工银信用纯债一年定开债券A(000074)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.78 % 5.15 % 4.66 % 5.63 % 36.90 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.3690 1.3690 -- 0.37 %
2018-07-13 1.3640 1.3640 0.0000 0.22 %
2018-07-06 1.3610 1.3610 0.0000 0.81 %
2018-06-29 1.3500 1.3500 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.3470 1.3470 0.0000 0.15 %
2018-06-15 1.3450 1.3450 0.0000 -0.07 %
2018-06-08 1.3460 1.3460 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.3460 1.3460 0.0000 0.00 %
2018-06-01 1.3460 1.3460 0.0010 0.07 %
2018-05-31 1.3450 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.3450 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-05-29 1.3450 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-05-28 1.3450 1.3450 0.0010 0.07 %
2018-05-25 1.3440 1.3440 0.0010 0.07 %
2018-05-24 1.3430 1.3430 0.0010 0.07 %
2018-05-23 1.3420 1.3420 0.0030 0.22 %
2018-05-22 1.3390 1.3390 0.0010 0.07 %
2018-05-18 1.3380 1.3380 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.3400 1.3400 0.0000 -0.07 %
2018-05-04 1.3410 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.3410 1.3410 0.0000 0.00 %