工银瑞信产业债B(000046)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.65 % 4.61 % 7.87 % 10.90 % 54.36 %

工银瑞信产业债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信产业债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.3840 1.5240 0.0020 0.14 %
2019-07-18 1.3820 1.5220 -0.0010 -0.07 %
2019-07-17 1.3830 1.5230 0.0000 0.00 %
2019-07-16 1.3830 1.5230 -0.0010 -0.07 %
2019-07-15 1.3840 1.5240 0.0010 0.07 %
2019-07-12 1.3830 1.5230 0.0020 0.14 %
2019-07-11 1.3810 1.5210 0.0010 0.07 %
2019-07-10 1.3800 1.5200 0.0000 0.00 %
2019-07-09 1.3800 1.5200 -0.0010 -0.07 %
2019-07-08 1.3810 1.5210 -0.0050 -0.36 %
2019-07-05 1.3860 1.5260 0.0020 0.14 %
2019-07-04 1.3840 1.5240 -0.0010 -0.07 %
2019-07-03 1.3850 1.5250 -0.0020 -0.14 %
2019-07-02 1.3870 1.5270 0.0010 0.07 %
2019-07-01 1.3860 1.5260 0.0080 0.58 %
2019-06-30 1.3780 1.5180 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.3780 1.5180 0.0000 0.00 %
2019-06-27 1.3780 1.5180 0.0030 0.22 %
2019-06-26 1.3750 1.5150 0.0010 0.07 %
2019-06-25 1.3740 1.5140 -0.0020 -0.15 %
2019-06-24 1.3760 1.5160 0.0020 0.15 %
2019-06-21 1.3740 1.5140 0.0010 0.07 %
2019-06-20 1.3730 1.5130 0.0070 0.51 %
2019-06-19 1.3660 1.5060 0.0040 0.29 %
2019-06-18 1.3620 1.5020 0.0010 0.07 %
2019-06-17 1.3610 1.5010 0.0000 0.00 %
2019-06-14 1.3610 1.5010 -0.0020 -0.15 %
2019-06-13 1.3630 1.5030 -0.0010 -0.07 %
2019-06-12 1.3640 1.5040 -0.0010 -0.07 %
2019-06-11 1.3650 1.5050 0.0060 0.44 %
2019-06-10 1.3590 1.4990 0.0030 0.22 %
2019-06-06 1.3560 1.4960 -0.0010 -0.07 %
2019-06-05 1.3570 1.4970 0.0000 0.00 %
2019-06-04 1.3570 1.4970 -0.0020 -0.15 %
2019-06-03 1.3590 1.4990 0.0000 0.00 %
2019-05-31 1.3590 1.4990 0.0000 0.00 %
2019-05-30 1.3590 1.4990 -0.0010 -0.07 %
2019-05-29 1.3600 1.5000 0.0000 0.00 %
2019-05-28 1.3600 1.5000 0.0020 0.15 %
2019-05-27 1.3580 1.4980 0.0010 0.07 %
2019-05-24 1.3570 1.4970 0.0010 0.07 %
2019-05-23 1.3560 1.4960 -0.0040 -0.29 %
2019-05-22 1.3600 1.5000 -0.0010 -0.07 %
2019-05-21 1.3610 1.5010 0.0030 0.22 %
2019-05-20 1.3580 1.4980 -0.0020 -0.15 %
2019-05-17 1.3600 1.5000 -0.0040 -0.29 %
2019-05-16 1.3640 1.5040 0.0010 0.07 %
2019-05-15 1.3630 1.5030 0.0050 0.37 %
2019-05-14 1.3580 1.4980 0.0000 0.00 %
2019-05-13 1.3580 1.4980 -0.0030 -0.22 %
2019-05-10 1.3610 1.5010 0.0070 0.52 %
2019-05-09 1.3540 1.4940 -0.0030 -0.22 %
2019-05-08 1.3570 1.4970 -0.0020 -0.15 %
2019-05-07 1.3590 1.4990 0.0040 0.30 %
2019-05-06 1.3550 1.4950 -0.0100 -0.73 %
2019-04-30 1.3650 1.5050 0.0020 0.15 %
2019-04-29 1.3630 1.5030 0.0020 0.15 %
2019-04-26 1.3610 1.5010 -0.0030 -0.22 %
2019-04-25 1.3640 1.5040 -0.0050 -0.37 %
2019-04-24 1.3690 1.5090 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.3690 1.5090 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.3690 1.5090 -0.0060 -0.44 %