工银瑞信产业债A(000045)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.10 % 3.96 % 5.49 % 11.79 % 53.27 %

工银瑞信产业债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信产业债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.3650 1.5160 0.0010 0.07 %
2019-02-13 1.3640 1.5150 0.0040 0.29 %
2019-02-12 1.3600 1.5110 0.0010 0.07 %
2019-02-11 1.3590 1.5100 0.0040 0.30 %
2019-02-01 1.3550 1.5060 0.0030 0.22 %
2019-01-31 1.3520 1.5030 0.0030 0.22 %
2019-01-30 1.3490 1.5000 -0.0010 -0.07 %
2019-01-29 1.3500 1.5010 0.0010 0.07 %
2019-01-28 1.3490 1.5000 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.3490 1.5000 0.0030 0.22 %
2019-01-24 1.3460 1.4970 0.0010 0.07 %
2019-01-23 1.3450 1.4960 0.0000 0.00 %
2019-01-22 1.3450 1.4960 -0.0020 -0.15 %
2019-01-21 1.3470 1.4980 0.0010 0.07 %
2019-01-18 1.3460 1.4970 0.0040 0.30 %
2019-01-17 1.3420 1.4930 -0.0010 -0.07 %
2019-01-16 1.3430 1.4940 0.0010 0.07 %
2019-01-15 1.3420 1.4930 0.0040 0.30 %
2019-01-14 1.3380 1.4890 -0.0020 -0.15 %
2019-01-11 1.3400 1.4910 0.0010 0.07 %
2019-01-10 1.3390 1.4900 0.0010 0.07 %
2019-01-09 1.3380 1.4890 0.0030 0.22 %
2019-01-08 1.3350 1.4860 0.0010 0.08 %
2019-01-07 1.3340 1.4850 0.0030 0.23 %
2019-01-04 1.3310 1.4820 0.0050 0.38 %
2019-01-03 1.3260 1.4770 0.0010 0.08 %
2019-01-02 1.3250 1.4760 0.0000 0.00 %
2018-12-31 1.3250 1.4760 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.3250 1.4760 0.0020 0.15 %
2018-12-27 1.3230 1.4740 0.0000 0.00 %
2018-12-26 1.3230 1.4740 -0.0010 -0.08 %
2018-12-25 1.3240 1.4750 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.3240 1.4750 0.0010 0.08 %
2018-12-21 1.3230 1.4740 -0.0020 -0.15 %
2018-12-20 1.3250 1.4760 0.0000 0.00 %
2018-12-19 1.3250 1.4760 -0.0020 -0.15 %
2018-12-18 1.3270 1.4780 -0.0030 -0.23 %
2018-12-17 1.3300 1.4810 -0.0010 -0.08 %
2018-12-14 1.3310 1.4820 -0.0030 -0.22 %
2018-12-13 1.3340 1.4850 0.0020 0.15 %
2018-12-12 1.3320 1.4830 0.0010 0.08 %
2018-12-11 1.3310 1.4820 0.0020 0.15 %
2018-12-10 1.3290 1.4800 -0.0010 -0.08 %
2018-12-07 1.3300 1.4810 0.0000 0.00 %
2018-12-06 1.3300 1.4810 -0.0030 -0.23 %
2018-12-05 1.3330 1.4840 0.0010 0.08 %
2018-12-04 1.3320 1.4830 0.0000 0.00 %
2018-12-03 1.3320 1.4830 0.0050 0.38 %
2018-11-30 1.3270 1.4780 0.0010 0.08 %
2018-11-29 1.3260 1.4770 -0.0010 -0.08 %
2018-11-28 1.3270 1.4780 0.0010 0.08 %
2018-11-27 1.3260 1.4770 0.0000 0.00 %
2018-11-26 1.3260 1.4770 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.3260 1.4770 -0.0020 -0.15 %
2018-11-22 1.3280 1.4790 -0.0010 -0.08 %
2018-11-21 1.3290 1.4800 0.0010 0.08 %
2018-11-20 1.3280 1.4790 -0.0030 -0.23 %
2018-11-19 1.3310 1.4820 0.0030 0.23 %
2018-11-16 1.3280 1.4790 0.0020 0.15 %