工银信用纯债一年定开债券C(000077)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.48 % 4.15 % 10.02 % 10.80 % 40.60 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-01 1.4060 1.4060 0.0010 0.00 %
2019-01-25 1.4050 1.4050 0.0000 0.00 %
2019-01-18 1.4050 1.4050 0.0010 0.07 %
2019-01-11 1.4040 1.4040 0.0090 0.00 %
2019-01-04 1.3950 1.3950 0.0070 0.00 %
2018-12-31 1.3880 1.3880 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.3880 1.3880 0.0010 0.00 %
2018-12-21 1.3870 1.3870 -0.0010 0.00 %
2018-12-14 1.3880 1.3880 0.0000 0.00 %
2018-12-07 1.3880 1.3880 0.0030 0.00 %
2018-11-30 1.3850 1.3850 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.3850 1.3850 0.0020 0.00 %
2018-11-16 1.3830 1.3830 0.0050 0.00 %