工银瑞信产业债A(000045)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.34 % 5.77 % 6.33 % 13.61 % 56.55 %

工银瑞信产业债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信产业债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.3940 1.5450 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.3940 1.5450 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.3940 1.5450 -0.0060 -0.43 %
2019-04-19 1.4000 1.5510 0.0040 0.29 %
2019-04-18 1.3960 1.5470 -0.0010 -0.07 %
2019-04-17 1.3970 1.5480 0.0010 0.07 %
2019-04-16 1.3960 1.5470 0.0050 0.36 %
2019-04-15 1.3910 1.5420 0.0000 0.00 %
2019-04-12 1.3910 1.5420 -0.0010 -0.07 %
2019-04-11 1.3920 1.5430 -0.0050 -0.36 %
2019-04-10 1.3970 1.5480 -0.0010 -0.07 %
2019-04-09 1.3980 1.5490 0.0000 0.00 %
2019-04-08 1.3980 1.5490 0.0010 0.07 %
2019-04-04 1.3970 1.5480 0.0020 0.14 %
2019-04-03 1.3950 1.5460 0.0010 0.07 %
2019-04-02 1.3940 1.5450 0.0000 0.00 %
2019-04-01 1.3940 1.5450 0.0070 0.50 %
2019-03-29 1.3870 1.5380 0.0080 0.58 %
2019-03-28 1.3790 1.5300 0.0000 0.00 %
2019-03-27 1.3790 1.5300 0.0030 0.22 %
2019-03-26 1.3760 1.5270 -0.0010 -0.07 %
2019-03-25 1.3770 1.5280 -0.0040 -0.29 %
2019-03-22 1.3810 1.5320 0.0000 0.00 %
2019-03-21 1.3810 1.5320 0.0010 0.07 %
2019-03-20 1.3800 1.5310 -0.0010 -0.07 %
2019-03-19 1.3810 1.5320 0.0000 0.00 %
2019-03-18 1.3810 1.5320 0.0050 0.36 %
2019-03-15 1.3760 1.5270 0.0030 0.22 %
2019-03-14 1.3730 1.5240 -0.0010 -0.07 %
2019-03-13 1.3740 1.5250 -0.0030 -0.22 %
2019-03-12 1.3770 1.5280 0.0030 0.22 %
2019-03-11 1.3740 1.5250 0.0050 0.37 %
2019-03-08 1.3690 1.5200 -0.0060 -0.44 %
2019-03-07 1.3750 1.5260 -0.0030 -0.22 %
2019-03-06 1.3780 1.5290 0.0000 0.00 %
2019-03-05 1.3780 1.5290 0.0000 0.00 %
2019-03-04 1.3780 1.5290 0.0030 0.22 %
2019-03-01 1.3750 1.5260 0.0040 0.29 %
2019-02-28 1.3710 1.5220 0.0000 0.00 %
2019-02-27 1.3710 1.5220 -0.0030 -0.22 %
2019-02-26 1.3740 1.5250 -0.0050 -0.36 %
2019-02-25 1.3790 1.5300 0.0110 0.80 %
2019-02-22 1.3680 1.5190 0.0020 0.15 %
2019-02-21 1.3660 1.5170 -0.0010 -0.07 %
2019-02-20 1.3670 1.5180 0.0010 0.07 %
2019-02-19 1.3660 1.5170 -0.0010 -0.07 %
2019-02-18 1.3670 1.5180 0.0060 0.44 %
2019-02-15 1.3610 1.5120 -0.0040 -0.29 %
2019-02-14 1.3650 1.5160 0.0010 0.07 %
2019-02-13 1.3640 1.5150 0.0040 0.29 %
2019-02-12 1.3600 1.5110 0.0010 0.07 %
2019-02-11 1.3590 1.5100 0.0040 0.30 %
2019-02-01 1.3550 1.5060 0.0030 0.22 %
2019-01-31 1.3520 1.5030 0.0030 0.22 %
2019-01-30 1.3490 1.5000 -0.0010 -0.07 %
2019-01-29 1.3500 1.5010 0.0010 0.07 %
2019-01-28 1.3490 1.5000 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.3490 1.5000 0.0030 0.22 %