广发聚鑫债券C(000119)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 11.05 % 14.03 % 4.86 % 11.61 % 81.60 %

广发聚鑫债券型证券投资基金C - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.3170 1.7540 0.0010 0.08 %
2019-04-23 1.3160 1.7530 -0.0090 -0.68 %
2019-04-22 1.3250 1.7620 -0.0140 -1.05 %
2019-04-19 1.3390 1.7760 0.0000 0.00 %
2019-04-18 1.3390 1.7760 -0.0030 -0.22 %
2019-04-17 1.3420 1.7790 0.0030 0.22 %
2019-04-16 1.3390 1.7760 0.0060 0.45 %
2019-04-15 1.3330 1.7700 -0.0020 -0.15 %
2019-04-12 1.3350 1.7720 -0.0020 -0.15 %
2019-04-11 1.3370 1.7740 -0.0160 -1.18 %
2019-04-10 1.3530 1.7900 -0.0030 -0.22 %
2019-04-09 1.3560 1.7930 -0.0040 -0.29 %
2019-04-08 1.3600 1.7970 -0.0150 -1.09 %
2019-04-04 1.3750 1.8120 0.0000 0.00 %
2019-04-03 1.3750 1.8120 0.0060 0.44 %
2019-04-02 1.3690 1.8060 0.0060 0.44 %
2019-04-01 1.3630 1.8000 0.0230 1.72 %
2019-03-29 1.3400 1.7770 0.0250 1.90 %
2019-03-28 1.3150 1.7520 -0.0020 0.00 %
2019-03-27 1.3170 1.7540 0.0090 0.69 %
2019-03-26 1.3080 1.7450 -0.0200 -1.51 %
2019-03-25 1.3280 1.7650 -0.0100 -0.75 %
2019-03-22 1.3380 1.7750 -0.0010 -0.07 %
2019-03-21 1.3390 1.7760 0.0070 0.53 %
2019-03-20 1.3320 1.7690 -0.0020 -0.15 %
2019-03-19 1.3340 1.7710 0.0040 0.30 %
2019-03-18 1.3300 1.7670 0.0180 1.37 %
2019-03-15 1.3120 1.7490 0.0060 0.46 %
2019-03-14 1.3060 1.7430 -0.0140 -1.06 %
2019-03-13 1.3200 1.7570 -0.0220 -1.64 %
2019-03-12 1.3420 1.7790 0.0090 0.68 %
2019-03-11 1.3330 1.7700 0.0280 2.15 %
2019-03-08 1.3050 1.7420 -0.0190 -1.44 %
2019-03-07 1.3240 1.7610 -0.0020 -0.15 %
2019-03-06 1.3260 1.7630 0.0100 0.76 %
2019-03-05 1.3160 1.7530 0.0130 1.00 %
2019-03-04 1.3030 1.7400 0.0100 0.77 %
2019-03-01 1.2930 1.7300 0.0110 0.86 %
2019-02-28 1.2820 1.7190 0.0090 0.71 %
2019-02-27 1.2730 1.7100 -0.0120 -0.93 %
2019-02-26 1.2850 1.7220 -0.0130 -1.00 %
2019-02-25 1.2980 1.7350 0.0450 3.59 %
2019-02-22 1.2530 1.6900 0.0230 1.87 %
2019-02-21 1.2300 1.6670 0.0040 0.33 %
2019-02-20 1.2260 1.6630 -0.0010 -0.08 %
2019-02-19 1.2270 1.6640 -0.0020 -0.16 %
2019-02-18 1.2290 1.6660 0.0170 1.40 %
2019-02-15 1.2120 1.6490 -0.0070 -0.57 %
2019-02-14 1.2190 1.6560 0.0010 0.08 %
2019-02-13 1.2180 1.6550 0.0100 0.83 %
2019-02-12 1.2080 1.6450 0.0030 0.25 %
2019-02-11 1.2050 1.6420 0.0110 0.92 %
2019-02-01 1.1940 1.6310 0.0140 1.19 %
2019-01-31 1.1800 1.6170 0.0030 0.25 %
2019-01-30 1.1770 1.6140 -0.0010 -0.08 %
2019-01-29 1.1780 1.6150 -0.0020 -0.17 %
2019-01-28 1.1800 1.6170 -0.0060 -0.51 %
2019-01-25 1.1860 1.6230 0.0030 0.25 %