工银瑞信产业债B(000046)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.24 % 5.71 % 6.12 % 12.95 % 52.71 %

工银瑞信产业债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信产业债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.3690 1.5090 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.3690 1.5090 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.3690 1.5090 -0.0060 -0.44 %
2019-04-19 1.3750 1.5150 0.0040 0.29 %
2019-04-18 1.3710 1.5110 -0.0010 -0.07 %
2019-04-17 1.3720 1.5120 0.0010 0.07 %
2019-04-16 1.3710 1.5110 0.0050 0.37 %
2019-04-15 1.3660 1.5060 -0.0010 -0.07 %
2019-04-12 1.3670 1.5070 -0.0010 -0.07 %
2019-04-11 1.3680 1.5080 -0.0040 -0.29 %
2019-04-10 1.3720 1.5120 -0.0010 -0.07 %
2019-04-09 1.3730 1.5130 0.0000 0.00 %
2019-04-08 1.3730 1.5130 0.0010 0.07 %
2019-04-04 1.3720 1.5120 0.0020 0.15 %
2019-04-03 1.3700 1.5100 0.0010 0.07 %
2019-04-02 1.3690 1.5090 -0.0010 -0.07 %
2019-04-01 1.3700 1.5100 0.0070 0.51 %
2019-03-29 1.3630 1.5030 0.0080 0.59 %
2019-03-28 1.3550 1.4950 0.0000 0.00 %
2019-03-27 1.3550 1.4950 0.0030 0.22 %
2019-03-26 1.3520 1.4920 -0.0010 -0.07 %
2019-03-25 1.3530 1.4930 -0.0040 -0.29 %
2019-03-22 1.3570 1.4970 0.0000 0.00 %
2019-03-21 1.3570 1.4970 0.0010 0.07 %
2019-03-20 1.3560 1.4960 -0.0010 -0.07 %
2019-03-19 1.3570 1.4970 -0.0010 -0.07 %
2019-03-18 1.3580 1.4980 0.0060 0.44 %
2019-03-15 1.3520 1.4920 0.0020 0.15 %
2019-03-14 1.3500 1.4900 -0.0010 -0.07 %
2019-03-13 1.3510 1.4910 -0.0020 -0.15 %
2019-03-12 1.3530 1.4930 0.0020 0.15 %
2019-03-11 1.3510 1.4910 0.0050 0.37 %
2019-03-08 1.3460 1.4860 -0.0050 -0.37 %
2019-03-07 1.3510 1.4910 -0.0040 -0.30 %
2019-03-06 1.3550 1.4950 0.0010 0.07 %
2019-03-05 1.3540 1.4940 0.0000 0.00 %
2019-03-04 1.3540 1.4940 0.0020 0.15 %
2019-03-01 1.3520 1.4920 0.0040 0.30 %
2019-02-28 1.3480 1.4880 0.0000 0.00 %
2019-02-27 1.3480 1.4880 -0.0030 -0.22 %
2019-02-26 1.3510 1.4910 -0.0040 -0.30 %
2019-02-25 1.3550 1.4950 0.0100 0.74 %
2019-02-22 1.3450 1.4850 0.0030 0.22 %
2019-02-21 1.3420 1.4820 -0.0010 -0.07 %
2019-02-20 1.3430 1.4830 0.0010 0.07 %
2019-02-19 1.3420 1.4820 -0.0020 -0.15 %
2019-02-18 1.3440 1.4840 0.0070 0.52 %
2019-02-15 1.3370 1.4770 -0.0040 -0.30 %
2019-02-14 1.3410 1.4810 0.0010 0.07 %
2019-02-13 1.3400 1.4800 0.0030 0.22 %
2019-02-12 1.3370 1.4770 0.0020 0.15 %
2019-02-11 1.3350 1.4750 0.0040 0.30 %
2019-02-01 1.3310 1.4710 0.0020 0.15 %
2019-01-31 1.3290 1.4690 0.0030 0.23 %
2019-01-30 1.3260 1.4660 -0.0010 -0.08 %
2019-01-29 1.3270 1.4670 0.0010 0.08 %
2019-01-28 1.3260 1.4660 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.3260 1.4660 0.0030 0.23 %