工银信用纯债一年定开债券A(000074)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.80 % 5.52 % 8.10 % 8.19 % 41.40 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-16 1.4140 1.4140 0.0050 0.00 %
2018-11-09 1.4090 1.4090 0.0030 0.00 %
2018-11-02 1.4060 1.4060 0.0040 0.00 %
2018-10-26 1.4020 1.4020 0.0010 0.00 %
2018-10-19 1.4010 1.4010 0.0050 0.00 %
2018-10-12 1.3960 1.3960 0.0070 0.00 %
2018-09-28 1.3890 1.3890 0.0030 0.22 %
2018-09-21 1.3860 1.3860 0.0010 0.00 %
2018-09-14 1.3850 1.3850 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.3850 1.3850 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.3850 1.3850 0.0010 0.07 %
2018-08-24 1.3840 1.3840 -0.0010 -0.07 %
2018-08-17 1.3850 1.3850 -0.0040 -0.29 %