南方稳利A(000086)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.26 % 2.17 % 4.93 % 6.10 % 31.86 %

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 净值走势图

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.0400 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-02-13 1.0400 1.2860 0.0010 0.10 %
2019-02-12 1.0390 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-02-11 1.0390 1.2850 0.0010 0.10 %
2019-02-01 1.0380 1.2840 0.0010 0.10 %
2019-01-31 1.0370 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.0370 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.0370 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.0370 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.0370 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-01-24 1.0370 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-01-23 1.0370 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-01-22 1.0370 1.2830 0.0010 0.10 %
2019-01-21 1.0360 1.2820 0.0000 0.00 %
2019-01-18 1.0360 1.2820 0.0010 0.10 %
2019-01-17 1.0350 1.2810 0.0000 0.00 %
2019-01-16 1.0350 1.2810 0.0010 0.10 %
2019-01-15 1.0340 1.2800 0.0000 0.00 %
2019-01-14 1.0340 1.2800 0.0000 0.00 %
2019-01-11 1.0340 1.2800 0.0010 0.10 %
2019-01-10 1.0330 1.2790 0.0010 0.10 %
2019-01-09 1.0320 1.2780 0.0010 0.10 %
2019-01-08 1.0310 1.2770 0.0010 0.10 %
2019-01-07 1.0300 1.2760 0.0010 0.10 %
2019-01-04 1.0290 1.2750 0.0010 0.10 %
2019-01-03 1.0280 1.2740 0.0010 0.10 %
2019-01-02 1.0270 1.2730 0.0010 0.10 %
2018-12-31 1.0260 1.2720 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.0260 1.2720 0.0010 0.10 %
2018-12-27 1.0250 1.2710 0.0000 0.00 %
2018-12-26 1.0250 1.2710 0.0000 0.00 %
2018-12-25 1.0250 1.2710 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.0250 1.2710 0.0010 0.10 %
2018-12-21 1.0240 1.2700 0.0000 0.00 %
2018-12-20 1.0240 1.2700 0.0000 0.00 %
2018-12-19 1.0240 1.2700 0.0000 0.00 %
2018-12-18 1.0240 1.2700 0.0000 0.00 %
2018-12-17 1.0240 1.2700 0.0000 0.00 %
2018-12-14 1.0240 1.2700 -0.0010 -0.10 %
2018-12-13 1.0250 1.2710 0.0000 0.00 %
2018-12-12 1.0250 1.2710 0.0010 0.10 %
2018-12-11 1.0240 1.2700 0.0000 0.00 %
2018-12-10 1.0240 1.2700 0.0010 0.10 %
2018-12-07 1.0230 1.2690 0.0000 0.00 %
2018-12-06 1.0230 1.2690 0.0010 0.10 %
2018-12-05 1.0220 1.2680 0.0000 0.00 %
2018-12-04 1.0220 1.2680 0.0010 0.10 %
2018-12-03 1.0210 1.2670 0.0000 0.00 %
2018-11-30 1.0210 1.2670 0.0010 0.10 %
2018-11-29 1.0200 1.2660 0.0000 0.00 %
2018-11-28 1.0200 1.2660 0.0010 0.10 %
2018-11-27 1.0190 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-11-26 1.0190 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.0190 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-11-22 1.0190 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-11-21 1.0190 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-11-20 1.0190 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-11-19 1.0190 1.2650 0.0010 0.10 %
2018-11-16 1.0180 1.2640 0.0010 0.10 %