工银信用纯债一年定开债券C(000077)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.49 % 3.46 % 4.36 % 3.62 % 31.70 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.3170 1.3170 0.0010 0.08 %
2018-05-24 1.3160 1.3160 0.0020 0.15 %
2018-05-23 1.3140 1.3140 0.0020 0.15 %
2018-05-22 1.3120 1.3120 0.0010 0.08 %
2018-05-18 1.3110 1.3110 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.3130 1.3130 0.0000 -0.08 %
2018-05-04 1.3140 1.3140 0.0000 -0.08 %
2018-04-27 1.3150 1.3150 0.0000 -0.23 %
2018-04-20 1.3180 1.3180 0.0000 0.69 %
2018-04-13 1.3090 1.3090 0.0000 0.46 %
2018-04-04 1.3030 1.3030 0.0000 0.23 %
2018-03-30 1.3000 1.3000 0.0000 0.31 %
2018-03-23 1.2960 1.2960 0.0000 0.39 %
2018-03-16 1.2910 1.2910 0.0000 0.16 %
2018-03-09 1.2890 1.2890 0.0000 0.08 %
2018-03-02 1.2880 1.2880 0.0000 0.23 %