工银信用纯债一年定开债券A(000074)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.90 % 5.32 % 6.05 % 6.21 % 38.50 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-14 1.3850 1.3850 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.3850 1.3850 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.3850 1.3850 0.0010 0.07 %
2018-08-24 1.3840 1.3840 -0.0010 -0.07 %
2018-08-17 1.3850 1.3850 -0.0040 -0.29 %
2018-08-10 1.3890 1.3890 -0.0030 -0.22 %
2018-08-03 1.3920 1.3920 0.0130 0.94 %
2018-07-27 1.3790 1.3790 0.0100 0.00 %
2018-07-20 1.3690 1.3690 0.0000 0.37 %
2018-07-13 1.3640 1.3640 0.0000 0.22 %
2018-07-06 1.3610 1.3610 0.0000 0.81 %
2018-06-29 1.3500 1.3500 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.3470 1.3470 0.0000 0.15 %