工银信用纯债一年定开债券C(000077)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.67 % 4.93 % 4.20 % 4.69 % 34.00 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.3400 1.3400 -- 0.30 %
2018-07-13 1.3360 1.3360 0.0000 0.23 %
2018-07-06 1.3330 1.3330 0.0000 0.83 %
2018-06-29 1.3220 1.3220 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.3190 1.3190 0.0000 0.08 %
2018-06-15 1.3180 1.3180 0.0000 -0.08 %
2018-06-08 1.3190 1.3190 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.3190 1.3190 0.0000 0.08 %
2018-06-01 1.3180 1.3180 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.3180 1.3180 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.3180 1.3180 0.0010 0.08 %
2018-05-29 1.3170 1.3170 0.0000 0.00 %
2018-05-28 1.3170 1.3170 0.0000 0.00 %
2018-05-25 1.3170 1.3170 0.0010 0.08 %
2018-05-24 1.3160 1.3160 0.0020 0.15 %
2018-05-23 1.3140 1.3140 0.0020 0.15 %
2018-05-22 1.3120 1.3120 0.0010 0.08 %
2018-05-18 1.3110 1.3110 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.3130 1.3130 0.0000 -0.08 %
2018-05-04 1.3140 1.3140 0.0000 -0.08 %
2018-04-27 1.3150 1.3150 0.0000 -0.23 %