工银信用纯债一年定开债券A(000074)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.95 % 2.02 % 7.55 % 12.16 % 46.70 %

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.4670 1.4670 0.0020 0.14 %
2019-07-12 1.4650 1.4650 0.0020 0.14 %
2019-07-05 1.4630 1.4630 0.0030 0.21 %
2019-06-30 1.4600 1.4600 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.4600 1.4600 0.0040 0.27 %
2019-06-21 1.4560 1.4560 0.0030 0.21 %
2019-06-14 1.4530 1.4530 0.0010 0.07 %
2019-06-06 1.4520 1.4520 0.0010 0.07 %
2019-06-04 1.4510 1.4510 -0.0010 -0.07 %
2019-06-03 1.4520 1.4520 0.0010 0.07 %
2019-05-31 1.4510 1.4510 0.0010 0.07 %
2019-05-30 1.4500 1.4500 0.0000 0.00 %
2019-05-29 1.4500 1.4500 0.0000 0.00 %
2019-05-28 1.4500 1.4500 0.0010 0.07 %
2019-05-27 1.4490 1.4490 -0.0010 -0.07 %
2019-05-24 1.4500 1.4500 0.0010 0.07 %
2019-05-23 1.4490 1.4490 0.0000 0.00 %
2019-05-22 1.4490 1.4490 -0.0010 -0.07 %
2019-05-21 1.4500 1.4500 0.0020 0.00 %
2019-05-17 1.4480 1.4480 0.0020 0.14 %
2019-05-10 1.4460 1.4460 1.4460 0.42 %
2019-05-08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-05-07 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-05-06 0.0000 0.0000 -1.4400 0.00 %
2019-04-30 1.4400 1.4400 1.4400 0.00 %
2019-04-29 0.0000 0.0000 -1.4400 0.00 %
2019-04-26 1.4400 1.4400 1.4400 0.07 %
2019-04-22 0.0000 0.0000 -1.4390 0.00 %