工银瑞信产业债B(000046)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.07 % 3.95 % 5.26 % 11.10 % 49.57 %

工银瑞信产业债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信产业债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.3410 1.4810 0.0010 0.07 %
2019-02-13 1.3400 1.4800 0.0030 0.22 %
2019-02-12 1.3370 1.4770 0.0020 0.15 %
2019-02-11 1.3350 1.4750 0.0040 0.30 %
2019-02-01 1.3310 1.4710 0.0020 0.15 %
2019-01-31 1.3290 1.4690 0.0030 0.23 %
2019-01-30 1.3260 1.4660 -0.0010 -0.08 %
2019-01-29 1.3270 1.4670 0.0010 0.08 %
2019-01-28 1.3260 1.4660 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.3260 1.4660 0.0030 0.23 %
2019-01-24 1.3230 1.4630 0.0010 0.08 %
2019-01-23 1.3220 1.4620 0.0000 0.00 %
2019-01-22 1.3220 1.4620 -0.0020 -0.15 %
2019-01-21 1.3240 1.4640 0.0010 0.08 %
2019-01-18 1.3230 1.4630 0.0040 0.30 %
2019-01-17 1.3190 1.4590 -0.0010 -0.08 %
2019-01-16 1.3200 1.4600 0.0010 0.08 %
2019-01-15 1.3190 1.4590 0.0040 0.30 %
2019-01-14 1.3150 1.4550 -0.0020 -0.15 %
2019-01-11 1.3170 1.4570 0.0010 0.08 %
2019-01-10 1.3160 1.4560 0.0010 0.08 %
2019-01-09 1.3150 1.4550 0.0030 0.23 %
2019-01-08 1.3120 1.4520 0.0010 0.08 %
2019-01-07 1.3110 1.4510 0.0030 0.23 %
2019-01-04 1.3080 1.4480 0.0050 0.38 %
2019-01-03 1.3030 1.4430 0.0010 0.08 %
2019-01-02 1.3020 1.4420 0.0000 0.00 %
2018-12-31 1.3020 1.4420 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.3020 1.4420 0.0020 0.15 %
2018-12-27 1.3000 1.4400 0.0000 0.00 %
2018-12-26 1.3000 1.4400 -0.0010 -0.08 %
2018-12-25 1.3010 1.4410 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.3010 1.4410 0.0000 0.00 %
2018-12-21 1.3010 1.4410 -0.0010 -0.08 %
2018-12-20 1.3020 1.4420 -0.0010 -0.08 %
2018-12-19 1.3030 1.4430 -0.0010 -0.08 %
2018-12-18 1.3040 1.4440 -0.0030 -0.23 %
2018-12-17 1.3070 1.4470 -0.0010 -0.08 %
2018-12-14 1.3080 1.4480 -0.0030 -0.23 %
2018-12-13 1.3110 1.4510 0.0020 0.15 %
2018-12-12 1.3090 1.4490 0.0010 0.08 %
2018-12-11 1.3080 1.4480 0.0020 0.15 %
2018-12-10 1.3060 1.4460 -0.0010 -0.08 %
2018-12-07 1.3070 1.4470 0.0000 0.00 %
2018-12-06 1.3070 1.4470 -0.0030 -0.23 %
2018-12-05 1.3100 1.4500 0.0010 0.08 %
2018-12-04 1.3090 1.4490 0.0000 0.00 %
2018-12-03 1.3090 1.4490 0.0040 0.31 %
2018-11-30 1.3050 1.4450 0.0020 0.15 %
2018-11-29 1.3030 1.4430 -0.0010 -0.08 %
2018-11-28 1.3040 1.4440 0.0010 0.08 %
2018-11-27 1.3030 1.4430 0.0000 0.00 %
2018-11-26 1.3030 1.4430 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.3030 1.4430 -0.0020 -0.15 %
2018-11-22 1.3050 1.4450 0.0000 0.00 %
2018-11-21 1.3050 1.4450 0.0000 0.00 %
2018-11-20 1.3050 1.4450 -0.0020 -0.15 %
2018-11-19 1.3070 1.4470 0.0020 0.15 %
2018-11-16 1.3050 1.4450 0.0020 0.15 %