广发聚鑫债券C(000119)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.98 % 10.37 % 6.92 % 9.91 % 78.41 %

广发聚鑫债券型证券投资基金C - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.2840 1.7360 0.0030 0.23 %
2019-07-18 1.2810 1.7330 -0.0060 -0.47 %
2019-07-17 1.2870 1.7390 0.0030 0.23 %
2019-07-16 1.2840 1.7360 -0.0040 -0.31 %
2019-07-15 1.2880 1.7400 0.0090 0.70 %
2019-07-12 1.2790 1.7310 0.0040 0.31 %
2019-07-11 1.2750 1.7270 -0.0010 -0.08 %
2019-07-10 1.2760 1.7280 0.0000 0.00 %
2019-07-09 1.2760 1.7280 -0.0010 -0.08 %
2019-07-08 1.2770 1.7290 -0.0320 -1.30 %
2019-07-05 1.3090 1.7460 0.0030 0.23 %
2019-07-04 1.3060 1.7430 -0.0070 -0.53 %
2019-07-03 1.3130 1.7500 -0.0060 -0.45 %
2019-07-02 1.3190 1.7560 0.0000 0.00 %
2019-07-01 1.3190 1.7560 0.0250 1.93 %
2019-06-30 1.2940 1.7310 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.2940 1.7310 -0.0030 -0.23 %
2019-06-27 1.2970 1.7340 0.0100 0.78 %
2019-06-26 1.2870 1.7240 0.0040 0.31 %
2019-06-25 1.2830 1.7200 -0.0090 -0.70 %
2019-06-24 1.2920 1.7290 0.0010 0.08 %
2019-06-21 1.2910 1.7280 0.0100 0.78 %
2019-06-20 1.2810 1.7180 0.0160 1.26 %
2019-06-19 1.2650 1.7020 0.0100 0.80 %
2019-06-18 1.2550 1.6920 0.0000 0.00 %
2019-06-17 1.2550 1.6920 -0.0010 -0.08 %
2019-06-14 1.2560 1.6930 -0.0060 -0.48 %
2019-06-13 1.2620 1.6990 -0.0020 -0.16 %
2019-06-12 1.2640 1.7010 -0.0060 -0.47 %
2019-06-11 1.2700 1.7070 0.0210 1.68 %
2019-06-10 1.2490 1.6860 0.0050 0.40 %
2019-06-06 1.2440 1.6810 -0.0070 -0.56 %
2019-06-05 1.2510 1.6880 -0.0030 -0.24 %
2019-06-04 1.2540 1.6910 -0.0120 -0.95 %
2019-06-03 1.2660 1.7030 -0.0080 -0.63 %
2019-05-31 1.2740 1.7110 -0.0030 -0.23 %
2019-05-30 1.2770 1.7140 -0.0060 -0.47 %
2019-05-29 1.2830 1.7200 -- -0.08 %
2019-05-28 1.2840 1.7210 0.0040 0.31 %
2019-05-27 1.2800 1.7170 0.0060 0.47 %
2019-05-24 1.2740 1.7110 -0.0040 -0.31 %
2019-05-23 1.2780 1.7150 -0.0090 -0.70 %
2019-05-22 1.2870 1.7240 0.0020 0.16 %
2019-05-21 1.2850 1.7220 0.0080 0.63 %
2019-05-20 1.2770 1.7140 -0.0060 -0.47 %
2019-05-17 1.2830 1.7200 -0.0160 -1.23 %
2019-05-16 1.2990 1.7360 0.0050 0.39 %
2019-05-15 1.2940 1.7310 0.0140 1.09 %
2019-05-14 1.2800 1.7170 -0.0020 -0.16 %
2019-05-13 1.2820 1.7190 -0.0090 -0.70 %
2019-05-10 1.2910 1.7280 -- 1.97 %
2019-05-09 1.2660 1.7030 -0.0010 -0.08 %
2019-05-08 1.2670 1.7040 0.0020 0.16 %
2019-05-07 1.2650 1.7020 0.0120 0.96 %
2019-05-06 1.2530 1.6900 -0.0440 -3.39 %
2019-04-30 1.2970 1.7340 0.0090 0.70 %
2019-04-29 1.2880 1.7250 -0.0050 -0.39 %
2019-04-26 1.2930 1.7300 -0.0060 -0.46 %
2019-04-25 1.2990 1.7360 -0.0180 -1.37 %
2019-04-24 1.3170 1.7540 0.0010 0.08 %
2019-04-23 1.3160 1.7530 -0.0090 -0.68 %
2019-04-22 1.3250 1.7620 -0.0140 -1.05 %