工银信用纯债两年定开债券A(000078)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.61 % 4.51 % 8.99 % 7.72 % 29.70 %

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-01 1.2970 1.2970 0.0010 0.00 %
2019-01-25 1.2960 1.2960 0.0000 0.00 %
2019-01-18 1.2960 1.2960 0.0020 0.15 %
2019-01-11 1.2940 1.2940 0.0030 0.00 %
2019-01-04 1.2910 1.2910 0.0050 0.00 %
2018-12-31 1.2860 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.2860 1.2860 0.0020 0.00 %
2018-12-21 1.2840 1.2840 0.0000 0.00 %
2018-12-14 1.2840 1.2840 0.0010 0.00 %
2018-12-07 1.2830 1.2830 0.0040 0.00 %
2018-11-30 1.2790 1.2790 0.0010 0.00 %
2018-11-23 1.2780 1.2780 0.0020 0.00 %
2018-11-16 1.2760 1.2760 0.0060 0.00 %