工银信用纯债两年定开债券A(000078)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.08 % 4.50 % 6.69 % 3.24 % 27.60 %

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-16 1.2760 1.2760 0.0060 0.00 %
2018-11-09 1.2700 1.2700 0.0040 0.00 %
2018-11-02 1.2660 1.2660 0.0020 0.00 %
2018-10-26 1.2640 1.2640 0.0020 0.00 %
2018-10-19 1.2620 1.2620 0.0030 0.00 %
2018-10-12 1.2590 1.2590 0.0030 0.00 %
2018-09-28 1.2560 1.2560 0.0020 0.16 %
2018-09-21 1.2540 1.2540 0.0020 0.00 %
2018-09-14 1.2520 1.2520 0.0020 0.16 %
2018-09-07 1.2500 1.2500 0.0010 0.08 %
2018-08-31 1.2490 1.2490 0.0020 0.16 %
2018-08-24 1.2470 1.2470 -0.0010 -0.08 %