工银瑞信产业债A(000045)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.79 % 4.83 % 8.04 % 11.63 % 58.44 %

工银瑞信产业债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信产业债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.4110 1.5620 0.0030 0.21 %
2019-07-18 1.4080 1.5590 -0.0020 -0.14 %
2019-07-17 1.4100 1.5610 0.0010 0.07 %
2019-07-16 1.4090 1.5600 -0.0020 -0.14 %
2019-07-15 1.4110 1.5620 0.0010 0.07 %
2019-07-12 1.4100 1.5610 0.0020 0.14 %
2019-07-11 1.4080 1.5590 0.0010 0.07 %
2019-07-10 1.4070 1.5580 0.0000 0.00 %
2019-07-09 1.4070 1.5580 0.0000 0.00 %
2019-07-08 1.4070 1.5580 -0.0060 -0.42 %
2019-07-05 1.4130 1.5640 0.0020 0.14 %
2019-07-04 1.4110 1.5620 -0.0010 -0.07 %
2019-07-03 1.4120 1.5630 -0.0010 -0.07 %
2019-07-02 1.4130 1.5640 0.0010 0.07 %
2019-07-01 1.4120 1.5630 0.0070 0.50 %
2019-06-30 1.4050 1.5560 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.4050 1.5560 0.0000 0.00 %
2019-06-27 1.4050 1.5560 0.0040 0.29 %
2019-06-26 1.4010 1.5520 0.0010 0.07 %
2019-06-25 1.4000 1.5510 -0.0020 -0.14 %
2019-06-24 1.4020 1.5530 0.0020 0.14 %
2019-06-21 1.4000 1.5510 0.0000 0.00 %
2019-06-20 1.4000 1.5510 0.0080 0.57 %
2019-06-19 1.3920 1.5430 0.0040 0.29 %
2019-06-18 1.3880 1.5390 0.0010 0.07 %
2019-06-17 1.3870 1.5380 0.0000 0.00 %
2019-06-14 1.3870 1.5380 -0.0020 -0.14 %
2019-06-13 1.3890 1.5400 -0.0010 -0.07 %
2019-06-12 1.3900 1.5410 -0.0010 -0.07 %
2019-06-11 1.3910 1.5420 0.0060 0.43 %
2019-06-10 1.3850 1.5360 0.0040 0.29 %
2019-06-06 1.3810 1.5320 -0.0010 -0.07 %
2019-06-05 1.3820 1.5330 0.0000 0.00 %
2019-06-04 1.3820 1.5330 -0.0020 -0.14 %
2019-06-03 1.3840 1.5350 0.0000 0.00 %
2019-05-31 1.3840 1.5350 -0.0010 -0.07 %
2019-05-30 1.3850 1.5360 -0.0010 -0.07 %
2019-05-29 1.3860 1.5370 0.0010 0.07 %
2019-05-28 1.3850 1.5360 0.0010 0.07 %
2019-05-27 1.3840 1.5350 0.0020 0.14 %
2019-05-24 1.3820 1.5330 0.0000 0.00 %
2019-05-23 1.3820 1.5330 -0.0040 -0.29 %
2019-05-22 1.3860 1.5370 0.0000 0.00 %
2019-05-21 1.3860 1.5370 0.0020 0.14 %
2019-05-20 1.3840 1.5350 -0.0010 -0.07 %
2019-05-17 1.3850 1.5360 -0.0050 -0.36 %
2019-05-16 1.3900 1.5410 0.0010 0.07 %
2019-05-15 1.3890 1.5400 0.0060 0.43 %
2019-05-14 1.3830 1.5340 -0.0010 -0.07 %
2019-05-13 1.3840 1.5350 -0.0030 -0.22 %
2019-05-10 1.3870 1.5380 0.0080 0.58 %
2019-05-09 1.3790 1.5300 -0.0030 -0.22 %
2019-05-08 1.3820 1.5330 -0.0020 -0.14 %
2019-05-07 1.3840 1.5350 0.0030 0.22 %
2019-05-06 1.3810 1.5320 -0.0090 -0.65 %
2019-04-30 1.3900 1.5410 0.0020 0.14 %
2019-04-29 1.3880 1.5390 0.0020 0.14 %
2019-04-26 1.3860 1.5370 -0.0030 -0.22 %
2019-04-25 1.3890 1.5400 -0.0050 -0.36 %
2019-04-24 1.3940 1.5450 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.3940 1.5450 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.3940 1.5450 -0.0060 -0.43 %