工银信用纯债两年定开债券A(000078)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.58 % 2.61 % 2.27 % 2.70 % 21.80 %

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-18 1.2180 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.2210 1.2210 0.0000 -0.16 %
2018-05-04 1.2230 1.2230 0.0000 -0.08 %
2018-04-27 1.2240 1.2240 0.0000 -0.24 %
2018-04-20 1.2270 1.2270 0.0000 0.57 %
2018-04-13 1.2200 1.2200 0.0000 0.49 %
2018-04-04 1.2140 1.2140 0.0000 0.17 %
2018-03-30 1.2120 1.2120 0.0000 0.25 %
2018-03-23 1.2090 1.2090 0.0000 0.42 %
2018-03-16 1.2040 1.2040 0.0000 0.17 %
2018-03-09 1.2020 1.2020 0.0000 0.17 %
2018-03-02 1.2000 1.2000 0.0000 0.08 %