广发聚鑫债券C(000119)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 4.06 % 3.88 % 9.30 % 7.16 % 72.63 %

广发聚鑫债券型证券投资基金C - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.2570 1.6940 -0.0060 -0.48 %
2018-05-24 1.2630 1.7000 -0.0060 -0.47 %
2018-05-23 1.2690 1.7060 -0.0060 -0.47 %
2018-05-22 1.2750 1.7120 0.0020 0.16 %
2018-05-21 1.2730 1.7100 0.0050 0.39 %
2018-05-18 1.2680 1.7050 0.0020 0.16 %
2018-05-17 1.2660 1.7030 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.2660 1.7030 -0.0030 -0.24 %
2018-05-15 1.2690 1.7060 0.0060 0.48 %
2018-05-14 1.2630 1.7000 -0.0020 -0.16 %
2018-05-11 1.2650 1.7020 -0.0010 -0.08 %
2018-05-10 1.2660 1.7030 0.0030 0.24 %
2018-05-09 1.2630 1.7000 0.0000 0.00 %
2018-05-08 1.2630 1.7000 0.0030 0.24 %
2018-05-07 1.2600 1.6970 0.0110 0.88 %
2018-05-04 1.2490 1.6860 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.2490 1.6860 0.0010 0.08 %
2018-05-02 1.2480 1.6850 -0.0050 -0.40 %
2018-04-27 1.2530 1.6900 0.0040 0.32 %
2018-04-26 1.2490 1.6860 -0.0070 -0.56 %
2018-04-25 1.2560 1.6930 0.0020 0.16 %
2018-04-24 1.2540 1.6910 0.0110 0.88 %
2018-04-23 1.2430 1.6800 -0.0110 -0.88 %
2018-04-20 1.2540 1.6910 -0.0050 -0.40 %
2018-04-19 1.2590 1.6960 0.0060 0.48 %
2018-04-18 1.2530 1.6900 0.0010 0.08 %
2018-04-17 1.2520 1.6890 -0.0070 -0.56 %
2018-04-16 1.2590 1.6960 -0.0010 -0.08 %
2018-04-13 1.2600 1.6970 -0.0020 -0.16 %
2018-04-12 1.2620 1.6990 -0.0050 -0.39 %
2018-04-11 1.2670 1.7040 -- 0.00 %
2018-04-10 1.2630 1.7000 -0.0050 -0.39 %
2018-04-09 1.2600 1.6970 0.0010 0.08 %
2018-04-04 1.2590 1.6960 -0.0030 -0.24 %
2018-04-03 1.2620 1.6990 -0.0010 -0.08 %
2018-04-02 1.2630 1.7000 0.0050 0.40 %
2018-03-30 1.2580 1.6950 0.0120 0.96 %
2018-03-29 1.2460 1.6830 0.0020 0.16 %
2018-03-28 1.2440 1.6810 -0.0090 -0.72 %
2018-03-27 1.2530 1.6900 -- 0.80 %
2018-03-26 1.2430 1.6800 0.0150 1.22 %
2018-03-23 1.2280 1.6650 -0.0190 -1.52 %
2018-03-22 1.2470 1.6840 0.0000 0.00 %
2018-03-21 1.2470 1.6840 -0.0030 -0.24 %
2018-03-20 1.2500 1.6870 0.0020 0.16 %
2018-03-19 1.2480 1.6850 0.0080 0.65 %
2018-03-16 1.2400 1.6770 -0.0040 -0.32 %
2018-03-15 1.2440 1.6810 -0.0010 -0.08 %
2018-03-14 1.2450 1.6820 -0.0040 -0.32 %
2018-03-13 1.2490 1.6860 -0.0030 -0.24 %
2018-03-12 1.2520 1.6890 0.0120 0.97 %
2018-03-09 1.2400 1.6770 0.0100 0.81 %
2018-03-08 1.2300 1.6670 0.0020 0.16 %
2018-03-07 1.2280 1.6650 -0.0050 -0.41 %
2018-03-06 1.2330 1.6700 0.0040 0.33 %
2018-03-05 1.2290 1.6660 0.0040 0.33 %
2018-03-02 1.2250 1.6620 -0.0060 -0.49 %
2018-03-01 1.2310 1.6680 0.0070 0.57 %
2018-02-28 1.2240 1.6610 0.0050 0.41 %
2018-02-27 1.2190 1.6560 -0.0010 -0.08 %
2018-02-26 1.2200 1.6570 0.0120 0.99 %