工银信用纯债两年定开债券C(000079)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.68 % 3.89 % 3.98 % 1.07 % 22.80 %

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-14 1.2280 1.2280 0.0020 0.00 %
2018-09-07 1.2260 1.2260 0.0010 0.08 %
2018-08-31 1.2250 1.2250 0.0020 0.16 %
2018-08-24 1.2230 1.2230 -0.0010 -0.08 %
2018-08-17 1.2240 1.2240 -0.0020 -0.16 %
2018-08-10 1.2260 1.2260 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.2260 1.2260 0.0080 0.66 %
2018-07-27 1.2180 1.2180 0.0070 0.00 %
2018-07-20 1.2110 1.2110 0.0000 0.25 %
2018-07-13 1.2080 1.2080 0.0000 0.17 %
2018-07-06 1.2060 1.2060 0.0000 0.58 %
2018-06-29 1.1990 1.1990 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.1980 1.1980 0.0010 0.08 %
2018-06-25 1.1970 1.1970 0.0010 0.08 %
2018-06-22 1.1960 1.1960 -- 0.08 %