工银信用纯债两年定开债券A(000078)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.57 % 3.78 % 2.83 % 1.90 % 23.40 %

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.2340 1.2340 -- 0.24 %
2018-07-13 1.2310 1.2310 0.0000 0.16 %
2018-07-06 1.2290 1.2290 0.0000 0.57 %
2018-06-29 1.2220 1.2220 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.2200 1.2200 0.0010 0.00 %
2018-06-25 1.2200 1.2200 0.0010 0.08 %
2018-06-22 1.2190 1.2190 -- 0.08 %
2018-06-15 1.2180 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.2180 1.2180 0.0000 -0.08 %
2018-06-01 1.2190 1.2190 -- 0.08 %
2018-05-25 1.2180 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.2180 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.2210 1.2210 0.0000 -0.16 %
2018-05-04 1.2230 1.2230 0.0000 -0.08 %
2018-04-27 1.2240 1.2240 0.0000 -0.24 %