广发聚鑫债券A(000118)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 4.19 % 4.19 % 9.70 % 8.10 % 74.79 %

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.2670 1.7110 -0.0060 -0.47 %
2018-05-24 1.2730 1.7170 -0.0050 -0.39 %
2018-05-23 1.2780 1.7220 -0.0070 -0.54 %
2018-05-22 1.2850 1.7290 0.0030 0.23 %
2018-05-21 1.2820 1.7260 0.0050 0.39 %
2018-05-18 1.2770 1.7210 0.0020 0.16 %
2018-05-17 1.2750 1.7190 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.2750 1.7190 -0.0030 -0.23 %
2018-05-15 1.2780 1.7220 0.0050 0.39 %
2018-05-14 1.2730 1.7170 -0.0010 -0.08 %
2018-05-11 1.2740 1.7180 -0.0010 -0.08 %
2018-05-10 1.2750 1.7190 0.0030 0.24 %
2018-05-09 1.2720 1.7160 -0.0010 -0.08 %
2018-05-08 1.2730 1.7170 0.0040 0.32 %
2018-05-07 1.2690 1.7130 0.0100 0.79 %
2018-05-04 1.2590 1.7030 0.0010 0.08 %
2018-05-03 1.2580 1.7020 0.0010 0.08 %
2018-05-02 1.2570 1.7010 -0.0050 -0.40 %
2018-04-27 1.2620 1.7060 0.0040 0.32 %
2018-04-26 1.2580 1.7020 -0.0070 -0.55 %
2018-04-25 1.2650 1.7090 0.0020 0.16 %
2018-04-24 1.2630 1.7070 0.0120 0.96 %
2018-04-23 1.2510 1.6950 -0.0120 -0.95 %
2018-04-20 1.2630 1.7070 -0.0050 -0.39 %
2018-04-19 1.2680 1.7120 0.0070 0.56 %
2018-04-18 1.2610 1.7050 0.0000 0.00 %
2018-04-17 1.2610 1.7050 -0.0070 -0.55 %
2018-04-16 1.2680 1.7120 -0.0010 -0.08 %
2018-04-13 1.2690 1.7130 -0.0020 -0.16 %
2018-04-12 1.2710 1.7150 -0.0050 -0.39 %
2018-04-11 1.2760 1.7200 -- 0.00 %
2018-04-10 1.2710 1.7150 -0.0050 -0.39 %
2018-04-09 1.2690 1.7130 0.0010 0.08 %
2018-04-04 1.2680 1.7120 -0.0030 -0.24 %
2018-04-03 1.2710 1.7150 -0.0010 -0.08 %
2018-04-02 1.2720 1.7160 0.0050 0.39 %
2018-03-30 1.2670 1.7110 0.0130 1.04 %
2018-03-29 1.2540 1.6980 0.0010 0.08 %
2018-03-28 1.2530 1.6970 -0.0080 -0.63 %
2018-03-27 1.2610 1.7050 -- 0.80 %
2018-03-26 1.2510 1.6950 0.0140 1.13 %
2018-03-23 1.2370 1.6810 -0.0180 -1.43 %
2018-03-22 1.2550 1.6990 0.0000 0.00 %
2018-03-21 1.2550 1.6990 -0.0030 -0.24 %
2018-03-20 1.2580 1.7020 0.0010 0.08 %
2018-03-19 1.2570 1.7010 0.0080 0.64 %
2018-03-16 1.2490 1.6930 -0.0030 -0.24 %
2018-03-15 1.2520 1.6960 -0.0010 -0.08 %
2018-03-14 1.2530 1.6970 -0.0040 -0.32 %
2018-03-13 1.2570 1.7010 -0.0030 -0.24 %
2018-03-12 1.2600 1.7040 0.0120 0.96 %
2018-03-09 1.2480 1.6920 0.0100 0.81 %
2018-03-08 1.2380 1.6820 0.0020 0.16 %
2018-03-07 1.2360 1.6800 -0.0050 -0.40 %
2018-03-06 1.2410 1.6850 0.0040 0.32 %
2018-03-05 1.2370 1.6810 0.0040 0.32 %
2018-03-02 1.2330 1.6770 -0.0060 -0.48 %
2018-03-01 1.2390 1.6830 0.0070 0.57 %
2018-02-28 1.2320 1.6760 0.0050 0.41 %
2018-02-27 1.2270 1.6710 -0.0010 -0.08 %
2018-02-26 1.2280 1.6720 0.0120 0.99 %