南方稳利A(000086)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.59 % 2.40 % 3.43 % -0.15 % 29.06 %

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 净值走势图

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.0250 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-09-17 1.0250 1.2640 0.0010 0.10 %
2018-09-14 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.0240 1.2630 0.0010 0.10 %
2018-09-11 1.0230 1.2620 -0.0010 -0.10 %
2018-09-10 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.0240 1.2630 -0.0010 -0.10 %
2018-08-31 1.0250 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-08-30 1.0250 1.2640 0.0020 0.20 %
2018-08-29 1.0230 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.0230 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.0230 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.0230 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.0230 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-08-22 1.0230 1.2620 0.0010 0.10 %
2018-08-21 1.0220 1.2610 0.0010 0.10 %
2018-08-20 1.0210 1.2600 -0.0010 -0.10 %
2018-08-17 1.0220 1.2610 -0.0010 -0.10 %
2018-08-16 1.0230 1.2620 -0.0010 -0.10 %
2018-08-15 1.0240 1.2630 -0.0010 -0.10 %
2018-08-14 1.0250 1.2640 0.0020 0.20 %
2018-08-13 1.0230 1.2620 -0.0010 -0.10 %
2018-08-10 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-08-09 1.0240 1.2630 -0.0020 -0.19 %
2018-08-08 1.0260 1.2650 -0.0010 -0.10 %
2018-08-07 1.0270 1.2660 0.0000 0.00 %
2018-08-06 1.0270 1.2660 0.0010 0.10 %
2018-08-03 1.0260 1.2650 0.0010 0.10 %
2018-08-02 1.0250 1.2640 0.0010 0.10 %
2018-08-01 1.0240 1.2630 0.0010 0.10 %
2018-07-31 1.0230 1.2620 0.0020 0.20 %
2018-07-30 1.0210 1.2600 0.0010 0.10 %
2018-07-27 1.0200 1.2590 0.0010 0.10 %
2018-07-26 1.0190 1.2580 0.0010 0.10 %
2018-07-25 1.0180 1.2570 -0.0010 -0.10 %
2018-07-24 1.0190 1.2580 -0.0010 -0.10 %
2018-07-23 1.0200 1.2590 0.0000 0.00 %
2018-07-20 1.0200 1.2590 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.0200 1.2590 0.0010 0.10 %
2018-07-18 1.0190 1.2580 0.0010 0.10 %
2018-07-17 1.0180 1.2570 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.0180 1.2570 0.0010 0.10 %
2018-07-13 1.0170 1.2560 0.0010 0.10 %
2018-07-12 1.0160 1.2550 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.0160 1.2550 0.0010 0.10 %
2018-07-10 1.0150 1.2540 -0.0010 -0.10 %
2018-07-09 1.0160 1.2550 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.0160 1.2550 0.0010 0.10 %
2018-07-05 1.0150 1.2540 0.0010 0.10 %
2018-07-04 1.0140 1.2530 0.0000 0.00 %
2018-07-03 1.0140 1.2530 0.0000 0.00 %
2018-07-02 1.0140 1.2530 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0130 1.2520 0.0010 0.10 %
2018-06-28 1.0120 1.2510 0.0010 0.10 %
2018-06-27 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.0110 1.2500 0.0010 0.10 %
2018-06-20 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.0100 1.2490 0.0010 0.10 %