广发基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000117 广发轮动配置股票 股票型 2013-05-28 1.5 0.25
2 000118 广发聚鑫债券A 债券型 2013-06-05 0.7 0.2
3 000119 广发聚鑫债券C 债券型 2013-06-05 0.7 0.2
4 000167 广发聚优灵活配置 混合型 2013-09-11 1.5 0.25
5 000179 广发美国房地产指数 QDII 2013-08-09 0.8 0.3
6 000214 广发成长优选混合基金 混合型 2013-12-11 1.5 0.25
7 000215 广发趋势优选灵活配置混合 混合型 2013-09-11 1.5 0.25
8 000267 广发集利债券A 债券型 2013-08-21 0.7 0.2
9 000268 广发集利债券C 债券型 2013-08-21 0.7 0.2
10 000274 广发亚太中高收益债券 QDII 2013-11-28 0.8 0.25
11 000369 广发全球医疗保健指数人民币 QDII 2013-12-10 0.8 0.25
12 000473 广发集鑫债券A 债券型 2014-01-27 0.7 0.2
13 000474 广发集鑫债券C 债券型 2014-01-27 0.7 0.2
14 000475 广发天天利货币A 货币市场型 2014-01-27 0.33 0.1
15 000476 广发天天利货币B 货币市场型 2014-01-27 0.33 0.1
16 000477 广发主题领先混合 混合型 2014-07-31 1.5 0.25
17 000529 广发竞争优势混合 混合型 2014-03-12 1.5 0.25
18 000550 广发新动力股票 股票型 2014-03-19 1.5 0.25
19 000567 广发聚祥灵活混合 混合型 2014-03-21 1.5 0.25
20 000747 广发逆向策略混合 混合型 2014-09-04 1.5 0.25
21 000942 广发信息技术联接 指数型 2015-01-29 0.5 0.1
22 000968 广发养老指数 指数型 2015-02-13 0.5 0.1
23 000992 广发对冲套利 混合型 2015-02-06 1.0 0.2
24 001064 广发环保指数 股票型 2015-03-25 0.5 0.1
25 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) QDII 2015-03-30 0.8 0.25
26 001133 广发可选消费联接 指数型 2015-04-15 0.5 0.1
27 001180 广发医药卫生联接 指数型 2015-05-06 0.5 0.1
28 001458 广发中证全指主要消费ETF联接 指数型 2015-07-22 0.5 0.1
29 001459 广发中证全指原材料ETF联接 指数型 2015-07-22 0.5 0.1
30 001460 广发中证全指能源ETF联接 指数型 2015-06-23 0.5 0.1
31 001468 广发改革混合 混合型 2015-07-27 1.5 0.25
32 001469 广发中证全指金融地产ETF联接 指数型 2015-07-09 0.5 0.1
33 001731 广发百发大数据价值混合A 混合型 2017-06-16 1.65 0.1
34 001732 广发百发大数据价值混合E 混合型 2017-06-16 1.5 0.25
35 001734 广发百发大数据成长混合A 混合型 2015-11-18 1.65 0.1
36 001735 广发百发大数据成长混合E 混合型 2015-11-18 1.65 0.1
37 001741 广发百发大数据精选混合A 混合型 2015-09-30 1.65 0.25
38 001742 广发百发大数据精选混合E 股票型 2015-09-30 1.65 0.25
39 001763 广发多策略混合 混合型 2015-12-09 1.5 0.25
40 001764 广发沪港深股票 股票型 2016-04-18 1.5 0.25
41 002124 广发新兴产业混合 混合型 2016-01-29 1.5 0.25
42 002295 广发稳安保本 混合型 2016-02-04 1.2 0.2
43 002446 广发稳鑫保本 混合型 2016-03-18 1.2 0.2
44 002622 广发稳裕保本 保本型 2016-06-27 1.2 0.2
45 002624 广发优企精选混合 混合型 2016-07-04 1.5 0.25
46 002939 广发创新升级混合 混合型 2016-08-24 1.5 0.25
47 003017 广发中证军工ETF联接 指数型 2016-09-26 0.5 0.1
48 003743 广发汇平一年定开债A 债券型 2016-12-31 0.7 0.15
49 003744 广发汇平一年定开债C 债券型 2016-12-30 0.7 0.15
50 003745 广发多元新兴股票 股票型 2017-04-25 1.5 0.25
51 004119 广发创新驱动混合 混合型 2017-06-09 1.5 0.25
52 270001 广发聚富混合 混合型 2003-12-03 1.5 0.25
53 270002 广发稳健增长混合 混合型 2004-07-26 1.5 0.25
54 270004 广发货币A 货币市场型 2005-05-20 0.33 0.1
55 270005 广发聚丰股票 股票型 2005-12-23 1.5 0.25
56 270006 广发策略优选 混合型 2006-05-17 1.5 0.25
57 270007 广发大盘成长 混合型 2007-06-13 1.5 0.25
58 270008 广发核心精选 股票型 2008-07-16 1.5 0.25
59 270009 广发增强债券 债券型 2008-03-27 0.6 0.2
60 270010 广发沪深300指数 指数型 2008-12-30 0.5 0.1
61 270014 广发货币B 货币市场型 2005-05-20 0.33 0.1
62 270021 广发聚瑞股票 股票型 2009-06-16 1.5 0.25
63 270022 广发内需增长混合 混合型 2010-04-19 1.5 0.25
64 270023 广发全球精选股票人民币 QDII 2010-08-18 1.8 0.35
65 270025 广发行业领先股票 股票型 2010-11-23 1.5 0.25
66 270026 广发中小板300ETF 联接 指数型 2011-06-09 0.5 0.1
67 270027 广发全球农业指数 QDII 2011-06-28 0.8 0.25
68 270028 广发制造业精选股票 股票型 2011-09-20 1.5 0.25
69 270029 广发聚财信用债券A 债券型 2012-03-13 0.7 0.2
70 270030 广发聚财信用债券B 债券型 2012-03-09 0.7 0.2
71 270041 广发消费品精选股票 股票型 2012-06-12 1.5 0.25
72 270042 广发纳斯达克100指数 QDII 2012-08-15 0.8 0.25
73 270044 广发双债添利债券A级 债券型 2012-09-20 0.7 0.2
74 270045 广发双债添利债券C级 债券型 2012-09-20 0.7 0.2
75 270048 广发纯债债券基金A 债券型 2012-12-12 0.7 0.2
76 270049 广发纯债债券基金C 债券型 2012-12-12 0.7 0.2
77 270050 广发新经济股票 股票型 2013-02-06 1.5 0.25
南方基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000022 南方中票A 债券型 2013-05-03 0.5 0.1
2 000023 南方中票C 债券型 2013-05-03 0.5 0.1
3 000086 南方稳利A 债券型 2013-07-23 0.7 0.2
4 000355 南方丰元信用A 债券型 2013-11-12 0.7 0.2
5 000356 南方丰元信用C 债券型 2013-11-12 0.7 0.2
6 000452 南方医保 混合型 2014-01-23 1.5 0.25
7 001421 南方量化成长 股票型 2015-06-30 1.5 0.25
8 002324 南方日添益A 货币市场型 2016-02-03 0.28 0.1
9 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A QDII 2016-03-03 0.8 0.22
10 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C QDII 2016-03-03 0.8 0.22
11 002851 南方品质优选混合 股票型 2016-08-01 1.5 0.25
12 003161 南方安泰养老混合 混合型 2016-09-22 1.0 0.2
13 003473 南方天天利A 货币市场型 2016-10-20 0.15 0.05
14 003474 南方天天利B 货币市场型 2016-10-20 0.15 0.05
15 003476 南方安颐养老 混合型 2016-12-14 1.0 0.2
16 003477 南方睿见混合 混合型 2016-11-28 1.2 0.1
17 003610 南方荣安A 混合型 2016-11-08 0.6 0.1
18 003611 南方荣安C 混合型 2016-11-23 0.6 0.1
19 003938 南方荣尊定期开放混合 混合型 2017-05-22 0.6 0.15
20 003956 南方教育股票 股票型 2016-12-26 1.5 0.25
21 004069 南方全指证券联接A 指数型 2017-03-30 0.5 0.1
22 004070 南方中证全指证券联接C类 指数型 2017-03-31 0.5 0.1
23 004224 南方军工改革灵活配置混合 混合型 2017-03-30 1.5 0.25
24 202005 南方成份 混合型 2007-05-14 1.5 0.25
25 202019 南方策略优化 混合型 2010-03-30 1.5 0.25
26 202101 南方宝元债券 债券型 2002-09-20 0.75 0.18
27 202102 南方多利增强债券C 债券型 2007-08-28 0.6 0.2
28 202103 南方多利增强债券A 债券型 2007-08-28 0.6 0.2
29 202105 南方广利A 债券型 2010-11-03 0.65 0.2
30 202107 南方广利C 债券型 2010-11-03 0.65 0.2
31 202108 南方润元A 债券型 2012-07-20 0.65 0.2
32 202110 南方润元C 债券型 2012-07-20 0.65 0.2
33 202301 南方现金A 货币市场型 2004-03-05 0.33 0.1
34 202302 南方现金B 货币市场型 2004-03-05 0.33 0.1
天弘基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000244 天弘稳利A 债券型 2013-07-19 0.7 0.2
2 000245 天弘稳利B 债券型 2013-07-19 0.7 0.2
3 001030 天弘云端生活优选灵活配置 混合型 2015-03-17 1.5 0.25
4 001210 天弘互联网灵活配置 混合型 2015-05-29 1.5 0.25
5 420001 天弘精选混合 混合型 2005-10-08 1.5 0.25
6 420002 天弘永利债券A 债券型 2008-04-18 0.7 0.2
7 420003 天弘永定价值成长 股票型 2008-12-02 1.5 0.25
8 420005 天弘周期策略 股票型 2009-12-17 1.5 0.25
9 420006 天弘现金管家A 货币市场型 2012-06-20 0.33 0.1
10 420008 天弘债券发起式A 债券型 2012-08-10 0.7 0.2
11 420009 天弘安康养老 混合型 2012-11-28 0.9 0.2
12 420102 天弘永利债券B 债券型 2008-04-18 0.7 0.2
13 420106 天弘现金管家B 货币市场型 2012-06-20 0.33 0.1
14 420108 天弘债券发起式B 债券型 2012-08-10 0.7 0.2
易方达基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000009 易方达天天理财货币A 货币市场型 2013-03-04 0.33 0.1
2 000010 易方达天天理财货币B 货币市场型 2013-03-04 0.33 0.1
3 000147 易方达高等级信用债A 债券型 2013-08-23 0.7 0.2
4 000148 易方达高等级信用债C 债券型 2013-08-23 0.7 0.2
5 000189 易保本一号混合 混合型 2016-01-13 1.2 0.2
6 000205 易方达投资级信用债A 债券型 2013-09-10 0.7 0.2
7 000206 易方达投资级信用债C 债券型 2013-09-10 0.7 0.2
8 000265 易方达恒久添利1年 债券型 2014-09-10 0.7 0.2
9 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 债券型 2014-09-20 0.7 0.2
10 000307 易方达黄金ETF联接A 指数型 2016-05-26 0.5 0.1
11 000404 易方达新兴成长灵活配置 混合型 2013-11-28 1.5 0.25
12 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 混合型 2015-02-13 0.7 0.2
13 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 指数型 2015-01-22 0.5 0.1
14 001018 易方达新经济灵活配置 混合型 2015-02-12 1.5 0.25
15 001076 易方达改革红利混合 混合型 2015-04-23 1.5 0.25
16 001184 易方达新常态灵活配置混合 混合型 2015-04-27 1.5 0.25
17 001373 易方达新丝路灵活配置混合 混合型 2015-05-27 1.5 0.25