工银瑞信产业债B(000046)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.16 % 0.70 % 3.04 % 5.47 % 43.66 %

工银瑞信产业债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信产业债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.2880 1.4280 0.0050 0.39 %
2018-07-19 1.2830 1.4230 0.0010 0.08 %
2018-07-18 1.2820 1.4220 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.2820 1.4220 -0.0010 -0.08 %
2018-07-16 1.2830 1.4230 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.2830 1.4230 0.0010 0.08 %
2018-07-12 1.2820 1.4220 0.0040 0.31 %
2018-07-11 1.2780 1.4180 -0.0030 -0.23 %
2018-07-10 1.2810 1.4210 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.2810 1.4210 0.0060 0.47 %
2018-07-06 1.2750 1.4150 0.0030 0.24 %
2018-07-05 1.2720 1.4120 -0.0010 -0.08 %
2018-07-04 1.2730 1.4130 -0.0010 -0.08 %
2018-07-03 1.2740 1.4140 0.0010 0.08 %
2018-07-02 1.2730 1.4130 -- 0.00 %
2018-06-29 1.2770 1.4170 -0.0040 -0.31 %
2018-06-28 1.2710 1.4110 -0.0010 -0.08 %
2018-06-27 1.2720 1.4120 -0.0020 -0.16 %
2018-06-26 1.2770 1.4170 -0.0020 -0.16 %
2018-06-25 1.2780 1.4180 -0.0020 -0.16 %
2018-06-22 1.2800 1.4200 0.0010 0.08 %
2018-06-21 1.2790 1.4190 -0.0010 -0.08 %
2018-06-20 1.2800 1.4200 0.0010 0.08 %
2018-06-19 1.2790 1.4190 -0.0050 -0.39 %
2018-06-15 1.2840 1.4240 -0.0010 -0.08 %
2018-06-14 1.2850 1.4250 -0.0010 -0.08 %
2018-06-13 1.2860 1.4260 -0.0020 -0.16 %
2018-06-12 1.2880 1.4280 0.0040 0.31 %
2018-06-11 1.2840 1.4240 -0.0010 -0.08 %
2018-06-08 1.2850 1.4250 -0.0020 -0.16 %
2018-06-07 1.2870 1.4270 0.0000 0.00 %
2018-06-06 1.2870 1.4270 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.2870 1.4270 0.0020 0.16 %
2018-06-04 1.2850 1.4250 -- 0.16 %
2018-06-01 1.2830 1.4230 -0.0010 -0.08 %
2018-05-31 1.2840 1.4240 0.0050 0.39 %
2018-05-30 1.2790 1.4190 -0.0040 -0.31 %
2018-05-29 1.2830 1.4230 -0.0010 -0.08 %
2018-05-28 1.2840 1.4240 0.0020 0.16 %
2018-05-25 1.2820 1.4220 -0.0010 -0.08 %
2018-05-24 1.2830 1.4230 -0.0010 -0.08 %
2018-05-23 1.2840 1.4240 -0.0030 -0.23 %
2018-05-22 1.2870 1.4270 -0.0010 -0.08 %
2018-05-21 1.2880 1.4280 0.0010 0.08 %
2018-05-18 1.2870 1.4270 0.0020 0.16 %
2018-05-17 1.2850 1.4250 -0.0020 -0.16 %
2018-05-16 1.2870 1.4270 -0.0020 -0.16 %
2018-05-15 1.2890 1.4290 0.0000 0.00 %
2018-05-14 1.2890 1.4290 0.0020 0.16 %
2018-05-11 1.2870 1.4270 -0.0020 -0.16 %
2018-05-10 1.2890 1.4290 0.0010 0.08 %
2018-05-09 1.2880 1.4280 -0.0020 -0.16 %
2018-05-08 1.2900 1.4300 0.0030 0.23 %
2018-05-07 1.2870 1.4270 0.0040 0.31 %
2018-05-04 1.2830 1.4230 -0.0010 -0.08 %
2018-05-03 1.2840 1.4240 0.0010 0.08 %
2018-05-02 1.2830 1.4230 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.2830 1.4230 -0.0010 -0.08 %
2018-04-26 1.2840 1.4240 -0.0060 -0.47 %
2018-04-25 1.2900 1.4300 -0.0010 -0.08 %
2018-04-24 1.2910 1.4310 0.0050 0.39 %
2018-04-23 1.2860 1.4260 0.0000 0.00 %