南方稳利A(000086)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.36 % 2.14 % 4.46 % 7.30 % 34.16 %

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 净值走势图

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.0400 1.3040 0.0010 0.10 %
2019-07-18 1.0390 1.3030 0.0000 0.00 %
2019-07-17 1.0390 1.3030 -0.0010 -0.10 %
2019-07-16 1.0400 1.3040 0.0010 0.10 %
2019-07-15 1.0390 1.3030 0.0000 0.00 %
2019-07-12 1.0390 1.3030 0.0000 0.00 %
2019-07-11 1.0390 1.3030 0.0010 0.10 %
2019-07-10 1.0380 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-07-09 1.0380 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-07-08 1.0380 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-07-05 1.0380 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-07-04 1.0380 1.3020 -0.0010 -0.10 %
2019-07-03 1.0390 1.3030 0.0000 0.00 %
2019-07-02 1.0390 1.3030 0.0010 0.10 %
2019-07-01 1.0380 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-06-30 1.0380 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.0380 1.3020 0.0000 0.00 %
2019-06-27 1.0380 1.3020 0.0010 0.10 %
2019-06-26 1.0370 1.3010 0.0000 0.00 %
2019-06-25 1.0370 1.3010 0.0010 0.10 %
2019-06-24 1.0360 1.3000 0.0000 0.00 %
2019-06-21 1.0360 1.3000 0.0000 0.00 %
2019-06-20 1.0360 1.3000 0.0010 0.10 %
2019-06-19 1.0350 1.2990 0.0000 0.00 %
2019-06-18 1.0350 1.2990 0.0010 0.10 %
2019-06-17 1.0340 1.2980 0.0000 0.00 %
2019-06-14 1.0340 1.2980 0.0000 0.00 %
2019-06-13 1.0340 1.2980 0.0000 0.00 %
2019-06-12 1.0340 1.2980 0.0000 0.00 %
2019-06-11 1.0340 1.2980 0.0000 0.00 %
2019-06-10 1.0340 1.2980 0.0000 0.00 %
2019-06-06 1.0340 1.2980 0.0000 0.00 %
2019-06-05 1.0340 1.2980 0.0000 0.00 %
2019-06-04 1.0340 1.2980 0.0000 0.00 %
2019-06-03 1.0340 1.2980 0.0010 0.10 %
2019-05-31 1.0330 1.2970 0.0010 0.10 %
2019-05-30 1.0320 1.2960 0.0000 0.00 %
2019-05-29 1.0320 1.2960 -- 0.10 %
2019-05-28 1.0310 1.2950 0.0000 0.00 %
2019-05-27 1.0310 1.2950 0.0000 0.00 %
2019-05-24 1.0310 1.2950 0.0000 0.00 %
2019-05-23 1.0310 1.2950 0.0000 0.00 %
2019-05-22 1.0310 1.2950 0.0000 0.00 %
2019-05-21 1.0310 1.2950 -0.0180 0.00 %
2019-05-20 1.0490 1.2950 0.0010 0.10 %
2019-05-17 1.0480 1.2940 0.0000 0.00 %
2019-05-16 1.0480 1.2940 0.0000 0.00 %
2019-05-15 1.0480 1.2940 0.0000 0.00 %
2019-05-14 1.0480 1.2940 0.0010 0.10 %
2019-05-13 1.0470 1.2930 0.0000 0.00 %
2019-05-10 1.0470 1.2930 0.0000 0.00 %
2019-05-09 1.0470 1.2930 0.0010 0.10 %
2019-05-08 1.0460 1.2920 0.0000 0.00 %
2019-05-07 1.0460 1.2920 0.0000 0.00 %
2019-05-06 1.0460 1.2920 0.0020 0.19 %
2019-04-30 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-29 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-26 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-25 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-24 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %