工银瑞信产业债A(000045)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.15 % 2.03 % 6.36 % 8.78 % 46.42 %

工银瑞信产业债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信产业债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.3040 1.4550 0.0000 0.00 %
2018-05-24 1.3040 1.4550 -0.0010 -0.08 %
2018-05-23 1.3050 1.4560 -0.0030 -0.23 %
2018-05-22 1.3080 1.4590 -0.0020 -0.15 %
2018-05-21 1.3100 1.4610 0.0020 0.15 %
2018-05-18 1.3080 1.4590 0.0020 0.15 %
2018-05-17 1.3060 1.4570 -0.0020 -0.15 %
2018-05-16 1.3080 1.4590 -0.0030 -0.23 %
2018-05-15 1.3110 1.4620 0.0000 0.00 %
2018-05-14 1.3110 1.4620 0.0020 0.15 %
2018-05-11 1.3090 1.4600 -0.0010 -0.08 %
2018-05-10 1.3100 1.4610 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.3100 1.4610 -0.0010 -0.08 %
2018-05-08 1.3110 1.4620 0.0020 0.15 %
2018-05-07 1.3090 1.4600 0.0050 0.38 %
2018-05-04 1.3040 1.4550 -0.0010 -0.08 %
2018-05-03 1.3050 1.4560 0.0010 0.08 %
2018-05-02 1.3040 1.4550 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.3040 1.4550 -0.0010 -0.08 %
2018-04-26 1.3050 1.4560 -0.0060 -0.46 %
2018-04-25 1.3110 1.4620 -0.0010 -0.08 %
2018-04-24 1.3120 1.4630 0.0050 0.38 %
2018-04-23 1.3070 1.4580 0.0000 0.00 %
2018-04-20 1.3070 1.4580 -0.0030 -0.23 %
2018-04-19 1.3100 1.4610 0.0030 0.23 %
2018-04-18 1.3070 1.4580 0.0070 0.54 %
2018-04-17 1.3000 1.4510 -0.0030 -0.23 %
2018-04-16 1.3030 1.4540 -0.0030 -0.23 %
2018-04-13 1.3060 1.4570 -0.0020 -0.15 %
2018-04-12 1.3080 1.4590 -0.0020 -0.15 %
2018-04-11 1.3100 1.4610 -- 0.00 %
2018-04-10 1.3080 1.4590 -0.0020 -0.15 %
2018-04-09 1.3030 1.4540 0.0020 0.15 %
2018-04-04 1.3010 1.4520 0.0020 0.15 %
2018-04-03 1.2990 1.4500 -0.0010 -0.08 %
2018-04-02 1.3000 1.4510 0.0000 0.00 %
2018-03-30 1.3000 1.4510 0.0010 0.08 %
2018-03-29 1.2990 1.4500 0.0030 0.23 %
2018-03-28 1.2960 1.4470 -0.0040 -0.31 %
2018-03-27 1.3000 1.4510 -- 0.15 %
2018-03-26 1.2980 1.4490 0.0000 0.00 %
2018-03-23 1.2980 1.4490 -0.0030 -0.23 %
2018-03-22 1.3010 1.4520 -0.0020 -0.15 %
2018-03-21 1.3030 1.4540 -0.0010 -0.08 %
2018-03-20 1.3040 1.4550 0.0000 0.00 %
2018-03-19 1.3040 1.4550 0.0020 0.15 %
2018-03-16 1.3020 1.4530 -0.0020 -0.15 %
2018-03-15 1.3040 1.4550 0.0010 0.08 %
2018-03-14 1.3030 1.4540 -0.0020 -0.15 %
2018-03-13 1.3050 1.4560 -0.0020 -0.15 %
2018-03-12 1.3070 1.4580 0.0010 0.08 %
2018-03-09 1.3060 1.4570 0.0020 0.15 %
2018-03-08 1.3040 1.4550 0.0030 0.23 %
2018-03-07 1.3010 1.4520 -0.0010 -0.08 %
2018-03-06 1.3020 1.4530 0.0040 0.31 %
2018-03-05 1.2980 1.4490 0.0000 0.00 %
2018-03-02 1.2980 1.4490 -0.0010 -0.08 %
2018-03-01 1.2990 1.4500 0.0010 0.08 %
2018-02-28 1.2980 1.4490 -0.0030 -0.23 %
2018-02-27 1.3010 1.4520 -0.0040 -0.31 %
2018-02-26 1.3050 1.4560 0.0030 0.23 %