工银瑞信产业债B(000046)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.00 % 1.75 % 5.86 % 7.75 % 42.99 %

工银瑞信产业债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信产业债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.2820 1.4220 -0.0010 -0.08 %
2018-05-24 1.2830 1.4230 -0.0010 -0.08 %
2018-05-23 1.2840 1.4240 -0.0030 -0.23 %
2018-05-22 1.2870 1.4270 -0.0010 -0.08 %
2018-05-21 1.2880 1.4280 0.0010 0.08 %
2018-05-18 1.2870 1.4270 0.0020 0.16 %
2018-05-17 1.2850 1.4250 -0.0020 -0.16 %
2018-05-16 1.2870 1.4270 -0.0020 -0.16 %
2018-05-15 1.2890 1.4290 0.0000 0.00 %
2018-05-14 1.2890 1.4290 0.0020 0.16 %
2018-05-11 1.2870 1.4270 -0.0020 -0.16 %
2018-05-10 1.2890 1.4290 0.0010 0.08 %
2018-05-09 1.2880 1.4280 -0.0020 -0.16 %
2018-05-08 1.2900 1.4300 0.0030 0.23 %
2018-05-07 1.2870 1.4270 0.0040 0.31 %
2018-05-04 1.2830 1.4230 -0.0010 -0.08 %
2018-05-03 1.2840 1.4240 0.0010 0.08 %
2018-05-02 1.2830 1.4230 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.2830 1.4230 -0.0010 -0.08 %
2018-04-26 1.2840 1.4240 -0.0060 -0.47 %
2018-04-25 1.2900 1.4300 -0.0010 -0.08 %
2018-04-24 1.2910 1.4310 0.0050 0.39 %
2018-04-23 1.2860 1.4260 0.0000 0.00 %
2018-04-20 1.2860 1.4260 -0.0030 -0.23 %
2018-04-19 1.2890 1.4290 0.0030 0.23 %
2018-04-18 1.2860 1.4260 0.0070 0.55 %
2018-04-17 1.2790 1.4190 -0.0030 -0.23 %
2018-04-16 1.2820 1.4220 -0.0030 -0.23 %
2018-04-13 1.2850 1.4250 -0.0020 -0.16 %
2018-04-12 1.2870 1.4270 -0.0020 -0.16 %
2018-04-11 1.2890 1.4290 -- 0.00 %
2018-04-10 1.2870 1.4270 -0.0020 -0.16 %
2018-04-09 1.2820 1.4220 0.0020 0.16 %
2018-04-04 1.2800 1.4200 0.0010 0.08 %
2018-04-03 1.2790 1.4190 0.0000 0.00 %
2018-04-02 1.2790 1.4190 -0.0010 -0.08 %
2018-03-30 1.2800 1.4200 0.0010 0.08 %
2018-03-29 1.2790 1.4190 0.0030 0.24 %
2018-03-28 1.2760 1.4160 -0.0030 -0.23 %
2018-03-27 1.2790 1.4190 -- 0.16 %
2018-03-26 1.2770 1.4170 -0.0010 -0.08 %
2018-03-23 1.2780 1.4180 -0.0030 -0.23 %
2018-03-22 1.2810 1.4210 -0.0020 -0.16 %
2018-03-21 1.2830 1.4230 -0.0010 -0.08 %
2018-03-20 1.2840 1.4240 0.0010 0.08 %
2018-03-19 1.2830 1.4230 0.0010 0.08 %
2018-03-16 1.2820 1.4220 -0.0020 -0.16 %
2018-03-15 1.2840 1.4240 0.0010 0.08 %
2018-03-14 1.2830 1.4230 -0.0010 -0.08 %
2018-03-13 1.2840 1.4240 -0.0030 -0.23 %
2018-03-12 1.2870 1.4270 0.0010 0.08 %
2018-03-09 1.2860 1.4260 0.0020 0.16 %
2018-03-08 1.2840 1.4240 0.0030 0.23 %
2018-03-07 1.2810 1.4210 -0.0010 -0.08 %
2018-03-06 1.2820 1.4220 0.0040 0.31 %
2018-03-05 1.2780 1.4180 0.0000 0.00 %
2018-03-02 1.2780 1.4180 -0.0010 -0.08 %
2018-03-01 1.2790 1.4190 0.0010 0.08 %
2018-02-28 1.2780 1.4180 -0.0030 -0.23 %
2018-02-27 1.2810 1.4210 -0.0040 -0.31 %
2018-02-26 1.2850 1.4250 0.0030 0.23 %