广发聚鑫债券A(000118)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.88 % 10.35 % 7.19 % 10.72 % 81.15 %

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.2910 1.7570 0.0030 0.23 %
2019-07-18 1.2880 1.7540 -0.0060 -0.46 %
2019-07-17 1.2940 1.7600 0.0030 0.23 %
2019-07-16 1.2910 1.7570 -0.0040 -0.31 %
2019-07-15 1.2950 1.7610 0.0090 0.70 %
2019-07-12 1.2860 1.7520 0.0040 0.31 %
2019-07-11 1.2820 1.7480 0.0000 0.00 %
2019-07-10 1.2820 1.7480 -0.0010 -0.08 %
2019-07-09 1.2830 1.7490 -0.0010 -0.08 %
2019-07-08 1.2840 1.7500 -0.0380 -1.21 %
2019-07-05 1.3220 1.7660 0.0020 0.15 %
2019-07-04 1.3200 1.7640 -0.0070 -0.53 %
2019-07-03 1.3270 1.7710 -0.0060 -0.45 %
2019-07-02 1.3330 1.7770 0.0010 0.08 %
2019-07-01 1.3320 1.7760 0.0240 1.83 %
2019-06-30 1.3080 1.7520 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.3080 1.7520 -0.0030 -0.23 %
2019-06-27 1.3110 1.7550 0.0110 0.85 %
2019-06-26 1.3000 1.7440 0.0040 0.31 %
2019-06-25 1.2960 1.7400 -0.0090 -0.69 %
2019-06-24 1.3050 1.7490 0.0000 0.00 %
2019-06-21 1.3050 1.7490 0.0110 0.85 %
2019-06-20 1.2940 1.7380 0.0160 1.25 %
2019-06-19 1.2780 1.7220 0.0100 0.79 %
2019-06-18 1.2680 1.7120 0.0000 0.00 %
2019-06-17 1.2680 1.7120 -0.0010 -0.08 %
2019-06-14 1.2690 1.7130 -0.0060 -0.47 %
2019-06-13 1.2750 1.7190 -0.0020 -0.16 %
2019-06-12 1.2770 1.7210 -0.0060 -0.47 %
2019-06-11 1.2830 1.7270 0.0210 1.66 %
2019-06-10 1.2620 1.7060 0.0050 0.40 %
2019-06-06 1.2570 1.7010 -0.0070 -0.55 %
2019-06-05 1.2640 1.7080 -0.0030 -0.24 %
2019-06-04 1.2670 1.7110 -0.0120 -0.94 %
2019-06-03 1.2790 1.7230 -0.0080 -0.62 %
2019-05-31 1.2870 1.7310 -0.0020 -0.16 %
2019-05-30 1.2890 1.7330 -0.0070 -0.54 %
2019-05-29 1.2960 1.7400 -- -0.08 %
2019-05-28 1.2970 1.7410 0.0040 0.31 %
2019-05-27 1.2930 1.7370 0.0060 0.47 %
2019-05-24 1.2870 1.7310 -0.0030 -0.23 %
2019-05-23 1.2900 1.7340 -0.0100 -0.77 %
2019-05-22 1.3000 1.7440 0.0020 0.15 %
2019-05-21 1.2980 1.7420 0.0080 0.62 %
2019-05-20 1.2900 1.7340 -0.0060 -0.46 %
2019-05-17 1.2960 1.7400 -0.0160 -1.22 %
2019-05-16 1.3120 1.7560 0.0050 0.38 %
2019-05-15 1.3070 1.7510 0.0140 1.08 %
2019-05-14 1.2930 1.7370 -0.0020 -0.15 %
2019-05-13 1.2950 1.7390 -0.0080 -0.61 %
2019-05-10 1.3030 1.7470 -- 1.96 %
2019-05-09 1.2780 1.7220 -0.0020 -0.16 %
2019-05-08 1.2800 1.7240 0.0030 0.23 %
2019-05-07 1.2770 1.7210 0.0120 0.95 %
2019-05-06 1.2650 1.7090 -0.0440 -3.36 %
2019-04-30 1.3090 1.7530 0.0080 0.61 %
2019-04-29 1.3010 1.7450 -0.0050 -0.38 %
2019-04-26 1.3060 1.7500 -0.0060 -0.46 %
2019-04-25 1.3120 1.7560 -0.0180 -1.35 %
2019-04-24 1.3300 1.7740 0.0010 0.08 %
2019-04-23 1.3290 1.7730 -0.0090 -0.67 %
2019-04-22 1.3380 1.7820 -0.0140 -1.04 %