工银信用纯债一年定开债券C(000077)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.92 % 1.85 % 7.11 % 11.28 % 43.10 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.4310 1.4310 0.0020 0.14 %
2019-07-12 1.4290 1.4290 0.0020 0.14 %
2019-07-05 1.4270 1.4270 0.0020 0.14 %
2019-06-30 1.4250 1.4250 0.0010 0.07 %
2019-06-28 1.4240 1.4240 0.0030 0.21 %
2019-06-21 1.4210 1.4210 0.0030 0.21 %
2019-06-14 1.4180 1.4180 0.0010 0.07 %
2019-06-06 1.4170 1.4170 0.0010 0.07 %
2019-06-04 1.4160 1.4160 -0.0010 -0.07 %
2019-06-03 1.4170 1.4170 0.0010 0.07 %
2019-05-31 1.4160 1.4160 0.0010 0.07 %
2019-05-30 1.4150 1.4150 0.0000 0.00 %
2019-05-29 1.4150 1.4150 0.0000 0.00 %
2019-05-28 1.4150 1.4150 0.0010 0.07 %
2019-05-27 1.4140 1.4140 -0.0010 -0.07 %
2019-05-24 1.4150 1.4150 0.0010 0.07 %
2019-05-23 1.4140 1.4140 0.0000 0.00 %
2019-05-22 1.4140 1.4140 -0.0010 -0.07 %
2019-05-21 1.4150 1.4150 0.0020 0.00 %
2019-05-17 1.4130 1.4130 0.0020 0.14 %
2019-05-10 1.4110 1.4110 1.4110 0.36 %
2019-05-08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-05-07 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-05-06 0.0000 0.0000 -1.4060 0.00 %
2019-04-30 1.4060 1.4060 1.4060 0.00 %
2019-04-29 0.0000 0.0000 -1.4060 0.00 %
2019-04-26 1.4060 1.4060 1.4060 0.14 %
2019-04-22 0.0000 0.0000 -1.4040 0.00 %