广发聚鑫债券A(000118)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.22 % 0.82 % 3.78 % 1.24 % 70.38 %

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.2350 1.6790 0.0100 0.82 %
2018-07-19 1.2250 1.6690 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.2250 1.6690 -0.0020 -0.16 %
2018-07-17 1.2270 1.6710 -0.0030 -0.24 %
2018-07-16 1.2300 1.6740 -0.0050 -0.40 %
2018-07-13 1.2350 1.6790 0.0010 0.08 %
2018-07-12 1.2340 1.6780 0.0150 1.23 %
2018-07-11 1.2190 1.6630 -0.0040 -0.33 %
2018-07-10 1.2230 1.6670 0.0040 0.33 %
2018-07-09 1.2190 1.6630 0.0130 1.08 %
2018-07-06 1.2060 1.6500 0.0030 0.25 %
2018-07-05 1.2030 1.6470 -0.0050 -0.41 %
2018-07-04 1.2080 1.6520 -0.0050 -0.41 %
2018-07-03 1.2130 1.6570 0.0030 0.25 %
2018-07-02 1.2100 1.6540 -- 0.00 %
2018-06-29 1.2180 1.6620 -0.0080 -0.66 %
2018-06-28 1.2000 1.6440 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.2000 1.6440 -0.0010 -0.08 %
2018-06-26 1.2080 1.6520 -0.0010 -0.08 %
2018-06-25 1.2050 1.6490 -0.0010 -0.08 %
2018-06-22 1.2060 1.6500 0.0040 0.33 %
2018-06-21 1.2020 1.6460 -0.0050 -0.41 %
2018-06-20 1.2070 1.6510 -0.0050 -0.41 %
2018-06-19 1.2120 1.6560 -0.0240 -1.94 %
2018-06-15 1.2360 1.6800 -0.0070 -0.56 %
2018-06-14 1.2430 1.6870 -0.0040 -0.32 %
2018-06-13 1.2470 1.6910 -0.0020 -0.16 %
2018-06-12 1.2490 1.6930 0.0060 0.48 %
2018-06-11 1.2430 1.6870 -0.0020 -0.16 %
2018-06-08 1.2450 1.6890 -0.0140 -1.11 %
2018-06-07 1.2590 1.7030 0.0000 0.00 %
2018-06-06 1.2590 1.7030 0.0010 0.08 %
2018-06-05 1.2580 1.7020 0.0100 0.80 %
2018-06-04 1.2480 1.6920 -- -0.24 %
2018-06-01 1.2510 1.6950 -0.0070 -0.56 %
2018-05-31 1.2580 1.7020 0.0070 0.56 %
2018-05-30 1.2510 1.6950 -0.0110 -0.87 %
2018-05-29 1.2620 1.7060 -0.0040 -0.32 %
2018-05-28 1.2660 1.7100 -0.0010 -0.08 %
2018-05-25 1.2670 1.7110 -0.0060 -0.47 %
2018-05-24 1.2730 1.7170 -0.0050 -0.39 %
2018-05-23 1.2780 1.7220 -0.0070 -0.54 %
2018-05-22 1.2850 1.7290 0.0030 0.23 %
2018-05-21 1.2820 1.7260 0.0050 0.39 %
2018-05-18 1.2770 1.7210 0.0020 0.16 %
2018-05-17 1.2750 1.7190 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.2750 1.7190 -0.0030 -0.23 %
2018-05-15 1.2780 1.7220 0.0050 0.39 %
2018-05-14 1.2730 1.7170 -0.0010 -0.08 %
2018-05-11 1.2740 1.7180 -0.0010 -0.08 %
2018-05-10 1.2750 1.7190 0.0030 0.24 %
2018-05-09 1.2720 1.7160 -0.0010 -0.08 %
2018-05-08 1.2730 1.7170 0.0040 0.32 %
2018-05-07 1.2690 1.7130 0.0100 0.79 %
2018-05-04 1.2590 1.7030 0.0010 0.08 %
2018-05-03 1.2580 1.7020 0.0010 0.08 %
2018-05-02 1.2570 1.7010 -0.0050 -0.40 %
2018-04-27 1.2620 1.7060 0.0040 0.32 %
2018-04-26 1.2580 1.7020 -0.0070 -0.55 %
2018-04-25 1.2650 1.7090 0.0020 0.16 %
2018-04-24 1.2630 1.7070 0.0120 0.96 %
2018-04-23 1.2510 1.6950 -0.0120 -0.95 %