广发聚鑫债券A(000118)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.72 % -4.72 % -3.09 % -2.22 % 64.17 %

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 净值走势图

广发聚鑫债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.1900 1.6340 0.0100 0.85 %
2018-09-17 1.1800 1.6240 -0.0090 -0.76 %
2018-09-14 1.1890 1.6330 -0.0040 -0.34 %
2018-09-13 1.1930 1.6370 0.0040 0.34 %
2018-09-12 1.1890 1.6330 0.0020 0.17 %
2018-09-11 1.1870 1.6310 -0.0040 -0.34 %
2018-09-10 1.1910 1.6350 -0.0130 -1.08 %
2018-09-07 1.2040 1.6480 -0.0030 -0.25 %
2018-09-06 1.2070 1.6510 -0.0020 -0.17 %
2018-09-05 1.2090 1.6530 -0.0090 -0.74 %
2018-09-04 1.2180 1.6620 0.0050 0.41 %
2018-09-03 1.2130 1.6570 0.0020 0.17 %
2018-08-31 1.2110 1.6550 -0.0040 -0.33 %
2018-08-30 1.2150 1.6590 -0.0080 -0.65 %
2018-08-29 1.2230 1.6670 -0.0030 -0.24 %
2018-08-28 1.2260 1.6700 0.0030 0.25 %
2018-08-27 1.2230 1.6670 0.0130 1.07 %
2018-08-24 1.2100 1.6540 -0.0030 -0.25 %
2018-08-23 1.2130 1.6570 0.0020 0.17 %
2018-08-22 1.2110 1.6550 -0.0040 -0.33 %
2018-08-21 1.2150 1.6590 0.0050 0.41 %
2018-08-20 1.2100 1.6540 0.0020 0.17 %
2018-08-17 1.2080 1.6520 -0.0070 -0.58 %
2018-08-16 1.2150 1.6590 -0.0020 -0.16 %
2018-08-15 1.2170 1.6610 -0.0090 -0.73 %
2018-08-14 1.2260 1.6700 -0.0050 -0.41 %
2018-08-13 1.2310 1.6750 0.0020 0.16 %
2018-08-10 1.2290 1.6730 0.0020 0.16 %
2018-08-09 1.2270 1.6710 0.0150 1.24 %
2018-08-08 1.2120 1.6560 -0.0080 -0.66 %
2018-08-07 1.2200 1.6640 0.0190 1.58 %
2018-08-06 1.2010 1.6450 -0.0070 -0.58 %
2018-08-03 1.2080 1.6520 -0.0070 -0.58 %
2018-08-02 1.2150 1.6590 -0.0090 -0.74 %
2018-08-01 1.2240 1.6680 -0.0070 -0.57 %
2018-07-31 1.2310 1.6750 -0.0010 -0.08 %
2018-07-30 1.2320 1.6760 -0.0020 -0.16 %
2018-07-27 1.2340 1.6780 -0.0030 -0.24 %
2018-07-26 1.2370 1.6810 -0.0100 -0.80 %
2018-07-25 1.2470 1.6910 -0.0030 -0.24 %
2018-07-24 1.2500 1.6940 0.0050 0.40 %
2018-07-23 1.2450 1.6890 0.0100 0.81 %
2018-07-20 1.2350 1.6790 0.0100 0.82 %
2018-07-19 1.2250 1.6690 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.2250 1.6690 -0.0020 -0.16 %
2018-07-17 1.2270 1.6710 -0.0030 -0.24 %
2018-07-16 1.2300 1.6740 -0.0050 -0.40 %
2018-07-13 1.2350 1.6790 0.0010 0.08 %
2018-07-12 1.2340 1.6780 0.0150 1.23 %
2018-07-11 1.2190 1.6630 -0.0040 -0.33 %
2018-07-10 1.2230 1.6670 0.0040 0.33 %
2018-07-09 1.2190 1.6630 0.0130 1.08 %
2018-07-06 1.2060 1.6500 0.0030 0.25 %
2018-07-05 1.2030 1.6470 -0.0050 -0.41 %
2018-07-04 1.2080 1.6520 -0.0050 -0.41 %
2018-07-03 1.2130 1.6570 0.0030 0.25 %
2018-07-02 1.2100 1.6540 -- 0.00 %
2018-06-29 1.2180 1.6620 -0.0080 -0.66 %
2018-06-28 1.2000 1.6440 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.2000 1.6440 -0.0010 -0.08 %
2018-06-26 1.2080 1.6520 -0.0010 -0.08 %
2018-06-25 1.2050 1.6490 -0.0010 -0.08 %
2018-06-22 1.2060 1.6500 0.0040 0.33 %
2018-06-21 1.2020 1.6460 -0.0050 -0.41 %
2018-06-20 1.2070 1.6510 -0.0050 -0.41 %
2018-06-19 1.2120 1.6560 -0.0240 -1.94 %