广发聚鑫债券A(000118)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 4.14 % 0.57 % 2.49 % 4.49 % 70.10 %

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.2330 1.6770 0.0020 0.16 %
2019-02-13 1.2310 1.6750 0.0090 0.74 %
2019-02-12 1.2220 1.6660 0.0040 0.33 %
2019-02-11 1.2180 1.6620 0.0110 0.91 %
2019-02-01 1.2070 1.6510 0.0140 1.17 %
2019-01-31 1.1930 1.6370 0.0030 0.25 %
2019-01-30 1.1900 1.6340 -0.0010 -0.08 %
2019-01-29 1.1910 1.6350 -0.0020 -0.17 %
2019-01-28 1.1930 1.6370 -0.0060 -0.50 %
2019-01-25 1.1990 1.6430 0.0030 0.25 %
2019-01-24 1.1960 1.6400 0.0090 0.76 %
2019-01-23 1.1870 1.6310 0.0020 0.17 %
2019-01-22 1.1850 1.6290 -0.0080 -0.67 %
2019-01-21 1.1930 1.6370 0.0030 0.25 %
2019-01-18 1.1900 1.6340 0.0070 0.59 %
2019-01-17 1.1830 1.6270 -0.0050 -0.42 %
2019-01-16 1.1880 1.6320 -0.0010 -0.08 %
2019-01-15 1.1890 1.6330 0.0070 0.59 %
2019-01-14 1.1820 1.6260 -0.0060 -0.51 %
2019-01-11 1.1880 1.6320 0.0040 0.34 %
2019-01-10 1.1840 1.6280 0.0040 0.34 %
2019-01-09 1.1800 1.6240 0.0060 0.51 %
2019-01-08 1.1740 1.6180 0.0020 0.17 %
2019-01-07 1.1720 1.6160 0.0170 1.47 %
2019-01-04 1.1550 1.5990 0.0130 1.14 %
2019-01-03 1.1420 1.5860 -0.0010 -0.09 %
2019-01-02 1.1430 1.5870 -0.0040 -0.35 %
2018-12-31 1.1470 1.5910 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.1470 1.5910 0.0020 0.17 %
2018-12-27 1.1450 1.5890 -0.0010 -0.09 %
2018-12-26 1.1460 1.5900 -0.0070 -0.61 %
2018-12-25 1.1530 1.5970 -0.0020 -0.17 %
2018-12-24 1.1550 1.5990 0.0040 0.35 %
2018-12-21 1.1510 1.5950 -0.0070 -0.60 %
2018-12-20 1.1580 1.6020 -0.0020 -0.17 %
2018-12-19 1.1600 1.6040 -0.0080 -0.68 %
2018-12-18 1.1680 1.6120 -0.0040 -0.34 %
2018-12-17 1.1720 1.6160 -0.0040 -0.34 %
2018-12-14 1.1760 1.6200 -0.0070 -0.59 %
2018-12-13 1.1830 1.6270 0.0080 0.68 %
2018-12-12 1.1750 1.6190 -0.0010 -0.08 %
2018-12-11 1.1760 1.6200 0.0020 0.17 %
2018-12-10 1.1740 1.6180 -0.0040 -0.34 %
2018-12-07 1.1780 1.6220 -0.0010 -0.08 %
2018-12-06 1.1790 1.6230 -0.0080 -0.67 %
2018-12-05 1.1870 1.6310 -0.0010 -0.08 %
2018-12-04 1.1880 1.6320 0.0000 0.00 %
2018-12-03 1.1880 1.6320 0.0150 1.28 %
2018-11-30 1.1730 1.6170 0.0020 0.17 %
2018-11-29 1.1710 1.6150 -0.0050 -0.43 %
2018-11-28 1.1760 1.6200 0.0040 0.34 %
2018-11-27 1.1720 1.6160 0.0020 0.17 %
2018-11-26 1.1700 1.6140 -0.0010 -0.09 %
2018-11-23 1.1710 1.6150 -0.0100 -0.85 %
2018-11-22 1.1810 1.6250 0.0000 0.00 %
2018-11-21 1.1810 1.6250 0.0000 0.00 %
2018-11-20 1.1810 1.6250 -0.0120 -1.01 %
2018-11-19 1.1930 1.6370 0.0000 0.00 %
2018-11-16 1.1930 1.6370 0.0020 0.17 %