广发聚鑫债券C(000119)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.50 % -7.73 % -3.94 % -4.49 % 60.68 %

广发聚鑫债券型证券投资基金C - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.1700 1.6070 -0.0110 -0.93 %
2018-11-19 1.1810 1.6180 0.0000 0.00 %
2018-11-16 1.1810 1.6180 0.0020 0.17 %
2018-11-15 1.1790 1.6160 0.0070 0.60 %
2018-11-14 1.1720 1.6090 -0.0020 -0.17 %
2018-11-13 1.1740 1.6110 0.0020 0.17 %
2018-11-12 1.1720 1.6090 0.0080 0.69 %
2018-11-09 1.1640 1.6010 -0.0020 -0.17 %
2018-11-08 1.1660 1.6030 -0.0030 -0.26 %
2018-11-07 1.1690 1.6060 -0.0030 -0.26 %
2018-11-06 1.1720 1.6090 -0.0010 -0.09 %
2018-11-05 1.1730 1.6100 -0.0020 -0.17 %
2018-11-02 1.1750 1.6120 0.0200 1.73 %
2018-11-01 1.1550 1.5920 0.0030 0.26 %
2018-10-31 1.1520 1.5890 0.0070 0.61 %
2018-10-30 1.1450 1.5820 0.0010 0.09 %
2018-10-29 1.1440 1.5810 -0.0080 -0.69 %
2018-10-26 1.1520 1.5890 -0.0030 -0.26 %
2018-10-25 1.1550 1.5920 -0.0010 -0.09 %
2018-10-24 1.1560 1.5930 -0.0040 -0.34 %
2018-10-23 1.1600 1.5970 -0.0100 -0.85 %
2018-10-22 1.1700 1.6070 0.0160 1.39 %
2018-10-19 1.1540 1.5910 0.0140 1.23 %
2018-10-18 1.1400 1.5770 -0.0080 -0.70 %
2018-10-17 1.1480 1.5850 0.0060 0.53 %
2018-10-16 1.1420 1.5790 -0.0090 -0.78 %
2018-10-15 1.1510 1.5880 -0.0030 -0.26 %
2018-10-12 1.1540 1.5910 0.0050 0.44 %
2018-10-11 1.1490 1.5860 -0.0240 -2.05 %
2018-10-10 1.1730 1.6100 0.0010 0.09 %
2018-10-09 1.1720 1.6090 -0.0060 -0.51 %
2018-10-08 1.1780 1.6150 -0.0170 -1.42 %
2018-09-28 1.1950 1.6320 0.0030 0.25 %
2018-09-27 1.1920 1.6290 -0.0050 -0.42 %
2018-09-26 1.1970 1.6340 0.0030 0.25 %
2018-09-25 1.1940 1.6310 -0.0020 -0.17 %
2018-09-21 1.1960 1.6330 0.0090 0.76 %
2018-09-20 1.1870 1.6240 -0.0010 -0.08 %
2018-09-19 1.1880 1.6250 0.0090 0.76 %
2018-09-18 1.1790 1.6160 0.0100 0.86 %
2018-09-17 1.1690 1.6060 -0.0090 -0.76 %
2018-09-14 1.1780 1.6150 -0.0050 -0.42 %
2018-09-13 1.1830 1.6200 0.0050 0.42 %
2018-09-12 1.1780 1.6150 0.0010 0.08 %
2018-09-11 1.1770 1.6140 -0.0030 -0.25 %
2018-09-10 1.1800 1.6170 -0.0130 -1.09 %
2018-09-07 1.1930 1.6300 -0.0030 -0.25 %
2018-09-06 1.1960 1.6330 -0.0020 -0.17 %
2018-09-05 1.1980 1.6350 -0.0090 -0.75 %
2018-09-04 1.2070 1.6440 0.0040 0.33 %
2018-09-03 1.2030 1.6400 0.0020 0.17 %
2018-08-31 1.2010 1.6380 -0.0040 -0.33 %
2018-08-30 1.2050 1.6420 -0.0070 -0.58 %
2018-08-29 1.2120 1.6490 -0.0030 -0.25 %
2018-08-28 1.2150 1.6520 0.0030 0.25 %
2018-08-27 1.2120 1.6490 0.0120 1.00 %
2018-08-24 1.2000 1.6370 -0.0020 -0.17 %
2018-08-23 1.2020 1.6390 0.0010 0.08 %
2018-08-22 1.2010 1.6380 -0.0040 -0.33 %
2018-08-21 1.2050 1.6420 0.0050 0.42 %