工银信用纯债一年定开债券C(000077)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.81 % 5.20 % 5.69 % 5.36 % 35.60 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-14 1.3560 1.3560 0.0010 0.00 %
2018-09-07 1.3550 1.3550 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.3550 1.3550 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.07 %
2018-08-17 1.3560 1.3560 -0.0040 -0.29 %
2018-08-10 1.3600 1.3600 -0.0030 -0.22 %
2018-08-03 1.3630 1.3630 0.0130 0.96 %
2018-07-27 1.3500 1.3500 0.0100 0.00 %
2018-07-20 1.3400 1.3400 0.0000 0.30 %
2018-07-13 1.3360 1.3360 0.0000 0.23 %
2018-07-06 1.3330 1.3330 0.0000 0.83 %
2018-06-29 1.3220 1.3220 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.3190 1.3190 0.0000 0.08 %