广发聚鑫债券A(000118)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.40 % -7.52 % -3.51 % -3.73 % 62.93 %

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.1810 1.6250 -0.0120 -1.01 %
2018-11-19 1.1930 1.6370 0.0000 0.00 %
2018-11-16 1.1930 1.6370 0.0020 0.17 %
2018-11-15 1.1910 1.6350 0.0070 0.59 %
2018-11-14 1.1840 1.6280 -0.0020 -0.17 %
2018-11-13 1.1860 1.6300 0.0030 0.25 %
2018-11-12 1.1830 1.6270 0.0080 0.68 %
2018-11-09 1.1750 1.6190 -0.0030 -0.25 %
2018-11-08 1.1780 1.6220 -0.0020 -0.17 %
2018-11-07 1.1800 1.6240 -0.0030 -0.25 %
2018-11-06 1.1830 1.6270 -0.0010 -0.08 %
2018-11-05 1.1840 1.6280 -0.0030 -0.25 %
2018-11-02 1.1870 1.6310 0.0200 1.71 %
2018-11-01 1.1670 1.6110 0.0040 0.34 %
2018-10-31 1.1630 1.6070 0.0070 0.61 %
2018-10-30 1.1560 1.6000 0.0010 0.09 %
2018-10-29 1.1550 1.5990 -0.0080 -0.69 %
2018-10-26 1.1630 1.6070 -0.0030 -0.26 %
2018-10-25 1.1660 1.6100 -0.0010 -0.09 %
2018-10-24 1.1670 1.6110 -0.0040 -0.34 %
2018-10-23 1.1710 1.6150 -0.0100 -0.85 %
2018-10-22 1.1810 1.6250 0.0160 1.37 %
2018-10-19 1.1650 1.6090 0.0140 1.22 %
2018-10-18 1.1510 1.5950 -0.0080 -0.69 %
2018-10-17 1.1590 1.6030 0.0060 0.52 %
2018-10-16 1.1530 1.5970 -0.0090 -0.77 %
2018-10-15 1.1620 1.6060 -0.0030 -0.26 %
2018-10-12 1.1650 1.6090 0.0050 0.43 %
2018-10-11 1.1600 1.6040 -0.0240 -2.03 %
2018-10-10 1.1840 1.6280 0.0010 0.08 %
2018-10-09 1.1830 1.6270 -0.0060 -0.50 %
2018-10-08 1.1890 1.6330 -0.0170 -1.41 %
2018-09-28 1.2060 1.6500 0.0030 0.25 %
2018-09-27 1.2030 1.6470 -0.0050 -0.41 %
2018-09-26 1.2080 1.6520 0.0030 0.25 %
2018-09-25 1.2050 1.6490 -0.0020 -0.17 %
2018-09-21 1.2070 1.6510 0.0090 0.75 %
2018-09-20 1.1980 1.6420 -0.0010 -0.08 %
2018-09-19 1.1990 1.6430 0.0090 0.76 %
2018-09-18 1.1900 1.6340 0.0100 0.85 %
2018-09-17 1.1800 1.6240 -0.0090 -0.76 %
2018-09-14 1.1890 1.6330 -0.0040 -0.34 %
2018-09-13 1.1930 1.6370 0.0040 0.34 %
2018-09-12 1.1890 1.6330 0.0020 0.17 %
2018-09-11 1.1870 1.6310 -0.0040 -0.34 %
2018-09-10 1.1910 1.6350 -0.0130 -1.08 %
2018-09-07 1.2040 1.6480 -0.0030 -0.25 %
2018-09-06 1.2070 1.6510 -0.0020 -0.17 %
2018-09-05 1.2090 1.6530 -0.0090 -0.74 %
2018-09-04 1.2180 1.6620 0.0050 0.41 %
2018-09-03 1.2130 1.6570 0.0020 0.17 %
2018-08-31 1.2110 1.6550 -0.0040 -0.33 %
2018-08-30 1.2150 1.6590 -0.0080 -0.65 %
2018-08-29 1.2230 1.6670 -0.0030 -0.24 %
2018-08-28 1.2260 1.6700 0.0030 0.25 %
2018-08-27 1.2230 1.6670 0.0130 1.07 %
2018-08-24 1.2100 1.6540 -0.0030 -0.25 %
2018-08-23 1.2130 1.6570 0.0020 0.17 %
2018-08-22 1.2110 1.6550 -0.0040 -0.33 %
2018-08-21 1.2150 1.6590 0.0050 0.41 %