工银信用纯债一年定开债券C(000077)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.69 % 5.33 % 7.71 % 7.29 % 38.30 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-16 1.3830 1.3830 0.0050 0.00 %
2018-11-09 1.3780 1.3780 0.0030 0.00 %
2018-11-02 1.3750 1.3750 0.0030 0.00 %
2018-10-26 1.3720 1.3720 0.0020 0.00 %
2018-10-19 1.3700 1.3700 0.0050 0.00 %
2018-10-12 1.3650 1.3650 0.0060 0.00 %
2018-09-28 1.3590 1.3590 0.0030 0.22 %
2018-09-21 1.3560 1.3560 0.0000 0.00 %
2018-09-14 1.3560 1.3560 0.0010 0.07 %
2018-09-07 1.3550 1.3550 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.3550 1.3550 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.07 %