工银信用纯债两年定开债券C(000079)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.50 % 3.59 % 2.45 % 1.09 % 21.10 %

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.2110 1.2110 -- 0.25 %
2018-07-13 1.2080 1.2080 0.0000 0.17 %
2018-07-06 1.2060 1.2060 0.0000 0.58 %
2018-06-29 1.1990 1.1990 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.1980 1.1980 0.0010 0.08 %
2018-06-25 1.1970 1.1970 0.0010 0.08 %
2018-06-22 1.1960 1.1960 -- 0.08 %
2018-06-15 1.1950 1.1950 0.0000 -0.08 %
2018-06-08 1.1960 1.1960 0.0000 -0.08 %
2018-06-01 1.1970 1.1970 -- 0.08 %
2018-05-25 1.1960 1.1960 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.1960 1.1960 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.1990 1.1990 0.0000 -0.17 %
2018-05-04 1.2010 1.2010 0.0000 -0.08 %
2018-04-27 1.2020 1.2020 0.0000 -0.25 %