工银信用纯债一年定开债券A(000074)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.60 % 3.62 % 4.75 % 4.51 % 34.40 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.3440 1.3440 0.0010 0.07 %
2018-05-24 1.3430 1.3430 0.0010 0.07 %
2018-05-23 1.3420 1.3420 0.0030 0.22 %
2018-05-22 1.3390 1.3390 0.0010 0.07 %
2018-05-18 1.3380 1.3380 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.3400 1.3400 0.0000 -0.07 %
2018-05-04 1.3410 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.3410 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-04-20 1.3450 1.3450 0.0000 0.75 %
2018-04-13 1.3350 1.3350 0.0000 0.38 %
2018-04-04 1.3300 1.3300 0.0000 0.30 %
2018-03-30 1.3260 1.3260 0.0000 0.30 %
2018-03-23 1.3220 1.3220 0.0000 0.38 %
2018-03-16 1.3170 1.3170 0.0000 0.15 %
2018-03-09 1.3150 1.3150 0.0000 0.15 %
2018-03-02 1.3130 1.3130 0.0000 0.23 %