南方稳利A(000086)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.99 % 2.41 % 2.41 % 2.42 % 28.18 %

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 净值走势图

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类) - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.0180 1.2570 0.0010 0.10 %
2018-07-13 1.0170 1.2560 0.0010 0.10 %
2018-07-12 1.0160 1.2550 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.0160 1.2550 0.0010 0.10 %
2018-07-10 1.0150 1.2540 -0.0010 -0.10 %
2018-07-09 1.0160 1.2550 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.0160 1.2550 0.0010 0.10 %
2018-07-05 1.0150 1.2540 0.0010 0.10 %
2018-07-04 1.0140 1.2530 0.0000 0.00 %
2018-07-03 1.0140 1.2530 0.0000 0.00 %
2018-07-02 1.0140 1.2530 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0130 1.2520 0.0010 0.10 %
2018-06-28 1.0120 1.2510 0.0010 0.10 %
2018-06-27 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.0110 1.2500 0.0010 0.10 %
2018-06-20 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.0100 1.2490 0.0010 0.10 %
2018-06-15 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-06-14 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-06-13 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-06-12 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-06-11 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-06-07 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-06-06 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.0090 1.2480 -- 0.00 %
2018-06-01 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-05-29 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-05-28 1.0090 1.2480 -0.0010 -0.10 %
2018-05-25 1.0100 1.2490 0.0010 0.10 %
2018-05-24 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.0090 1.2480 0.0010 0.10 %
2018-05-21 1.0080 1.2470 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.0080 1.2470 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.0080 1.2470 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.0080 1.2470 0.0000 0.00 %
2018-05-15 1.0080 1.2470 -0.0010 -0.10 %
2018-05-14 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.0090 1.2480 -0.0010 -0.10 %
2018-05-10 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-05-08 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.0100 1.2490 0.0010 0.10 %
2018-05-03 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.0090 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.0090 1.2480 -0.0010 -0.10 %
2018-04-24 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-04-20 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-04-18 1.0100 1.2490 0.0010 0.10 %
2018-04-17 1.0090 1.2480 0.0010 0.10 %