工银信用纯债一年定开债券A(000074)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-23 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-22 0.0000 0.0000 -1.4390 0.00 %
2019-04-19 1.4390 1.4390 1.4390 -0.07 %
2019-04-18 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-17 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-16 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-15 0.0000 0.0000 -1.4400 0.00 %
2019-04-12 1.4400 1.4400 1.4400 -0.21 %
2019-04-11 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-10 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-09 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-08 0.0000 0.0000 -1.4430 0.00 %
2019-04-04 1.4430 1.4430 1.4430 -0.07 %
2019-04-03 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-02 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-01 0.0000 0.0000 -1.4440 0.00 %
2019-03-29 1.4440 1.4440 1.4440 0.21 %
2019-03-28 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-27 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-26 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-25 0.0000 0.0000 -1.4410 0.00 %
2019-03-22 1.4410 1.4410 1.4410 0.14 %
2019-03-21 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-20 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-19 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-18 0.0000 0.0000 -1.4390 0.00 %
2019-03-15 1.4390 1.4390 -0.0010 -0.07 %
2019-03-08 1.4400 1.4400 0.0000 0.00 %
2019-03-01 1.4400 1.4400 -0.0040 0.00 %
2019-02-22 1.4440 1.4440 0.0010 0.07 %
2019-02-15 1.4430 1.4430 0.0040 0.00 %
2019-02-01 1.4390 1.4390 0.0010 0.00 %
2019-01-25 1.4380 1.4380 0.0000 0.00 %