工银瑞信产业债B(000046)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.79 % 1.40 % 2.84 % 6.12 % 45.55 %

工银瑞信产业债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信产业债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.3050 1.4450 -0.0020 -0.15 %
2018-11-19 1.3070 1.4470 0.0020 0.15 %
2018-11-16 1.3050 1.4450 0.0020 0.15 %
2018-11-15 1.3030 1.4430 0.0020 0.15 %
2018-11-14 1.3010 1.4410 0.0000 0.00 %
2018-11-13 1.3010 1.4410 0.0020 0.15 %
2018-11-12 1.2990 1.4390 0.0020 0.15 %
2018-11-09 1.2970 1.4370 -0.0020 -0.15 %
2018-11-08 1.2990 1.4390 0.0010 0.08 %
2018-11-07 1.2980 1.4380 0.0000 0.00 %
2018-11-06 1.2980 1.4380 -0.0010 -0.08 %
2018-11-05 1.2990 1.4390 -0.0020 -0.15 %
2018-11-02 1.3010 1.4410 0.0060 0.46 %
2018-11-01 1.2950 1.4350 0.0020 0.15 %
2018-10-31 1.2930 1.4330 0.0030 0.23 %
2018-10-30 1.2900 1.4300 0.0020 0.16 %
2018-10-29 1.2880 1.4280 -0.0060 -0.46 %
2018-10-26 1.2940 1.4340 -0.0010 -0.08 %
2018-10-25 1.2950 1.4350 0.0010 0.08 %
2018-10-24 1.2940 1.4340 0.0000 0.00 %
2018-10-23 1.2940 1.4340 -0.0040 -0.31 %
2018-10-22 1.2980 1.4380 0.0060 0.46 %
2018-10-19 1.2920 1.4320 0.0050 0.39 %
2018-10-18 1.2870 1.4270 -0.0030 -0.23 %
2018-10-17 1.2900 1.4300 0.0010 0.08 %
2018-10-16 1.2890 1.4290 -0.0010 -0.08 %
2018-10-15 1.2900 1.4300 -0.0010 -0.08 %
2018-10-12 1.2910 1.4310 0.0050 0.39 %
2018-10-11 1.2860 1.4260 -0.0050 -0.39 %
2018-10-10 1.2910 1.4310 0.0000 0.00 %
2018-10-09 1.2910 1.4310 0.0000 0.00 %
2018-10-08 1.2910 1.4310 -0.0060 -0.46 %
2018-09-28 1.2970 1.4370 0.0020 0.15 %
2018-09-27 1.2950 1.4350 0.0000 0.00 %
2018-09-26 1.2950 1.4350 0.0020 0.15 %
2018-09-25 1.2930 1.4330 -0.0010 -0.08 %
2018-09-21 1.2940 1.4340 0.0050 0.39 %
2018-09-20 1.2890 1.4290 0.0000 0.00 %
2018-09-19 1.2890 1.4290 0.0030 0.23 %
2018-09-18 1.2860 1.4260 0.0020 0.16 %
2018-09-17 1.2840 1.4240 -0.0010 -0.08 %
2018-09-14 1.2850 1.4250 0.0010 0.08 %
2018-09-13 1.2840 1.4240 0.0030 0.23 %
2018-09-12 1.2810 1.4210 -0.0020 -0.16 %
2018-09-11 1.2830 1.4230 -0.0010 -0.08 %
2018-09-10 1.2840 1.4240 -0.0020 -0.16 %
2018-09-07 1.2860 1.4260 0.0010 0.08 %
2018-09-06 1.2850 1.4250 -0.0020 -0.16 %
2018-09-05 1.2870 1.4270 -0.0030 -0.23 %
2018-09-04 1.2900 1.4300 0.0020 0.16 %
2018-09-03 1.2880 1.4280 0.0010 0.08 %
2018-08-31 1.2870 1.4270 -0.0010 -0.08 %
2018-08-30 1.2880 1.4280 -0.0010 -0.08 %
2018-08-29 1.2890 1.4290 -0.0010 -0.08 %
2018-08-28 1.2900 1.4300 -0.0010 -0.08 %
2018-08-27 1.2910 1.4310 0.0040 0.31 %
2018-08-24 1.2870 1.4270 0.0010 0.08 %
2018-08-23 1.2860 1.4260 0.0020 0.16 %
2018-08-22 1.2840 1.4240 -0.0010 -0.08 %
2018-08-21 1.2850 1.4250 0.0030 0.23 %