工银信用纯债两年定开债券A(000078)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.54 % 1.85 % 7.23 % 10.00 % 32.00 %

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.3200 1.3200 0.0010 0.08 %
2019-07-12 1.3190 1.3190 0.0010 0.08 %
2019-07-05 1.3180 1.3180 -0.0010 -0.08 %
2019-07-04 1.3190 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-07-03 1.3190 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-07-02 1.3190 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-07-01 1.3190 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-06-30 1.3190 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.3190 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-06-27 1.3190 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-06-26 1.3190 1.3190 0.0020 0.15 %
2019-06-25 1.3170 1.3170 0.0040 0.30 %
2019-06-24 1.3130 1.3130 0.0020 0.15 %
2019-06-21 1.3110 1.3110 0.0000 0.00 %
2019-06-14 1.3110 1.3110 0.0000 0.00 %
2019-06-06 1.3110 1.3110 0.0000 0.00 %
2019-05-31 1.3110 1.3110 0.0000 0.00 %
2019-05-24 1.3110 1.3110 0.0010 0.08 %
2019-05-17 1.3100 1.3100 0.0040 0.31 %
2019-05-10 1.3060 1.3060 1.3060 0.31 %
2019-05-08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-05-07 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-05-06 0.0000 0.0000 -1.3020 0.00 %
2019-04-30 1.3020 1.3020 1.3020 0.00 %
2019-04-29 0.0000 0.0000 -1.3020 0.00 %
2019-04-26 1.3020 1.3020 1.3020 0.15 %
2019-04-22 0.0000 0.0000 -1.3000 0.00 %