广发聚鑫债券C(000119)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 4.01 % 0.25 % 2.01 % 3.57 % 67.41 %

广发聚鑫债券型证券投资基金C - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.2190 1.6560 0.0010 0.08 %
2019-02-13 1.2180 1.6550 0.0100 0.83 %
2019-02-12 1.2080 1.6450 0.0030 0.25 %
2019-02-11 1.2050 1.6420 0.0110 0.92 %
2019-02-01 1.1940 1.6310 0.0140 1.19 %
2019-01-31 1.1800 1.6170 0.0030 0.25 %
2019-01-30 1.1770 1.6140 -0.0010 -0.08 %
2019-01-29 1.1780 1.6150 -0.0020 -0.17 %
2019-01-28 1.1800 1.6170 -0.0060 -0.51 %
2019-01-25 1.1860 1.6230 0.0030 0.25 %
2019-01-24 1.1830 1.6200 0.0080 0.68 %
2019-01-23 1.1750 1.6120 0.0020 0.17 %
2019-01-22 1.1730 1.6100 -0.0070 -0.59 %
2019-01-21 1.1800 1.6170 0.0030 0.25 %
2019-01-18 1.1770 1.6140 0.0070 0.60 %
2019-01-17 1.1700 1.6070 -0.0060 -0.51 %
2019-01-16 1.1760 1.6130 0.0000 0.00 %
2019-01-15 1.1760 1.6130 0.0070 0.60 %
2019-01-14 1.1690 1.6060 -0.0070 -0.60 %
2019-01-11 1.1760 1.6130 0.0040 0.34 %
2019-01-10 1.1720 1.6090 0.0040 0.34 %
2019-01-09 1.1680 1.6050 0.0070 0.60 %
2019-01-08 1.1610 1.5980 0.0010 0.09 %
2019-01-07 1.1600 1.5970 0.0170 1.49 %
2019-01-04 1.1430 1.5800 0.0130 1.15 %
2019-01-03 1.1300 1.5670 -0.0010 -0.09 %
2019-01-02 1.1310 1.5680 -0.0040 -0.35 %
2018-12-31 1.1350 1.5720 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.1350 1.5720 0.0020 0.18 %
2018-12-27 1.1330 1.5700 -0.0010 -0.09 %
2018-12-26 1.1340 1.5710 -0.0070 -0.61 %
2018-12-25 1.1410 1.5780 -0.0020 -0.18 %
2018-12-24 1.1430 1.5800 0.0040 0.35 %
2018-12-21 1.1390 1.5760 -0.0070 -0.61 %
2018-12-20 1.1460 1.5830 -0.0020 -0.17 %
2018-12-19 1.1480 1.5850 -0.0080 -0.69 %
2018-12-18 1.1560 1.5930 -0.0040 -0.34 %
2018-12-17 1.1600 1.5970 -0.0040 -0.34 %
2018-12-14 1.1640 1.6010 -0.0070 -0.60 %
2018-12-13 1.1710 1.6080 0.0080 0.69 %
2018-12-12 1.1630 1.6000 -0.0010 -0.09 %
2018-12-11 1.1640 1.6010 0.0020 0.17 %
2018-12-10 1.1620 1.5990 -0.0040 -0.34 %
2018-12-07 1.1660 1.6030 -0.0010 -0.09 %
2018-12-06 1.1670 1.6040 -0.0080 -0.68 %
2018-12-05 1.1750 1.6120 -0.0010 -0.08 %
2018-12-04 1.1760 1.6130 0.0000 0.00 %
2018-12-03 1.1760 1.6130 0.0150 1.29 %
2018-11-30 1.1610 1.5980 0.0020 0.17 %
2018-11-29 1.1590 1.5960 -0.0060 -0.52 %
2018-11-28 1.1650 1.6020 0.0050 0.43 %
2018-11-27 1.1600 1.5970 0.0010 0.09 %
2018-11-26 1.1590 1.5960 -0.0010 -0.09 %
2018-11-23 1.1600 1.5970 -0.0090 -0.77 %
2018-11-22 1.1690 1.6060 0.0000 0.00 %
2018-11-21 1.1690 1.6060 -0.0010 -0.09 %
2018-11-20 1.1700 1.6070 -0.0110 -0.93 %
2018-11-19 1.1810 1.6180 0.0000 0.00 %
2018-11-16 1.1810 1.6180 0.0020 0.17 %