南方稳利A(000086)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.50 % 1.79 % 3.54 % 0.53 % 29.19 %

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 净值走势图

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.0190 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-11-19 1.0190 1.2650 0.0010 0.10 %
2018-11-16 1.0180 1.2640 0.0010 0.10 %
2018-11-15 1.0170 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-11-14 1.0170 1.2630 0.0020 0.20 %
2018-11-13 1.0150 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-11-12 1.0150 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-11-09 1.0150 1.2610 0.0010 0.10 %
2018-11-08 1.0140 1.2600 -0.0010 -0.10 %
2018-11-07 1.0150 1.2610 0.0010 0.10 %
2018-11-06 1.0140 1.2600 0.0000 0.00 %
2018-11-05 1.0140 1.2600 0.0020 0.20 %
2018-11-02 1.0120 1.2580 -0.0010 -0.10 %
2018-11-01 1.0130 1.2590 0.0010 0.10 %
2018-10-31 1.0120 1.2580 -0.0010 -0.10 %
2018-10-30 1.0130 1.2590 0.0010 0.10 %
2018-10-29 1.0120 1.2580 0.0000 0.00 %
2018-10-26 1.0120 1.2580 0.0000 0.00 %
2018-10-25 1.0120 1.2580 0.0000 0.00 %
2018-10-24 1.0120 1.2580 0.0010 0.10 %
2018-10-23 1.0110 1.2570 0.0010 0.10 %
2018-10-22 1.0100 1.2560 -0.0010 -0.10 %
2018-10-19 1.0110 1.2570 -0.0070 0.00 %
2018-10-18 1.0180 1.2570 0.0010 0.10 %
2018-10-17 1.0170 1.2560 0.0000 0.00 %
2018-10-16 1.0170 1.2560 -0.0110 -1.07 %
2018-10-15 1.0280 1.2670 -0.0010 -0.10 %
2018-10-12 1.0290 1.2680 0.0010 0.10 %
2018-10-11 1.0280 1.2670 0.0010 0.10 %
2018-10-10 1.0270 1.2660 0.0000 0.00 %
2018-10-09 1.0270 1.2660 0.0000 0.00 %
2018-10-08 1.0270 1.2660 0.0010 0.10 %
2018-09-28 1.0260 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-09-27 1.0260 1.2650 0.0010 0.10 %
2018-09-26 1.0250 1.2640 0.0010 0.10 %
2018-09-25 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-21 1.0240 1.2630 0.0010 0.10 %
2018-09-20 1.0230 1.2620 -0.0020 -0.20 %
2018-09-19 1.0250 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-09-18 1.0250 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-09-17 1.0250 1.2640 0.0010 0.10 %
2018-09-14 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.0240 1.2630 0.0010 0.10 %
2018-09-11 1.0230 1.2620 -0.0010 -0.10 %
2018-09-10 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.0240 1.2630 -0.0010 -0.10 %
2018-08-31 1.0250 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-08-30 1.0250 1.2640 0.0020 0.20 %
2018-08-29 1.0230 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.0230 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.0230 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.0230 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.0230 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-08-22 1.0230 1.2620 0.0010 0.10 %
2018-08-21 1.0220 1.2610 0.0010 0.10 %