工银信用纯债一年定开债券C(000077)
最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 | |
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回报率 | 2.48 % | 4.15 % | 10.02 % | 10.80 % | 40.60 % |
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率 |
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2019-02-01 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0010 | 0.00 % |
2019-01-25 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0000 | 0.00 % |
2019-01-18 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0010 | 0.07 % |
2019-01-11 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0090 | 0.00 % |
2019-01-04 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0070 | 0.00 % |
2018-12-31 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-28 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0010 | 0.00 % |
2018-12-21 | 1.3870 | 1.3870 | -0.0010 | 0.00 % |
2018-12-14 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-07 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0030 | 0.00 % |
2018-11-30 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-11-23 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0020 | 0.00 % |
2018-11-16 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0050 | 0.00 % |