工银信用纯债两年定开债券C(000079)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.50 % 4.27 % 8.55 % 6.90 % 27.00 %

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-01 1.2700 1.2700 0.0010 0.00 %
2019-01-25 1.2690 1.2690 0.0000 0.00 %
2019-01-18 1.2690 1.2690 0.0010 0.08 %
2019-01-11 1.2680 1.2680 0.0040 0.00 %
2019-01-04 1.2640 1.2640 0.0040 0.00 %
2018-12-31 1.2600 1.2600 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.2600 1.2600 0.0020 0.00 %
2018-12-21 1.2580 1.2580 0.0000 0.00 %
2018-12-14 1.2580 1.2580 0.0010 0.00 %
2018-12-07 1.2570 1.2570 0.0030 0.00 %
2018-11-30 1.2540 1.2540 0.0010 0.00 %
2018-11-23 1.2530 1.2530 0.0030 0.00 %
2018-11-16 1.2500 1.2500 0.0050 0.00 %