工银瑞信产业债A(000045)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.76 % 1.53 % 3.11 % 6.95 % 49.12 %

工银瑞信产业债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信产业债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.3280 1.4790 -0.0030 -0.23 %
2018-11-19 1.3310 1.4820 0.0030 0.23 %
2018-11-16 1.3280 1.4790 0.0020 0.15 %
2018-11-15 1.3260 1.4770 0.0020 0.15 %
2018-11-14 1.3240 1.4750 0.0000 0.00 %
2018-11-13 1.3240 1.4750 0.0020 0.15 %
2018-11-12 1.3220 1.4730 0.0020 0.15 %
2018-11-09 1.3200 1.4710 -0.0020 -0.15 %
2018-11-08 1.3220 1.4730 0.0010 0.08 %
2018-11-07 1.3210 1.4720 0.0000 0.00 %
2018-11-06 1.3210 1.4720 -0.0010 -0.08 %
2018-11-05 1.3220 1.4730 -0.0020 -0.15 %
2018-11-02 1.3240 1.4750 0.0060 0.46 %
2018-11-01 1.3180 1.4690 0.0030 0.23 %
2018-10-31 1.3150 1.4660 0.0020 0.15 %
2018-10-30 1.3130 1.4640 0.0020 0.15 %
2018-10-29 1.3110 1.4620 -0.0060 -0.46 %
2018-10-26 1.3170 1.4680 -0.0010 -0.08 %
2018-10-25 1.3180 1.4690 0.0010 0.08 %
2018-10-24 1.3170 1.4680 0.0000 0.00 %
2018-10-23 1.3170 1.4680 -0.0040 -0.30 %
2018-10-22 1.3210 1.4720 0.0060 0.46 %
2018-10-19 1.3150 1.4660 0.0050 0.38 %
2018-10-18 1.3100 1.4610 -0.0030 -0.23 %
2018-10-17 1.3130 1.4640 0.0010 0.08 %
2018-10-16 1.3120 1.4630 0.0000 0.00 %
2018-10-15 1.3120 1.4630 -0.0020 -0.15 %
2018-10-12 1.3140 1.4650 0.0050 0.38 %
2018-10-11 1.3090 1.4600 -0.0050 -0.38 %
2018-10-10 1.3140 1.4650 0.0000 0.00 %
2018-10-09 1.3140 1.4650 0.0000 0.00 %
2018-10-08 1.3140 1.4650 -0.0060 -0.45 %
2018-09-28 1.3200 1.4710 0.0020 0.15 %
2018-09-27 1.3180 1.4690 0.0000 0.00 %
2018-09-26 1.3180 1.4690 0.0020 0.15 %
2018-09-25 1.3160 1.4670 -0.0010 -0.08 %
2018-09-21 1.3170 1.4680 0.0060 0.46 %
2018-09-20 1.3110 1.4620 -0.0010 -0.08 %
2018-09-19 1.3120 1.4630 0.0030 0.23 %
2018-09-18 1.3090 1.4600 0.0030 0.23 %
2018-09-17 1.3060 1.4570 -0.0010 -0.08 %
2018-09-14 1.3070 1.4580 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.3070 1.4580 0.0030 0.23 %
2018-09-12 1.3040 1.4550 -0.0020 -0.15 %
2018-09-11 1.3060 1.4570 -0.0010 -0.08 %
2018-09-10 1.3070 1.4580 -0.0020 -0.15 %
2018-09-07 1.3090 1.4600 0.0010 0.08 %
2018-09-06 1.3080 1.4590 -0.0020 -0.15 %
2018-09-05 1.3100 1.4610 -0.0030 -0.23 %
2018-09-04 1.3130 1.4640 0.0020 0.15 %
2018-09-03 1.3110 1.4620 0.0010 0.08 %
2018-08-31 1.3100 1.4610 -0.0010 -0.08 %
2018-08-30 1.3110 1.4620 -0.0010 -0.08 %
2018-08-29 1.3120 1.4630 -0.0020 -0.15 %
2018-08-28 1.3140 1.4650 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.3140 1.4650 0.0040 0.31 %
2018-08-24 1.3100 1.4610 0.0010 0.08 %
2018-08-23 1.3090 1.4600 0.0020 0.15 %
2018-08-22 1.3070 1.4580 -0.0010 -0.08 %
2018-08-21 1.3080 1.4590 0.0030 0.23 %