工银信用纯债一年定开债券A(000074)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.01 % 5.43 % 10.53 % 11.30 % 43.80 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.4380 1.4380 0.0020 0.00 %
2019-01-11 1.4360 1.4360 0.0080 0.00 %
2019-01-04 1.4280 1.4280 0.0070 0.00 %
2018-12-31 1.4210 1.4210 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.4210 1.4210 0.0020 0.00 %
2018-12-21 1.4190 1.4190 -0.0010 0.00 %
2018-12-14 1.4200 1.4200 0.0000 0.00 %
2018-12-07 1.4200 1.4200 0.0030 0.00 %
2018-11-30 1.4170 1.4170 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.4170 1.4170 0.0030 0.00 %
2018-11-16 1.4140 1.4140 0.0050 0.00 %
2018-11-09 1.4090 1.4090 0.0030 0.00 %
2018-11-02 1.4060 1.4060 0.0040 0.00 %
2018-10-26 1.4020 1.4020 0.0010 0.00 %