广发聚鑫债券A(000118)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 10.93 % 14.07 % 5.14 % 12.33 % 84.21 %

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.3300 1.7740 0.0010 0.08 %
2019-04-23 1.3290 1.7730 -0.0090 -0.67 %
2019-04-22 1.3380 1.7820 -0.0140 -1.04 %
2019-04-19 1.3520 1.7960 0.0000 0.00 %
2019-04-18 1.3520 1.7960 -0.0030 -0.22 %
2019-04-17 1.3550 1.7990 0.0030 0.22 %
2019-04-16 1.3520 1.7960 0.0060 0.45 %
2019-04-15 1.3460 1.7900 -0.0020 -0.15 %
2019-04-12 1.3480 1.7920 -0.0010 -0.07 %
2019-04-11 1.3490 1.7930 -0.0170 -1.24 %
2019-04-10 1.3660 1.8100 -0.0030 -0.22 %
2019-04-09 1.3690 1.8130 -0.0040 -0.29 %
2019-04-08 1.3730 1.8170 -0.0150 -1.08 %
2019-04-04 1.3880 1.8320 0.0000 0.00 %
2019-04-03 1.3880 1.8320 0.0060 0.43 %
2019-04-02 1.3820 1.8260 0.0060 0.44 %
2019-04-01 1.3760 1.8200 0.0230 1.70 %
2019-03-29 1.3530 1.7970 0.0260 1.96 %
2019-03-28 1.3270 1.7710 -0.0030 0.00 %
2019-03-27 1.3300 1.7740 0.0100 0.76 %
2019-03-26 1.3200 1.7640 -0.0210 -1.57 %
2019-03-25 1.3410 1.7850 -0.0100 -0.74 %
2019-03-22 1.3510 1.7950 -0.0010 -0.07 %
2019-03-21 1.3520 1.7960 0.0080 0.60 %
2019-03-20 1.3440 1.7880 -0.0030 -0.22 %
2019-03-19 1.3470 1.7910 0.0040 0.30 %
2019-03-18 1.3430 1.7870 0.0190 1.44 %
2019-03-15 1.3240 1.7680 0.0050 0.38 %
2019-03-14 1.3190 1.7630 -0.0140 -1.05 %
2019-03-13 1.3330 1.7770 -0.0220 -1.62 %
2019-03-12 1.3550 1.7990 0.0090 0.67 %
2019-03-11 1.3460 1.7900 0.0290 2.20 %
2019-03-08 1.3170 1.7610 -0.0190 -1.42 %
2019-03-07 1.3360 1.7800 -0.0030 -0.22 %
2019-03-06 1.3390 1.7830 0.0100 0.75 %
2019-03-05 1.3290 1.7730 0.0110 0.83 %
2019-03-04 1.3180 1.7620 0.0110 0.84 %
2019-03-01 1.3070 1.7510 0.0110 0.85 %
2019-02-28 1.2960 1.7400 0.0090 0.70 %
2019-02-27 1.2870 1.7310 -0.0130 -1.00 %
2019-02-26 1.3000 1.7440 -0.0130 -0.99 %
2019-02-25 1.3130 1.7570 0.0460 3.63 %
2019-02-22 1.2670 1.7110 0.0230 1.85 %
2019-02-21 1.2440 1.6880 0.0040 0.32 %
2019-02-20 1.2400 1.6840 0.0000 0.00 %
2019-02-19 1.2400 1.6840 -0.0030 -0.24 %
2019-02-18 1.2430 1.6870 0.0180 1.47 %
2019-02-15 1.2250 1.6690 -0.0080 -0.65 %
2019-02-14 1.2330 1.6770 0.0020 0.16 %
2019-02-13 1.2310 1.6750 0.0090 0.74 %
2019-02-12 1.2220 1.6660 0.0040 0.33 %
2019-02-11 1.2180 1.6620 0.0110 0.91 %
2019-02-01 1.2070 1.6510 0.0140 1.17 %
2019-01-31 1.1930 1.6370 0.0030 0.25 %
2019-01-30 1.1900 1.6340 -0.0010 -0.08 %
2019-01-29 1.1910 1.6350 -0.0020 -0.17 %
2019-01-28 1.1930 1.6370 -0.0060 -0.50 %
2019-01-25 1.1990 1.6430 0.0030 0.25 %