工银信用纯债两年定开债券A(000078)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.79 % 4.16 % 4.33 % 1.87 % 25.20 %

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-14 1.2520 1.2520 0.0020 0.00 %
2018-09-07 1.2500 1.2500 0.0010 0.08 %
2018-08-31 1.2490 1.2490 0.0020 0.16 %
2018-08-24 1.2470 1.2470 -0.0010 -0.08 %
2018-08-17 1.2480 1.2480 -0.0020 -0.16 %
2018-08-10 1.2500 1.2500 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.2500 1.2500 0.0090 0.73 %
2018-07-27 1.2410 1.2410 0.0070 0.00 %
2018-07-20 1.2340 1.2340 0.0000 0.24 %
2018-07-13 1.2310 1.2310 0.0000 0.16 %
2018-07-06 1.2290 1.2290 0.0000 0.57 %
2018-06-29 1.2220 1.2220 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.2200 1.2200 0.0010 0.00 %
2018-06-25 1.2200 1.2200 0.0010 0.08 %
2018-06-22 1.2190 1.2190 -- 0.08 %