工银瑞信产业债A(000045)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.23 % 0.54 % 2.91 % 5.91 % 46.98 %

工银瑞信产业债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信产业债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.3090 1.4600 0.0030 0.23 %
2018-09-17 1.3060 1.4570 -0.0010 -0.08 %
2018-09-14 1.3070 1.4580 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.3070 1.4580 0.0030 0.23 %
2018-09-12 1.3040 1.4550 -0.0020 -0.15 %
2018-09-11 1.3060 1.4570 -0.0010 -0.08 %
2018-09-10 1.3070 1.4580 -0.0020 -0.15 %
2018-09-07 1.3090 1.4600 0.0010 0.08 %
2018-09-06 1.3080 1.4590 -0.0020 -0.15 %
2018-09-05 1.3100 1.4610 -0.0030 -0.23 %
2018-09-04 1.3130 1.4640 0.0020 0.15 %
2018-09-03 1.3110 1.4620 0.0010 0.08 %
2018-08-31 1.3100 1.4610 -0.0010 -0.08 %
2018-08-30 1.3110 1.4620 -0.0010 -0.08 %
2018-08-29 1.3120 1.4630 -0.0020 -0.15 %
2018-08-28 1.3140 1.4650 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.3140 1.4650 0.0040 0.31 %
2018-08-24 1.3100 1.4610 0.0010 0.08 %
2018-08-23 1.3090 1.4600 0.0020 0.15 %
2018-08-22 1.3070 1.4580 -0.0010 -0.08 %
2018-08-21 1.3080 1.4590 0.0030 0.23 %
2018-08-20 1.3050 1.4560 -0.0010 -0.08 %
2018-08-17 1.3060 1.4570 -0.0030 -0.23 %
2018-08-16 1.3090 1.4600 -0.0010 -0.08 %
2018-08-15 1.3100 1.4610 -0.0030 -0.23 %
2018-08-14 1.3130 1.4640 -0.0020 -0.15 %
2018-08-13 1.3150 1.4660 -0.0020 -0.15 %
2018-08-10 1.3170 1.4680 -0.0020 -0.15 %
2018-08-09 1.3190 1.4700 0.0040 0.30 %
2018-08-08 1.3150 1.4660 -0.0030 -0.23 %
2018-08-07 1.3180 1.4690 0.0070 0.53 %
2018-08-06 1.3110 1.4620 -0.0010 -0.08 %
2018-08-03 1.3120 1.4630 0.0000 0.00 %
2018-08-02 1.3120 1.4630 -0.0030 -0.23 %
2018-08-01 1.3150 1.4660 -0.0030 -0.23 %
2018-07-31 1.3180 1.4690 0.0020 0.15 %
2018-07-30 1.3160 1.4670 0.0000 0.00 %
2018-07-27 1.3160 1.4670 0.0010 0.08 %
2018-07-26 1.3150 1.4660 -0.0020 -0.15 %
2018-07-25 1.3170 1.4680 0.0010 0.08 %
2018-07-24 1.3160 1.4670 0.0020 0.15 %
2018-07-23 1.3140 1.4650 0.0040 0.31 %
2018-07-20 1.3100 1.4610 0.0040 0.31 %
2018-07-19 1.3060 1.4570 0.0020 0.15 %
2018-07-18 1.3040 1.4550 -0.0010 -0.08 %
2018-07-17 1.3050 1.4560 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.3050 1.4560 -0.0010 -0.08 %
2018-07-13 1.3060 1.4570 0.0010 0.08 %
2018-07-12 1.3050 1.4560 0.0040 0.31 %
2018-07-11 1.3010 1.4520 -0.0020 -0.15 %
2018-07-10 1.3030 1.4540 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.3030 1.4540 0.0060 0.46 %
2018-07-06 1.2970 1.4480 0.0020 0.15 %
2018-07-05 1.2950 1.4460 0.0000 0.00 %
2018-07-04 1.2950 1.4460 -0.0010 -0.08 %
2018-07-03 1.2960 1.4470 0.0010 0.08 %
2018-07-02 1.2950 1.4460 -- 0.00 %
2018-06-29 1.2990 1.4500 -0.0040 -0.31 %
2018-06-28 1.2920 1.4430 -0.0020 -0.15 %
2018-06-27 1.2940 1.4450 -0.0020 -0.15 %
2018-06-26 1.2990 1.4500 -0.0020 -0.15 %
2018-06-25 1.3000 1.4510 -0.0020 -0.15 %
2018-06-22 1.3020 1.4530 0.0010 0.08 %
2018-06-21 1.3010 1.4520 -0.0010 -0.08 %
2018-06-20 1.3020 1.4530 0.0010 0.08 %
2018-06-19 1.3010 1.4520 -0.0050 -0.38 %