南方稳利A(000086)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.10 % 2.23 % 3.27 % 4.02 % 27.17 %

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 净值走势图

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.0100 1.2490 0.0010 0.10 %
2018-05-24 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.0090 1.2480 0.0010 0.10 %
2018-05-21 1.0080 1.2470 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.0080 1.2470 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.0080 1.2470 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.0080 1.2470 0.0000 0.00 %
2018-05-15 1.0080 1.2470 -0.0010 -0.10 %
2018-05-14 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.0090 1.2480 -0.0010 -0.10 %
2018-05-10 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-05-08 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.0100 1.2490 0.0010 0.10 %
2018-05-03 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.0090 1.2480 -0.0010 -0.10 %
2018-04-24 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-04-20 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-04-18 1.0100 1.2490 0.0010 0.10 %
2018-04-17 1.0090 1.2480 0.0010 0.10 %
2018-04-16 1.0080 1.2470 0.0000 0.00 %
2018-04-13 1.0080 1.2470 0.0000 0.00 %
2018-04-12 1.0080 1.2470 0.0010 0.10 %
2018-04-11 1.0070 1.2460 -- 0.00 %
2018-04-10 1.0070 1.2460 0.0010 0.10 %
2018-04-09 1.0070 1.2460 0.0010 0.10 %
2018-04-04 1.0060 1.2450 0.0010 0.10 %
2018-04-03 1.0050 1.2440 0.0000 0.00 %
2018-04-02 1.0050 1.2440 0.0000 0.00 %
2018-03-30 1.0050 1.2440 0.0000 0.00 %
2018-03-29 1.0050 1.2440 0.0000 0.00 %
2018-03-28 1.0050 1.2440 0.0010 0.10 %
2018-03-27 1.0040 1.2430 -- 0.00 %
2018-03-26 1.0040 1.2430 0.0010 0.10 %
2018-03-23 1.0030 1.2420 0.0000 0.00 %
2018-03-22 1.0030 1.2420 0.0010 0.10 %
2018-03-21 1.0020 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-03-20 1.0020 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-03-19 1.0020 1.2410 0.0010 0.10 %
2018-03-16 1.0010 1.2400 0.0000 0.00 %
2018-03-15 1.0010 1.2400 0.0000 0.00 %
2018-03-14 1.0010 1.2400 0.0000 0.00 %
2018-03-13 1.0010 1.2400 0.0000 0.00 %
2018-03-12 1.0010 1.2400 0.0000 0.00 %
2018-03-09 1.0010 1.2400 0.0000 0.00 %
2018-03-08 1.0010 1.2400 0.0010 0.10 %
2018-03-07 1.0000 1.2390 -0.0010 -0.10 %
2018-03-06 1.0010 1.2400 0.0010 0.10 %
2018-03-05 1.0000 1.2390 0.0000 0.00 %
2018-03-02 1.0000 1.2390 0.0000 0.00 %
2018-03-01 1.0000 1.2390 0.0000 0.00 %
2018-02-28 1.0000 1.2390 0.0000 0.00 %
2018-02-27 1.0000 1.2390 0.0010 0.10 %