南方稳利A(000086)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.68 % 3.16 % 4.19 % 6.72 % 32.38 %

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 净值走势图

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-19 1.0440 1.2900 0.0010 0.10 %
2019-04-18 1.0430 1.2890 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.0430 1.2890 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.0430 1.2890 0.0000 0.00 %
2019-04-15 1.0430 1.2890 -0.0010 -0.10 %
2019-04-12 1.0440 1.2900 0.0010 0.10 %
2019-04-11 1.0430 1.2890 -0.0010 -0.10 %
2019-04-10 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-09 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-08 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-04 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-03 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-02 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-04-01 1.0440 1.2900 0.0000 0.00 %
2019-03-29 1.0440 1.2900 0.0010 0.10 %
2019-03-28 1.0430 1.2890 0.0000 0.00 %
2019-03-27 1.0430 1.2890 0.0000 0.00 %
2019-03-26 1.0430 1.2890 0.0010 0.10 %
2019-03-25 1.0420 1.2880 0.0000 0.00 %
2019-03-22 1.0420 1.2880 0.0000 0.00 %
2019-03-21 1.0420 1.2880 0.0010 0.10 %
2019-03-20 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-03-19 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-03-18 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-03-15 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-03-14 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-03-13 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-03-12 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-03-11 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-03-08 1.0410 1.2870 0.0010 0.10 %
2019-03-07 1.0400 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-03-06 1.0400 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-03-05 1.0400 1.2860 -0.0010 -0.10 %
2019-03-04 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-03-01 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-02-28 1.0410 1.2870 0.0010 0.10 %
2019-02-27 1.0400 1.2860 -0.0010 -0.10 %
2019-02-26 1.0410 1.2870 -0.0010 -0.10 %
2019-02-25 1.0420 1.2880 0.0000 0.00 %
2019-02-22 1.0420 1.2880 0.0010 0.10 %
2019-02-21 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-02-20 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-02-19 1.0410 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-02-18 1.0410 1.2870 0.0010 0.10 %
2019-02-15 1.0400 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-02-14 1.0400 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-02-13 1.0400 1.2860 0.0010 0.10 %
2019-02-12 1.0390 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-02-11 1.0390 1.2850 0.0010 0.10 %
2019-02-01 1.0380 1.2840 0.0010 0.10 %
2019-01-31 1.0370 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.0370 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.0370 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.0370 1.2830 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.0370 1.2830 0.0000 0.00 %