚鑫债券C(000119)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.31 % 0.57 % 3.38 % 0.48 % 68.23 %

广发聚鑫债券型证券投资基金C - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.2250 1.6620 0.0100 0.82 %
2018-07-19 1.2150 1.6520 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.2150 1.6520 -0.0020 -0.16 %
2018-07-17 1.2170 1.6540 -0.0030 -0.25 %
2018-07-16 1.2200 1.6570 -0.0040 -0.33 %
2018-07-13 1.2240 1.6610 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.2240 1.6610 0.0150 1.24 %
2018-07-11 1.2090 1.6460 -0.0040 -0.33 %
2018-07-10 1.2130 1.6500 0.0040 0.33 %
2018-07-09 1.2090 1.6460 0.0130 1.09 %
2018-07-06 1.1960 1.6330 0.0030 0.25 %
2018-07-05 1.1930 1.6300 -0.0050 -0.42 %
2018-07-04 1.1980 1.6350 -0.0050 -0.42 %
2018-07-03 1.2030 1.6400 0.0030 0.25 %
2018-07-02 1.2000 1.6370 -- 0.00 %
2018-06-29 1.2080 1.6450 -0.0080 -0.66 %
2018-06-28 1.1910 1.6280 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.1910 1.6280 -0.0020 -0.17 %
2018-06-26 1.1990 1.6360 -0.0020 -0.17 %
2018-06-25 1.1950 1.6320 -0.0020 -0.17 %
2018-06-22 1.1970 1.6340 0.0040 0.34 %
2018-06-21 1.1930 1.6300 -0.0050 -0.42 %
2018-06-20 1.1980 1.6350 -0.0050 -0.42 %
2018-06-19 1.2030 1.6400 -0.0230 -1.88 %
2018-06-15 1.2260 1.6630 -0.0080 -0.65 %
2018-06-14 1.2340 1.6710 -0.0030 -0.24 %
2018-06-13 1.2370 1.6740 -0.0030 -0.24 %
2018-06-12 1.2400 1.6770 0.0070 0.57 %
2018-06-11 1.2330 1.6700 -0.0030 -0.24 %
2018-06-08 1.2360 1.6730 -0.0130 -1.04 %
2018-06-07 1.2490 1.6860 -0.0010 -0.08 %
2018-06-06 1.2500 1.6870 0.0010 0.08 %
2018-06-05 1.2490 1.6860 0.0100 0.81 %
2018-06-04 1.2390 1.6760 -- -0.24 %
2018-06-01 1.2420 1.6790 -0.0060 -0.48 %
2018-05-31 1.2480 1.6850 0.0060 0.48 %
2018-05-30 1.2420 1.6790 -0.0110 -0.88 %
2018-05-29 1.2530 1.6900 -0.0030 -0.24 %
2018-05-28 1.2560 1.6930 -0.0010 -0.08 %
2018-05-25 1.2570 1.6940 -0.0060 -0.48 %
2018-05-24 1.2630 1.7000 -0.0060 -0.47 %
2018-05-23 1.2690 1.7060 -0.0060 -0.47 %
2018-05-22 1.2750 1.7120 0.0020 0.16 %
2018-05-21 1.2730 1.7100 0.0050 0.39 %
2018-05-18 1.2680 1.7050 0.0020 0.16 %
2018-05-17 1.2660 1.7030 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.2660 1.7030 -0.0030 -0.24 %
2018-05-15 1.2690 1.7060 0.0060 0.48 %
2018-05-14 1.2630 1.7000 -0.0020 -0.16 %
2018-05-11 1.2650 1.7020 -0.0010 -0.08 %
2018-05-10 1.2660 1.7030 0.0030 0.24 %
2018-05-09 1.2630 1.7000 0.0000 0.00 %
2018-05-08 1.2630 1.7000 0.0030 0.24 %
2018-05-07 1.2600 1.6970 0.0110 0.88 %
2018-05-04 1.2490 1.6860 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.2490 1.6860 0.0010 0.08 %
2018-05-02 1.2480 1.6850 -0.0050 -0.40 %
2018-04-27 1.2530 1.6900 0.0040 0.32 %
2018-04-26 1.2490 1.6860 -0.0070 -0.56 %
2018-04-25 1.2560 1.6930 0.0020 0.16 %
2018-04-24 1.2540 1.6910 0.0110 0.88 %
2018-04-23 1.2430 1.6800 -0.0110 -0.88 %