工银信用纯债两年定开债券C(000079)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.96 % 4.25 % 6.20 % 2.38 % 25.00 %

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-16 1.2500 1.2500 0.0050 0.00 %
2018-11-09 1.2450 1.2450 0.0040 0.00 %
2018-11-02 1.2410 1.2410 0.0020 0.00 %
2018-10-26 1.2390 1.2390 0.0020 0.00 %
2018-10-19 1.2370 1.2370 0.0020 0.00 %
2018-10-12 1.2350 1.2350 0.0030 0.00 %
2018-09-28 1.2320 1.2320 0.0020 0.16 %
2018-09-21 1.2300 1.2300 0.0020 0.00 %
2018-09-14 1.2280 1.2280 0.0020 0.16 %
2018-09-07 1.2260 1.2260 0.0010 0.08 %
2018-08-31 1.2250 1.2250 0.0020 0.16 %
2018-08-24 1.2230 1.2230 -0.0010 -0.08 %